Genexine, Inc.

Capital/Financing Update • May 3, 2023

제넥신/기타 경영사항(자율공시)/(2023.05.03)기타 경영사항(자율공시)(제6회차 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 제넥신 제 6회차 기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: 주식회사 제넥신 제 6회차 기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일자 1) 2020년12월18일 권면총액: 13,500,000,000원 3. 처분내역 1) 취득한 사채의 잔액 권면총액: 13,500,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 13,500,000,000원 3) 자기자본: 280,907,962,296원 4) 자기자본대비: 4.8% 4. 처분금액: 13,258,842,570원 5. 처분일정:2023년 05월 03일 6. 처분목적: 재무구조 개선 및 자금의 유동성 확보 7. 이사회의일: 2023년 05월 03일 8. 매매계약 체결일: 2023년 05월 03일 9. 거래상대방: 신한투자증권 주식회사
3. 결정(확인)일자	2023-05-03
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2020년 12월 18일 만기전 취득한 제 6회차 기명식 무보증 사모 전환사채(권면금액 135억)를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020년 12월 18일 만기전 취득한 제 6회차 전환사채(권면금액 135억)를 재매각함에 따라 만기전 취득한 제 6회차 중 당사 보유 잔존사채는 없습니다. - 당사가 2018년 12월 18일에 발행한 제 6회차 전환사채의 만기는 2023년 05월 18일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 11,308원입니다. - 상기 자기자본은 2022년 12월말 연결재무제표 기준금액입니다.
※ 관련공시	2018-03-20 전환사채권발행결정(제6회차) 2020-12-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득