Immobilière Dassault SA

Capital/Financing Update • Jan 3, 2024

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 3 janvier 2024 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 5 165

• Euros en espèces : 112 852,47

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT	6 100 titres	302 430,70 €	422 transactions
VENTE	6 029 titres	301 260,60 €	465 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658

A propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2023, le patrimoine était composé de 14 actifs d'une valeur totale s'élevant à 880,8 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

Contacts IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	422	6100	302430,7	465	6029	301260,6
03/07/2023	2	120	6160	4	101	5199,4
04/07/2023	2	20	1016,2	5	50	2550
05/07/2023	5	74	3759,6	2	6	308,2
06/07/2023	9	140	7044,8	3	45	2270,4
07/07/2023	4	100	4991,8	4	20	1000,8
10/07/2023	4	18	897,7	2	11	551,9
11/07/2023	4	25	1246,1	3	25	1251,2
12/07/2023	10	100	5000,4	3	50	2515,2
13/07/2023	6	135	6813,8	7	150	7623,4
14/07/2023	0	0	0	3	35	1774
17/07/2023	3	100	5020	1	9	451,8
18/07/2023	0	0	0	3	66	3318,2
19/07/2023	2	25	1250	5	31	1556
20/07/2023	3	51	2550,2	7	124	6294,6
21/07/2023	3	100	5151,4	6	200	10330,6
24/07/2023	9	340	17034	4	101	5151
25/07/2023	2	15	771,6	3	49	2548
26/07/2023	7	260	13258,4	3	43	2244,6
27/07/2023	1	1	51,6	3	41	2125,2
28/07/2023	1	1	51,6	2	4	206,4
31/07/2023	3	50	2538,6	2	2	103,2
01/08/2023	3	27	1364	2	25	1270
02/08/2023	3	15	759	2	7	355,4
03/08/2023	1	1	50,6	7	200	10257,8
04/08/2023	1	1	51,4	1	1	51,4
07/08/2023	17	223	11417,2	2	10	519,8
08/08/2023	3	50	2564,6	2	25	1294,2
09/08/2023	6	65	3295	1	1	51
10/08/2023	2	5	255	6	148	7664,6
11/08/2023	1	1	51,8	2	2	103,6
14/08/2023	3	21	1079,6	2	10	517,8
15/08/2023	3	10	510,6	1	1	51,6
16/08/2023	3	13	663	3	29	1495,8
17/08/2023	2	30	1530,2	2	11	563,2
18/08/2023	1	1	51	3	51	2615
21/08/2023	4	75	3845,8	1	1	51,8
22/08/2023	1	1	51	1	1	51
23/08/2023	1	1	51	4	37	1894,2
24/08/2023	2	41	2091,2	1	1	51,2
25/08/2023	3	85	4300,6	2	50	2579,4
28/08/2023	1	1	50,6	2	30	1552,8
29/08/2023	0	0	0	2	19	984,2
30/08/2023	1	1	51,6	1	1	51,6

