Quarterly Report • Nov 20, 2025
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 kwartały / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
195 992 | 145 403 | 46 263 | 33 980 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 115 | (1 538) | 499 | (359) |
| Zysk (strata) brutto | 10 241 | 10 705 | 2 417 | 2 502 |
| Zysk (strata) netto | 9 356 | 9 061 | 2 208 | 2 118 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
21 158 | 11 712 | 4 994 | 2 737 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(17 410) | 14 088 | (4 110) | 3 292 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
(4 149) | (30 327) | (979) | (7 087) |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (401) | (4 527) | (95) | (1 058) |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,94 | 0,91 | 0,22 | 0,21 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
0,94 | 0,91 | 0,22 | 0,21 |
| dzień 30.09.2025 | dzień 31.12.2024 | dzień 30.09.2025 | dzień 31.12.2024 | |
| Aktywa, razem | 474 672 | 474 450 | 111 185 | 111 034 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122 462 | 124 119 | 28 685 | 29 047 |
| Zobowiązania długoterminowe | 52 803 | 56 863 | 12 368 | 13 308 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 659 | 67 256 | 16 317 | 15 740 |
| Kapitał własny | 352 210 | 350 331 | 82 500 | 81 987 |
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 342 | 2 340 |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,22 | 35,03 | 8,25 | 8,20 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
35,22 | 35,03 | 8,25 | 8,20 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,75 | 0,70 | 0,18 | 0,16 |
| stan na 2025-09-30 koniec 3 kwartału / 2025 |
stan na 2024-12-31 koniec 4 kwartału / 2024 |
stan na 2024-09-30 koniec 3 kwartału / 2024 |
|
|---|---|---|---|
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 410 282 | 385 376 | 321 664 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 868 | 15 980 | 15 222 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 967 | 1 515 | 2 094 |
| Wartość firmy | - | - | - |
| Wartości niematerialne | 577 | 371 | 250 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności |
- | - | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 369 222 | 343 989 | 275 115 |
| w jednostkach powiązanych | 369 122 | 343 819 | 274 919 |
| w pozostałych jednostkach | 100 | 170 | 196 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 801 | 8 062 | 6 757 |
| Długoterminowe należności | 16 051 | 14 361 | 21 579 |
| od jednostek powiązanych | 16 051 | 14 361 | 21 579 |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 796 | 1 098 | 647 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 64 355 | 89 039 | 133 513 |
| Zapasy | 3 | 71 | 175 |
| Należności krótkoterminowe | 45 811 | 38 610 | 38 619 |
| z tytułu dostaw i usług | 31 433 | 24 250 | 25 876 |
| od jednostek powiązanych | 11 461 | 5 666 | 489 |
| od pozostałych jednostek | 19 972 | 18 584 | 25 387 |
| pozostałe należności | 14 378 | 14 360 | 12 743 |
| od jednostek powiązanych | 55 | 1 358 | - |
| od pozostałych jednostek | 14 323 | 13 002 | 12 743 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 068 | 40 093 | 35 416 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 245 | 636 | 991 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | 56 674 |
| w jednostkach powiązanych | - | - | 56 674 |
| w pozostałych jednostkach | - | - | - |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 228 | 9 629 | 1 638 |
| Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do | 35 | 35 | |
| sprzedaży | - | ||
| A k t y w a r a z e m | 474 672 | 474 450 | 455 177 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
| Kapitał własny | 352 210 | 350 331 | 347 645 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość |
10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ujemna) | - | - | - |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | (577) | (577) | (577) |
| Kapitał zapasowy | 183 488 | 179 188 | 179 188 |
| Kapitał rezerwowy | 7 366 | 7 366 | 7 366 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - | - |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 142 856 | 142 856 | 142 856 |
| Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym: | 9 077 | 11 498 | 8 812 |
| zysk/strata z lat ubiegłych | (279) | (279) | (248) |
|---|---|---|---|
| zysk/strata okresu bieżącego | 9 356 | 11 777 | 9 060 |
| Zobowiązania długoterminowe | 52 803 | 56 863 | 23 378 |
| Długoterminowe rezerwy | 1 688 | 1 102 | 875 |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
