Hyundai-Rotem Co.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 16, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대로템 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 2 월 16 일
권 유 자:	성 명: 현대로템 주식회사주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488전화번호: 055-273-1341
작 성 자:	성 명: 송기현부서 및 직위: 재정팀, 매니저전화번호: 031-8090-8888

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대로템 주식회사본인2023.02.162023.03.202023.02.21미위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대로템 주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

현대자동차(주)최대주주보통주36,852,43233.77최대주주-이용배등기임원보통주1,6120.00등기임원-김두홍등기임원보통주6450.00등기임원-김정훈등기임원보통주1,9470.00등기임원-36,856,63633.77-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조현세보통주50직원직원-여현우보통주0직원직원-송기현보통주1직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023.02.162023.02.212023.03.192023.03.20

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대로템https://www.hyundai-rotem.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16082)경기도 의왕시 철도박물관로 37 현대로템 재정팀 송기현

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 03월 19일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 20일(월) 오전 10시경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2023년 3월 6일 09시 ~ 2023년 3월 19일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나 바이러스(COVID-19)의 확산 방지 및 주주님들의 건강과 안전을 위하여 주주총회장의 방역 및 출입관리에 만전을 기하도록 하겠습니다.- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제24기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2022년 12월 31일 현재
제 23 기 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 천원)

과 목	제 24 기		제 23 기
자 산
I. 유동자산		3,318,550,172		2,679,753,273
1. 현금및현금성자산	506,008,248		319,728,259
2. 매출채권	268,085,382		266,554,276
3. 기타채권	39,655,828		12,388,759
4. 계약자산	1,413,886,339		1,421,107,720
5. 기타금융자산	404,826,771		17,267,968
6. 재고자산	235,504,483		262,147,020
7. 당기법인세자산	1,297,672		1,013,972
8. 매각예정비유동자산	6,676,525		-
9. 기타유동자산	442,608,924		379,545,299
II. 비유동자산		1,505,319,612		1,427,429,399
1. 장기매출채권	72,250,815		78,612,940
2. 장기기타채권	13,425,464		15,407,197
3. 장기기타금융자산	41,600,973		33,560,217
4. 유형자산	1,200,267,261		1,186,096,933
5. 투자부동산	3,298,028		9,974,553
6. 사용권자산	13,410,798		14,420,779
7. 무형자산	78,604,058		78,687,278
8. 관계기업투자주식	9,853,897		9,890,440
9. 순확정급여자산	38,406,779		-
10. 기타비유동자산	28,961,047		498,820
11. 이연법인세자산	5,240,492		280,242
자 산 총 계		4,823,869,784		4,107,182,672
부 채
I. 유동부채		2,572,729,120		2,090,669,005
1. 매입채무	343,057,822		305,782,478
2. 미지급금	44,237,168		45,871,886
3. 계약부채	1,216,058,839		900,194,038
4. 단기차입금	199,024,220		362,246,745
5. 유동성장기부채	501,717,927		334,510,718
6. 리스부채	2,192,766		2,697,754
7. 미지급법인세	9,921,005		886,412
8. 공사손실충당부채	38,416,620		46,357,493
9. 기타유동부채	218,102,753		92,121,481
II. 비유동부채		759,670,072		748,268,566
1. 사채	187,602,292		412,319,728
2. 장기차입금	260,440,400		124,371,480
3. 리스부채	4,408,163		3,869,033
3. 순확정급여부채	-		16,539,513
4. 충당부채	119,931,356		82,817,150
5. 기타비유동부채	187,199,276		13,311,833
6. 이연법인세부채	88,585		95,039,829
부 채 총 계		3,332,399,192		2,838,937,571
자 본
I. 지배기업소유주지분		1,520,347,012		1,293,052,208
1. 자본금	545,711,465		545,711,465
2. 기타불입자본	519,839,906		519,839,907
3. 기타자본구성요소	287,071,409		275,767,202
4. 이익잉여금(결손금)	167,724,232		(48,266,366)
II. 비지배지분		(28,876,420)		(24,807,107)
자 본 총 계		1,491,470,592		1,268,245,101
부 채 와 자 본 총 계		4,823,869,784		4,107,182,672

