HL D&I HALLA CORPORATION

Quarterly Report • May 12, 2023

분기보고서 5.0 에이치엘디앤아이한라(주) 110111-0274699 분 기 보 고 서 (제 44 기) 2023년 01월 01일2023년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 5월 12일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 에이치엘디앤아이한라 주식회사 대 표 이 사 : 홍 석 화 본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) (전 화) 02-3434-5114 (홈페이지) https://www.hldni.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무전략실장 (성 명) 신 회 식 (전 화) 02-3434-5421 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 회사의 연혁 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 3. 자본금 변동사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 4. 주식의 총수 등 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 5. 정관에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문의 구분 건설사업부문은 아파트/오피스텔/주상복합/지식산업센터/물류센터 등 주택 및 건축분야, 항만/공항/도로/철도 등 토목분야 등이 있습니다. 기타사업부문으로는 물류단지 운영 및 임대, 항만/해상운송업, 폐기물/수처리분야 설계,시공,운영 등의 영업을 영위하고 있습니다. 사업부문 회사명 사업의 내용 건설부문 에이치엘디앤아이한라㈜ 건설부문, 배곧신도시지역특성화타운㈜, 에이치엘에코텍㈜ 건설부문, Halla Corporation America, Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V., HL Properites America Corporation 국내외 주택건설업, 토목공사업, 건축공사업, 부동산개발업, 소규모 토목/건축공사 등 기타부문 에이치엘디앤아이한라㈜ 유통부문, 에이치엘로지스앤코㈜ (물류), 목포신항만운영㈜ (항만), 에이치엘에코텍㈜ 환경부문, 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 창고업 및 종합물류업, 항만, 해상운송업, 환경기초시설 설계/시공, 환경기초시설 위수탁 운영사업 등 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 및 서비스 등 매출 (단위 : 백만원) 사업구분 주요 제품 및 서비스 제 44기 1분기 매출실적 비율 건설부문 건축 아파트, 사옥, 복합시설, 설비공사, 리모델링, 물류창고 228,306 67.81% 토목 도로, 택지, 철도, 항만 52,999 15.75% 자체 아파트, 오피스텔, 상업시설 32,837 9.75% 기타부문 물류업, 항만운영 등 22,540 6.69% 합 계 336,682 100.00% 3. 원재료 및 생산설비 공시작성기준일 현재 당사는 한국제강(주)(철근), 동국제강주식회사(철근및형강), 유진기업(레미콘외), 한라엔컴(주)(레미콘 외), 광일철강(형강) 등으로부터 건설공사에 필요한 원자재를 매입하였으며 전체 원자재 매입액에서 이들 5개 회사가 차지하는 비율은 약 33.6%입니다. 각 원자재 시장에서 이들 5개 회사가 차지하는 비중은 크지 않아 5사의 독점비율은 낮습니다. 공시대상기간동안 주요 원자재의 가격변동추이는 아래 "나. 주요원재료의 가격변동 추이" 와 같으며, 가격변동원인은 철스크랩 가격 상승, 환율변동, 시멘트, 골재, 모래 등의 원자재 및 운송비 가격 변동 등이 있습니다. 가. 주요원재료 매입 개요 [지배회사] [2023년 3월 31일 기준] (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 비 고 철근 건축 및 토목 14,525 25.0% - 레미콘류 16,738 28.8% - 시멘트류 3,025 5.2% - 가구류 5,110 8.8% - H-BEAM 3,332 5.7% - 전선류 424 0.7% - 단열재류 755 1.3% - 기타 14,197 24.4% - 합 계 58,107 100.0% - 나. 주요원재료의 가격변동 추이 [지배회사] (단위 : 원) 구 분 제 44기 1분기 제 43기 제 42기 철근[HD10기준(국내 제강사)], 원/톤 953,000 968,000 1,046,000 레미콘[수도권 25-240-15기준], 원/M3 84,500 80,300 71,000 전기동[전기동고시가], 원/KG 11,906 10,974 11,085 H형강[소형(200x100)], 원/톤 1,263,000 1,260,000 1,252,000 ※ 상기 기간별 가격현황은 해당 공시대상 기간의 기말 1개월 동안의 평균가격입니다. 다. 주요설비의 현황 공시작성기준일 현재 연결회사가 보유하고 있는 설비의 현황은 아래와 같습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사명 소유 형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결조정 기말장부가액 증가 감소 에이치엘디앤아이한라㈜ 자기보유(등기) 경기도 수원시 외 6,863 2,025 - - - - 2,025 목포신항만운영㈜ 자기보유(등기) 전라남도 목포시 249 286 - - - - 286 에이치엘로지스앤코㈜ 자기보유(등기) 경기도 화성시 3,271 6,307 - - - - 6,307 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 자기보유(등기) 서울시 금천구 12,604 196,350 - - - - 196,350 합 계 22,987 204,968 - - - - 204,968 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사명 소유 형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결조정 기말장부가액 증가 감소 에이치엘디앤아이한라㈜ 자기보유(등기) 서울시 금천구 164 406 - - 3 - 403 목포신항만운영㈜ 자기보유(등기) 전라남도 목포시 463 634 - - 5 - 629 에이치엘로지스앤코㈜ 자기보유(등기) 경기도 화성시 298 404 - - 3 - 401 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 자기보유(등기) 서울시 금천구 98,996 156,885 - - 1,255 - 155,630 합 계 99,920 158,329 - - 1,266 - 157,063 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사명 소유 형태 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결조정 기말장부가액 증가 감소 에이치엘로지스앤코㈜ 자기보유(등기) 주차관제시스템 외 2,180 - - 15 - 2,165 합 계 2,180 - - 15 - 2,165 [자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 연결조정 기말장부가액 증가 감소 중기 자기보유(등기) 국내 및 해외 지게차외 421 - - 75 - - 346 선박 부선(Barge) 186 - - 36 - - 150 차량운반구 승용차외 176 - - 26 - - 150 공구와기구 가압판외 18 - - 2 - - 16 가설재 CONTAINER외 6 - 2 - - - 4 비품 전산기기외 378 145 - 70 - - 453 장치장식 미술품외 483 8 - 66 - - 425 건설중인자산 - 휴게공간 38 - - - - - 38 사용권자산 리스자산 17,266 2,380 69 2,509 - - 17,068 합 계 18,972 2,533 71 2,784 - - 18,650 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업구분 제 44기 1분기 제 43기 1분기 제 43기 제 42기 매출실적 비율 매출실적 비율 매출실적 비율 매출실적 비율 건설부문 건축 228,306 67.81% 214,236 71.61% 999,348 67.89% 965,818 65.47% 토목 52,999 15.75% 36,517 12.20% 234,387 15.92% 302,758 20.52% 자체 32,837 9.75% 28,230 9.44% 145,120 9.86% 117,027 7.93% 기타부문 22,540 6.69% 20,195 6.75% 93,233 6.33% 89,696 6.08% 합 계 336,682 100.00% 299,178 100.00% 1,472,088 100.00% 1,475,299 100.00% 나. 판매경로 및 판매방법 구분 부서 수주전략 주요매출처 건설부문 건축사업본부 건축기술팀, 기전팀 등 - 건축사업[관급공사] : 정확한 원가추정 및 수익성을 우선한 선별적 수주로 공공시장 참여 ㈜다우개발 (7.0%)㈜청암에이앤씨 (6.7%)한국토지주택공사 (6.1%)지엘쌍동도시개발㈜ (5.4%)삼성전자㈜ (5.3%)케이디㈜ (5.3%) 인프라사업본부 인프라사업개발팀, 인프라영업팀,인프라기술팀 등 - 토목사업[관급공사] : 원가/기술 경쟁력 있는 항만/철도/공항/고속도로 등 대규모 인프라사업에 집중- 토목사업[민간공사] : 기획제안사업 성공적 추진 / 지자체 환경분야 사업발굴 / 민간 발주처 공동개발 사업발굴 및 신규 우량 발주처 발굴 개발사업본부 사업기획팀, 개발사업1팀, 개발사업2팀, 도시정비사업팀, 건축영업팀, 마케팅팀 등 - 주택사업 : 상품 및 브랜드 특화(교육특화 등)를 통한 수주경쟁력 강화, 수익성에 기반한 구조화 사업(공동투자/지분참여 등) 추진- 건축사업[민간공사] : 물류/데이터센터 시장집중, 우량발주처 연계공사 확대 및 New Biz(리모델링/유지보수 등) 점진확대- 해외사업 : 단순 실적확보 지양, 선진국 / 우량 부동산 개발사업에 역량집중 기타부문 물류부문 에이치엘로지스앤코㈜경영관리팀, 물류사업팀 - 임대(지원시설 및 창고시설) 협의- 물류위탁 : 물류단지 입주고객의 요구사항 및 외부의뢰가 있을 경우 물류위탁의뢰를 받아 물류 입출고 등의 조건을 협의하여 계약- 컨설팅 : 물류센터 사업성분석, 인허가, PM(Project Management)등의 역량을 바탕으로 계약 진행 에이디에프케이아이피2전문투자형사모부동산투자 유한회사 (65%)㈜하우 (11%)㈜코업로지스틱스 (7%)㈜쿠팡 (6%) 항만부문 목포신항만운영㈜항만/운송 영업전략팀 - 매출증대를 위한 신규고객조사 및 물량 창출, 고객만족서비스 제공을 통한 기존 고객과의 신뢰관계 구축 및 고객의 요청에 따른 용역제공, 판매조건이 명시된 화주와의 계약체결 목포신항만 (22%)기아㈜ (16%)제2목포신항만 (11%)현대글로비스㈜ (11%) 환경부문 에이치엘에코텍㈜기술영업팀, 공사관리팀,미래성장팀 - 공공기관의 발주계획 및 현장을 통한 신규사업의 영업정보를 수집하여, 정확한 원가 산정을 통한 수익성 위주의 사업 입찰 참여- 효율적인 현장관리 및 주요 발주처(자체, 공공기관)와의 신뢰관계 구축하여 수주경쟁력 강화 경산에코에너지(13.3%)예산군청 (13.2%) 양양군청(8.3%)보은군청(7.0%)양구군청(6.8%)영동군청(5.7%) ※ 상기 주요매출처는 지배회사 및 종속회사의 공시작성 기준일 별도매출액에서 5% 이상 비중을 차지하는 거래처입니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 착공일 완공(예정)일 수주총액 완성공사액 수주잔고 관급 해양경찰청 해경서부정비창신설 21.12 25.03 92,353 13,657 78,696 광주광역시 도시철도건설본부 광주지하철4공구 19.09 25.06 97,082 52,765 44,317 해양수산부 울산신항동방파제 23.02 27.02 44,519 3,458 41,061 국가철도공단 호남선2-5공구 21.06 25.12 47,984 7,145 40,839 한국도로공사 김포파주도로4공구 19.02 25.12 64,345 25,634 38,711 해양수산부 울산신항남방파제2-3공구 21.10 25.09 46,354 14,167 32,187 한국토지주택공사 원당태리간광역도로 21.07 24.07 43,058 16,001 27,057 한국토지주택공사 파주운정A17B/LAPT 20.12 23.08 86,084 61,811 24,273 해양수산부 군산지방해양수산청 위도항외곽보강 22.12 26.12 21,882 167 21,715 충청북도 대율증평IC확포장 22.05 29.04 18,863 518 18,345 기타 773,209 658,778 114,431 민간 주식회사 다우개발 시흥은행2지구APT 21.12 25.09 293,158 47,143 246,015 평택동부고속도로㈜ 평택동부고속도로 20.12 24.07 161,678 46,554 115,124 신한은행(페블스톤일반사모부동산신탁 제 17호의 신탁업자) 안성일죽물류센터 22.09 24.08 117,600 9,938 107,662 주식회사 티엠라이징 천안부성APT 22.05 25.02 138,591 38,996 99,595 주식회사 우먼개발 양주회정동APT 22.09 25.12 93,740 6,224 87,516 ㈜이룸송도 송도업무시설2 22.05 25.07 102,798 15,911 86,887 케이디 주식회사 군산신역세권APT 22.03 24.09 119,733 32,899 86,834 미래인로지스부천피에프브이㈜ 부천내동물류센터 22.05 24.05 111,851 37,822 74,029 한라비발디 광양황금택지지구 26-1블럭 지역주택조합 광양황금지구APT 21.08 24.05 142,574 73,754 68,820 ㈜청암에이앤씨 아산스마트밸리공동주택 21.06 23.12 153,675 97,534 56,141 기타 3,153,603 826,817 2,326,786 해외 Vietnam Expressway Corp. 베트남벤룩롱탄도로1공구 15.03 23.12 35,386 30,480 4,906 Vietnam Expressway Corp. 베트남벤룩롱탄도로3공구 15.03 23.12 17,352 15,609 1,743 Civil Aviation Authority Bangladesh 방글라콕스바자르공항 15.06 23.12 42,750 40,009 2,741 Civil Aviation Authority Bangladesh 방글라실럿공항 18.12 23.12 25,323 19,992 5,331 Local Government Engineering Department 방글라마타바리도로 19.07 23.12 16,903 13,887 3,016 Local Government Engineering Department 방글라바크하리교량 19.10 23.12 16,024 12,076 3,948 자체 에이치엘디앤아이한라㈜ 양평양근리APT(자체) 21.02 23.08 317,545 200,790 116,755 에이치엘디앤아이한라㈜ 부천소사주상복합 21.01 24.01 129,672 0 129,672 에이치엘디앤아이한라㈜ 인천작전동APT 22.07 25.08 207,388 0 207,388 배곧신도시지역특성화타운 서울대스마트캠퍼스신축 17.03 23.04 693,083 688,408 4,675 기타 12,423 5,579 6,844 합 계 7,438,583 3,114,523 4,324,060 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 정책 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험에 관한 문서화된 정책을 제공합니다. 나. 시장위험관리 (1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 유럽 유로화와 관련된 환율변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 연결실체 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결실체는 해외사업장에 일정한 투자를 하고 있으며 이들 해외사업장의 순자산은 외화환산위험에 노출돼 있습니다. 이러한 환노출은 주로 관련 외화로 표시되는 매출채권을 통해 관리되고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결실체의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 10% 상승시 10% 하락시 손익 자본 손익 자본 USD 516,715 516,715 (516,715) (516,715) AZN 25 25 (25) (25) IDR 1,506 1,506 (1,506) (1,506) BDT 38,361 38,361 (38,361) (38,361) MXN (6,525) (6,525) 6,525 6,525 (2) 가격위험 연결실체는 공정가치 측정 금융자산 중에서 시장성 있는 지분증권 및 출자금과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 시장가격이 5% 변동시 연결실체의 당기손익 및 기타포괄손익에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 당기손익 2,280,596 (2,280,596) 기타포괄손익 437 (437) (3) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결실체의 손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 자본 손익 자본 이자수익 14,296 14,296 (14,296) (14,296) 이자비용 (573,238) (573,238) 573,238 573,238 다. 금융위험관리(1) 신용위험 신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.연결실체는 신용위험을 회피하기 위하여 채권관리규정 및 System을 운영하고 있으며, 신용위험을 회피하기 위한 담보의 경우 부동산, 보증보험, 은행지급보증 등을 적용하고 있습니다.보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 [유동] 현금성자산 75,941,009 매출채권 236,814,414 기타채권 138,557,479 기타금융자산 691,680 금융보증계약 495,637,062 [비유동] 매출채권 5,162,546 기타채권 71,796,684 기타금융자산 105,592,928 금융보증계약 1,205,974,169 (2) 유동성 위험 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.