15 924 | 20 052 | 19 293 |
| Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki | - | - | - |
| kredyty | - | - | - |
| pożyczki | - | - | - |
| Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe | 34 382 | 34 867 | 2 482 |
| Długoterminowe zobowiązania | 122 | 135 | 15 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687 | 707 | 713 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 659 | 67 256 | 84 154 |
| Krótkoterminowe rezerwy | 5 677 | 5 796 | 5 742 |
| Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki | - | - | 10 391 |
| kredyty | - | - | 10 391 |
| pożyczki | - | - | - |
| Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 281 | 1 286 | 1 192 |
| Krótkoterminowe zobowiązania, w tym: | 54 735 | 57 398 | 65 746 |
| z tytułu dostaw i usług | 43 235 | 43 957 | 35 911 |
| od jednostek powiązanych | 35 | 58 | 83 |
| od pozostałych jednostek | 43 200 | 43 899 | 35 828 |
| pozostałe zobowiązania | 11 500 | 13 441 | 29 835 |
| od jednostek powiązanych | - | 39 | - |
| od pozostałych jednostek | 11 500 | 13 402 | 29 835 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 966 | 2 776 | 1 083 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | - | - | - |
| Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży |
- | - | - |
| K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m |
474 672 | 474 450 | 455 177 |
| Wartość księgowa | 352 210 | 350 331 | 347 645 |
| Liczba akcji (w szt.) |
| Wartość księgowa | 352 210 | 350 331 | 347 645 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,22 | 35,03 | 34,76 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w | |||
| zł) | 35,22 | 35,03 | 34,76 |
| PRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
4 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
195 992 | 204 499 | 145 403 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190 930 | 193 904 | 136 464 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 062 | 10 595 | 8 939 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
187 470 | 198 005 | 141 349 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 183 792 | 189 213 | 133 664 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 678 | 8 792 | 7 685 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 522 | 6 494 | 4 054 |
| Koszty sprzedaży | 523 | 406 | 295 |
| Koszty ogólnego zarządu | 6 691 | 9 304 | 7 028 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 308 | (3 216) | (3 269) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 601 | 2 702 | 2 524 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 665 | 341 | 383 |
| Dotacje | 19 | 28 | 22 |
| Inne przychody operacyjne | 917 | 2 333 | 2 119 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 794 | 1 624 | 793 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - |
| Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych | 387 | 473 | 470 |
| Inne koszty operacyjne | 407 | 1 151 | 323 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 115 | (2 138) | (1 538) |
| Przychody finansowe | 17 349 | 22 033 | 17 279 |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 245 | 3 566 | 3 312 |
| od jednostek powiązanych | 3 245 | 3 566 | 3 311 |
| Odsetki, w tym: | 11 735 | 14 747 | 11 015 |
| od jednostek powiązanych | 11 720 | 14 681 | 10 950 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - |
| Inne | 2 369 | 3 720 | 2 952 |
| Koszty finansowe | 9 223 | 6 694 | 5 036 |
| Odsetki, w tym: | 2 340 | 2 777 | 2 160 |
| dla jednostek powiązanych | - | 120 | 120 |
| Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 898 | 596 | 463 |
| Inne | 5 985 | 3 321 | 2 413 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 241 | 13 201 | 10 705 |
| Zysk (strata) brutto | 10 241 | 13 201 | 10 705 |
| Podatek dochodowy | 885 | 1 424 | 1 644 |
| część bieżąca | 1 753 | 734 | 379 |
| część odroczona | (868) | 690 | 1 265 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw |
- - |
- - |
- - |
| własności Zysk (strata) netto |
9 356 | 11 777 | 9 061 |
| za okres 9 miesięcy zakonczony 30.09.2025 roku | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przypadają | cy na akcjonarius | szy/udziałowców spółki | Udziały | Kapitał własny | |||||||
| Kapitał podstawowy |
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Akcje własne |
Kapitał zapasowy |
Kapitał rezerwowy |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Zysk/ strata z lat ubiegłych |
Zysk/ strata z roku bieżącego |
Razem | mniejszości | ogółem | |
| Saldo na dzień 01.01.2025 roku |