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 23 기		제 22 기
I. 매출액		3,163,343,615		2,872,511,952
II. 매출원가		2,797,911,962		2,619,726,786
III. 매출총이익(손실)		365,431,653		252,785,166
1. 판매비와관리비	217,944,984		172,567,201
IV. 영업손익		147,486,669		80,217,965
1. 기타수익	99,193,218		113,958,966
2. 기타비용	94,560,825		113,620,880
3. 금융수익	28,547,869		14,604,570
4. 금융비용	76,639,752		59,731,659
5. 지분법이익	(146,542)		(147,373)
V. 법인세비용차감전이익(손실)		103,880,637		35,281,589
VI. 법인세비용(수익)	(90,653,616)		(16,130,012)
VII. 연결당기순손익		194,534,253		51,411,601
VIII. 기타포괄손익		28,691,238		28,493,064
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	22,594,370		11,778,867
확정급여제도의 재측정요소	18,193,056		12,639,884
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익	639,987		(861,017)
자산재평가 법인세율변경효과	3,761,327		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,096,868		16,714,197
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	1,262,933		(1,262,932)
해외사업장환산외환차이	4,833,935		17,977,129
IX. 당기총포괄손익		223,225,491		79,904,665
X. 당기순손익의 귀속		194,534,253		51,411,601
1. 지배기업소유주지분	197,797,542		66,508,112
2. 비지배주주지분	(3,263,289)		(15,096,511)
XI. 당기총포괄손익의 귀속		223,225,491		79,904,665
1. 지배기업소유주지분	227,294,805		87,392,199
2. 비지배주주지분	(4,069,314)		(7,487,534)
XII. 주당손익
1. 기본및희석주당이익		1,812원		609원

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	총 계
자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2021. 01. 01(전기초)	545,711,465	670,162,717	267,522,999	(119,925,928)	1,363,471,253	(17,319,792)	1,346,151,461
총포괄손익:
연결당기순손익	-	-	-	66,508,112	66,508,112	(15,096,511)	51,411,601
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	12,639,884	12,639,884	-	12,639,884
신종자본증권의 배당	-	-	-	(6,795,000)	(6,795,000)	-	(6,795,000)
신종자본증권의 상환	-	(150,322,810)	-	(677,190)	(151,000,000)	-	(151,000,000)
기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(861,017)	-	(861,017)	-	(861,017)
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	-	-	(1,262,932)	-	(1,262,932)	-	(1,262,932)
해외사업장환산외환차이	-	-	10,368,152	-	10,368,152	7,608,977	17,977,129
종속법인주식발행비용	-	-	-	(16,244)	(16,244)	-	(16,244)
소유주와의 거래:
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	219	219
2021. 12. 31(전기말)	545,711,465	519,839,907	275,767,202	(48,266,366)	1,293,052,208	(24,807,107)	1,268,245,101
2022. 01. 01(당기초)	545,711,465	519,839,907	275,767,202	(48,266,366)	1,293,052,208	(24,807,107)	1,268,245,101
총포괄손익:
연결당기순손익	-	-	-	197,797,542	197,797,542	(3,263,289)	194,534,253
기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	639,987	-	639,987	-	639,987
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	18,193,056	18,193,056	-	18,193,056
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	-	-	1,262,933	-	1,262,933	-	1,262,933
해외사업장환산외환차이	-	-	5,639,960	-	5,639,960	(806,025)	4,833,935
자산재평가 법인세율변경효과	-	-	3,761,327	-	3,761,327	-	3,761,327
2022. 12. 31(당기말)	545,711,465	519,839,906	287,071,409	167,724,232	1,520,347,01	(28,876,420)	1,491,470,59