연결실체의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 1년이하 1년초과2년이하 2년초과5년이하 5년초과 계약상현금흐름 [유동] 매입채무 195,504,070 - - - 195,504,070 기타채무 75,518,292 - - - 75,518,292 단기차입금 186,625,517 - - - 186,625,517 유동성장기차입금 187,465,610 - - - 187,465,610 금융보증계약 495,637,062 - - - 495,637,062 소 계 1,140,750,551 - - - 1,140,750,551 [비유동] 매입채무 - 75,331 - - 75,331 기타채무 - 9,052,629 14,329,584 19,149,640 42,531,853 장기차입금 28,101,971 371,961,150 39,672,326 1,953,959 441,689,406 금융보증계약 - 311,575,430 863,359,662 31,039,076 1,205,974,168 소 계 28,101,971 692,664,540 917,361,572 52,142,675 1,690,270,758 합 계 1,168,852,522 692,664,540 917,361,572 52,142,675 2,831,021,309 라. 자본위험관리 연결실체는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.당분기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 당분기말 전기말 부채총계(A) 1,331,547,685 1,240,232,282 자본총계(B) 430,856,925 427,189,513 부채비율(A/B) 309.0% 290.3% 마. 파생상품 등 거래현황 (1) 파생상품계약 체결 현황 - 해당사항 없음 (2) 기타 옵션계약 관련사항 [사업명: 부산신항 제2배후도로 민간투자사업] 1) 옵션계약 개요부산신항제이배후도로 민간투자사업은 경상남도 창원시 진해구 남문동에서 김해시 진례면까지 총 연장15.26km구간에 걸쳐 고속도로를 건설하는 수익형 민간투자사업으로, 이 사업의 건설출자자인 당사는 주식회사 국민은행(칸서스부산신항제이배후도로사모특별자산투자신탁1호(SOC)의 신탁업자) 및 맥쿼리한국인프라투융자회사와의 주주협약서에서 일정기간에 건설출자자에게 재무출자자로 하여금 일정가격에 자신들의 보유지분을 일정조건으로 매수 청구할 수 있는 권한("콜옵션")을 부여받았습니다.○ 2020년 9월 24일 주주협약서 - 체결주체: 주식회사 국민은행(칸서스부산항신항제이배후도로사모특별자산투자신탁1호(SOC)의 신탁업자) 및 맥쿼리한국인프라투융자회사와 건설출자자(롯데건설, 두산건설, 쌍용건설, 포스코건설, 에이치엘디앤아이한라, 한화건설, 대우조선해양건설, 동원건설산업, 반도건설)- 체결일: 2020년 9월 24일 2) 옵션계약 세부사항 구 분 내 용 계약명 (변경)주주협약서 계약상대방 - 주식회사 국민은행(칸서스부산항신항제이배후도로사모특별자산투자신탁1호(SOC)의 신탁업자) - 맥쿼리한국인프라투융자회사 계약체결일(만기일) 2020.09.24(2047.01.12) 체결목적 부산신항제이배후도로의 사업시행법인인 부산신항제이배후도로㈜에 대한 출자자의 투자 핵심조건 규정 옵션계약 부담금액 총 부담한도액 1,367억원 중 당사 지분 해당금액은136.7억원(10%) 직전사업연도 자산총액 대비 비율 1.0% 직전사업년도 자기자본 대비 비율 3.4% 계약내용 건설출자자의 매도청구권 행사조건(CDS소진 기준, 건설출자자 및 재무출자자의 동의 조건, 재무출자자의 매도청구권에 대한 유보권 및 거부권 규정, 매매대금, 연체이자율 등)- 콜옵션: 건설출자자가 재무출자자에게 매도청구 할 수 있는 권리 옵션행사조건 건설출자자는 재무출자자 보유 주식의 전부 및 후순위대출원리금 전부(1,367억원)에 대하여 매도청구권을 행사 옵션행사기간 계약체결일로부터 자금보충(CDS)의무 총 한도의 80%를 초과한 날로부터 6개월 이내 ※ 상기 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2022년 말 별도재무제표 기준입니다. [사업명: 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호] 1) 옵션계약 개요다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호의 수익증권 관련하여 ㈜현대백화점이 보유한 금전채권신탁계약의 제1종 수익권을 에이치엘디앤아이한라㈜에게 매수하여 줄 것을 청구할 수 있는 권한("풋옵션")에 대한 합의○ 2022년 3월 10일 옵션계약- 체결주체: ㈜현대백화점, 에이치엘디앤아이한라㈜ - 체결일: 2022년 3월 10일 2) 옵션계약 세부사항 구 분 내 용 계약상대방 - ㈜현대백화점- 에이치엘디앤아이한라㈜ 계약체결일(만기일) 2022.03.10 (만기일 없음) 체결목적 주식회사 현대백화점의 매수청구권에 대한 합의 옵션계약 부담금액 5억원 이상(이자포함) 직전사업연도 자산총액 대비 비율 0.04% 직전사업년도 자기자본 대비 비율 0.13% 계약내용 매수청구권 행사조건, 매매대금 등 옵션행사기간 계약 체결일 이후 ※ 상기 직전사업연도 자산총액 및 자기자본은 2022년 말 별도재무제표 기준입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 WG Campus는 기업부설연구소 자격을 유지하면서 연구조직의 미션을 수행하고 있습니다. 당사의 사업역량을 성장시키기 위해 층간소음과 같은 사회적 이슈를 해결하고 브랜드 특화와 리모델링 기술을 내재화하려 합니다. 또한 타산업분야의 기술검증과 도입을 세부과제로 삼고 있으며 특히 현업에서 즉시 활용할 수 있는 IoT기술과 공법을 발굴, 적용하고 해당 기술의 개선점을 찾아 보완하는 방향으로 힘쓰고 있습니다. 종속회사인 에이치엘에코텍㈜은 별도의 기업부설연구소 자격을 유지하면서 특허출원 및 기술확보를 위하여 국가연구과제 및 자체연구과제들을 수행하고 있습니다. 또한 환경 분야의 기술력을 확보하고, 신사업 개척을 위한 개발 활동을 수행하고 있습니다. 조직명 주요연구내용 에이치엘디앤아이한라㈜ WG Campus 기술기획팀&기술연구팀 - 브랜드 특화/트랜드- 리모델링, 신 공법 개발 및 AI설계- 층간 소음 저감 연구 / 드론 활용 고도화 및 IoT활용 연구- 자동차, 로봇분야에 활용하고 있는 기술을 건설업 적용가능성 검증 에이치엘에코텍㈜ 기업부설연구소 - 하,폐수처리장 향상을 위한 단위공정별 기술개발 및 처리시스템- 음식물 및 분뇨 등의 혐기성 소화 및 자원화 분야 (2) 연구개발 비용(연결 기준) (단위 : 백만원) 과 목 제44기 1분기 제43기 제42기 비 고 원 재 료 비 9 14 13 - 인 건 비 425 761 630 - 감 가 상 각 비 8 14 12 - 위 탁 용 역 비 1,491 2,672 2,211 - 기 타 234 418 347 - 연구개발비용 계 2,167 3,880 3,213 - 회계처리 판매비와 관리비 849 1,520 1,011 - 제조경비 1,060 1,897 1,572 - 개발비(무형자산) 258 461 382 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.64% 0.26% 0.22% - (3) 연구개발 실적 지배회사와 종속회사 에이치엘에코텍㈜은 사업역량 강화, 포트폴리오 다각화 등을 위해 연구개발활동을 지속하고 있습니다. 최근 3년간 주요 연구개발 실적의 자세한 내용은 XII. 상세표를 참조하시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발 실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 브랜드 및 고객관리정책 한라비발디는 1997년 파주와 안양에서 첫 선을 보인 이래 지난 24년간 고객 감동을 위해 설계, 조경, 디자인, 마케팅, 서비스 등 모든 측면에서 혁신적인 노력들을 전개해왔습니다.부분 복층형 설계/조망 특화설계/고객 선택형 평면/가구수납 선택제 등 혁신적인 설계를 선도적으로 도입해왔으며 국내 최초로 패시브 하우스(Passive House)를 적용하는 등 친환경적인 주거생활 실현에도 앞장서고 있습니다. 스마트홈, IoT등 첨단기술을 단지내 적용하는 등 주거 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 세계 3대 디자인공모전인 '레드닷', 굿디자인(Good Design Award)에서 한라비발디의 입면디자인/엘리베이터/놀이터/차량번호인식장치 등 디자인 관련 다수의 수상과 인증을 받아 차별화된 디자인 역량에 대해 대외적으로 인정받고 있습니다.또한 시흥배곧 한라비발디를 시작으로 ‘캠퍼스’라는 교육특화 서브브랜드 런칭을 통해 세대 내 인테리어, 단지 조경, 커뮤니티 시설뿐 아니라 기타 교육서비스를 입주민에게 제공하는 등 모든 측면에서 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 에이치엘디앤아이한라㈜에서 특허를 보유하고 있는 주민편의공간 ‘헬로우라운지’는 무인택배시스템, 세탁실 등 주민간의 소통할 수 있는 편의공간으로서 역할뿐 아니라 스터디룸을 설치하여 그룹, 개인 스터디가 이루어질 수 있도록 조성했습니다. 아울러 건강에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서 고유의 특화 상품인 ‘에어워셔(미세먼지 제거기)’를 설치해 입주민의 만족도를 높였습니다. 지금까지 그래왔듯이 에이치엘디앤아이한라㈜는 한층 업그레이드된 품질과 서비스를 통해 고객만족, 고객감동을 실현해갈 것을 약속드리며 한라비발디가 최상의 브랜드가 될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 나. 지적재산권 현황 영위하는 사업과 관련하여 지배회사는 50건의 특허권, 5건의 건설신기술, 1건의 재난안전신기술, 1건의 환경신기술 및 8건의 상표권을 취득하여 보유하고 있습니다. 종속회사 에이치엘에코텍㈜은 6건의 특허권을 가지고 있습니다. 지적재산권 현황의 자세한 내용은 XII. 상세표를 참조하시기 바랍니다 ※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권 현황(상세)' 참조 다. 규제사항(1) 법률 등의 규제사항 건설산업은 수주산업으로 발주자의 영향이 크고, 고용유발효과, 환경 등 국가경제에 큰 영향을 미치는 특성상 정부의 건설관련 각종법령이나 제도의 영향을 크게 받습니다. 당사는 사업 및 공종에 따라 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 건축물의 분양에 관한 법, 표시 및 광고의 공정화에 관한 법, 전기공사업법 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 정부나 지자체가 발주처인 공공공사의 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 회계예규 등의 적용을 받고 있습니다. (2) 환경 등의 규제사항[지배회사] 건설산업은 환경에 대한 영향력이 큰 관계로 설계 및 시공, 유지보수 등 산업의 전 과정에 걸쳐 환경에 대한 다양한 법적 규제를 받고 있으며, 이에 대한 기준 준수가 매우 중요합니다. 당사는 대기환경보전법에 따른 비산먼지관리, 소음진동관리법에 따른 생활소음진동관리, 폐기물관리법에 따른 폐기물 배출 및 처리관리, 물환경보전법에 따른 용수관리, 하수도법에 따른 생활하수관리, 실내공기질관리법에 따른 주택 공기질 관리, 해양환경관리법에 따른 해양오염관리, 지하수법에 따른 지하수관리 등의 적용을 받고 있습니다.[종속회사: 에이치엘에코텍㈜] 회사는 환경기초시설의 설계, 시공 및 민간위탁사업을 영위 중이며, 하폐수 처리시설 공법과 관련하여 신기술 및 특허를 적용, 시설의 효율적 유지관리가 용이한 자동화 시스템으로 수질오염물질을 안정적으로 처리하고 있습니다. 또한 생활폐기물 및 산업폐기물을 처리함에 있어 발생되는 대기오염물질의 최소화를 위하여 시설을 적정 운영 중이며, 방지시설을 포함 시설 전체를 모니터링하여 대기오염물질을 24시간 추적 감시하고 있습니 라. 사업의 현황[건설부문] (1) 산업의 특성건설산업은 노동력과 자본, 기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합하는 종합산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭 넓은 영역을 가진 산업이며, 타 사업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 유발효과가 커 국가경제에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 건설산업은 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적이며 다수의 생산주체가 참여하기 때문에 고용창출 효과가 높은 산업입니다. 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띄고 있습니다.(2) 국내 시장여건 및 산업의 성장성 국내건설시장은 완전경쟁시장으로 타산업에 비해 시장진입이 용이하여 등록된 업체수가 매우 많습니다. 또한 일부 고난이도 공사를 제외하면 기존 참여 기업간의 제품차별화 정도가 낮아 동종업체간 경쟁강도는 매우 높은 수준입니다. 최근 건설산업은 단순시공 위주의 사업방식을 탈피하여 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지는 등 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며, 4차 산업혁명에 따른 ICT/IoT, 드론, AI, Big Data 등 첨단 기술을 접목한 생산력 제고, 신사업 확대 추세가 두드러지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성건설산업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 국민소득, 금리 및 물가 등 일반적인 경기변동에 민감하게 반응합니다. 그 중, 토목사업은 정부의 재정운영 및 국토개발계획 등 중장기 투자계획에 따라 추진되는 사업으로 타 사업부문에 비해 변동성 측면에서 안정적인 특성이 있습니다. 반면에 건축사업은 민간부문에 대한 의존도가 높아 사업경기변동에 따른 기업의 설비투자수요에 큰 영향을 받고 있으며, 주택사업은 건설산업 내에서 가장 대표적인 경기 의존적인 사업으로 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되며, 정부의 주택 및 금융정책에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.(4) 경쟁요소 건설회사는 원가경쟁력을 기본으로 갖추고 공사실적, 재무능력, 기술력 등 종합수행능력에서 경쟁력을 갖춰야하며, 단순시공 위주에서 벗어나 사업기획/설계/엔지니어링 및 금융조달능력 등을 갖추는 것이 지속성장을 위한 핵심 성공요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 인프라사업분야에 있어 오랜 경험과 시공실적을 바탕으로 항만/철도/공항/고속도로 등의 분야에 높은 경쟁력을 확보하고 있으며, 주택분야에서도 차별화된 교육특화로 '한라비발디'라는 고유 브랜드의 가치를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.[기타부문 : 물류] (1) 산업의 특성국내 물류시장은 지입차량을 운영하는 영세 중소업자의 비중이 높아 종합 물류서비스를 제공하는 데어 어려움이 있었습니다. 이에 따라 보다 안정적인 물류 서비스를 원하는 대규모 기업 집단의 경우, 2PL 물류기업을 중심으로 자가물류를 선호해 왔습니다. 그러나 물류업체들이 점차 대형화, 전문화되면서 3PL에 대한 니즈가 증가하고 있고 물류 시장 규모가 지속적으로 증가하면서 3PL시장 또한 물류시장 규모 추이에 동행하여 확대되고 있습니다.특히, 기업들의 물류 아웃소싱에 대한 관심이 높아지고 있어 3PL을 중심으로 물류 전문 기업 등의 성장 가능성이 매우 높을 것으로 예상하고 있습니다. 정부는 포스트 코로나 시대, 빠르고 급격하게 변화하는 물류 환경속에서 향후 10년 간 물류산업 발전을 위하여 제 5차 국가물류기본 계획을 통한 '물류산업 스마트·디지털 혁신 성장과 상생 생태계 조성을 통한 글로벌 물류 선도국가 도약'을 비전 아래 '물류산업 매출액 91.9 → 140조원', 'IT 활용지수 39.6 → 66.1', '물류 경쟁력지수 25위 → 10위권', '물류 일자리 64.5 → 97만명'을 추진 목표로 세우고 6 대 추진전략과 19대 세부과제를 제시 하였습니다. 정부의 6대 추진 전략은 ①스마트 물류시스템 및 디지털 전환 ②공유·연계 인프라 및 네트워크 구축 ③사람중심 일자리 및 고품격 물류서비스 ④지속가능한 물류산업 환경 조성 ⑤산업 경쟁력 강화 및 시장 체질 개선 ⑥글로벌 시장 전략적 진출 확대 로써 관련 세부 19대 추진과제를 설정하여 추진 및 지원하고 있습니다.(2) 국내 시장여건 및 산업의 성장성 국내의 전체 화물 물동량 중 경부 축은 국내의 남북을 연결하는 대동맥으로써 국내 화물 이동량의 비중이 70%를 넘어서고 있습니다. 또한 1인 가구 증가, 새벽배송 선호, 라이프 스타일 변화 등으로 이커머스 시장이 급격하게 성장함에 따라 인구가 집중된 수도권 경부축에 위치한 물류창고들이 더욱 화주에게 선호되고 있습니다. 다만 수도권 지역내 중소규모의 물류창고가 지속적으로 공급되면서 창고 영업에 대한 경쟁이 심화되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성물류업은 국내외 경기와 계절적, 특정사안별에 따라 변동되는 물동량의 영향을 받습니다. 최근 이비지니스, 옴니채널 등으로 소비 채널이 다변화 되면서 이커머스 물류시장의 확대가 가속화 되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량 소빈도에서 소량 다빈도 중심으로 확대되고 있습니다. 또한 화주사의 재고정책이 재고 보관형에서 무재고 통과형으로 전환되면서 물류네트워크 역량이 중요해지고 있습니다. 최근 트렌드의 연장선상에서 창고업은 전자상거래 기업들의 배송서비스 경쟁으로 인해 한 번에 많은 물품을 보관하고 전국 각지로 빠르게 배송할 수 있는 대형화 되고 현대화 된 물류센터의 수요가 늘어나고 있습니다.(4) 경쟁요소 이커머스 시장의 급격한 성장과 함께 인구가 집중된 수도권 경부축에 위치한 물류창고들이 더욱 화주에게 선호되고 있습니다. 회사에서 개발하고 있는 화성동탄물류단지는 수도권 남부지역에 위치한 총연면적 87만제곱미터가 넘는 초대형 물류단지로써, 중소규모의 노후화 센터를 운영중이거나 영동축 및 중부축에서 경부축으로 통합, 이전하고자 하는 물류/화주기업들의 물류센터 통합화/집적화 니즈에 부합하는 최신 트렌드의 물류시설입니다. 2016년부터 화성동탄물류단지 A~C블록이 순차적으로 개발/매각되었고, 지원시설인 D2블럭은 2018년 11월 준공되어 물류단지 운용의 효율화와 입주사들의 편의를 도모하기 위해 회사에서 직접 운영 중에 있습니다. [기타부문 : 항만, 해상운송] (1) 산업의 특성항만은 해운과 내륙운송을 연결하는 공통접속영역으로서 물류, 생산, 생활, 정보생산 및 국제교역의 기능과 배후부지 경제발전을 위한 기지로서의 역할을 수행하는 종합공간으로서 항만을 통해 수출이되는 모든 화물에 대한 서비스활동을 수행하며, 우리나라 수출입 화물의 99%이상이 항만을 통해 처리되고 있음을 감안하면 항만하역은 국가경제적 위치는 매우 큽니다. 