10 000 | 142 856 | (577) | 179 188 | 7 366 | - | 11 498 | - | 350 331 | - | 350 331 |
| Zmiany zasad polityki rachunkowości | - | - | • | • | • | • | - | • | • | • | - |
| Korekta błędów podstawowych |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| Saldo na dzień 01.01.2025 roku po korektach (po przekształceniu) |
10 000 | 142 856 | (577) | 179 188 | 7 366 | - | 11 498 | - | 350 331 | - | 350 331 |
| Zmiany w kapitale własnym | - | - | • | 4 300 | • | • | (11 777) | 9 356 | 1 879 | • | 1 879 |
| Zysk/ strata za rok obrotowy | - | - | • | • | • | • | - | 9 356 | 9 356 | • | 9 356 |
| Inne całkowite dochody netto z tytułu: | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Inne całkowite dochody netto | - | - | • | • | • | • | - | • | • | • | - |
| Całkowite dochody netto | - | - | • | • | • | • | - | 9 356 | 9 356 | • | 9 356 |
| Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy |
- | - | - | 4 300 | - | • | (4 300) | - | • | - | - |
| Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy |
- | - | • | • | • | • | - | • | • | • | - |
| Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | - | - | • | (7 477) | - | (7 477) | - | (7 477) |
| Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| Połączenie ze spółkami zależnymi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo na dzień 30.09.2025 roku |
10 000 | 142 856 | (577) | 183 488 | 7 366 | - | (279) | 9 356 | 352 210 | - | 352 210 |
18
(279)
18
350 331
11 777
18
350 331
niepienieżny
zależnymi
Pozostałe
Saldo na dzień
31.12.2024 roku
Połaczenie ze spółkami
10 000
142 856
(577)
179 188
7 366
| 3 kwartały narastająco / 2025 | 4 kwartały narastająco / | 3 kwartały narastająco / | |
|---|---|---|---|
| okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk (strata) netto | 9 356 | 11 777 | 9 061 |
| Korekty razem | 11 802 | 2 996 | 2 651 |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|||
| Amortyzacja | 1 466 | 1 523 | 1 090 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 138 | 84 | (85) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (12 243) | (14 633) | (11 491) |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 967 | 7 542 | 13 054 |
| Zmiana stanu rezerw | 467 | (642) | (922) |
| Zmiana stanu zapasów | 67 | (70) | (174) |
| Zmiana stanu należności | (8 890) | 14 485 | 6 919 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych |
(10 261) | 19 207 | 15 403 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36 568 | (25 868) | (22 426) |
| Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego |
(868) | 692 | 1 265 |
| Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat |
1 753 | 734 | 379 |
| Zapłacony podatek dochodowy | (1 362) | (58) | (378) |
| Inne korekty | - | - | 17 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności | 21 158 | 14 773 | 11 712 |
| operacyjnej - metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|||
| Wpływy | 17 156 | 74 142 | 69 132 |
| Odsetki otrzymane, w tym: | 1 198 | 8 751 | |
| od jednostek powiązanych | 1 198 | 8 751 | 8 213 8 213 |
| od pozostałych jednostek | - | - | |
| Dywidendy otrzymane | 3 245 | 3 566 | |
| od jednostek powiązanych | 3 245 | 3 566 | - 3 311 3 311 |
| od pozostałych jednostek | - | - | |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów) |
- | 4 | |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości | 1 130 | 440 | |
| niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych Spłata udzielonych pożyczek |
11 583 | 61 381 | |
| od jednostek powiązanych | 11 583 | 61 381 | - 4 483 57 121 57 121 |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach | - | - | - |
| Lokaty | - | - | - |
| Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych | - | - | |
| Pozostałe | - | - | - - |
| Wydatki | 34 566 | 69 031 | |
| Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów) | 4 | 5 | |
| od jednostek powiązanych | 4 | 5 | |
| od pozostałych jednostek | - | - | 55 044 5 5 - |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych |
2 630 | 1 405 | 1 493 |
| od jednostek powiązanych | 31 932 | 67 621 | 53 546 |
|---|---|---|---|
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach | - | - | - |
| Lokaty | - | - | - |
| Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych | - | - | - |
| Pozostałe | - | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(17 410) | 5 111 | 14 088 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy | 116 | 32 509 | 10 597 |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) | - | - | - |
| Wpływy ze sprzedaży akcji własnych | - | - | - |
| Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych |
- | 32 314 | - |
| Otrzymane kredyty | - | - | 10 391 |
| Otrzymane pożyczki | - | - | - |
| Pozostałe | 116 | 195 | 206 |
| Wydatki | 4 265 | 48 929 | 40 924 |
| Dywidendy wypłacone | - | 6 979 | - |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - |
| Spłata kredytów | - | 15 754 | 15 754 |
| Spłata pożyczek | - | 1 580 | 1 580 |
| Spłata dłużnych papierów wartościowych | - | 20 100 | 20 100 |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 1 275 | 1 346 | 1 010 |
| Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych |
2 179 | 2 346 | 2 044 |
| Odsetki od zobowiązań finansowych | 165 | 169 | 74 |
| Pozostałe | 646 | 655 | 362 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
(4 149) | (16 420) | (30 327) |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (401) | 3 464 | (4 527) |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
(401) | 3 464 | (4 527) |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
- | - | - |
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 629 | 6 165 | 6 165 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
9 228 | 9 629 | 1 638 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 895 | 280 | 991 |
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.10.2024 r. dokonany został wpis połączenia P.A NOVA S.A (spółki przejmującej) z P.A NOVA Management Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego P.A. NOVA S.A., w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała wszystkie udziały Spółki Przejmowanej.
Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia P.A NOVA S.A stała się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki P.A NOVA Management Sp. z o.o.. Spółki Uczestniczące dokonały połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w tym ograniczenia kosztów działalności wynikających z funkcjonowania odrębnych struktur. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej KSH). Połączenie nastąpiło pod wspólną kontrolą (BCUCC). W związku z brakiem regulacji w MSSF/MSR w zakresie tego typu połączeń Grupa zdecydowała się na ujęcie tego połączenia w oparciu o metodę księgową (book value method). Metoda wartości księgowych polega na zsumowaniu poszczególnych pozycji kosztów i przychodów oraz aktywów i zobowiązań połączonych spółek w wartościach księgowych, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wzajemnych wyłączeń. Różnica między wartością księgową posiadanych przez P.A. NOVA S.A. udziałów w Spółce Przejmowanej oraz wartością księgową ich aktywów netto została odniesiona na kapitał własny Spółki.
Poniżej przedstawiono przekształcenie sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy przypadający na 30.09.2024 r, wynikające z połączenia wyżej wymienionej spółki. Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | w tys. zł | ||
|---|---|---|---|
| Opublikowane sprawozdanie stan na 2024-09-30 koniec 3 kwartału / 2024 |
Zmiany w sprawozdaniu |
Przekształcone sprawozdanie stan na 2024-03-31 koniec 1 kwartału / 2024 |
|
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 323 463 | (1 799) | 321 664 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 208 | 14 | 15 222 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 094 | - | 2 094 |
| Wartość firmy | - | - | - |
| Wartości niematerialne | 250 | - | 250 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności |
- | - | - |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 276 929 | (1 814) | 275 115 |
| w jednostkach powiązanych | 276 733 | (1 814) | 274 919 |
| w pozostałych jednostkach | 196 | - | 196 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
6 755 | 2 | 6 757 |
| Długoterminowe należności | 21 580 | (1) | 21 579 |
| od jednostek powiązanych | 21 580 | (1) | 21 579 |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647 | - | 647 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 133 196 | 317 | 133 513 |
| Zapasy | 175 | - | 175 |
| Należności krótkoterminowe | 38 618 | 1 | 38 619 |
| z tytułu dostaw i usług | 25 875 | 1 | 25 876 |
| od jednostek powiązanych | 488 | 1 | 489 |
| od pozostałych jednostek | 25 387 | - | 25 387 |
| pozostałe należności | 12 743 | - | 12 743 |
| od jednostek powiązanych | - | - | - |
| od pozostałych jednostek | 12 743 | - | 12 743 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 391 | 25 | 35 416 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 991 | - | 991 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 674 | - | 56 674 |