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 23 기		제 22 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		716,229,388		(62,713,815)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	751,132,713		(35,833,237)
(1) 연결당기순손익	194,534,253		51,411,601
(2) 조정	89,945,517		117,361,915
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	466,652,943		(204,606,753)
2. 이자의 수취	7,744,810		3,039,963
3. 이자의 지급	(39,544,730)		(29,998,658)
4. 배당금의 수취	93,148		808,857
5. 법인세의 지급	(3,196,553)		(730,740)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(429,045,091)		146,141,888
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	41,430,166		314,559,193
자산관련정부보조금의 증가	3,529,249		1,499,080
단기금융상품의 감소	22,184,324		300,498,574
단기대여금의 감소	6,741,477		3,839,627
장기대여금의 감소	8,690		5,980
당기손익-공정가치 금융자산의 처분	756,259		163,985
단기보증금의 감소	32,221		-
장기보증금의 감소	1,165,615		349,675
장기보증예치금의 감소	3,918,729		4,671,269
유형자산의 처분	1,047,663		222,669
무형자산의 처분	360,186		500,000
투자부동산의 처분	-		1,994,100
기타투자활동으로인한현금유입액	1,685,753		814,234
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(470,475,257)		(168,417,305)
단기금융상품의 증가	403,534,811		107,292,989
단기대여금의 증가	12,740,000		5,740,000
단기보증금의 증가	74,100		131,266
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	163,350		176,095
장기대여금의 증가	3,205,833		1,020,000
장기보증금의 증가	1,210,145		864,285
장기보증예치금의 증가	1,440,758		396,808
유형자산의 취득	32,470,963		44,150,988
무형자산의 취득	15,525,297		8,644,874
관계기업 투자주식의 취득	110,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(97,119,660)		(99,585,768)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	900,602,321		1,275,311,869
단기차입금의 증가	495,163,231		754,099,419
장기차입금의 증가	226,067,600		148,992,780
사채의 발행	179,371,490		371,967,450
기타재무활동으로 인한 현금유입액	-		252,220
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(997,721,981)		(1,374,897,637)
단기차입금의 감소	658,147,296		799,392,940
유동성장기부채의 감소	335,360,700		406,055,800
리스부채의 지급	4,212,287		11,653,897
신종자본증권의 상환	-		151,000,000
신종자본증권의 배당	-		6,795,000
기타투자활동으로 인한 현금유출액	1,698		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		190,064,637		(16,157,695)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,784,648)		(2,841,824)
VI. 기초의 현금및현금성자산		319,728,259		338,727,778
VII. 기말의 현금및현금성자산		506,008,248		319,728,259

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 상 태 표>

제24기 2022년 12월 31일 현재
제23기 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 천원)

