EMRO., Incorporated

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 16, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)엠로 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 3 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엠로주 소: 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층전화번호: 02 - 785 - 9848
작 성 자:	성 명: 한덕재부서 및 직위: 재무팀 팀장전화번호: 02 - 785 - 9848

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 엠로본인2023년 03월 16일2023년 03월 31일2023년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 엠로보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

송재민최대주주보통주3,676,14632.79최대주주-김광섭특수관계인보통주30,1300.27특수관계인-김기현특수관계인보통주22,0000.20특수관계인-오봉환특수관계인보통주44,0000.39특수관계인-김동진특수관계인보통주20,0000.18특수관계인-김양호특수관계인보통주4,2000.04특수관계인-배혁순특수관계인보통주11,4300.10특수관계인-김승록특수관계인보통주1,3080.01특수관계인-김재엽특수관계인보통주360,0003.21특수관계인-신성웅특수관계인보통주282,9182.52특수관계인-황찬영특수관계인보통주21,7000.19특수관계인-4,473,83239.90-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최희성보통주0직원직원-한덕재보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 16일2023년 03월 21일2023년 03월 30일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제23기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023.03.21 ~ 2023.03.30한국예탁결제원- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (우07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 30일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3 월 31 일 오전 9 시서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023.03.21 ~ 2023.03.30한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사2) 주주확인용 인증서의 종류 : 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 기업용 AI 기반 공급망관리 소프트웨어를 개발 및 공급하는 기업입니다. 2000년 설립 이후 구매 효율화 진단 및 전략 컨설팅부터 최종 구매시스템 구축까지 공급망관리 전 영역에 대한 Full Coverage 소프트웨어를 국내 최초로 개발하였습니다.

당사는 20여 년 이상 공급망관리 분야에서 축적한 구매 전문성과 인공지능, 클라우드 등 디지털 신기술 역량을 바탕으로 ▲기업용 공급망관리 소프트웨어, ▲AI 디지털혁신 소프트웨어, ▲공급망관리 클라우드 서비스를 기업에게 제공하고 있습니다. 이를 통해 기업의 구매 업무 투명성 확보 및 구매 업무 효율화, 구매 비용 절감, 구매 정보의 자산화 등을 실현하며 기업의 구매 경쟁력 강화와 효율적인 공급망관리를 위한 디지털 구매 혁신에 앞장서고 있습니다.

삼성, 현대차, LG, SK, 한화, 현대중공업, CJ, 대상 그룹 등 다수의 글로벌 대기업부터 우리은행, 푸본현대생명 등 금융권과 한국전력공사, 인천국제공항공사, 국민건강보험공단, 한국도로공사 등 국내 대표 공기업에 이르기까지 410여개 고객사를 확보하며 다양한 성공사례를 보유하고 있습니다.

당사는 클라우드, 인공지능(AI) 등 차세대 디지털 신기술을 기반으로 사업영역을 지속적으로 확대해 나가며, 다양한 산업 분야에서 약 1,500건 이상의 프로젝트를 진행하며 국내 공급망관리 소프트웨어 시장에서 독보적인 지위를 확보하고 있습니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통해HTML5 글로벌 웹 표준 플랫폼을 기반으로 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 클라우드, 데이터 분석엔진, 고성능 검색엔진을 포함한 디지털 신기술을 내재화하여 다양한 AI 소프트웨어와 공급망관리 클라우드 서비스를 통해 공급망관리 프로세스 혁신과 기업 구매 업무의 디지털 전환을 선도하고 있습니다.

당사는 구매 업무에 대한 전문 지식(Domain Knowledge)과 노하우를 바탕으로 자체 개발한 AI 기술을 활용해 Item Master Lifecycle 관리, 지능형 비용 분류 및 분석, 지능형 수요예측 및 재고관리, 기간별 최적 판매 가격 동적 예측, 시황성 자재 Trend 분석 등 당사만의 독보적인 AI소프트웨어를 개발하였습니다.

당사는 기업에게 가장 실용적이며, 구매 업무의 실질적인 문제점을 해결할 수 있는 AI 소프트웨어를 통해 기업의 구매 경쟁력을 강화하고 구매 업무의 디지털 혁신을 선도해 나가고 있습니다. 삼성전자, 에쓰오일, LG전자, LG화학, GS칼텍스, 한화건설, 풀무원, 현대자동차, 대상 등과 각 분야의 국내 대표 기업들과 다양한 구매 디지털 혁신 프로젝트를 진행해오고 있습니다.

