EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 20, 2025

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

19/11/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	530.127,85	24.286.289,32	23.246.853,85	100,00	32,68
GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.391.666,50	1.375.730,00	5,92	1,93
_ GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.391.666,50	1.375.730,00	5,92	1,93
KIMYA, PETROL, PLASTIK	99.439,85	1.459.202,16	1.516.516,35	6,52	2,13
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	99.439,85	1.459.202,16	1.516.516,35	6,52	2,13
METAL ANA	33.500,00	764.830,96	810.030,00	3,48	1,14
_ METAL ANA	33.500,00	764.830,96	810.030,00	3,48	1,14
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.843.225,00	7,93	2,59
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.889,00	1.843.225,00	7,93	2,59
ELEKTRIK	100.000,00	728.710,00	549.000,00	2,36	0,77
_ ELEKTRIK	100.000,00	728.710,00	549.000,00	2,36	0,77
ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.748.747,50	16,13	5,27
_ ULASTIRMA	13.509,00	4.041.658,00	3.748.747,50	16,13	5,27
TICARET	29.979,00	3.652.837,21	3.318.750,00	14,28	4,67
_ TICARET	29.979,00	3.652.837,21	3.318.750,00	14,28	4,67
ILETISIM	7.000,00	640.250,00	662.550,00	2,85	0,93
_ ILETISIM	7.000,00	640.250,00	662.550,00	2,85	0,93
BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.905.300,00	8,20	2,68
_ BANKALAR	48.500,00	1.510.879,55	1.905.300,00	8,20	2,68
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.048.780,00	26,02	8,50
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.812.040,94	6.048.780,00	26,02	8,50
SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	158.125,00	0,68	0,22
_ SAVUNMA	2.500,00	185.125,00	158.125,00	0,68	0,22
MADENCILIK	22.500,00	1.000.200,00	1.310.100,00	5,64	1,84
_ MADENCILIK	22.500,00	1.000.200,00	1.310.100,00	5,64	1,84
BORCLANMA SENETLERI	27.580.000,00	26.892.743,10	28.407.015,28	100,00	39,93
FINANSMAN BONOSU	25.580.000,00	24.892.743,10	26.397.170,70	100,00	37,11
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.009.844,58	100,00	2,83
DIGER	18.858.347,67	18.944.016,03	19.481.793,69	100,00	27,39
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	313.247,50	100,00	0,44
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.447.735,73	100,00	16,09
BORSA PARA PIYASASI	1.941.164,77	1.939.000,00	1.941.164,77	100,00	2,73
MEVDUAT	5.916.632,90	5.702.988,53	5.779.645,69	100,00	8,12
TOPLAM	46.968.475,52	70.123.048,45	71.135.662,82	100,00	100,00

Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
71.135.662,83	0,00	97,97
70.858,79	0,00	0,10
0,00	0,00	0,00
70.858,79	100,00	0,10
0,00	0,00	0,00
355.292,14	0,00	0,49
0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
355.292,10	100,00	0,49
3.404.919,24	0,00	4,69
-2.353.728,11	0,00	-3,24
0,00	0,00	0,00
-38.337,81	1,63	-0,05
0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 20/11/2025 09:46:58

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.315.390,30	98,37	-3,19
NET VARLIK DEGERI	72.613.004,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,630650	0,00	0,00