항만의 특성상 항만하역은 공공사업의 성격이 강하여 불특정 다수에 대해 차별없는 용역을 제공합니다.(2) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성 미국, 중국등 주요국의 COVID-19 팬데믹 이후 지속된 적극적인 경기 부양책과 백신 보급등에 힘입어 글로벌 경기 회복세가 나타나고 있지만, 글로벌 공급망 혼란 등이 지속되면서 코로나 이전 수준까지 회복하려면 시간이 다소 소요될 것으로 전망하고 있습니다. 22년 12월 컨테이너 항만물동량 지수는 전년대비 0.8% 하락하였습니다.한국자동차산업협회에 따르면 2023년 2월 내수는 생산량 확대와 더불어 다양한 신차 출시 효과로 전년동월 대비 19.6% 증가하였고 수출은 친환경차 판매 호조로 대부분의 지역에서 증가세를 기록하며 전년동월 대비 34.8% 증가했습니다. 생산은 반도체 부족으로 전년도에 부진했던 기저효과와 조업일수 증가로 전년동월 대비30.2% 증가한 점은 글로벌 해운산업에 긍정적입니다.(3) 경기변동의 특성물류산업은 대내외 경영환경 변화에 민감하게 작용하는데 현재 중국 경기 둔화 및 글로벌 인플레이션이 해운산업 매출에 영향을 미치고 있습니다. COVID-19 팬데믹으로부터 회복단계에 접어들고 있지만 수출입 경기 및 해운업계의 경제 전망에 따라 2023년에는 물동량이 일부 감소할 수 있습니다.(4) 경쟁요소항만시설 개발 및 항만배후단지를 조성하여 항만물류 지원기능과 생산활동 촉진으로 양적인 규모 확대 및 질적 성장을 추진 할 수 있는 고부가가치 항만 인프라를 지속적으로 개발하고 있고, 부가가치가 높은 재가공/수출 물동량을 확보할 수 있는 글로벌화주 및 물류기업을 항만배후단지에 유치하는 한편, 다양한 세제지원 혜택을 마련하는 등 화물창출형 항만으로 도약 추진중입니다. 또한, 수출입 컨테이너와 일반화물 뿐 아니라 초대형 화물의 운송과 하역이 가능한 최첨단 하역장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 원스톱 물류서비스를 제공하고 있습니다.[기타부문 : 환경] (1) 산업의 특성인간생활과 밀접하게 관련되어 있는 환경산업은 환경보호와 연관된 각종 용역, 서비스업, 설계, 시공업 등의 환경오염 방지산업, 폐기물처리산업, 오염물질측정대행업 등을 수행합니다. 환경오염 방지 연구를 통한 핵심기술 개발과 이를 활용한 폐기물 소각, 처리, 하폐수의 정화는 물론 폐기물의 연료화, 신재생 에너지 발전 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되기 때문에 사업성이 높은 분야입니다.(2) 국내 시장여건 및 산업의 성장성 정부의 환경산업 육성 지원정책에 힘입어 환경부에서는 지속적으로 국고지원사업을 증가하고 있고, 사회적으로 환경보전에 대한 관심이 증가하면서 국내 환경산업은 전반적으로 성장세를 유지하고 있습니다. 주요 사업으로 자원순환관리, 물관리, 대기관리 크게 3가지 산업으로 구성되어 있습니다. 정부의 세부적인 중점 육성산업으로는 폐기물처리시설 확충(기존시설 보수, 재활용/에너지화 시설 구축, 유기성폐기물 처리시설 확충)과 먹는물 공급 전과성 혁신(노후상수관 정비, 완충저류시설 확충) 이며, 국내시장은 이를 중점으로 활성화 및 수요 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 그밖에 정부는 하수처리시설 악취개선사업, 온실가스 감축실현, 강소 환경기업 해외진출 지원강화, 노후환경 인프라 개선 등 국민 환경정책에 대한 성과를 높여가고자 합니다.(3) 경기변동의 특성환경산업은 정부의 정책방향, 예산 등에 따라 사업의 변동성에 영향을 받을 수는 있으나 기본적으로 사회기반시설과 연관되므로 경기변동에 대한 수요 변화폭이 적습니다. 또한 Global 시대를 지향해 가는 추세로 볼때 단기적 영향은 제한적일 것으로 추측 됩니다.(4) 경쟁요소회사는 폐기물 발생이 다양한 국내 현실에 맞추어 최적의 소각시스템을 개발하여 적용하고 있습니다. 특히 자냉형 고효율 스토커 설비는 중·소규모생활폐기물 소각시설 중 국내시장 점유율 70%이상을 보유한 기술로 내구성 및 안정성이 입증되어 있습니다. 뿐만 아니라 폐자원 에너지분야(MBT, SRF발전 등)에도 적극 참여하여 미래환경산업에 동참하고 있습니다. 또한 에너지의 사용실태를 파악하고 에너지 절감 대책을 수립함과 동시에 하수처리 과정 및 입지특성에서 발생되는 미활용 재생에너지 이용을 극대화 하기 위해 노력하고 있습니다. 녹색기술을 적용하여 에너지를 절감하고 청정에너지를 생산하는 에너지자립화 사업을 성공적으로 수행하였고, 설계부터 건설에 이르는 전 과정을 진행한 다수의 실적을 보유하고 있습니다. 회사는 설립 초기부터 환경기초시설의 운영을 통해 성장하였으며 전문화된 인력과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 분야의 운영실적과 노하우를 가지고 있습니다. 성과평가를 통한 완벽한 성능보존과 고객만족을 위한 차별화된 관리능력으로 최적의 유지관리 방안을 도입하여 고객만족에 최선을 다하고 있습니다.※ 전기에 신규로 연결편입된 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 2014년 1월 16일에 설정되었으며, 서울시 금천구 가산동 소재 현대아울렛에 대한 부동산 투자 및 운용 등을 목적으로 하는 자본금 1,100억원 규모의 투자신탁으로 사업의 현황 기재를 생략했습니다. 마. 사업부문별 재무정보 표준산업 소분류(지반조성공사업, 건축물축조 및 토목공사업, 건물설비설치공사업 등)에 준하여 자산, 부채 등을 구별하기가 어려움에 따라, 부문별 손익을 매출총이익 기준으로 최고영업의사결정자에게 보고하고 있으며, 자산 및 부채 내역에 대해서는 별도로 보고하고 있지 않습니다. 당분기 및 전분기 중 연결회사의 영업부문별 매출액 등 손익내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 백만원) 구분 건축 토목 자체 기타 합계 매 출 액 228,306 52,999 32,837 22,540 336,682 매출총이익 19,748 3,734 3,743 4,383 31,608 <전분기> (단위: 백만원) 구분 건축 토목 자체 기타 합계 매 출 액 214,236 36,517 28,230 20,195 299,178 매출총이익 18,435 4,788 8,892 2,086 34,201 당분기 및 전분기 중 연결회사의 귀속 국가별 매출액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전기 국내 해외 합계 국내 해외 합계 매 출 액 336,672 10 336,682 297,222 1,956 299,178 매출총이익 31,580 28 31,608 34,008 193 34,201 바. 신규사업 등의 내용과 전망 당사는 급속하게 변화하는 건설환경 내에서 변화와 혁신을 주도하고 성장동력을 확보하기 위해 신사업을 추진하고 있습니다. 건설 유관분야에서는 기획 제안, 투자 개발, 인프라 운영, 택지개발 대행 등의 개발사업을 추진하고 있습니다. 기존 건설사업뿐만 아니라 신사업에서의 성장성과 효율성을 확보하기 위해 Digital Transformation을 적극적으로 도입할 예정입니다. 비건설분야에서는 물류 운영사업을 지속적으로 추진함과 동시에 미래유망사업군(친환경, 그린뉴딜, 수소경제)의 기술 기반 기업들과 프롭테크, 플랫폼 스타트업 기업에 대해 전략적으로 투자를 추진함으로써 신규사업 성장기반을 확고히 하고 있습니다. 최근 국내 부동산시장은 기존 건축물의 노후화가 진행되고, 부동산금융 연계사업이 확대되고 있는 추세로 당사는 리모델링사업과 부동산투자운용사업 진출을 적극적으로 검토하고 있습니다. 당사는 기존사업에서 안정적인 수익을 창출하는 동시에 미래유망사업의 발굴, 투자, 육성을 통해 중장기 성장성을 확보할 것입니다. ※최근 투자 회사에 대한 설명1. 펀드- 씨엘바이아웃제1호사모투자 합자회사 / 340억 투자결정('21년) 2021년 설립된 펀드로 한국자산평가 주식회사 발행 보통주 964,073주취득을 목적하는 700억원 규모의 펀드입니다. 한국자산평가는 2000년에 설립된 국내 최초 채권평가기관입니다. 금융투자상품, 비시장성 지분증권 및 대체투자자산평가, IFRS관련사업, 컨설팅 사업 등을 중심으로 다양한 금융관련 서비스를 제공하고 있으며 금융상품평가산업 내 23년째 부동의 1위 회사입니다. 공시서류작성기준일 현재 펀드에 대한 당사 지분율은 48.6%입니다.- 옐로씨에스오엘성장제1호 사모투자합자회사 / 50억 투자결정('21년)2021년 설립된 펀드로 주식회사 켐스필드코리아 발행 상환전환우선주 525,000주 취득을 목적으로 하는 113억원 규모의 펀드입니다. 켐스필드코리아는 세탁세제, 주방세제 등 액상 제형의 생활용품을 OEM/ODM 방식으로 제조 및 판매하는 업체이며 주요 고객사로 LG생활건강과 애경산업이 전체 매출의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 최근 유니레버, 헨켈, 암앤해머 제조사 등 글로벌사에도 공급계약을 체결해 성장 가능성이 높습니다. 뿐만아니라 샴푸와 바디제품, 손소독제 등 제품군 확장을 통한 사업확대도 기대됩니다. 공시서류작성기준일 현재 펀드에 대한 당사 지분율은 44.3%입니다. - 디에스피이알파사모투자 합자회사 / 50억 투자결정('22년)2022년 설립된 펀드로, NuScale사 PIPE 투자 및 주식 취득을 목적으로 하는 700억원 규모의 펀드입니다. NuScale 은 미국의 SMR (소형 모듈 원자로) 개발, 제작, 판매사이며 2022년 5월 미국 NYSE에 상장하였습니다. NuScale은 NRC(미국 원자력 규제위원회) 설계인증을 받은 유일한 기업으로 전세계 독점적 시장지위를 확보 후 선도하고 있으며, SMR 시장은 전세계적으로 탄소중립의 대안으로 성장하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 펀드에 대한 당사 지분율은 7.1% 입니다. 2. M&A, Start-up 등- 에어레인(Airrane) : 기체분리막 전문기업 / 30억('20년), 10억('21년) 투자결정2001년에 설립된 회사로 기체분리막을 제조·양산하고 있습니다. 기체분리막은 말 그대로 기체를 분리하는 막을 뜻하며, 전세계적으로 막을 통한 기체분리 기술을 보유한 회사는 많지 않을 정도로, 정교하고 희소성있는 기술 입니다. 기체분리막을 활용한 기술은 적용 범위도 넓을 뿐 아니라 자원, 에너지 절약 면에서 효과가 커 더욱 주목받고 있습니다. 예를들어 이산화탄소와 메탄 등이 혼합된 바이오가스를 기체분리막에 통과시키면, 이산화탄소와 메탄을 각각 분리해서 추출할 수 있습니다. 분리된 순도높은 메탄은 LNG 대체연료로 활용할 수 있으며, 지구온난화의 주범인 이산화탄소는 따로 분리 농축하여 제거함으로써, CO2가스 배출량 감축에 따른 과태료 절감 및 포집한 CO2가스의 재활용을 통한 일거양득의 효과를 얻을 수 있기 때문에 주목받고 있는 기술 입니다. 또한 정제된 메탄(CH4)은 연료전지를 통하여 수소(H2)만 선택, 분리할 수 있으며, 분리된 수소는 수소차, 발전연료 및 각종 산업시설에 다방면으로 이용 할 수 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사 지분율은 12.4%입니다.- 신한벽지 : 벽지 제조 및 판매 / 100억 투자결정('22년)1996년에 설립된 회사로 벽지의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. '친환경 건강벽지 생산'이라는 브랜드 슬로건을 바탕으로 전 제품을 친환경 인증제품으로 생산하는 친환경 선도 업체로서 시판시장에서 주도적 입지를 구축하며 LX하우시스, 개나리벽지와 함께 국내 벽지 시장 '빅3'로 평가받고 있습니다. 또한 우수하고 다양한 디자인을 강점으로하여 중동, 아시아, 북미 등 60여개 국에 수출을 진행하고 있습니다. 당사는 신한벽지 주식회사 발행 보통주 80,000주 취득을 목적으로 하는 KCW 주식회사에 투자하였습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사 지분율은 25%입니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 - 하기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.- 종속기업인 ㈜한라세라지오는 2021년 8월에 영업활동에 필요한 자산전부를 매각하였고2022년 7월에 청산하였습니다. 청산 후 ㈜한라세라지오는 종속회사에서 제외되었고, 동사와 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다. 가. 요약 연결재무정보(1) 요약 연결재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 제 44기 1분기 제 43기 제 42기 - [2023.03.31] [2022.12.31] [2021.12.31] [유동자산] 864,702 766,566 778,189 ㆍ당좌자산 655,896 556,668 593,547 ㆍ재고자산 208,806 209,898 184,642 [비유동자산] 897,703 900,856 727,074 ㆍ투자자산 576,561 375,047 446,572 ㆍ유형자산 4,046 384,449 117,433 ㆍ무형자산 96,365 4,128 4,903 ㆍ기타비유동자산 220,731 137,232 158,166 [매각예정비유동자산] 0 0 16,089 자산총계 1,762,405 1,667,422 1,521,352 [유동부채] 820,460 679,493 650,867 [비유동부채] 511,088 560,740 450,719 [매각예정비유동부채] 0 0 3,241 부채총계 1,331,548 1,240,233 1,104,826 [자본금] 245,247 245,247 245,247 [연결자본잉여금] 149,879 150,147 150,129 [연결자본조정] (1,593) (1,616) (1,831) [연결기타포괄손익누계액] 2,256 2,275 1,850 [연결이익잉여금] 35,076 31,143 21,110 [소수주주지분] (8) (7) 20 자본총계 430,857 427,189 416,526 (2) 요약 연결포괄손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 제44기 1분기 제43기 1분기 제 43기 제 42기 - [2023.01.01~2023.03.31] [2022.03.01~2022.03.31] [2022.01.01~2022.12.31] [2021.01.01~2021.12.31] 매출액 336,682 299,178 1,472,088 1,475,299 영업이익 8,914 14,314 52,621 78,587 계속사업이익 5,721 26,629 25,143 73,159 연결총당기순이익 5,721 26,585 25,100 99,926 지배기업지분순이익 5,721 26,586 25,100 98,363 소수주주지분순이익 0 (1) 0 1,563 연결총포괄이익 3,912 26,825 29,431 102,926 지배회사지분순이익 3,912 26,825 29,431 101,363 소수주주지분순이익 0 0 0 1,563 주당순이익(원) 69 314 300 1,122 연결에 포함된 회사수 9 8 9 8 나. 요약재무정보 (1) 요약 재무상태표 (단위: 백만원) 구 분 제 44기 제 43기 제 42기 - [2023.12.31] [2022.12.31] [2021.12.31] [유동자산] 777,493 682,265 673,623 ㆍ당좌자산 577,723 482,322 496,585 ㆍ재고자산 199,770 199,943 177,038 [비유동자산] 716,169 722,788 726,677 ㆍ투자자산 516,170 513,298 479,136 ㆍ유형자산 87,320 90,001 105,569 ㆍ무형자산 3,420 3,499 4,263 ㆍ기타비유동자산 109,259 115,990 137,709 [매각예정비유동자산] 0 0 79,543 자산총계 1,493,662 1,405,053 1,479,843 [유동부채] 790,494 652,488 666,242 [비유동부채] 301,995 353,966 417,729 부채총계 1,092,489 1,006,454 1,083,971 [자본금] 245,247 245,247 245,247 [자본잉여금] 67,322 67,322 67,322 [자본조정] 0 0 0 [기타포괄손익누계액] 1,620 1,517 1,733 [이익잉여금] 86,984 84,513 81,570 자본총계 401,173 398,599 395,872 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2) 요약 포괄손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 제44기 1분기 제43기 1분기 제 43기 제 42기 - [2023.01.01~2023.03.31] [2022.03.01~2022.03.31] [2022.01.01~2022.12.31] [2021.01.01~2021.12.31] 매출액 315,650 278,858 1,379,462 1,347,687 영업이익 5,953 12,558 37,588 66,786 당기순이익 4,608 9,946 18,200 47,434 주당순이익(원) 56 118 217 541 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 44 기 1분기말 2023.03.31 현재 제 43 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 44 기 1분기말 제 43 기말 자산 (주33) 　 　 　유동자산 864,702,110,734 766,565,951,434 　　현금및현금성자산 (주4,7) 76,038,525,172 62,615,608,655 　　매출채권 및 기타유동채권 375,371,893,205 304,423,887,154 　　　매출채권 (주4,8,28) 236,814,413,792 179,715,263,153 　　　기타채권 (주4,7,8) 138,557,479,413 124,708,624,001 　　단기미청구공사 (주8,28) 105,131,839,432 105,465,720,558 　　기타유동금융자산 (주4,11) 691,680,000 691,680,000 　　기타유동자산 (주9) 98,596,332,664 83,351,466,010 　　당기법인세자산 65,745,846 119,659,720 　　재고자산 (주10) 208,806,094,415 209,897,929,337 　비유동자산 897,702,500,119 900,855,844,065 　　장기매출채권 및 기타비유동채권 76,959,230,102 84,312,115,558 　　　장기매출채권 (주4,8,28) 5,162,545,941 13,216,533,942 　　　기타비유동채권 (주4,8) 71,796,684,161 71,095,581,616 　　기타비유동금융자산 (주4,11) 189,822,866,362 189,420,490,392 　　지분법적용 투자지분 (주12) 95,397,849,173 90,924,126,603 　　유형자산 (주13) 382,845,712,055 384,448,814,812 　　무형자산 (주14) 