공급망관리 클라우드 서비스의 경우, 각 산업별 Best Practice 기반의 표준화된 구매프로세스를 제공하여 보다 경제적이고 신속한 구매시스템 도입을 원하는 중소?중견기업을 대상으로 빠르게 시장을 넓혀가고 있습니다. 야놀자, 하이브, 한성자동차, SK넥실리스, PI 첨단소재, 계양전기, 한화손해보험, 푸본현대생명, 롯데카드, 대상, 제일제당, 메디톡스 등 차세대 선도기업들을 중심으로 도입사례가 꾸준히 증가하고 있습니다.

또한, 당사의 공급망관리 소프트웨어는 표준 솔루션 패키지를 기반으로 고객사의 요구사항에 최적화된 맞춤형 구매시스템을 제공하는 것이 특징입니다. 다양한 산업분야에서 검증된 프로젝트 수행능력과 구매 노하우를 바탕으로 유연한 커스터마이징(customizing)과 Add-on 개발을 통해 고객사의 다양한 니즈를 시스템으로 구현하고 있습니다.

이 외에도 우리은행과 금융권 최초로 디지털 공급망 플랫폼 ‘원비즈플라자(WON BIZPLAZA)’를 구축하여 업계 최초 SCF(Supply Chain Finance, 공급망금융) 시장에진출하였으며, 기업 구매담당자를 위한 온라인 커뮤니티 서비스 ‘바이블(BUYBLE)’을 런칭하는 등 지속적으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

당사는 공급망관리 소프트웨어 시장 내 탄탄한 고객 기반과 선도적 지위를 바탕으로 AI, 클라우드와 같은 차세대 디지털 신기술을 통해 제 2의 성장을 진행하고 있으며, 국내를 뛰어 넘어 글로벌 대표 소프트웨어 기업으로 도약하고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 12. 31 현재
제 22 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	18,016,768,844	32,915,001,100
현금및현금성자산	3,665,377,511	19,406,110,697
매출채권	8,760,095,534	8,163,439,755
계약자산	5,094,467,817	4,655,647,975
단기금융상품	15,304,826	395,143,400
기타채권	121,841,509	32,662,671
기타유동자산	359,681,647	257,197,032
당기법인세자산	-	4,799,570
Ⅱ. 비유동자산	55,654,660,905	22,845,389,890
장기금융상품	244,884,187	237,634,919
장기기타채권	4,177,431,193	1,755,394,801
당기손익-공정가치측정 금융자산	993,812,214	600,046,070
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,686,027,732	2,580,221,976
유형자산	38,945,863,182	7,504,908,556
무형자산	7,520,722,290	8,576,334,724
투자부동산	143,527,621	147,648,025
기타비유동자산	176,000,000	-
이연법인세자산	151,390,248	1,443,200,819
순확정급여자산	615,002,238	-
자산총계	73,671,429,749	55,760,390,990
부 채
Ⅰ. 유동부채	11,428,881,975	12,032,830,194
매입채무	3,077,108,878	2,020,067,726
계약부채	1,541,014,989	3,494,979,079
기타채무	2,235,349,499	1,675,939,166
기타유동부채	1,409,604,679	1,539,341,656
단기차입금	2,792,889,900	326,024,507
당기법인세부채	189,333,688	2,888,135,704
유동리스부채	183,580,342	88,342,356
Ⅱ. 비유동부채	11,277,942,239	1,998,990,427
장기기타채무	1,229,510,965	1,311,698,308
순확정급여부채	-	671,719,396
장기차입금	10,000,000,000	-
비유동리스부채	48,431,274	15,572,723
부채총계	22,706,824,214	14,031,820,621
자 본
지배지분	50,665,045,602	41,598,139,399
Ⅰ. 자본금	5,606,060,000	2,713,030,000
Ⅱ. 자본잉여금	21,385,262,792	22,234,843,236
Ⅲ. 기타자본	1,729,358,246	1,672,761,900
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	1,782,069,472	1,728,083,366
Ⅴ. 이익잉여금	20,162,295,092	13,249,420,897
비지배지분	299,559,933	130,430,970
자본총계	50,964,605,535	41,728,570,369
자본과부채총계	73,671,429,749	55,760,390,990