과 목	제 24 기		제 23 기
자 산
I. 유동자산		3,202,831,452		2,635,565,752
1. 현금및현금성자산	468,937,199		279,028,342
2. 매출채권	273,872,007		279,734,408
3. 기타채권	35,164,907		6,897,682
4. 계약자산	1,345,862,224		1,422,568,472
5. 기타금융자산	401,402,273		16,267,969
6. 재고자산	228,769,244		253,537,922
7. 기타유동자산	442,147,073		377,462,912
8. 당기법인세자산	-		68,045
9. 매각예정비유동자산	6,676,525		-
II. 비유동자산		1,473,955,852		1,398,692,487
1. 장기매출채권	62,456,196		69,919,051
2. 장기기타채권	12,558,440		12,667,526
3. 장기기타금융자산	41,437,600		33,397,499
4. 유형자산	1,178,482,181		1,166,081,977
5. 투자부동산	3,298,027		9,974,553
6. 사용권자산	12,282,645		13,449,618
7. 무형자산	77,532,517		78,464,750
8. 종속기업투자주식	3,528,708		3,812,618
9. 관계기업투자주식	10,536,075		10,426,075
10. 순확정급여자산	37,813,137		-
11. 기타비유동자산	28,961,047		498,820
자 산 총 계	4,676,787,304			4,034,258,239
부 채
I. 유동부채		2,463,052,841		2,064,464,094
1. 매입채무	284,408,655		304,625,354
2. 미지급금	43,036,063		44,350,505
3. 계약부채	1,219,394,589		921,922,432
4. 단기차입금	185,512,220		342,467,484
5. 유동성장기부채	474,693,927		314,731,457
6. 리스부채	1,923,966		2,477,230
7. 당기법인세부채	9,107,632		592,982
8. 공사손실충당부채	38,416,620		46,357,493
9. 기타유동부채	206,559,169		86,939,157
II. 비유동부채		749,502,175		743,035,873
1. 사채	187,602,292		412,319,728
2. 장기차입금	257,840,400		124,371,480
3. 리스부채	3,523,077		3,110,842
4. 순확정급여부채	-		16,548,428
5. 충당부채	113,337,130		78,333,734
6. 기타비유동부채	187,199,276		13,311,832
7. 이연법인세부채	-		95,039,829
부 채 총 계		3,212,555,016		2,807,499,967
자 본
1. 자본금	545,711,465		545,711,465
2. 기타불입자본	519,547,552		519,547,552
3. 기타자본구성요소	259,834,693		254,170,446
4. 이익잉여금(결손금)	139,138,578		(92,671,191)
자 본 총 계		1,464,232,288		1,226,758,272
부 채 와 자 본 총 계		4,676,787,304		4,034,258,239

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 24 기		제 23 기
I. 매출액		3,106,010,725		2,814,064,928
II. 매출원가		2,748,919,929		2,569,645,475
III. 매출총이익(손실)		357,090,795		244,419,453
1. 판매비와관리비	179,107,561		68,349,409
IV. 영업손익		177,983,234		176,070,044
1. 기타수익	98,747,299		97,792,075
2. 기타비용	105,766,709		185,383,380
3. 금융수익	27,227,637		15,412,107
4. 금융비용	75,642,634		36,823,435
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		122,548,827		67,067,411
VI. 법인세비용(수익)	(91,151,899)		(16,668,415)
VII. 당기순손익		213,700,726		83,735,826
VIII. 기타포괄손익		23,773,290		10,467,912
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	22,510,357		11,730,844
확정급여제도의 재측정요소	18,109,043		12,591,861
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익	639,987		(861,017)
자산재평가 법인세율변경효과	3,761,327		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,262,933		(1,262,932)
파생상품평가손익	1,262,933		(1,262,932)
IX. 당기총포괄손익		237,474,016		94,203,738
X. 주당손익
1. 기본및희석주당손익		1,958원		767원

<별 도 자 본 변 동 표>

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	총 계
2021. 01. 01(전기초)	545,711,465	669,870,362	256,294,395	(181,526,689)	1,290,349,534
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	83,735,826	83,735,826
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	12,591,862	12,591,862
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	-	-	(1,262,932)	-	(1,262,932)
신종자본증권의 배당	-	-	-	(6,795,000)	(6,795,000)
신종자본증권의 상환	-	(150,322,810)	-	(677,190)	(151,000,000)
기타포괄손익- 공정가치금융자 산 평가손익	-	-	(861,017)	-	(861,017)
2021. 12. 31(전기말)	545,711,465	519,547,552	254,170,446	(92,671,191)	1,226,758,272
2022. 01. 01(당기초)	545,711,465	519,547,552	254,170,446	(92,671,191)	1,226,758,272
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	213,700,726	213,700,726
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	18,109,043	18,109,043
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	-	-	1,262,933	-	1,262,933
자산재평가이익 법인세율 변동효과	-	-	3,761,327	-	3,761,327
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	639,987	-	639,987
2022. 12. 31(당기말)	545,711,465	519,547,552	259,834,693	139,138,578	1,464,232,288

