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Capital/Financing Update • Feb 16, 2023

엔솔바이오사이언스/전환가액의 조정/(2023.02.16)전환가액의 조정(제1회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
1	비상장	13,100	12,740
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	229,008	235,478
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 전환가액(이하 “전환가액”이라 한다)의 조정 사. 위 가.목 내지 마.목과는 별도로, 회사가 현재 코넥스 시장에 상장되어 있으므로 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장되기 전까지 상기 전환가액은 본 사채 발행 후 6 개월이 경과한 날인 2021 년 8 월 16 일부터 매 6 개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 10,732.45원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 11,830.29원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 12,568.68원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 11,710.47원 마. 조정전 전환가액 : 13,100원 바. 조정가액(Min라,마) : 11,710.47원 사. 최저조정가액 : 12,740원 아. 최종 전환가액 : 12,740원(호가단위 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-02-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다
※ 관련공시		2022-08-16 전환가액의조정 (제1회차 CB) 2022-02-16 전환가액의조정 (제1회차) 2022-01-04 전환가액의조정 (제1회차 CB) 2021-08-17 전환가액의조정 (제1회차) 2021-02-05 주요사항보고서(전환사채발행결정)