31/08/2023	0	0	0	1	9	468
04/09/2023	1	1	50,8	3	41	2090,8
05/09/2023	6	100	5035,2	1	1	50,8
06/09/2023	3	51	2555,2	2	44	2226
07/09/2023	3	11	554,4	5	80	4047,8
08/09/2023	5	175	8790,8	5	128	6538,6
11/09/2023	4	15	750	2	2	100,2
12/09/2023	2	16	800	4	40	2007,8
13/09/2023	1	1	50,2	3	25	1256
14/09/2023	1	1	51	3	10	508,4
15/09/2023	7	70	3507	5	60	3012,2
18/09/2023	4	135	6687,3	4	46	2292,5
19/09/2023	2	7	348,7	2	20	998
20/09/2023	5	38	1882,1	1	1	49,8
21/09/2023	1	1	49,8	4	25	1245
22/09/2023	3	21	1039,7	4	29	1444,1
25/09/2023	2	13	646,2	2	6	299,8
26/09/2023	2	22	1089,2	4	15	745,5
27/09/2023	4	32	1580,3	2	7	347,8
28/09/2023	2	9	442,8	1	1	49,2
29/09/2023	2	9	445,6	2	25	1242,4
02/10/2023	2	17	841,7	3	13	646,1
03/10/2023	1	1	49,9	8	100	4996,2
04/10/2023	5	90	4447,4	1	1	49,9
05/10/2023	3	70	3440,2	6	70	3467,3
06/10/2023	4	40	1974,1	5	35	1732,6
09/10/2023	1	1	49,5	2	16	792
10/10/2023	4	47	2313,5	3	16	792
11/10/2023	3	40	1965	6	82	4045,3
12/10/2023	1	1	49,6	2	25	1240
13/10/2023	5	70	3472,8	1	1	49,8
16/10/2023	2	31	1525,3	2	13	642,1
17/10/2023	5	140	6791	4	50	2432,3
18/10/2023	4	51	2481	3	50	2449,4
19/10/2023	3	50	2422,8	3	9	438,7
20/10/2023	9	180	8644,2	3	25	1205
23/10/2023	8	72	3438,6	10	75	3605
24/10/2023	3	20	970,5	7	118	5782
25/10/2023	5	80	3905	4	33	1617
26/10/2023	7	177	8563,2	7	152	7410
27/10/2023	7	160	7687,3	4	50	2414,3
30/10/2023	3	30	1439,5	4	25	1201,2
31/10/2023	1	1	48	4	25	1200
01/11/2023	2	26	1250,6	3	36	1735,1
02/11/2023	7	100	4802,5	3	100	4805
03/11/2023	5	57	2735,3	5	75	3602,4
06/11/2023	2	12	579,1	5	100	4885,2
07/11/2023	2	25	1215,1	3	34	1660,6
08/11/2023	5	50	2431,5	2	2	98
09/11/2023	1	1	48,6	2	6	293,1
10/11/2023	1	1	48,9	2	2	97,8

13/11/2023	4	16	779,4	2	19	929
14/11/2023	8	150	7244	2	12	585,4
15/11/2023	7	300	14282,3	3	26	1251,6
16/11/2023	1	1	47,9	4	25	1197,5
17/11/2023	1	1	47,8	3	25	1197,4
20/11/2023	3	25	1195,1	3	18	863,9
21/11/2023	4	47	2239,1	7	65	3114,4
22/11/2023	3	25	1190,3	7	25	1197,5
23/11/2023	5	27	1288,6	2	26	1248
24/11/2023	3	25	1191,8	7	100	4790
27/11/2023	2	20	954,2	5	69	3307,5
28/11/2023	2	11	527	6	47	2251,4
29/11/2023	4	35	1674	8	100	4798,9
30/11/2023	2	15	720,2	2	4	192,8
01/12/2023	6	83	3973,3	8	125	6019,6
04/12/2023	1	1	48,4	6	70	3395,6
05/12/2023	1	1	48,8	6	184	9043,1
06/12/2023	2	25	1232,5	4	75	3717,3
07/12/2023	2	13	643,5	1	1	49,5
08/12/2023	2	14	693,1	3	26	1289,6
11/12/2023	5	55	2724	6	174	8675,8
12/12/2023	2	11	545,6	4	16	798,1
13/12/2023	1	1	49,9	6	61	3043,9
14/12/2023	6	74	3678,9	7	125	6231
15/12/2023	2	11	558	7	175	8899,6
18/12/2023	2	10	510,2	11	235	12163
19/12/2023	2	16	826	4	25	1291,6
20/12/2023	12	288	14531,2	5	50	2533,6
21/12/2023	6	50	2472,6	1	1	49,6
22/12/2023	4	30	1483,5	6	65	3237
27/12/2023	2	5	249,1	6	68	3393,2
28/12/2023	1	1	49,8	7	64	3196,6
29/12/2023	1	1	50	4	150	7500