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 매출액	58,623,051,381	47,014,722,809
Ⅱ. 매출원가	35,801,375,055	27,371,309,198
Ⅲ. 매출총이익	22,821,676,326	19,643,413,611
판매비와관리비	16,336,280,209	12,911,659,095
Ⅳ. 영업이익	6,485,396,117	6,731,754,516
기타수익	1,379,521,719	52,390,572
기타비용	5,651,032	15,654,771
금융수익	110,018,174	165,517,282
금융비용	45,307,099	313,732,992
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	7,923,977,879	6,620,274,607
법인세비용	1,339,821,049	1,255,598,304
Ⅵ. 당기순이익	6,584,156,830	5,364,676,303
Ⅶ. 기타포괄손익	551,832,434	1,684,402,645
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	53,986,106	1,668,699,205
당기손익으로 재분류되지 않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	497,846,328	15,703,440
Ⅷ. 총포괄손익	7,135,989,264	7,049,078,948
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유지분	6,419,757,859	5,412,668,576
비지배지분	164,398,971	(47,992,273)
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유지분	6,966,860,301	7,099,033,699
비지배지분	169,128,963	(49,954,751)
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	578	567
희석주당이익 (단위 : 원)	578	557

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배지분	비지배지분	총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (전기초)	2,687,627,000	5,749,229,203	(2,360,927,141)	59,384,161	7,819,086,403	13,954,399,626	180,385,721	14,134,785,347
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	5,412,668,576	5,412,668,576	(47,992,273)	5,364,676,303
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	1,668,699,205	-	1,668,699,205	-	1,668,699,205
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	17,665,918	17,665,918	(1,962,478)	15,703,440
소 계	-	-	-	1,668,699,205	5,430,334,494	7,099,033,699	(49,954,751)	7,049,078,948
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	1,612,999,621	-	-	1,612,999,621	-	1,612,999,621
유상증자	25,403,000	1,120,132,600	-	-	-	1,145,535,600	-	1,145,535,600
자기주식처분	-	15,365,481,433	2,420,689,420	-	-	17,786,170,853	-	17,786,170,853
소 계	25,403,000	16,485,614,033	4,033,689,041	-	-	20,544,706,074	-	20,544,706,074
2021.12.31 (전기말)	2,713,030,000	22,234,843,236	1,672,761,900	1,728,083,366	13,249,420,897	41,598,139,399	130,430,970	41,728,570,369
2022.01.01 (당기초)	2,713,030,000	22,234,843,236	1,672,761,900	1,728,083,366	13,249,420,897	41,598,139,399	130,430,970	41,728,570,369
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	6,419,757,859	6,419,757,859	164,398,971	6,584,156,830
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	53,986,106	-	53,986,106	-	53,986,106
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	493,116,336	493,116,336	4,729,992	497,846,328
소 계	-	-	-	53,986,106	6,912,874,195	6,966,860,301	169,128,963	7,135,989,264
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용(주20)	-	-	1,520,431,201	-	-	1,520,431,201	-	1,520,431,201
주식매수선택권 행사	180,000,000	1,901,106,869	(1,463,834,855)	-	-	617,272,014	-	617,272,014
무상증자	2,713,030,000	(2,750,687,313)	-	-	-	(37,657,313)	-	(37,657,313)
소 계	2,893,030,000	(849,580,444)	56,596,346	-	-	2,100,045,902	-	2,100,045,902
2022.12.31 (당기말)	5,606,060,000	21,385,262,792	1,729,358,246	1,782,069,472	20,162,295,092	50,665,045,602	299,559,933	50,964,605,535

