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Share Issue/Capital Change • Mar 2, 2023

에이스테크/전환가액의조정/(2023.03.02)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
51	비상장	5,379	5,941
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
51	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,436,326	6,732,873
3. 조정사유		시가 상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 발행일로부터 3개월이 경과한 날 및 그로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되 "전환가 조정일" 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 '최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 :6,305.96원 ②1주일 가중산술평균주가 :5,764.24원 ③최근일 가중산술평균주가 :5,750.18원 ④산술평균가액 :5,940.13원 (①+②+③)/3 ⑤기준가액(③,④중 높은가액) :5,941원(원단위 미만 절상) ⑥최초발행가액 : 7,684원 ⑦조정가능 최저 전환가액: 5,379원(최초발행가액의 70%)
5. 조정가액 적용일		2023-03-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2022-12-01 전환가액의조정 2022-09-01 증권 발행결과(자율공시) 2022-08-18 전환사채권발행결정(제51회차)