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Capital/Financing Update • Feb 15, 2023

아이톡시/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.15)기타 경영사항(자율공시)(제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 주식회사 아이톡시 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 및 금액 1) 취득일자 : 2022년 10월 05일 2) 권면총액 : 200,000,000원 3. 처분 내역 1) 사채의 권면총액 : 200,000,000원 2) 처분 금액 : 210,000,000원 3) 자기자본(연결기준) : 5,575,985,853원 4) 자기자본대비율 : 3.6% 4. 처분목적 : 운영자금 5. 이사회 결의일 : 2023년 02월 15일 6. 거래상대방 : 신치훈 1) 매매계약 체결일 : 2023년 02월 15일 2) 처분일자 : 2023년 02월 15일
3. 결정(확인)일자	2023-02-15
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 10월 05일에 취득한 제11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 상기 전환사채의 만기는 2023년 10월 06일이며, 현재까지 조정된 전환가액은 1,017원입니다. - 상기 3. 처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본금입니다.
※ 관련공시	2020-10-06 전환사채권발행결정(제11회차) 2020-12-30 전환가액의조정(제11회차) 2022-10-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)