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	5,540,544,677	4,671,694,372
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	8,477,833,962	4,918,662,229
(1) 당기순이익	6,584,156,830	5,364,676,303
(2) 현금의 유출 없는 비용등의 가산	6,925,731,112	5,895,536,496
(3) 현금의 유입 없는 수익등의 차감	(1,437,785,166)	(127,565,372)
(4) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,594,268,814)	(6,213,985,198)
2. 이자수취	43,695,860	67,776,019
3. 이자지급	(15,891,866)	(141,665,715)
4. 배당금수취	5,096,646	3,475,340
5. 법인세납부	(2,970,189,925)	(176,553,501)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(34,143,947,326)	(3,282,440,013)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,708,212,071	2,052,333,424
단기금융상품의 처분	22,547,211,896	390,000,000
대여금의 회수	66,000,000	73,400,000
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-	60,000,000
관계기업투자주식의 처분	-	460,000,000
유형자산의 처분	45,108,356	17,023,424
무형자산의 처분	2,805,781,819	665,000,000
보증금의 감소	244,110,000	206,910,000
장기금융상품의 처분	-	180,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(59,852,159,397)	(5,334,773,437)
단기금융상품의 취득	(22,167,373,322)	-
당기손익 공정가치측정 금융상품의 취득	(396,039,604)	(600,000,000)
보증금의 증가	(2,665,450,000)	(1,278,650,000)
장기금융상품의 취득	-	(100,000,000)
단기대여금의 취득	-	(8,400,000)
장기대여금의 취득	(125,000,000)	(186,600,000)
유형자산의 취득	(31,994,422,505)	(1,230,443,222)
무형자산의 취득	(2,503,873,966)	(1,930,680,215)
Ⅲ. 재무활동현금흐름	12,862,669,463	14,121,072,731
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,618,775,947	23,791,584,697
단기차입금의 증가	3,014,511,487	526,024,507
장기차입금의 증가	10,000,000,000	-
유상증자	-	1,145,535,600
자기주식의 처분	-	22,120,024,590
주식매수선택권 행사	604,264,460	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(756,106,484)	(9,670,511,966)
단기차입금의 상환	(547,646,094)	(2,980,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(5,499,960,000)
장기차입금의 상환	-	(1,100,000,000)
리스부채의 상환	(208,460,390)	(90,551,966)
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,740,733,186)	15,510,327,090
Ⅴ. 기초현금및현금성자산	19,406,110,697	3,895,783,607
Ⅵ. 기말현금및현금성자산	3,665,377,511	19,406,110,697

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 12. 31 현재
제 22 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	16,679,276,622	32,012,374,753
현금및현금성자산	3,186,469,185	19,406,049,432
매출채권	8,551,975,534	7,837,306,266
계약자산	4,467,279,003	4,042,425,851
단기금융상품	-	380,000,000
기타채권	127,560,987	38,462,396
기타유동자산	345,991,913	308,130,808
Ⅱ. 비유동자산	55,538,997,117	22,548,643,945
장기금융상품	244,884,187	237,634,919
장기기타채권	4,097,997,074	1,685,316,135
당기손익-공정가치측정 금융자산	993,812,214	600,046,070
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,686,027,732	2,580,221,976
종속기업및관계기업투자주식	52,245,959	52,245,959
유형자산	38,710,026,699	7,357,355,809
무형자산	7,494,761,770	8,524,494,914
투자부동산	143,527,621	147,648,025
기타비유동자산	176,000,000	-
이연법인세자산	89,718,021	1,363,680,138
순확정급여자산	849,995,840	-
자산총계	72,218,273,739	54,561,018,698
부 채
Ⅰ. 유동부채	10,892,481,980	11,401,603,814
매입채무	2,878,224,058	2,104,771,586
계약부채	1,502,369,394	3,464,395,747
기타채무	2,117,360,703	1,433,039,927
기타유동부채	1,303,956,670	1,452,043,886
단기차입금	2,792,889,900	-
당기법인세부채	175,657,010	2,888,135,704
유동리스부채	122,024,245	59,216,964
Ⅱ. 비유동부채	11,242,830,957	1,776,453,102
장기기타채무	1,229,510,965	1,311,698,308
순확정급여부채	-	449,182,071
장기차입금	10,000,000,000	-
비유동리스부채	13,319,992	15,572,723
부채총계	22,135,312,937	13,178,056,916
자 본
Ⅰ. 자본금	5,606,060,000	2,713,030,000
Ⅱ. 자본잉여금	21,385,262,792	22,234,843,236
Ⅲ. 기타자본	1,729,358,246	1,672,761,900
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	1,782,069,472	1,728,083,366
Ⅴ. 이익잉여금	19,580,210,292	13,034,243,280
자본총계	50,082,960,802	41,382,961,782
자본과부채총계	72,218,273,739	54,561,018,698

