Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Apr 28, 2023

롯데손해보험/단기차입금증가결정/(2023.04.28)단기차입금증가결정

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-28

1. 정정관련 공시서류	단기차입금 증가결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-28
3. 정정사유	시장에 탄력적 대응을 위한 자금조달 방법 다양화
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.단기차입내역_자기자본(원)	1,002,022,030,279	448,641,031,492
1.단기차입내역_자기자본대비(%)	314.36%	702.12%
4.차입형태	RP매도를 통한 단기차입	RP매도,당좌차월 등을 통한 단기차입
5.이사회결의일(결정일)	2022-12-15	2023-04-28
7.기타 투자판단과 관련한 주요사항	주1)	주2)

주1)

1. 당사는 유사시 안정적인 유동성 확보 목적으로

단기차입 한도를 사전 설정함.

- 차입 형태: RP매도

- 차입 한도: 3조 3천억원

* 기존 RP매도 한도승인 1,500억원 포함

- 실행기간: 이사회 결의후 '23년말까지

2. 상기의 금액은 실제 차입금액이 아닌 차입 약정

한도 설정 금액이며, 시장 및 당사의 상황을 고려

하여 차입 설정 한도 3조 3천억원 내에서 차입

실행 가능함.

3. 상기 자기자본은 한국채택회계기준(K-IFRS 9)에

따른 2021년 12월말 재무제표 기준임.

주2)

1. 당사는 유사시 안정적인 유동성 확보 목적으로

단기차입 한도를 사전 설정함.

- 차입 형태: RP매도,당좌차월 등을 통한 단기차입

- 차입 한도: 3조 3천억원

※ 2022-12-15 일자 공시기준 대비 차입형태 추가로 차입한도는 변동없음

- 실행기간: 이사회 결의후 '23년말까지

2. 상기의 금액은 실제 차입금액이 아닌 차입 약정

한도 설정 금액이며, 시장 및 당사의 상황을 고려

하여 차입 설정 한도 3조 3천억원 내에서 차입

실행 가능함.

3. 상기 자기자본은 한국채택회계기준(K-IFRS 9)에

따른 2022년 12월말 재무제표 기준임.

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	3,150,000,000,000
자기자본(원)	448,641,031,492
자기자본대비(%)	702.12
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		-
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		150,000,000,000
- 단기차입금 합계(원)		150,000,000,000
3. 차입목적		적정 유동성 유지를 위한 단기자금 차입한도 확보
4. 차입형태		RP매도,당좌차월 등을 통한 단기차입
5. 이사회결의일(결정일)		2023-04-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 당사는 유사시 안정적인 유동성 확보 목적으로 단기차입 한도를 사전 설정함. - 차입 형태: RP매도,당좌차월 등을 통한 단기차입 - 차입 한도: 3조 3천억원 ※2022-12-15 일자 공시기준 대비 차입형태 추가로 차입한도는 변동없음 - 실행기간: 이사회 결의후 '23년말까지 2. 상기의 금액은 실제 차입금액이 아닌 차입 약정 한도 설정 금액이며, 시장 및 당사의 상황을 고려 하여 차입 설정 한도 3조 3천억원 내에서 차입 실행 가능함. 3. 상기 자기자본은 한국채택회계기준(K-IFRS 9)에 따른 2022년 12월말 재무제표 기준임.
※관련공시	2022-12-15 단기차입금증가결정