<별 도 현 금 흐 름 표>

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제23기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 24 기		제 23 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		741,185,997		23,203,837
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	777,001,765		49,428,460
(1) 당기순손익	213,700,726		83,735,826
(2) 조정	78,367,816		84,499,987
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	484,933,223		(118,807,353)
2. 이자의 수취	5,039,563		1,563,906
3. 이자의 지급	(38,857,387)		(30,142,639)
4. 배당금의 수취	744,188		2,308,857
5. 법인세의 지급	(2,742,132)		45,253
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(450,264,413)		44,235,010
1.투자활동으로 인한 현금유입액	38,535,169		310,332,143
자산관련정부보조금의 증가	3,529,249		1,499,081
단기금융상품의 감소	22,184,324		300,498,574
단기대여금의 감소	6,741,477		3,839,627
장기대여금의 감소	8,690		5,980
종속기업투자주식의 처분	283,910		-
당기손익-공정가치 금융자산의 처분	140,119		163,985
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	616,140		-
장기보증금의 감소	1,060,615		349,675
장기보증예치금의 감소	1,113,741		480,902
유형자산의 처분	810,965		185,985
무형자산의 처분	360,186		500,000
투자부동산의 매각	-		1,994,100
기타투자활동으로 인한 현금유입액	1,685,753		814,234
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(488,799,582)		(266,097,133)
단기금융상품의 증가	401,110,312		107,292,989
단기대여금의 대여	12,740,000		5,740,000
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	163,350		176,095
종속기업투자주식의 취득	22,679,700		98,507,500
장기대여금의 대여	3,205,833		1,020,000
장기보증금의 증가	1,210,145		657,509
장기보증예치금의 증가	810,907		382,309
유형자산의 취득	32,130,002		43,737,705
무형자산의 취득	14,639,333		8,583,026
관계기업투자주식의 취득	110,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(99,440,511)		(99,284,944)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	857,280,921		1,248,255,850
단기차입금의 증가	481,589,431		754,099,420
장기차입금의 증가	196,320,000		121,936,980
사채의 발행	179,371,490		371,967,450
기타재무활동으로 인한 현금유입액	-		252,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(956,721,432)		(1,347,540,794)
단기차입금의 감소	637,786,596		799,392,940
유동성장기부채의 감소	315,000,000		379,000,000
리스부채의 지급	3,934,836		11,352,854
신종자본증권의 상환	-		151,000,000
신종자본증권의 배당	-		6,795,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		191,481,073		(31,846,097)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,572,216)		186,785
VI. 기초의 현금및현금성자산		279,028,342		310,687,654
VII. 기말의 현금및현금성자산		468,937,199		279,028,342

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)
제 23 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

구 분	제 24기		제 23기
미처리결손금		61,923,922		293,733,691
전기이월미처리결손금	293,733,691		382,589,189
확정급여제도의 재측정요소	(18,109,043)		(12,591,862)
당기순손실(이익)	(213,700,726)		(83,735,826)
신종자본증권의 배당	-		6,795,000
신종자본증권의 상환	-		677,190
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		61,923,922		293,733,691

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용배	1961.4.8	미해당	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
곽세붕	1961.3.3	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용배	현대로템 대표이사 사장	20년 ~	ㆍ현대로템㈜ 대표이사 사장	해당사항 없음
17년 ~ 19년	ㆍ현대차증권㈜ 대표이사 사장
16년	ㆍHMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장
13년 ~ 15년	ㆍ현대위아㈜ 기획ㆍ경영지원ㆍ재경ㆍ 구매담당 부사장
곽세붕	김ㆍ장 법률사무소고문	23년 ~ 현재	ㆍ김ㆍ장 법률사무소 고문	해당사항 없음
07년 ~ 현재	ㆍ미국 뉴욕주 변호사
20년 ~ 22년	ㆍ연세대학교 경제학과 초빙교수
17년 ~ 19년	ㆍ공정거래위원회 상임위원
15년 ~ 17년	ㆍ공정거래위원회 경쟁정책국 국장
12년 ~ 14년	ㆍ공정거래위원회 소비자정책국 국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 곽세붕 후보자