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 매출액	54,801,076,077	44,148,794,197
Ⅱ. 매출원가	33,474,725,531	25,021,272,876
Ⅲ. 매출총이익	21,326,350,546	19,127,521,321
판매비와관리비	15,384,766,977	12,254,274,434
Ⅳ. 영업이익	5,941,583,569	6,873,246,887
기타수익	1,369,824,394	106,026,873
기타비용	5,650,762	15,531,455
금융수익	107,904,299	163,873,454
금융비용	39,953,848	304,650,749
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	7,373,707,652	6,822,965,010
법인세비용	1,311,896,686	1,272,865,267
Ⅵ. 당기순이익	6,061,810,966	5,550,099,743
Ⅶ. 기타포괄손익	538,142,152	1,690,082,756
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	53,986,106	1,668,699,205
당기손익으로 재분류되지 않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	484,156,046	21,383,551
Ⅷ. 총포괄손익	6,599,953,118	7,240,182,499
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	545	582
희석주당이익 (단위 : 원)	545	571

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (전기초)	2,687,627,000	5,749,229,203	(2,360,927,141)	59,384,161	7,462,759,986	13,598,073,209
당기순이익	-	-	-	-	5,550,099,743	5,550,099,743
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	1,668,699,205	-	1,668,699,205
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	21,383,551	21,383,551
주식보상비용	-	-	1,612,999,621	-	-	1,612,999,621
유상증자	25,403,000	1,120,132,600	-	-	-	1,145,535,600
자기주식처분	-	15,365,481,433	2,420,689,420	-	-	17,786,170,853
자본 증가(감소) 합계	25,403,000	16,485,614,033	4,033,689,041	1,668,699,205	5,571,483,294	27,784,888,573
2021.12.31 (전기말)	2,713,030,000	22,234,843,236	1,672,761,900	1,728,083,366	13,034,243,280	41,382,961,782
2022.01.01 (당기초)	2,713,030,000	22,234,843,236	1,672,761,900	1,728,083,366	13,034,243,280	41,382,961,782
당기순이익	-	-	-	-	6,061,810,966	6,061,810,966
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	53,986,106	-	53,986,106
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	484,156,046	484,156,046
주식보상비용(주 20)	-	-	1,520,431,201	-	-	1,520,431,201
주식매수선택권 행사	180,000,000	1,901,106,869	(1,463,834,855)	-	-	617,272,014
무상증자	2,713,030,000	(2,750,687,313)	-	-	-	(37,657,313)
자본 증가(감소) 합계	2,893,030,000	(849,580,444)	56,596,346	53,986,106	6,545,967,012	8,699,999,020
2022.12.31 (당기말)	5,606,060,000	21,385,262,792	1,729,358,246	1,782,069,472	19,580,210,292	50,082,960,802

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	4,612,649,448	5,185,873,043
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	7,468,174,370	5,416,780,564
(1) 당기순이익	6,061,810,966	5,550,099,743
(2) 현금의 유출 없는 비용등의 가산	6,663,976,074	5,727,111,453
(3) 현금의 유입 없는 수익등의 차감	(1,426,492,708)	(125,921,544)
(4) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,831,119,962)	(5,734,509,088)
2. 이자수취	43,440,742	67,667,542
3. 이자지급	(10,538,615)	(137,636,084)
4. 배당금수취	5,096,646	3,475,340
5. 법인세납부	(2,893,523,695)	(164,414,319)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(34,078,815,379)	(3,184,746,226)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,634,523,216	2,052,333,424
단기금융상품의 처분	22,532,068,496	390,000,000
대여금의 회수	66,000,000	73,400,000
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-	60,000,000
관계기업투자주식의 처분	-	460,000,000
유형자산의 처분	32,562,901	17,023,424
무형자산의 처분	2,805,781,819	665,000,000
보증금의 감소	198,110,000	206,910,000
장기금융상품의 처분	-	180,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(59,713,338,595)	(5,237,079,650)
단기금융상품의 취득	(22,152,068,496)	-
당기손익 공정가치측정 금융상품의 취득	(396,039,604)	(600,000,000)
보증금의 증가	(2,607,450,000)	(1,261,150,000)
장기금융상품의 취득	-	(100,000,000)
장기대여금의 증가	(125,000,000)	(195,000,000)
유형자산의 취득	(31,928,906,529)	(1,218,317,313)
무형자산의 취득	(2,503,873,966)	(1,862,612,337)
Ⅲ. 재무활동현금흐름	13,246,585,684	13,837,007,587
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,442,154,360	23,465,560,190
단기차입금의 증가	2,837,889,900	200,000,000
장기차입금의 증가	10,000,000,000	-
유상증자	-	1,145,535,600
자기주식의 처분	-	22,120,024,590
주식매수선택권 행사	604,264,460	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(195,568,676)	(9,628,552,603)
단기차입금의 상환	(45,000,000)	(2,980,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(5,499,960,000)
장기차입금의 상환	-	(1,100,000,000)
리스부채의 상환	(150,568,676)	(48,592,603)
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,219,580,247)	15,838,134,404
Ⅴ. 기초현금및현금성자산	19,406,049,432	3,567,915,028
Ⅵ. 기말현금및현금성자산	3,186,469,185	19,406,049,432