| w jednostkach powiązanych | 56 674 | - | 56 674 |
| w pozostałych jednostkach | - | - | - |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 347 | 291 | 1 638 |
| Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do | - | - | - |
| sprzedaży | |||
| A k t y w a r a z e m | 456 659 | (1 482) | 455 177 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
| Kapitał własny | 349 439 | (1 794) | 347 645 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 10 000 | - | 10 000 |
|---|---|---|---|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość | |||
| ujemna) | - | - | - |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | (577) | - | (577) |
| Kapitał zapasowy | 179 043 | 145 | 179 188 |
| Kapitał rezerwowy | 7 366 | - | 7 366 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - | - |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością | |||
| nominalną | 142 856 | - | 142 856 |
| Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w | 10 751 | (1 939) | 8 812 |
| tym: | |||
| zysk/strata z lat ubiegłych | 1 803 | (2 051) | (248) |
| zysk/strata okresu bieżącego | 8 948 | 112 | 9 060 |
| Zobowiązania długoterminowe | 23 431 | (53) | 23 378 |
| Długoterminowe rezerwy | 875 | - | 875 |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku | 19 345 | (52) | 19 293 |
| dochodowego | |||
| Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki | - | - | - |
| kredyty | - | - | - |
| pożyczki | - | - | - |
| Pozostałe długoterminowe zobowiązania | 2 482 | - | 2 482 |
| finansowe | |||
| Długoterminowe zobowiązania | 15 | - | 15 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 714 | (1) | 713 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 83 789 | 365 | 84 154 |
| Krótkoterminowe rezerwy | 5 742 | - | 5 742 |
| Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki | 10 391 | - | 10 391 |
| kredyty | 10 391 | - | 10 391 |
| pożyczki | - | - | - |
| Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania | 1 192 | - | 1 192 |
| finansowe | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania, w tym: | 65 381 | 365 | 65 746 |
| z tytułu dostaw i usług | 35 909 | 2 | 35 911 |
| od jednostek powiązanych | 83 | - | 83 |
| od pozostałych jednostek | 35 826 | 2 | 35 828 |
| pozostałe zobowiązania | 29 472 | 363 | 29 835 |
| od jednostek powiązanych | - | - | - |
| od pozostałych jednostek | 29 472 | 363 | 29 835 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 083 | - | 1 083 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | - | - | - |
| Zobowiązania dotyczące aktywów | |||
| klasyfikowanych jako przeznaczone do | - | - | - |
| sprzedaży | |||
| K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a r | 456 659 | (1 482) | 455 177 |
| a z e m |
| Opublikowane sprawozdanie za okres od 2024-01-01 do 2024-09- 30 |
Zmiany w sprawozdaniu |
Przekształcone sprawozdanie za okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
143 245 | 2 158 | 145 403 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134 274 | 2 190 | 136 464 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 971 | (32) | 8 939 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
139 632 | 1 717 | 141 349 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 131 946 | 1 718 | 133 664 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 686 | (1) | 7 685 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 613 | 441 | 4 054 |
| Koszty sprzedaży | 295 | - | 295 |
| Koszty ogólnego zarządu | 6 776 | 252 | 7 028 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | (3 458) | 189 | (3 269) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 489 | 35 | 2 524 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 340 | 43 | 383 |
| Dotacje | 22 | - | 22 |
| Inne przychody operacyjne | 2 127 | (8) | 2 119 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 786 | 7 | 793 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - |
| Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych | 470 | - | 470 |
| Inne koszty operacyjne | 316 | 7 | 323 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 755) | 217 | (1 538) |
| Przychody finansowe | 17 365 | (86) | 17 279 |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 311 | 1 | 3 312 |
|---|---|---|---|
| od jednostek powiązanych | 3 311 | - | 3 311 |
| Odsetki, w tym: | 11 102 | (87) | 11 015 |
| od jednostek powiązanych | 11 037 | (87) | 10 950 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - |
| Inne | 2 952 | - | 2 952 |
| Koszty finansowe | 4 994 | 42 | 5 036 |
| Odsetki, w tym: | 2 159 | 1 | 2 160 |