1. 전문성- 공정거래위원회 상임위원으로 활동하는 등 다년간의 공정거래 관련 법률 및 정책에 대한 전문적 지식과 경험을 바탕으로 현대로템 주식회사가 투명경영을 달성하는데 기여하고 이사회의 중요 의사결정에 주주의 이익을 대변할 수 있도록 노력할 계획입니다.2. 독립성

- 사외이사후보 추천위원회를 통해 후보자로 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다. 또한 현대로템의 거버넌스 개선을 위해 이사회의 독립성, 다양성, 투명성 제고에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이용배 사내이사 후보자

○ 이용배 사내이사 후보자는 현대정공(주)로 입사하여, 현대자동차(주)의 경영관리 및 기획, 현대위아(주)의 경영지원, 기획, 구매, 재경 분야의 부사장으로 재직하며 다양한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 2016년부터는 현대차증권(주)로 자리를 옮겨 최고경영자(CEO)로서 조직을 성공적으로 이끌고 회사의 기업가치 향상에 기여하였습니다. 현재는 현대로템(주)의 대표이사 사장으로 역임하며, 지난 수년간의 경영상 어려움을 타개하고 흑자전환 달성과 방산 해외 수출을 성공적으로 완수하는 등 현대로템(주)의 수익성 개선과 기업가치 재고에 크게 기여하였습니다. 이용배 후보자의 이러한 경력과 업무 추진력 등이 이사회의 역량 강화와 회사 발전에 크게 기여할 수 있을것으로 기대합니다.

- 곽세붕 사외이사 후보자

○ 곽세붕 후보자는 공정거래위원회에서 소비자정책국 국장, 경쟁정책국 국장, 상임위원 등 주요 직책을 역임하며, 공정거래 법률과 정책에 대한 다양한 전문성과 경험을 축적하였고 거버넌스 분야의 높은 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 후보자의 전문성과 역량을 바탕으로 현대로템이 추구해야 할 투명경영과 지배구조(Governance) 개선을 위한 다양한 의견을 제시하는 등 많은 기여를 할 수 있을것으로 기대됩니다. 또한, 후보자의 윤리의식과 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 강화하고 공정거래에 분야 지식을 통해 회사 투명성을 강화하는데 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 대표이사 확인서.jpg 확인서(이용배) 사외이사 곽세붕 확인서.jpg 확인서(곽세붕)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽세붕	1961.3.3	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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곽세붕	김ㆍ장 법률사무소고문	23년 ~ 현재	ㆍ김ㆍ장 법률사무소 고문	해당사항 없음
07년 ~ 현재	ㆍ미국 뉴욕주 변호사
20년 ~ 22년	ㆍ연세대학교 경제학과 초빙교수
17년 ~ 19년	ㆍ공정거래위원회 상임위원
15년 ~ 17년	ㆍ공정거래위원회 경쟁정책국 국장
12년 ~ 14년	ㆍ공정거래위원회 소비자정책국 국장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 곽세붕 후보자는 공정거래위원회에서 소비자정책국 국장, 경쟁정책국 국장, 상임위원 등 주요 직책을 역임하며, 공정거래 법률과 정책에 대한 다양한 전문성과 경험을 축적하였고 거버넌스 분야에서 높은 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 후보자의 전문성과 역량을 바탕으로 현대로템이 추구해야 할 투명경영과 지배구조(Governance) 개선을 위한 다양한 의견을 제시하는 등 많은 기여를 할 수 있을것으로 기대됩니다. 공정거래에 분야 지식을 통해 감사위원회의 전문성과 투명성을 강화하고 후보자의 윤리의식과 책임감을 바탕으로 회사의 회계와 업무 감사를 충실히 이행할 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

확인서 감사위원 곽세붕 확인서.jpg 확인서(곽세붕)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	5,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	2,696
최고한도액	5,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음