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Capital/Financing Update • Apr 21, 2023

휠라홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2023.04.21)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		2,574,563,334,802
자기자본대비(%)		6.45
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	-
종료일	-
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사의 계열회사인 FILA U.S.A. Inc.가 기존 차입금의 상환 목적으로 신규 차입 약정을 체결하기 위하여 당사가 채무보증을 제공하는 건입니다. - 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 채무보증금액 합산총액 USD 125,000,000의 원화환산금액으로 환율에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 적용환율: 이사회 결의일(2023. 4. 21) 기준 서울외국환중개 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,327.60KRW) - 상기 '4. 채무보증금액'은 채무(차입)금액의 100% 금액입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본(원)은 당사의 2022년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은 채무자 FILA U.S.A. Inc.가 차입 실행 시 시작되며, 차입일 확정 후 정정공시 예정입니다. 각 채권자별 채무보증금액 및 채무보증기간은 아래와 같습니다. 1) KEB Hana NY Financial Corp.: USD 35,000,000 / 2023년 5월 여신 실행일로부터 1년 2) 한국산업은행: USD 40,000,000 / 2023년 5월 여신 실행일로부터 2년 3) Standard Chartered Bank USA: USD 50,000,000 / 2023년 5월 여신 실행일로부터 1년 - 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 최근 3개 사업연도의 요약 재무상황입니다. (당해 연도: 2022년, 전년도: 2021년, 전전년도: 2020년 / 연결재무제표 기준)
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	453,310	268,752	184,558	2	463,743	-80,175
전년도	391,120	185,929	205,191	2	568,621	10,360
전전년도	419,141	240,392	178,749	2	509,972	4,321

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
FILA U.S.A. Inc.	계열회사	165,950,000,000	-	USD 125,000,000

※ 관련 공시법규	자본시장법