| dla jednostek powiązanych | 120 | - | 120 |
| Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 463 | - | 463 |
| Inne | 2 372 | 41 | 2 413 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 616 | 89 | 10 705 |
| Zysk (strata) brutto | 10 616 | 89 | 10 705 |
| Podatek dochodowy | 1 668 | (24) | 1 644 |
| część bieżąca | 379 | - | 379 |
| część odroczona | 1 289 | (24) | 1 265 |
| Zysk (strata) netto | 8 948 | 113 | 9 061 |
| Opublikowane sprawozdanie za okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
Zmiany w sprawozdaniu | Przekształcone sprawozdanie za okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|||
| Zysk (strata) netto | 8 948 | 113 | 9 061 |
| Korekty razem | 2 598 | 53 | 2 651 |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
- | ||
| Amortyzacja | 1 070 | 20 | 1 090 |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | (85) | - | (85) |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | (11 578) | 87 | (11 491) |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 054 | - | 13 054 |
| Zmiana stanu rezerw | (922) | - | (922) |
| Zmiana stanu zapasów | (174) | - | (174) |
| Zmiana stanu należności | 6 840 | 79 | 6 919 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych |
15 504 | (101) | 15 403 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (22 418) | (8) | (22 426) |
| Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego |
1 289 | (24) | 1 265 |
| Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat |
379 | - | 379 |
| Zapłacony podatek dochodowy | (378) | - | (378) |
| Inne korekty | 17 | - | 17 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
11 546 | 166 | 11 712 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|||
| Wpływy | 69 088 | 44 | 69 132 |
| Odsetki otrzymane, w tym: | 8 213 | - | 8 213 |
| od jednostek powiązanych | 8 213 | - | 8 213 |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Dywidendy otrzymane | 3 311 | - | 3 311 |
| od jednostek powiązanych | 3 311 | - | 3 311 |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów) |
4 | - | 4 |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych |
439 | 44 | 483 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 57 121 | - | 57 121 |
| od jednostek powiązanych | 57 121 | - | 57 121 |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach - - -
| Lokaty | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych | - | - | - |
| Pozostałe | - | - | - |
| Wydatki | 55 107 | (63) | 55 044 |
| Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów) | 5 | - | 5 |
| od jednostek powiązanych | 5 | - | 5 |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych |
1 489 | 4 | 1 493 |
| Udzielone pożyczki | 53 613 | (67) | 53 546 |
| od jednostek powiązanych | 53 613 | (67) | 53 546 |
| - | - | - | |
| od pozostałych jednostek | - | - | - |
| Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach | |||
| Lokaty | - | - | - |
| Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych | - | - | - |
| Pozostałe | - | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
13 981 | 107 | 14 088 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności | |||
| finansowej | |||
| Wpływy | 10 597 | - | 10 597 |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) | - | - | - |
| Wpływy ze sprzedaży akcji własnych | - | - | - |
| Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| Otrzymane kredyty | 10 391 | - | 10 391 |
| Otrzymane pożyczki | - | - | - |
| Pozostałe | 206 | - | 206 |
| Wydatki | 40 924 | - | 40 924 |
| Dywidendy wypłacone | - | - | - |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | - | - | - |
| Spłata kredytów | 15 754 | - | 15 754 |
| Spłata pożyczek | 1 580 | - | 1 580 |
| Spłata dłużnych papierów wartościowych | 20 100 | - | 20 100 |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 1 010 | - | 1 010 |
| Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych |
2 044 | - | 2 044 |
| Odsetki od zobowiązań finansowych | 74 | - | 74 |
| Pozostałe | 362 | - | 362 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności | |||
| finansowej | (30 327) | - | (30 327) |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (4 800) | 273 | (4 527) |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
(4 800) | 273 | (4 527) |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
- | - | - |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 147 | 18 | 6 165 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 347 | 291 | 1 638 |
Have a question? We'll get back to you promptly.