4,046,099,172 4,127,891,481 　　투자부동산 (주15) 96,365,496,238 95,724,580,568 　　기타비유동자산 (주9) 3,892,402,377 3,028,652,440 　　이연법인세자산 48,372,844,640 48,869,172,211 　자산총계 1,762,404,610,853 1,667,421,795,499 부채 　 　 　유동부채 (주4) 820,459,927,411 679,492,692,355 　　매입채무 및 기타유동채무 271,022,362,098 281,830,854,693 　　　단기매입채무 (주4) 195,504,069,716 217,549,062,571 　　　기타채무 (주4,16,30,31,32) 75,518,292,382 64,281,792,122 　　단기초과청구공사 (주28) 89,332,839,169 62,681,329,591 　　단기차입금 (주4,17,30) 181,244,710,672 96,171,847,362 　　유동성장기차입금 (주4,17,30) 184,037,244,250 150,841,305,705 　　당기법인세부채 (주29) 1,347,588,829 5,231,118,959 　　기타유동부채 (주16) 81,294,707,725 68,281,803,732 　　충당부채 (주19) 12,180,474,668 14,454,432,313 　비유동부채 511,087,757,944 560,739,589,955 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 33,054,851,857 34,113,881,502 　　　장기매입채무 (주4) 75,331,238 75,331,238 　　　기타채무 (주4,16,30,31,32) 32,979,520,619 34,038,550,264 　　장기차입금 (주4,17) 416,363,958,895 469,951,726,160 　　퇴직급여부채 (주18) 12,971,450,261 9,086,245,990 　　기타비유동부채 (주16) 248,629,679 255,115,670 　　비유동충당부채 (주19) 36,191,511,432 35,467,285,276 　　이연법인세부채 10,458,739,255 10,241,327,617 　　비유동종업원급여충당부채 (주18) 1,798,616,565 1,624,007,740 　부채총계 1,331,547,685,355 1,240,232,282,310 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 430,864,534,230 427,196,734,681 　　자본금 (주1,20) 245,246,810,000 245,246,810,000 　　　보통주자본금 194,374,710,000 194,374,710,000 　　　우선주자본금 50,872,100,000 50,872,100,000 　　자본잉여금 (주20) 149,879,142,183 150,147,435,522 　　기타자본구성요소 (주21) (1,592,814,559) (1,616,303,418) 　　　자기주식 0 　 　　　기타자본조정 (1,592,814,559) (1,616,303,418) 　　기타포괄손익누계액 (주21) 2,255,801,556 2,275,335,961 　　이익잉여금(결손금) (주21) 35,075,595,050 31,143,456,616 　비지배지분 (7,608,732) (7,221,492) 　자본총계 430,856,925,498 427,189,513,189 자본과부채총계 1,762,404,610,853 1,667,421,795,499 연결 포괄손익계산서 제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 44 기 1분기 제 43 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) (주6,22,28) 336,681,972,857 336,681,972,857 299,177,803,491 299,177,803,491 매출원가 (주22,24) 305,074,105,952 305,074,105,952 264,977,002,527 264,977,002,527 매출총이익 31,607,866,905 31,607,866,905 34,200,800,964 34,200,800,964 판매비와관리비 (주23,24) 22,694,028,731 22,694,028,731 19,887,248,176 19,887,248,176 영업이익(손실) 8,913,838,174 8,913,838,174 14,313,552,788 14,313,552,788 기타이익 (주4,25) 1,226,856,935 1,226,856,935 8,931,070,602 8,931,070,602 기타손실 (주4,25) 294,527,155 294,527,155 2,245,413,327 2,245,413,327 금융수익 (주4,26) 2,648,884,664 2,648,884,664 2,380,728,099 2,380,728,099 금융원가 (주4,26) 8,633,816,967 8,633,816,967 5,743,345,202 5,743,345,202 기타영업외수익(비용) (주4,26) (633,009,970) (633,009,970) (330,000,000) (330,000,000) 관계기업지분증권투자손익(손실) (주12,26) 3,373,055,692 3,373,055,692 11,955,505,171 11,955,505,171 법인세비용차감전순이익(손실) 6,601,281,373 6,601,281,373 29,262,098,131 29,262,098,131 법인세비용 (주29) 880,465,686 880,465,686 2,633,540,306 2,633,540,306 계속영업이익(손실) 5,720,815,687 5,720,815,687 26,628,557,825 26,628,557,825 중단영업이익(손실) 　 　 (43,061,296) (43,061,296) 당기순이익(손실) 5,720,815,687 5,720,815,687 26,585,496,529 26,585,496,529 기타포괄손익 (1,808,598,898) (1,808,598,898) 239,124,673 239,124,673 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (2,154,329,019) (2,154,329,019) 137,547,221 137,547,221 　　자산재평가손익(세후기타포괄손익) (412,122,647) (412,122,647) 0 0 　　확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (1,778,277,309) (1,778,277,309) 135,691,227 135,691,227 　　기타포괄손익인식 평가손익(세후기타포괄손익) 92,649 92,649 1,855,994 1,855,994 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 35,978,288 35,978,288 0 0 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 345,730,121 345,730,121 101,577,452 101,577,452 　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 345,730,121 345,730,121 101,577,452 101,577,452 총포괄손익 3,912,216,789 3,912,216,789 26,824,621,202 26,824,621,202 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 5,721,202,927 5,721,202,927 26,585,590,780 26,585,590,780 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (387,240) (387,240) (94,251) (94,251) 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 3,912,604,029 3,912,604,029 26,824,715,453 26,824,715,453 　총 포괄손익, 비지배지분 (387,240) (387,240) (94,251) (94,251) 주당이익 (주27) 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 69 69 314 314 　　계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 69 69 315 315 　　중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 0 0 (1) (1) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 69 69 314 314 　　계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 69 69 315 315 　　중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 0 0 (1) (1) 연결 자본변동표 제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 245,246,810,000 150,129,543,454 (1,831,091,619) 1,850,301,276 21,110,433,281 416,505,996,392 19,888,753 416,525,885,145 당기순이익(손실) 　 　 　 　 26,585,590,780 26,585,590,780 (94,251) 26,585,496,529 기타포괄손익 0 0 0 103,433,446 135,691,227 239,124,673 0 239,124,673 배당금지급 　 　 　 　 (9,022,723,603) (9,022,723,603) 　 (9,022,723,603) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 　 　 (7,391,953) 　 　 (7,391,953) 　 (7,391,953) 자본 증가(감소) 합계 0 0 (7,391,953) 103,433,446 17,698,558,404 17,794,599,897 (94,251) 17,794,505,646 2022.03.31 (기말자본) 245,246,810,000 150,129,543,454 (1,838,483,572) 1,953,734,722 38,808,991,685 434,300,596,289 19,794,502 434,320,390,791 2023.01.01 (기초자본) 245,246,810,000 150,147,435,522 (1,616,303,418) 2,275,335,961 31,143,456,616 427,196,734,681 (7,221,492) 427,189,513,189 당기순이익(손실) 　 　 　 　 5,721,202,927 5,721,202,927 (387,240) 5,720,815,687 기타포괄손익 0 0 0 (19,534,405) (1,789,064,493) (1,808,598,898) 0 (1,808,598,898) 배당금지급 　 　 　 　 　 　 　 　 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 　 (268,293,339) 23,488,859 　 　 (244,804,480) 　 (244,804,480) 자본 증가(감소) 합계 0 (268,293,339) 23,488,859 (19,534,405) 3,932,138,434 3,667,799,549 (387,240) 3,667,412,309 2023.03.31 (기말자본) 245,246,810,000 149,879,142,183 (1,592,814,559) 2,255,801,556 35,075,595,050 430,864,534,230 (7,608,732) 430,856,925,498 연결 현금흐름표 제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 44 기 1분기 제 43 기 1분기 영업활동현금흐름 (주30) (36,488,700,066) 69,200,281,273 　당기순이익(손실) 5,720,815,687 26,585,496,529 　당기순이익조정을 위한 가감 (40,531,787,792) 47,210,997,495 　이자수취(영업) 272,180,206 187,071,239 　배당금수취(영업) 540,558,383 698,034,185 　법인세납부(환급) (2,490,466,550) (5,481,318,175) 투자활동현금흐름 (6,039,983,724) (28,106,200,597) 　단기대여금및수취채권의 처분 　 804,825,331 　단기금융상품의 처분 3,472,533,730 12,253,850,233 　기타유동금융자산의 처분 7,921,753,425 　 　장기금융상품의 처분 60,668,141 1,000,000 　유형자산의 처분 20,000,000 727,273 　리스채권의 회수 461,991,600 1,225,678,200 　연결범위변동으로 인한 증가 　 5,707,628,374 　단기대여금및수취채권의 취득 (4,059,615,317) (831,381,180) 　단기금융상품의 취득 (2,023,122,727) (12,893,962,325) 　기타유동금융자산의 취득 (7,921,753,425) 　 　장기대여금및수취채권의 취득 (634,876,300) (701,676,706) 　장기금융상품의 취득 (64,545,891) (3,495,000,000) 　기타비유동금융자산의 취득 (450,000,000) (1,507,500,000) 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 (1,931,200,000) (24,772,000,000) 　유형자산의 취득 (153,274,000) (18,890,000) 　무형자산의 취득 (32,100,000) (2,578,821,980) 　투자부동산의 취득 (706,442,960) (1,300,677,817) 재무활동현금흐름 55,755,898,336 61,310,965,184 　단기차입금의 증가 265,272,057,694 51,501,000 　장기차입금의 증가 29,923,235,350 82,612,848,400 　단기차입금의 상환 (180,261,517,694) (51,501,000) 　유동성장기차입금의 상환 (47,695,000,000) (5,000,000,000) 　장기차입금의 상환 (2,857,534,702) (5,782,000,000) 　리스부채의 감소 (2,866,531,906) (5,723,102,885) 　이자지급 (5,758,810,406) (4,796,780,331) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 195,701,971 212,532,130 현금및현금성자산의순증가(감소) 13,422,916,517 102,617,577,990 기초현금및현금성자산 62,615,608,655 95,205,184,273 기말현금및현금성자산 76,038,525,172 197,822,762,263 3. 연결재무제표 주석 제44(당)기 1분기말 : 2023년 03월 31일 현재 제43(전)기 기말 : 2022년 12월 31일 현재 에이치엘디앤아이한라 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 에이치엘디앤아이한라 주식회사(이하 "지배기업")는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업으로서 동 법인과 종속기업(이하 지배기업과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.지배기업은 1980년 5월 토목과 건축공사를 주요 사업목적으로 한라자원 주식회사로설립되어 1990년 7월 한라건설주식회사로 상호를 변경하였으며, 2013년 10월 주식회사 한라로 상호를 변경하였고, 2022년 9월 에이치엘디앤아이한라 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 지배기업은 현재 토목, 건축, 전기, 준설, 포장공사 등의 종합 건설업을 영위하고 있습니다.지배기업은 1994년 8월에 한국거래소에 주식을 상장한 상장법인으로 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 245,247백만원입니다. (1) 종속기업 현황당분기말과 전기말 현재 지배기업의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.① 당분기말 종속기업 소재지 지분율(%) 결산월 업종 지배기업소유 계 배곧신도시지역특성화타운(주) 한국 100.00 100.00 12월 주택건설사업 등 에이치엘로지스앤코 주식회사 한국 100.00 100.00 12월 물류업 목포신항만운영(주) 한국 100.00 100.00 12월 항만시설의 위탁관리 및 운영 등 에이치엘에코텍 주식회사 한국 100.00 100.00 12월 폐기물 소각 설비 제조/운영 등 Halla Corporation America 미국 100.00 100.00 12월 건설업 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. 멕시코 99.00 99.00 12월 건설업 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 한국 99.55 99.55 4월 부동산업 등 HL Properties America Corporation 미국 100.00 100.0 12월 부동산 개발업 ② 전기말 종속기업 소재지 지분율(%) 결산월 업종 지배기업소유 계 배곧신도시지역특성화타운(주) 한국 100.00 100.00 12월 주택건설사업 등 에이치엘로지스앤코 주식회사 한국 100.00 100.00 12월 물류업 목포신항만운영(주) 한국 100.00 100.00 12월 항만시설의 위탁관리 및 운영 등 에이치엘에코텍 주식회사 한국 100.00 100.00 12월 폐기물 소각 설비 제조/운영 등 (주)한라세라지오 (1) 한국 - - 12월 골프장 운영업 등 Halla Corporation America 미국 100.00 100.00 12월 건설업 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. 멕시코 99.00 99.00 12월 건설업 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호(2) 한국 99.55 99.55 4월 부동산업 등 HL Properties America Corporation(3) 미국 100.00 100.0 12월 부동산 개발업 (1) 전기 중 청산하였습니다. (2) 전기 중 수익권 추가매입을 통해 종속기업으로 편입되었습니다.(3) 전기 중 신규 출자하여 설립되었습니다. (2) 종속기업 요약재무정보당분기와 전분기 현재 종속기업 요약재무정보는 다음과 같습니다.