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 23 기	제 22 기
I. 미처분이익잉여금	19,580,210	13,034,243
전기이월미처분이익잉여금	13,034,243	7,462,760
확정급여제도의 재측정요소	484,156	21,384
당기순이익	6,061,811	5,550,099
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금	19,580,210	13,034,243

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,100,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	842,474,038원
최고한도액	1,100,000,000원

※ 기타 참고사항

당기 사내이사의 최고 한도액은 1,000,000,000원, 사외이사의 최고 한도액은 100,000,000원 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
송재민	1967.06.07	사내이사	부	최대주주	이사회
김재엽	1970.01.26	사내이사	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송재민	(주) 엠로대표이사	86.03 ~ 90.0293.09 ~ 95.0895.09 ~ 00.0200.03 ~ 02.1202.12 ~ 04.0404.05 ~ 05.0505.05 ~ 현재	서울대학교 국제경제학과Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBADeloitte & Touche, LLP Manager한국투자파트너스㈜ 팀장이니텍 CFO/COO㈜포인트코드에이치큐 대표이사㈜ 엠로 대표이사	-
김재엽	(주) 엠로부사장	88.03 ~ 92.0292.03 ~ 94.0294.03 ~ 99.1299.12 ~ 01.0201.02 ~ 03.1203.12 ~ 04.1104.12 ~ 15.0215.02 ~ 19.1220.01 ~ 현재	고려대학교 산업공학과KAIST 산업공학과삼성SDS 책임PwC Consulting Senior 컨설턴트프리즘 CTODeloitte Consulting Director두산인프라코어 상무이건창호 대표이사㈜ 엠로 부사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송재민 사내이사 후보자]다년간 당사의 대표이사로서 지속적인 연구개발을 통한 신제품 출시, AI·클라우드 등 디지털 신기술 기반의 사업 확장 등을 이끌며 당사의 성장 및 발전에 크게 이바지하였으며,향후에도 해외시장 진출 및 신성장 동력 발굴 등을 적극적으로 추진하며 당사의 성장에 크게 기여할 수 있는 최적의 경영자로 평가하여 추천함[김재엽 사내이사 후보자]공급망관리 분야에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 2020년 합류 이후 성공적인 코스닥 상장, 적극적인 국내외 투자 유치 등에 기여하며 기업 가치를 제고하였으므로 급변하는 시장상황에서 지속적인 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가하여 추천함

확인서 사내이사 확인서_송재민.jpg 사내이사 확인서_송재민 사내이사 확인서_김재엽.jpg 사내이사 확인서_김재엽

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 임직원에 대한 동기부여와 기술인력에 대한 근속을 장려하여 독보적인 기술력을 확보하고 지속적으로 성과를 창출하여 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김기현 외 3명	미등기임원	임원	보통주	8,660주
김OO 외 77명	직원	직원	보통주	38,620주
총(82)명	-	-	보통주	총(47,280)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중행사 시 회사가 정하는 방식	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 47,280주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여정기주주총회 전일(2023년 3월 30일)을 기산일로 하여 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격,과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격)2. 행사기간주주총회 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위 내에서대표이사가 행사함	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,212,120주	발행주식 총수의 15%	보통주	1,681,818주	1,143,778주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2021년	10월 29일	152	보통주	521,240주	-	80,960주	440,280주
2022년	03월 25일	85	보통주	105,160주	-	7,400주	97,760주
2023년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(237)명	보통주	총(626,400)주	총( - )주	총(88,360)주	총(538,040)주

※ 기타 참고사항

2021년 부여 주식수는 무상증자를 고려하여 산정하였습니다.잔여 주식수는 2023년 2월말 기준으로 작성하였습니다.