GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 20, 2025

Summary Info	TRFGFYH22613 ISIN Kodlu İhraç Kupon Ödemesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Coupon Payment

Board Decision Date	04.12.2023

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	6.900.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	23.02.2024

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	19.02.2026
Maturity (Day)	364
Sale Type	Sale To Qualified Investor
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	19.02.2025
Ending Date of Sale	19.02.2025
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	400.000.000
Maturity Starting Date	20.02.2025
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	38,50000
Interest Rate - Yearly Compound (%)	44,43020
Traded in the Stock Exchange	No
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFGFYH22613
Coupon Number	4
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Quarterly

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	22.05.2025	21.05.2025	22.05.2025	9,5986	38.394.400		Yes
2	21.08.2025	20.08.2025	21.08.2025	9,5986	38.394.400		Yes
3	20.11.2025	19.11.2025	20.11.2025	9,5986	38.394.400		Yes
4	19.02.2026	18.02.2026	19.02.2026	9,5986
Principal/Maturity Date Payment Amount	19.02.2026	18.02.2026	19.02.2026

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCRER Derecelendirme A.Ş.	A+	13.12.2024	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 400.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %38,50 sabit basit faizli, vade sonu kupon ödemeli TRFGFYH22613 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 19 Şubat 2025 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 400.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 20.02.2025, vade bitiş tarihi 19.02.2026 olup 364 gün vadelidir. Saygılarımızla.