① 당분기 (단위: 천원) 종속기업명 당분기 당분기말 매출액 분기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 자산 부채 자본 배곧신도시지역특성화타운(주) 5,585,467 263,706 263,706 40,928,300 29,689,147 11,239,153 에이치엘로지스앤코 주식회사 1,043,360 227,656 (184,519) 144,459,453 28,358,526 116,100,927 목포신항만운영(주) 8,750,889 1,379,152 1,727,063 22,404,819 8,290,647 14,114,172 에이치엘에코텍 주식회사 8,617,913 236,390 236,390 25,623,367 12,373,031 13,250,336 Halla Corporation America - (3,540) 6,766 367,295 - 367,295 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. - (38,724) (11,206) 364,738 96,032 268,706 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 (구.KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호) 3,376,281 (14,055) (14,055) 359,417,628 239,959,105 119,458,523 HL Properties America Corporation 20,863 (75,406) 140,113 11,633,984 3,952,995 7,680,989 ② 전분기 (단위: 천원) 종속기업명 전분기 전분기말 매출액 분기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 자산 부채 자본 배곧신도시지역특성화타운(주) 10,250,198 582,708 582,708 56,716,041 32,108,921 24,607,120 에이치엘로지스앤코 주식회사 1,391,922 1,071,766 1,071,766 148,867,449 32,570,754 116,296,695 목포신항만운영(주) 6,960,334 603,743 605,599 19,760,340 8,681,584 11,078,756 에이치엘에코텍 주식회사 10,085,056 650,237 650,237 31,350,378 18,896,944 12,453,434 (주)한라세라지오() - 573,969 573,969 301,686 - 301,686 Halla Corporation America - (3,345) 3,908 344,456 - 344,456 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. - (9,425) 3,685 347,200 81,195 266,005 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 (구.KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호) 3,328,672 (163,751) (163,751) 364,182,064 239,931,472 124,250,592 () 전기 중 청산되었습니다. 2. 중요한 회계정책요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래와 같습니다. 이러한정책은 별도의 언급이 없다면 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다. 2.1 재무제표 작성 기준 지배기업은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 요약분기연결재무제표를 작성하였습니다. 요약분기연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 요약분기연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다. ㆍ 당기손익-공정가치로 측정되는 금융상품 ㆍ 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채ㆍ 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융상품 연결실체의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 연결재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다. 2.2 회계정책의 변경요약분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 다음을 제외하고 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2.2.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서- K-IFRS 1012 '법인세' 단일거래에서 생기는 자산과 부채 관련 이연법인세연결실체는 2023년 1월 1일부터 K-IFRS 1012의 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세 개정사항을 적용하였습니다. 이 개정사항은 리스부채와 복구충당부채와 같이 동일한 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키는 거래를 최초 인식 면제에서 제외하도록 그 범위를 명확화 하였습니다.사용권자산과 리스부채, 복구충당부채와 관련 자산을 발생시키는 단일 거래의 경우, 관련된 이연법인세 자산과 부채는 최초 적용 누적효과를 비교표시되는 가장 이른 기간의 기초시점의 이익잉여금(또는 자본의 다른 구성요소)에서 조정하여 인식하여야 합니다.이 개정안은 표시되는 가장 이른 기간의 기초시점 이후부터 발생한 모든 거래에 적용합니다.연결실체는 과거에 리스와 복구충당부채에 대해 통합적으로 연결되어 있다고 판단하여 회계처리 하였고, 이연법인세자산 또는 이연법인세부채가 순액으로 인식되는 경우를 제외하고는 개정사항과 유사하게 회계처리 하였습니다. 연결실체는 개정사항에따라 리스부채에 대한 이연법인세자산과 사용권자산에 대한 이연법인세부채를 각각 인식하였습니다. 그러나, K-IFRS 1012.74에 따라 상계 요건을 충족하기 때문에 재무상태표에 미치는 영향은 없습니다. 결과적으로 2022년 1월 1일 기준으로 회계정책의 변경이 기초 이익잉여금에 미치는 영향은 없습니다. 연결실체에 미치는 주된 영향은 이연법인세자산과 이연법인세부채의 인식에 대한 공시사항과 관련된 것입니다. 이러한 공시사항은 연차재무제표의 공시사항으로 포함될 것입니다. 2.2.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서- K-IFRS 1001 '재무제표 표시' 부채의 유동/비유동 분류이 개정사항은 부채의 유동성 분류에 대한 요구사항을 명확히 하기 위하여 2020년에공표되었고, 시행일은 기존 2023년 1월 1일에서 2024년 1월 1일로 연기되었습니다. 연결실체는 개정사항의 적용이 미치는 영향을 결정할 수 없으며, 개정절차를 모니터링하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 연결실체는 미래에 대해 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 추정 및 가정은 다음과 같습니다.(1) 총계약수익 추정치의 불확실성계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 총계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 총계약수익에 포함합니다.(2) 추정총계약원가주석28에서 기술한 바와 같이 공사수익금액은 누적발생원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. (3) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다(주석 4 참조). (4) 비금융자산의 손상연결실체는 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'에서 정하고 있는 비금융자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.(5) 충당부채연결실체는 보고기간말 현재 건설공사의 하자 등과 관련한 충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 충당부채는 과거 경험에 기초한 추정에 근거하여 결정됩니다(주석 19 참조).(6) 순확정급여부채순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다(주석 18 참조).(7) 법인세연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 4. 공정가치 및 범주별 금융자산 (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융자산 188,387,869 188,387,869 188,556,497 188,556,497 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 8,750 8,750 8,629 8,629 합계 188,396,619 188,396,619 188,565,126 188,565,126 (2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 - 수준2 : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 - 수준3 : 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 관측불가능한 투입변수는 다음과 같습니다. 구분 가치평가기법 관측불가능한 투입변수 [수준3] 당기손익-공정가치측정금융자산 배당평가모형 [현금흐름]- 주주잉여현금흐름(FCFE)을 산정- 타인자본 원리금 상환액 및 금융약정 및 상법상 배당제한조건 반영 [할인율]- 자본자산가격결정모형(CAPM)- 위험 스프레드를 고려한 할인율 DCF법 [현금흐름]- 사업계획에 따른 추정미래현금흐름- 약정에 따른 상법상 배당가능이익조건 반영 [할인율]- 보고기간말 현재 공시된 회사채수익율 자산접근법 - 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 평가대상회사의 특성을 고려 유사기업비교법 [적정주가산정]- 유사기업으로 선정된 기업들의 PBR값 산정- 평가대상기업의 평균 PBR 추정하여 보통주의 적정주가 계산 유사거래비교법 [최근거래가액]- 평가대상기업의 최근 거래가액을 결산일의 공정가치로 계산 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 [금융자산] 당기손익-공정가치측정 금융자산 3,159 - 188,384,710 188,387,869 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 8,750 - - 8,750 합계 11,909 - 188,384,710 188,396,619 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 [금융자산] 당기손익-공정가치측정 금융자산 3,701 - 188,552,796 188,556,497 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 8,629 - - 8,629 합계 12,330 - 188,552,796 188,565,126 (3) 금융상품 범주별 장부금액 ① 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 76,038,525 - - 76,038,525 매출채권 236,814,414 - - 236,814,414 기타채권 138,557,479 - - 138,557,479 기타금융자산 525,000 166,680 - 691,680 소계 451,935,418 166,680 - 452,102,098 [비유동] 매출채권 5,162,546 - - 5,162,546 기타채권 71,796,684 - - 71,796,684 기타금융자산 1,592,928 188,221,189 8,750 189,822,867 소계 78,552,158 188,221,189 8,750 266,782,097 합계 530,487,576 188,387,869 8,750 718,884,195 (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() 합계 [유동] 매입채무 195,504,070 - 195,504,070 기타채무 75,340,791 177,501 75,518,292 단기차입금 181,244,711 - 181,244,711 유동성장기차입금 184,037,244 - 184,037,244 소계 636,126,816 177,501 636,304,317 [비유동] 매입채무 75,331 - 75,331 기타채무 28,944,575 4,034,945 32,979,520 장기차입금 415,799,183 564,775 416,363,958 소계 444,819,089 4,599,720 449,418,809 합계 1,080,945,905 4,777,221 1,085,723,126 () 기타금융부채는 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 비지배지분 금액, 금융지급보증부채 등을 포함하고 있습니다. ② 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 62,615,609 - - 62,615,609 매출채권 179,715,263 - - 179,715,263 기타채권 124,708,624 - - 124,708,624 기타금융자산 525,000 166,680 - 691,680 소계 367,564,496 166,680 - 367,731,176 [비유동] 매출채권 13,216,534 - - 13,216,534 기타채권 71,095,582 - - 71,095,582 기타금융자산 1,022,044 188,389,817 8,629 189,420,490 소계 85,334,160 188,389,817 8,629 273,732,606 합계 452,898,656 188,556,497 8,629 641,463,782 (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() 합계 [유동] 매입채무 217,549,063 - 217,549,063 기타채무 64,067,270 214,522 64,281,792 단기차입금 96,171,847 - 96,171,847 유동성장기차입금 150,841,306 - 150,841,306 소계 528,629,486 214,522 528,844,008 [비유동] 매입채무 75,331 - 75,331 기타채무 29,531,364 4,507,186 34,038,550 장기차입금 469,386,951 564,775 469,951,726 소계 498,993,646 5,071,961 504,065,607 합계 1,027,623,132 5,286,483 1,032,909,615 () 기타금융부채는 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호의 비지배지분 금액과 금융지급보증부채를 포함하고 있습니다. (4) 금융상품 범주별 순손익① 당분기 (단위 : 천원) 구분 금융자산 금융부채 합계 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() [당기손익] 이자수익 1,457,802 1,179,616 - - 11,466 2,648,884 이자비용 - - - (8,633,817) - (8,633,817) 배당금수익 - 22,980 - - - 22,980 외환손익 119,873 - - (6,961) - 112,912 기타의대손상각비 (634,876) - - - - (634,876) 평가손익 - (168,628) - - - (168,628) 상각채권추심이익 600 - - - - 600 금융지급보증부채환입 - - - - 634,876 634,876 [기타포괄손익] 기타포괄손익인식평가손익 - - 93 - - 93 합계 943,399 1,033,968 93 (8,640,778) 646,342 (6,016,976) () 기타금융부채는 금융지급보증부채 등을 포함하고 있습니다. ② 전분기 (단위 : 천원) 구분 금융자산 금융부채 합계 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() [당기손익] 이자수익 2,080,911 288,351 - - 11,466 2,380,728 이자비용 - - - (5,743,345) - (5,743,345) 배당금수익 - 29,094 - - - 29,094 외환손익 196,528 - - (4,825) - 191,703 기타의대손상각비 (330,000) - - - - (330,000) 평가손익 - (634,489) - - - (634,489) 기타손익 37,069 - - - - 37,069 금융지급보증부채환입 - - - - 330,000 330,000 대손상각비 (1,580,346) - - - - (1,580,346) [기타포괄손익] 기타포괄손익인식평가손익 - - 1,856 - - 1,856 합계 404,162 (317,044) 1,856 (5,748,170) 341,466 (5,317,730) () 기타금융부채는 금융지급보증부채 등을 포함하고 있습니다. 5. 재무위험관리 5.1 재무위험관리요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험에 관한 문서화된 정책을 제공합니다. 5.2. 자본위험관리 연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 당분기말과 전기말의 연결실체의 보고기간말의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채총계(A) 1,331,547,685 1,240,232,282 자본총계(B) 430,856,925 427,189,513 부채비율(A/B) 309% 290% 6. 영업부문 정보 (1) 당분기말 현재 연결실체의 영업부문과 부문별 현황은 다음과 같습니다. 영업부문 현황 건축부문 오피스, 아파트, 공장, 물류센터 등 토목부문 도로, 철도, 항만 등 자체부문 자가 건설 아파트 등 해외부문 도로, 항만 등 기타부문 유통 및 종속법인 매출 등 (2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 영업부문별 매출액 등 손익내역은 다음과 같습니다.① 당분기 (단위: 천원) 구분 건축 토목 자체 기타 합계 매출액 228,305,973 52,998,867 32,837,350 22,539,783 336,681,973 매출총이익 19,748,073 3,733,666 3,742,956 4,383,172 31,607,867 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 건축 토목 자체 기타 합계 매출액 214,236,170 36,517,286 28,229,732 20,194,615 299,177,803 매출총이익 18,434,991 4,788,080 8,891,724 2,086,006 34,200,801 (3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 지역별 매출액 등 손익내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 국내 해외 합계 국내 해외 합계 매출액 336,671,701 10,272 336,681,973 297,221,427 1,956,376 299,177,803 매출총이익 31,579,607 28,260 31,607,867 34,007,304 193,497 34,200,801 연결실체는 영업부문을 매출총이익 기준으로 최고영업의사결정자에게 보고하고 있으며, 자산 및 부채내역에 대해서는 별도로 보고하고 있지 않습니다. 7. 