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Capital/Financing Update • May 8, 2023

모비스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.05.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-05-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,117
만기일	2026-05-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-05-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 -처리방안: 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2.의 "사채 취득금액"은 본 사채의 이자율이 0%이므로, "권면금액"과 동일합니다. - 상기 "취득일자"는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-04-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-05-03 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-05-06 증권 발행결과(자율공시)