현금및현금성자산 등 (1) 구성내역당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보유현금 및 보통예금() 76,038,525 62,615,609 () 보유현금 및 보통예금은 취득일 현재 만기가 3개월 이내에 도래하는 정기예금 등을 포함하고 있습니다. (2) 사용제한예금 등당분기말과 전기말 현재 하자이행보증 및 당좌개설 등과 관련하여 담보등으로 제공되어 사용이 제한되어 있는 예금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 단기금융상품 34,257,287 38,080,329 장기금융상품 5,184,205 5,161,505 합계 39,441,492 43,241,834 8. 매출채권, 기타채권 및 미청구공사 (1) 매출채권, 기타채권 및 미청구공사의 세부내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 채권액 현재가치할인차금 손실충당금 장부금액 채권액 현재가치할인차금 손실충당금 장부금액 [유동] 매출채권 248,893,277 - (12,078,863) 236,814,414 191,794,126 - (12,078,863) 179,715,263 기타채권 142,315,869 - (3,758,390) 138,557,479 128,467,014 - (3,758,390) 124,708,624 미청구공사 106,712,185 - (1,580,346) 105,131,839 107,046,067 - (1,580,346) 105,465,721 합계 497,921,331 - (17,417,599) 480,503,732 427,307,207 - (17,417,599) 409,889,608 [비유동] 매출채권 5,162,546 - - 5,162,546 13,216,534 - - 13,216,534 기타채권 100,939,612 (18,174) (29,124,753) 71,796,685 99,605,818 (20,359) (28,489,877) 71,095,582 합계 106,102,158 (18,174) (29,124,753) 76,959,231 112,822,352 (20,359) (28,489,877) 84,312,116 (2) 매출채권, 기타채권 및 미청구공사의 손실충당금 변동내역① 당분기 (단위: 천원) 구분 유동 비유동 매출채권 기타채권 미청구공사 합계 기타채권 기초금액 12,078,863 3,758,390 1,580,346 17,417,599 28,489,877 대손상각비 - - - - 634,876 기말금액 12,078,863 3,758,390 1,580,346 17,417,599 29,124,753 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 유동 비유동 매출채권 기타채권 미청구공사 합계 기타채권 기초금액 8,590,477 3,457,366 - 12,047,843 26,829,877 대손상각비 - - 1,580,346 1,580,346 330,000 기말금액 8,590,477 3,457,366 1,580,346 13,628,189 27,159,877 연결실체는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 상각후원가로 측정되는 금융자산의 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식하고 있습니다. 손실충당금 중 매출채권 및 미청구공사에 대한 충당금 설정 및 환입액은 연결포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 기타채권의 경우 영업외비용에 포함되어 있습니다. 또한 현재가치할인 상각액은 연결포괄손익계산서상 영업외수익에 포함되어 있습니다. 연결실체는 추가적인 현금회수가능성이 없는 경우 손실충당금을 일반적으로 제각하고 있습니다. 9. 기타자산 당분기말과 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 60,741,713 - 56,049,422 - 선급비용 21,236,116 3,892,402 8,017,499 3,028,652 선급공사비 16,336,261 - 19,107,130 - 부가세대급금 282,243 - 177,415 - 합계 98,596,333 3,892,402 83,351,466 3,028,652 10. 재고자산당분기말과 전기말 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 용지 114,082,114 127,334,450 완성주택 956,165 1,727,442 미완성주택 89,215,674 75,529,411 원재료 및 저장품 4,552,141 5,306,626 합계 208,806,094 209,897,929 11. 기타금융자산(1) 기타금융자산 구성내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 당기손익-공정가치측정 금융자산 시장성 있는 지분증권 - 3,159 3,159 - 3,701 3,701 시장성 없는 지분증권 - 18,037,174 18,037,174 - 18,037,174 18,037,174 채무상품 - 20,572,100 20,572,100 - 20,572,100 20,572,100 출자금 - 45,608,756 45,608,756 - 45,776,842 45,776,842 기업발행채무증권 166,680 104,000,000 104,166,680 166,680 104,000,000 104,166,680 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 시장성 있는 지분증권 - 8,749 8,749 - 8,629 8,629 상각후원가측정 금융자산 국공채 - - - - - - 기업발행채무증권 525,000 1,110,000 1,635,000 525,000 660,000 1,185,000 기타() - 482,928 482,928 - 362,044 362,044 합계 691,680 189,822,866 190,514,546 691,680 189,420,490 190,112,170 () 사외적립자산의 퇴직급여채무 초과분 (2) 기타금융자산 변동 내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 190,112,170 179,631,825 취득(1) 8,371,753 1,507,500 처분(2) (7,921,753) - 계정대체 - 24,000,000 평가(당기손익)(3) (168,628) (634,490) 평가(기타포괄손익)(3) 120 2,380 기타(4) 120,884 - 분기말금액 190,514,546 204,507,215 (1) 기타금융자산 취득내역 (단위: 천원) 취득내역 금액 신보2023 제2차유동화전문유한회사 제1-3차 후순위 공모사채권 출자금 450,000 유동화 전자단기사채 (ABSTB) 블링크제삼차(주) 7,921,753 (2) 기타금융자산 처분내역 (단위: 천원) 취득내역 금액 유동화 전자단기사채 (ABSTB) 블링크제삼차(주) 7,921,753 (3) 당분기 중 출자금 168,086천원 평가손실, 시장성 있는 지분증권 542천원 평가손실, 시장성 있는 지분증권 120천원 평가이익을 인식하였습니다.(4) 사외적립자산의 퇴직급여채무 초과분 12. 관계기업 투자(1) 관계기업지분증권 (단위: 천원) 구분 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 순자산가액 장부금액 지분율(%) 순자산가액 장부금액 경산에코에너지(주) 한국 자원회수시설 건설관리 50.00 2,473,924 - 50.00 2,850,317 - 태백귀네미풍력발전(주) 한국 기타발전업 25.00 16,045,210 3,935,970 25.00 15,326,559 3,669,344 목포신항국제자동차부두(주) 한국 수상 화물 취급업 24.90 1,116,574 278,027 24.90 1,192,683 296,978 (주)케이리얼티임대주택제1호 위탁관리부동산투자회사 한국 부동산개발 22.71 15,046,231 1,391,532 22.71 15,145,050 1,371,531 대불부두(주) 한국 운수업 33.30 249,036 82,929 33.30 249,036 82,929 한라엔컴(주)(1) 한국 레미콘 제조/판매 15.00 60,226,949 11,436,144 15.00 60,391,351 11,460,804 에이디에프 케이아이피 6 전문투자형사모부동산투자회사 한국 부동산개발 20.00 80,660,292 16,132,058 20.00 79,239,753 15,847,951 씨엘바이아웃제1호사모투자합자회사 한국 금융업 48.60 80,905,098 39,747,926 48.60 72,767,665 35,795,459 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁25호 한국 금융업 25.00 8,547,224 2,136,806 25.00 8,286,992 2,071,748 옐로씨에스오엘성장제1호사모투자합자회사(PEF) 한국 금융업 44.25 10,783,085 4,771,277 44.25 10,837,382 4,795,302 에어레인(주)(1) 한국 기타일반목적기계, 연구개발 12.39 1,485,355 5,197,987 12.39 1,863,839 5,244,888 주식회사케이씨더블유 한국 금융업 등 25.00 37,419,898 10,287,193 25.00 37,419,898 10,287,193 합계 314,958,876 95,397,849 305,570,525 90,924,127 (1) 지분율 20% 미만이나 이사회 선임 권한이 있어 유의적인 영향력을 행사가능하다고 판단하여 관계기업으로 분류하고 있습니다. (2) 관계기업 투자의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 90,924,127 176,969,759 취득(1) 1,931,200 24,772,000 이익 중 지분해당 3,373,056 883,596 지분법자본조정 (289,981) - 배당 (540,553) (673,296) 연결범위변동 - (114,006,769) 분기말금액 95,397,849 87,945,290 (1) 당분기 중 씨엘바이아웃제1호사모투자합자회사 1,931,200천원 출자하였습니다. 13. 유형자산(1) 유형자산 구성내역① 당분기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 204,968,137 - - - 204,968,137 건물 162,412,812 (5,349,919) - - 157,062,893 구축물 2,501,144 (335,904) - - 2,165,240 중기 4,349,655 (4,003,318) - - 346,337 기계장치 32,071 (32,071) - - - 선박 879,770 (730,209) - - 149,561 차량운반구 1,577,060 (1,427,179) - - 149,881 공구와기구 402,629 (378,287) (7,478) (486) 16,378 가설재 384,150 (380,457) - - 3,693 비품 4,651,633 (4,160,865) (28,050) (9,391) 453,327 장치장식 8,096,466 (7,671,556) - - 424,910 건설중인자산 38,000 - - - 38,000 사용권자산 23,870,373 (6,803,018) - - 17,067,355 합계 414,163,900 (31,272,783) (35,528) (9,877) 382,845,712 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 204,968,137 - - - 204,968,137 건물 162,412,812 (4,083,908) - - 158,328,904 구축물 2,501,144 (320,904) - - 2,180,240 중기 4,349,655 (3,928,232) - - 421,423 기계장치 32,071 (32,071) - - - 선박 879,770 (693,699) - - 186,071 차량운반구 1,668,892 (1,492,916) - - 175,976 공구와기구 402,629 (376,352) (7,478) (802) 17,997 가설재 386,850 (381,017) - - 5,833 비품 4,505,989 (4,087,060) (28,050) (12,647) 378,232 장치장식 8,088,466 (7,605,802) - - 482,664 건설중인자산 38,000 - - - 38,000 사용권자산 30,578,826 (13,313,488) - - 17,265,338 합계 420,813,241 (36,315,449) (35,528) (13,449) 384,448,815 (2) 유형자산 변동내역① 당분기 (단위: 천원) 구분 기초금액 외화환산차이 취득 처분 감가상각비 기타 기말금액 토지 204,968,137 - - - - - 204,968,137 건물 158,328,905 - - - (1,266,012) - 157,062,893 구축물 2,180,240 - - - (15,000) - 2,165,240 중기 421,423 - - - (75,086) - 346,337 선박 186,071 - - - (36,510) - 149,561 차량운반구 175,976 - - - (26,095) - 149,881 공구와기구 17,996 - - - (1,618) - 16,378 가설재 5,833 - - (1,755) (385) - 3,693 비품 378,232 118 145,274 - (70,297) - 453,327 장치장식 482,663 - 8,000 - (65,753) - 424,910 건설중인자산 38,000 - - - - - 38,000 사용권자산 17,265,339 - - - (2,508,510) 2,310,526 17,067,355 합계 384,448,815 118 153,274 (1,755) (4,065,266) 2,310,526 382,845,712 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 기초금액 외화환산차이 연결범위변동 취득 처분 감가상각비 기타 분기말금액 토지 9,552,981 - 196,350,000 - - - - 205,902,981 건물 1,487,872 - 160,650,000 - - (10,934) - 162,126,938 구축물 2,244,420 - - - - (15,052) - 2,229,368 중기 750,529 - - - - (83,033) - 667,496 기계장치 - - - - - - - - 선박 332,113 - - - - (36,510) - 295,603 차량운반구 186,603 - - - - (24,088) - 162,515 공구와기구 26,797 - - - (812) (2,324) - 23,661 가설재 25,777 - - - - (9,076) (214) 16,487 비품 665,611 50 - 13,590 (83) (91,896) - 587,272 장치장식 596,946 - - 5,300 (1,539) (102,000) - 498,707 사용권자산 101,563,816 - (77,336,270) - - (5,387,757) 1,071,572 19,911,361 합계 117,433,465 50 279,663,730 18,890 (2,434) (5,762,670) 1,071,358 392,422,389 14. 무형자산(1) 무형자산 구성내역① 당분기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 영업권 30,865,441 - (30,865,441) - 산업재산권 1,476 - - 1,476 개발비 692,705 (692,704) - 1 회원권 3,150,022 - - 3,150,022 소프트웨어 10,277,769 (9,383,169) - 894,600 합계 44,987,413 (10,075,873) (30,865,441) 4,046,099 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 영업권 30,865,441 - (30,865,441) - 산업재산권 1,582 - - 1,582 개발비 692,705 (692,704) - 1 회원권 3,150,022 - - 3,150,022 소프트웨어 10,248,088 (9,271,802) - 976,286 합계 44,957,838 (9,964,506) (30,865,441) 4,127,891 (2) 무형자산 변동내역① 당분기 (단위: 천원) 구분 산업재산권 개발비 회원권 소프트웨어 합계 기초금액 1,583 1 3,150,022 976,285 4,127,891 취득 - - - 32,100 32,100 상각비 (107) - - (113,785) (113,892) 손상 - - - - - 분기말금액 1,476 1 3,150,022 894,600 4,046,099 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 영업권 산업재산권 개발비 회원권 소프트웨어 합계 기초금액 2,836,000 2,010 1 708,000 1,357,325 4,903,336 연결범위변동 1,392,861 - - - - 1,392,861 취득 - - - 2,550,022 28,800 2,578,822 상각비 - (107) - - (124,569) (124,676) 손상 (1,392,861) - - - - (1,392,861) 분기말금액 2,836,000 1,903 1 3,258,022 1,261,556 7,357,482 15. 투자부동산(1) 투자부동산 구성내역① 당분기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토지 63,852,665 - - 63,852,665 건물 9,302,413 (991,733) - 8,310,680 구축물 1,165,100 (84,955) - 1,080,145 건설중인자산 24,395,195 - (1,273,189) 23,122,006 합계 98,715,373 (1,076,688) (1,273,189) 96,365,496 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토지 63,420,048 - - 63,420,048 건물 9,302,413 (933,488) - 8,368,925 구축물 1,165,100 (77,673) - 1,087,427 건설중인자산 24,121,369 - (1,273,189) 22,848,180 합계 98,008,930 (1,011,161) (1,273,189) 95,724,580 (2) 투자부동산 변동내역 ① 당분기 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 건설중인자산 합계 기초금액 63,420,047 8,368,925 1,087,427 22,848,181 95,724,580 취득 432,618 - - 273,825 706,443 상각 - (58,245) (7,282) - (65,527) 분기말금액 63,852,665 8,310,680 1,080,145 23,122,006 96,365,496 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 건설중인자산 합계 기초금액 59,185,855 8,601,907 1,116,554 22,193,009 91,097,325 취득 1,187,632 - - 113,046 1,300,678 상각 - (58,245) (7,282) - (65,527) 분기말금액 60,373,487 8,543,662 1,109,272 22,306,055 92,332,476 16. 기타채무 및 기타부채 당분기말과 전기말 현재 기타채무 및 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 [기타채무] 미지급금 58,407,048 32,041 46,541,624 32,041 미지급배당금 24 - 24 - 미지급비용 6,091,081 - 6,895,849 - 임대보증금 475,912 6,353,143 491,004 6,349,171 리스부채 10,366,726 22,559,392 10,138,769 23,150,152 금융지급보증부채 177,501 4,034,945 214,522 4,507,186 합계 75,518,292 32,979,521 64,281,792 34,038,550 [기타부채] 분양선수금 50,500,393 - 42,645,922 - 기타선수금 6,168,971 - 5,853,212 - 선수수익 25,944 248,630 25,944 255,116 예수금 24,599,400 - 19,756,726 - 합계 81,294,708 248,630 68,281,804 255,116 17. 차입금 (1) 단기차입금① 회사채 (단위: 천원) 구분 발행일 상환일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제136회 무보증사모사채 2023년 2월 13일 2024년 2월 13일 9.00 50,000,000 - 합계 50,000,000 - 차감 : 사채할인발행차금 (201,321) - 잔액 49,798,679 - ② 단기성차입금 (단위: 천원) 차입금종류 구분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 일반은행차입금 일반대출() 산업은행,압구정지점등 5.89~6.43 67,146,032 51,871,847 일반은행차입금 담보대출 영동농협 등 7.50 14,300,000 14,300,000 CP(기업어음) 일반대출 한국투자증권주식회사 8.20 50,000,000 30,000,000 합계 131,446,032 96,171,847 () 해당 차입금은 변동금리를 적용하고 있습니다.(2) 장기차입금① 사채 (단위: 천원) 구분 발행일 상환일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제121회 무보증사모사채 2020년 05월 28일 2023년 5월 28일 2.29 - 35,000,000 제127회 무보증사모사채 2021년 2월 10일 2023년 2월 10일 3.80 - 10,000,000 제128회 무보증사모사채 2021년 3월 29일 2024년 3월 29일 4.00 10,000,000 10,000,000 제129회 무보증공모사채 2021년 6월 21일 2023년 6월 23일 3.08 60,000,000 60,000,000 제130회 무보증사모사채 2021년 11월 29일 2024년 11월 29일 3.00 50,000,000 50,000,000 제131-1회 무보증공모사채 2022년 2월 23일 2024년 2월 23일 4.34 71,000,000 71,000,000 제131-2회 무보증공모사채 2022년 2월 23일 2025년 2월 21일 4.86 12,000,000 12,000,000 제132회 무보증사모사채 2022년 4월 20일 2025년 4월 20일 4.80 5,000,000 5,000,000 제133회 무보증사모사채 2022년 10월 6일 2024년 10월 6일 6.60 5,000,000 5,000,000 제134회 무보증사모사채 2022년 10월 31일 2024년 4월 30일 7.00 25,000,000 25,000,000 제135회 무보증사모사채 2022년 11월 24일 2025년 11월 24일 6.50 5,000,000 5,000,000 제137회 무보증사모사채 2023년 3월 27일 2026년 3월 27일 4.43 30,000,000 - 합계 273,000,000 288,000,000 차감 : 사채할인발행차금 (596,185) (666,522) 차감 : 유동성대체액(순액) (140,819,959) (104,931,096) 잔액 131,583,856 182,402,382 ② 장기성차입금 (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 상환방법 만기일 일반은행차입금 부산은행 등 4.60~4.80 19,772,775 23,643,775 만기 일시상환 2023년 11월 23일~2024년 4월 23일 일반은행차입금(1) 클레멘테제일차주식회사 등 7.03~7.23 8,575,000 10,241,000 만기 일시상환 2023년 11월 23일~2024년 4월 23일 일반은행차입금 동부화재 등 3.10~4.70 230,000,000 230,000,000 만기 일시상환 2025년 2월 12일 일반은행차입금 PCB Bank 5.75 3,204,740 3,129,905 원리금 균등상환 2025년 9월 28일 CP(기업어음) 한국투자증권주식회사 2.95 30,000,000 30,000,000 만기 일시상환 2023년 7월 23일 조합차입금(2) 건설공제조합 1.10 34,836,345 34,836,345 만기 일시상환 2024년 8월 23일 기타차입금 주택도시보증공사 - 1,608,528 1,608,528 22년 분할상환 2044년 10월 7일 합계 327,997,388 333,459,553 차감: 유동성 (43,217,285) (45,910,210) 잔액 284,780,103 287,549,343 (1) 해당 차입금은 변동금리를 적용하고 있습니다.(2) 해당 차입금에 대하여 건설공제조합 출자금이 담보로 제공되어 있습니다. (주석 29 참조) 18. 순확정급여부채 (1) 순확정급여부채 내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 순확정급여부채 12,971,450 9,086,246 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 85,463,899 82,102,407 사외적립자산의 공정가치 (72,492,449) (73,016,161) 기타장기종업원급여부채 1,798,617 1,624,008 합계 14,770,067 10,710,254 (2) 연결포괄손익계산서에 반영된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 2,248,472 2,378,046 순이자원가 50,643 108,560 기타 169,973 408,726 종업원 급여에 포함된 총 비용 2,469,088 2,895,332 (3) 종업원 급여를 포함하고 있는 계정과목 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출원가 1,598,227 1,669,594 판매비와관리비 870,861 1,195,738 합계 2,469,088 2,865,332 (4) 확정급여부채 산정내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 82,102,407 83,586,008 당기 근무원가 2,248,473 2,378,046 이자원가 991,838 560,976 확정급여채무의 재측정요소 2,048,064 (364,014) 퇴직금의 지급 (1,926,883) (1,640,317) 기말금액 85,463,899 84,520,699 (5) 사외적립자산 산정내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 73,378,205 64,259,320 이자수익 941,195 452,416 재측정요소 (15,380) (185,002) 사외적립자산 감소 (1,328,643) (870,109) 계정대체 (482,928) - 기말금액 72,492,449 63,656,625 19. 충당부채당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기 (단위: 천원) 구분 하자보수충당부채 공사손실충당부채 소송충당부채 복구충당부채 포인트충당부채 합계 [유동] 기초금액 5,505,247 8,949,185 - - - 14,454,432 감소액 - (2,273,958) - - - (2,273,958) 기말금액 5,505,247 6,675,227 - - - 12,180,474 [비유동] 기초금액 33,515,946 - 630,982 545,497 774,861 35,467,286 전입액 3,035,551 - - 4,869 528,799 3,569,219 감소액 (1,667,376) - (575,289) - (602,329) (2,844,994) 기말금액 34,884,121 - 55,693 550,366 701,331 36,191,511 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 하자보수충당부채 공사손실충당부채 소송충당부채 복구충당부채 기타손실충당부채 포인트충당부채 합계 [유동] 기초금액 5,218,526 2,361,291 - - 3,833,937 - 11,413,754 전입액 - 24,605 - - - - 24,605 감소액 - (590,589) - - (1,693,174) - (2,283,763) 분기말금액 5,218,526 1,795,307 - - 2,140,763 - 9,154,596 [비유동] 기초금액 27,275,258 - 1,373,066 590,165 - 457,332 29,695,821 전입액 2,221,838 - - 4,699 - 383,769 2,610,306 감소액 (867,127) - - (63,718) - (426,023) (1,356,868) 분기말금액 28,629,969 - 1,373,066 531,146 - 415,078 30,949,259 연결실체는 당분기말 현재 하자보증 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 20. 자본금 및 주식발행초과금당분기말 현재 지배기업이 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 1주당 액면가액은 5,000원입니다.당분기와 전분기 중 지배기업이 발행한 주식 및 이에 따른 자본금과 주식발행초과금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구분 보통주 우선주(1) 주식발행초과금 합계 주식수 금액 주식수 금액 [전분기] 전기초 37,858,601 194,374,710 9,354,883 50,872,100 67,322,309 312,569,119 전분기말 37,858,601 194,374,710 9,354,883 50,872,100 67,322,309 312,569,119 [당분기] 당기초(2) 37,858,601 194,374,710 9,006,833 50,872,100 67,322,309 312,569,119 당분기말 37,858,601 194,374,710 9,006,833 50,872,100 67,322,309 312,569,119 (1) 누적적/참가적 무의결권 전환우선주로 주요 조건은 다음과 같으며, 일정한 조건을 만족하는 경우 전환비율 및 전환가액이 조정됩니다.(2) 지배기업은 전기 중 상법 제343조 제 1항의 단서 규정에 근거하여 348,050주의 우선주 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로 인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다. 구분 내역 전환청구기간(3) 발행일(2013년 4월 17일)로부터 19년 경과 후 1년이내이며, 전환기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 간주 전환비율 1:5 전환가액 1주당 6,220원 (3) 지배기업은 2022년 3월 3일 이사회결의에 따라 전환청구기간을 기존 '발행일로부터 9년 경과 후 1년 이내'인 전환청구기간을 '발행일로부터 19년 경과 후 1년' 으로정정신고 하였습니다. 21. 기타포괄손익누계액, 기타자본항목 및 이익잉여금(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 기타포괄손익인식평가손익 93,135 93,042 해외사업장환산차이 1,369,521 1,023,791 자산재평가차익 754,122 1,155,458 지분법자본변동 39,024 3,045 합계 2,255,802 2,275,336 (2) 당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 관계기업과의 자본거래손익 1,119,509 1,096,020 종속기업과의 자본거래손익 (2,712,323) (2,712,323) 합계 (1,592,814) (1,616,303) (3) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금 8,850,122 8,850,122 미처분이익잉여금 26,225,473 22,293,335 합계 35,075,595 31,143,457 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우(주주총회의 결의에 따라) 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 22. 매출액 및 매출원가(1) 매출액 상세내역 (단위: 천원) 구분 당분기() 전분기() 공사수입 281,323,469 250,753,457 분양수입 32,837,350 28,229,732 기타수입 22,521,154 20,194,614 합계 336,681,973 299,177,803 () 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 수익인식 시기에 따라 구분한 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 331,161,179 293,816,270 한 시점에 이행하는 수행의무 5,520,794 5,361,533 합계 336,681,973 299,177,803 (2) 매출원가 상세내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 공사원가 257,841,730 227,530,363 분양원가 29,094,394 19,338,009 기타원가 18,137,982 18,108,631 합계 305,074,106 264,977,003 (3) 주요 고객에 대한 정보연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 23. 판매비와관리비당분기와 전분기의 판매비와관리비의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 9,344,188 9,240,467 퇴직급여 808,405 1,118,771 기타장기종업원급여 62,456 76,967 복리후생비 602,171 506,875 광고선전비 1,768,095 385,031 세금과공과 1,202,782 1,029,233 유형자산감가상각비 902,638 941,040 무형자산상각비 106,783 120,187 지급수수료 4,265,418 3,696,657 대손상각비 - 1,580,346 상각채권환입 - (680,381) 연구개발비 2,167,415 296,306 기타 1,463,678 1,575,749 합계 22,694,029 19,887,248 24. 비용의 성격별 분류당분기 및 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 완성주택 및 미완성주택의 변동 (12,914,986) (8,046,646) 원재료 등의 사용액 63,900,730 42,544,605 용지비 10,802,852 9,625,300 종업원급여 34,356,661 34,446,888 유형자산감가상각비 4,065,266 5,762,670 무형자산상각비 113,892 124,676 외주비 176,211,879 147,178,196 광고선전비 1,841,472 441,274 대손상각비 - 1,580,346 보험료 5,093,721 3,510,846 복리후생비 1,826,509 1,417,194 세금과공과 6,906,653 5,008,006 운반비 143,122 123,376 지급수수료 17,300,777 16,450,077 지급임차료 4,125,533 2,656,732 설계및용역비 3,721,671 4,235,537 연구개발비 2,167,415 296,306 교육훈련비 372,631 301,003 도서인쇄비 28,076 28,496 소모품비 2,921,438 3,006,877 수도광열비 2,235,206 1,696,406 접대비 339,503 407,722 여비교통비 263,385 256,873 통신비 72,296 53,563 차량유지비 777,044 577,859 보상비 (16,743) 359,660 기타 1,112,132 10,820,407 합계 327,768,135 284,864,249 25. 기타수익과 기타비용당분기 및 전분기의 기타수익과 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 [기타수익] 외환이익 97,568 196,528 유형자산처분이익 20,000 582,972 리스정산이익 2,546 5,583,678 투자부동산처분이익 - 851,223 당기손익인식금융자산 평가이익 15,514 14,145 당기손익인식금융자산 처분이익 - - 상각채권추심이익 600 37,069 배당금수익 22,980 29,094 잡이익 432,773 1,306,362 금융지급보증부채환입액 634,876 330,000 합계 1,226,857 8,931,071 [기타비용] 외환손실 - 4,825 유형자산처분손실 1,755 2,351 당기손익인식금융자산 평가손실 184,142 648,634 영업권손상차손 - 1,392,861 기부금 34,073 52,379 잡손실 4,093 78,836 투자부동산감가상각비 65,527 65,527 금융지급보증부채전입액 4,937 - 합계 294,527 2,245,413 26. 영업외수익과 영업외비용 (1) 당분기 및 전분기 중 영업외수익과 영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 [영업외수익] 이자수익 2,648,885 2,380,728 외환이익 1,909 - 합계 2,650,794 2,380,728 [영업외비용] 이자비용 8,633,817 5,743,345 기타의 대손상각비 634,876 330,000 외환손실 43 - 합계 9,268,736 6,073,345 (2) 당분기 및 전분기 중 관계기업지분증권투자손익의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 지분법손익 3,373,056 883,597 관계기업지분증권처분손익 - 11,071,908 합계 3,373,056 11,955,505 27. 주당손익 (1) 가중평균유통보통주식수 산정내역 (단위: 주) 구분 당분기 전분기 기초주식수(1) 82,892,766 84,633,016 가중평균유통보통주식수(2) 82,892,766 84,633,016 (1) 전기 중 소각한 전환우선주 348,050주를 가중평균유통보통주식수에 반영하였습니다. (2) 보통주로 전환가능한 우선주식수를 포함하여 가중평균유통보통주식수를 산정하였습니다. (2) 기본주당손익 (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 지배기업소유지분 계속영업이익 5,721,202,927 26,628,652,076 지배기업소유지분 중단영업이익(손실) - (43,061,296) 합계 5,721,202,927 26,585,590,780 가중평균유통보통주식수 82,892,766 84,633,016 기본주당순이익 계속영업 보통주 주당이익 69 315 중단영업 보통주 주당이익(손실) - (1) 합계 69 314 (3) 희석주당손익희석화증권이 존재하지 않아 당분기와 전분기의 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 28. 건설계약 (1) 건설공사와 관련된 공사계약의 변동사항① 도급공사i) 당분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액() 공사수익인식 기말잔액 건축 3,476,825,463 1,611,869 (228,163,415) 3,250,273,917 토목 580,672,649 59,102,887 (53,009,459) 586,766,077 해외 23,526,622 (1,851,845) 10,592 21,685,369 합계 4,081,024,734 58,862,911 (281,162,282) 3,858,725,363 () 증감액에는 착공예정인 도급공사 계약금액이 포함되어 있습니다. ii) 전분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액() 공사수익인식 기말잔액 건축 3,625,782,247 372,939,596 (214,168,667) 3,784,553,176 토목 617,303,921 2,856,766 (34,560,910) 585,599,777 해외 34,679,050 1,585,126 (1,956,376) 34,307,800 합계 4,277,765,218 377,381,488 (250,685,953) 4,404,460,753 () 증감액에는 착공예정인 도급공사 계약금액이 포함되어 있습니다.② 분양공사i) 당분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액 공사수익인식 기말잔액 자체 497,738,978 432,684 (32,837,350) 465,334,312 ii) 전분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액 공사수익인식 기말잔액 자체 431,617,785 1,294,116 (28,229,732) 404,682,169 (2) 진행중인 건설계약과 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역 ① 도급공사i) 당분기 (단위: 천원) 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 건축 1,059,875,038 993,363,517 66,511,521 토목 853,593,308 797,092,122 56,501,186 해외 132,054,042 122,079,583 9,974,459 합계 2,045,522,388 1,912,535,222 132,987,166 ii) 전분기 (단위: 천원) 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 건축 966,705,938 869,938,391 96,767,547 토목 841,217,615 776,667,886 64,549,729 해외 147,628,165 137,974,321 9,653,844 합계 1,955,551,718 1,784,580,598 170,971,120 ② 분양공사i) 당분기 (단위: 천원) 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 자체 2,476,006,938 1,842,621,467 633,385,471 ii) 전분기 (단위: 천원) 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 자체 2,331,857,214 1,735,082,827 596,774,387 (3) 미청구공사 등의 내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권으로 구성된 수취채권(1) 208,685,383 158,467,382 계약자산(2) 123,994,793 128,886,919 미청구공사 105,131,839 105,465,721 분양채권 18,862,954 23,421,198 계약이행원가(3) 16,336,261 19,107,130 계약부채(4) 139,833,232 105,327,252 초과청구공사 89,332,839 62,681,330 분양선수금 50,500,393 42,645,922 공사손실충당부채 6,675,227 8,949,185 (1) 채권 금액은 손실충당금을 차감하기 전 금액이며, 분양채권은 계약자산으로 분류하였습니다.(2) 연결실체는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 발생하는 계약자산을 미청구공사와 분양채권으로 분류하고 있습니다.(3) 연결실체는 고객과의 계약이나 구체적으로 식별할 수 있는 예상 계약에 직접 관련되고, 미래의 수행의무를 이행할 때 사용할 기업의 자원을 창출하거나 가치를 높이며, 회수가 될 것으로 예상되어 자산으로 인식하고 있습니다.(4) 연결실체는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 발생하는 계약부채를 초과청구공사와 분양선수금으로 분류하고 있습니다. (4) 당분기 및 전기의 계약수익금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 계약별 정보는 다음과 같습니다.① 당분기 (단위: 천원) 공사명 계약일 공사기간 진행률 미청구공사 매출채권 총액 손실충당금 총액 손실충당금 비상교육사옥 2021.06.18 21.07-23.11 46.72% - - - - 안성일죽물류센터 2022.09.29 22.09-24.08 8.45% 1,247,510 - - - 파주운정A17B/LAPT 2020.12.10 20.12-23.08 71.80% 9,361,354 - - - 광양황금지구APT 2020.11.26 21.08-24.05 51.73% - - 29,352,682 - 광주쌍동지구APT 2020.03.31 20.06-23.04 97.87% - - 28,168,423 - 계룡대실지구APT 2020.03.31 20.06-23.02 100.00% - - 15,462,682 - 군산신역세권APT 2022.01.12 22.03-24.09 27.48% 522,826 - 9,641,179 - 군산지곡동APT(1) 2021.11.26 미착공 0.00% - - - - 김해내덕지구APT 2021.05.04 21.12-24.07 46.00% 6,830,577 - - - 김해안동APT(1) 2021.12.29 미착공 0.00% - - - - 김해장유삼문APT(1) 2021.11.30 미착공 0.00% - - - - 대구서문로주상복합(1) 2021.12.28 미착공 0.00% - - - - 대구평리재개발(1) 2018.08.31 미착공 0.00% - - - - 부천내동물류센터 2022.03.07 22.05-24.05 33.81% 4,006,941 - - - 서신동감나무골재개발(1) 2013.06.28 미착공 0.00% - - - - 송도업무시설2 2022.03.23 22.05-25.07 15.48% 813,124 - - - 시흥은행2지구APT 2021.10.28 21.12-25.09 16.03% 6,965,344 - 11,586,896 - 아산스마트밸리공동주택 2021.03.11 21.06-23.12 63.47% 9,682,161 - 1,000,000 - 양주회정동APT 2021.11.26 22.09-25.12 6.64% 852,120 - 5,373,417 - 양평양근리APT(외주) 2020.12.23 21.02-23.08 73.80% - - 37,945,908 - 영천조교동APT 2020.01.22 21.07-23.12 7.01% 1,580,346 - - - 울산역세권주거용OT(1) 2022.04.11 미착공 0.00% - - - - 울산우정동APT(1) 2020.05.29 미착공 0.00% - - - - 용인역삼APT(1) 2019.12.27 미착공 0.00% - - - - 천안부성APT 2021.12.29 22.05-25.02 28.14% 7,318,718 - - - 청주월명공원APT(1) 2020.09.16 미착공 0.00% - - - - 황학동청계지역주택조합(1) 2021.09.16 미착공 0.00% - - - - 경부동탄직선화1공구 2017.03.17 17.03-24.06 80.77% - - - - 경부동탄직선화2공구 2016.12.26 16.12-23.04 96.62% 4,427,048 - - - 광주지하철4공구 2019.09.10 19.09-25.06 54.35% 3,545,561 - - - 부산울산복선전철6공구 2013.11.19 13.11-23.11 96.12% - - - - 서해선10공구 2015.04.24 15.04-23.12 95.43% - - - - 평택동부고속도로 2019.05.31 20.12-24.07 28.79% 12,124,318 - 468,300 - 해경서부정비창신설 2021.12.23 21.12-25.03 14.79% - - - - 부천소사주상복합(2) - 21.01-24.01 58.56% - - - - 인천작전동APT(2) - 22.07-25.08 8.73% - - - - 양평양근리APT(자체) - 21.02-23.08 68.08% - - - - (1) 해당 현장은 도급계약을 체결하였으나, 아직 착공하지 않았습니다.(2) 해당 현장은 인도기준 수익인식 현장입니다. ② 전기 (단위: 천원) 공사명 계약일 공사기간 진행률 미청구공사 매출채권 총액 손실충당금 총액 손실충당금 만도NEXTM 2020.02.27 20.04-22.09 100.00% - - - - 비상교육사옥 2021.06.18 21.07-23.11 35.33% - - - - 안성일죽물류센터 2022.09.29 22.09-24.08 3.28% 2,175,218 - - - 정부세종신청사 2020.03.19 20.04-22.10 100.00% - - - - 파주운정A17B/LAPT 2020.12.10 20.12-23.08 70.87% 11,783,061 - - - 가산동지식산업센터2 2019.09.30 19.11-22.07 100.00% - - - - 광양황금지구APT 2020.11.26 21.08-24.05 42.58% - - 9,446,399 - 광주쌍동지구APT 2020.03.31 20.06-23.04 89.67% 10,822,107 - 10,028,033 - 계룡대실지구APT 2020.03.31 20.06-23.02 90.38% 2,043,913 - - - 군산신역세권APT 2022.01.12 22.03-24.09 15.10% 157,961 - - - 군산지곡동APT(1) 2021.11.26 미착공 0.00% - - - - 김포지식산업센터 2020.03.03 20.03-22.03 100.00% - - - - 김해내덕지구APT 2021.05.04 21.12-24.07 35.39% 1,155,407 - 1,074,107 - 김해안동APT(1) 2021.12.29 미착공 0.00% - - - - 김해장유삼문APT(1) 2021.11.30 미착공 0.00% - - - - 대구서문로주상복합(1) 2021.12.28 미착공 0.00% - - - - 대구평리재개발(1) 2018.08.31 미착공 0.00% - - - - 부천내동물류센터 2022.03.07 22.05-24.05 23.23% - - - - 서신동감나무골재개발(1) 2013.06.28 미착공 0.00% - - - - 송도업무시설2 2022.03.23 22.05-25.07 10.02% - - 1,245,200 - 송도업무시설 2019.07.18 19.10-22.06 100.00% - - - - 시흥은행2지구APT 2021.10.28 21.12-25.09 8.54% 4,914,589 - - - 아산스마트밸리공동주택 2021.03.11 21.06-23.12 49.80% - - 5,650,733 - 양주회정동APT 2021.11.26 22.09-25.12 3.57% 1,423,505 - 1,920,614 - 양평양근리APT(외주) 2020.12.23 21.02-23.08 68.53% - - 25,764,667 - 영천조교동APT 2020.01.22 21.07-23.12 6.97% 1,580,346 - - - 울산역세권주거용OT(1) 2022.04.11 미착공 0.00% - - - - 울산우정동APT(1) 2020.05.29 미착공 0.00% - - - - 용인역삼APT(1) 2019.12.27 미착공 0.00% - - - - 천안부성APT 2021.12.29 22.05-25.02 17.32% 291,910 - 3,872,580 - 청주월명공원APT(1) 2020.09.16 미착공 0.00% - - - - 황학동청계지역주택조합(1) 2021.09.16 미착공 0.00% - - - - 경부동탄직선화1공구 2017.03.17 17.03-24.06 73.79% 5,730,478 - - - 경부동탄직선화2공구 2016.12.26 16.12-23.04 94.99% 4,822,896 - - - 광주지하철4공구 2019.09.10 19.09-24.02 50.10% 4,975,530 - - - 부산울산복선전철6공구 2013.11.19 13.11-23.11 94.16% - - - - 서해선3공구 2015.04.20 15.04-22.12 100.00% 2,075,496 - 1,585,680 - 서해선10공구 2015.04.24 15.04-23.12 94.14% - - 2,000,000 - 평택동부고속도로 2019.05.31 20.12-24.07 25.65% 11,731,029 - 1,221,900 - 해경서부정비창신설 2021.12.23 21.12-25.03 11.76% - - - - 양평양근리APT(자체) - 21.02-23.08 56.93% - - - - 부천소사주상복합(2) - 21.01-24.01 0.00% - - - - 인천작전동APT(2) - 22.07-25.08 0.00% - - - - (1) 해당 현장은 도급계약은 체결하였으나, 아직 착공하지 않았습니다.(2) 해당 현장은 인도기준 수익인식 현장입니다. (5) 영업부문별로 구분된 발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 계약에 대한 내용은 다음과 같습니다.① 당분기 (단위: 천원) 부문명 공사손실충당부채 공사손익변동금액 추정총계약원가변동금액 건축 5,857,786 2,398,014 25,021,143 토목 740,381 (1,181,487) 15,084,766 해외 77,060 (193,497) (1,658,348) 자체 - (3,988,865) 4,115,889 합계 6,675,227 (2,965,835) 42,563,450 ② 전분기 (단위: 천원) 부문명 공사손실충당부채 공사손익변동금액 추정총계약원가변동금액 건축 1,574,709 118,423,176 (116,595,125) 토목 145,547 13,904,240 (10,382,537) 해외 75,051 139,283 1,445,843 자체 - 2,380,526 (2,380,526) 합계 1,795,307 134,847,225 (127,912,345) (6) 당분기 중 지배기업의 건축, 토목부문, 해외부문, 자체부문에 원가 변동요인이 있어 당분기말 현재 진행중인 계약의 추정총계약수익과 추정총계약원가가 변동되었습니다. 이러한 변동이 당분기와 미래기간의 손익, 미청구공사에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 부문명 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에 미친 영향 미래 손익에 미칠 영향 미청구공사에 미친 영향 건축 27,419,157 25,021,143 (2,376,170) 4,774,184 (1,503,854) 토목 13,903,279 15,084,766 (434,619) (746,868) (1,936,277) 해외 (1,851,845) (1,658,348) 1,335 (194,832) - 자체 127,024 4,115,889 (22,872,496) 18,883,631 (5,484,556) 합계 39,597,615 42,563,450 (25,681,950) 22,716,115 (8,924,687) 당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당분기말까지 발생한 상황에 근거하여추정한 총계약원가와 당분기말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. (7) 당분기말 현재 공동도급공사의 주요내역 (단위: 백만원) 도급공사명 당사지분해당 도급금액 지분율 공사계약주간사 서해선10공구 163,168 80.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 평택동부고속도로 161,678 60.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 군산신역세권APT 119,733 70.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 서신동감나무골재개발() 118,532 30.00% (주)포스코건설 서해선3공구 115,596 80.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 광주지하철4공구 97,082 69.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 해경서부정비창신설 92,353 46.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 경부동탄직선화2공구 86,422 80.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 파주운정A17B/LAPT 86,084 90.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 경부동탄직선화1공구 80,165 85.00% 에이치엘디앤아이한라(주) () 해당 현장은 도급계약을 체결하였으나, 아직 착공하지 않았습니다. 29. 우발상황 및 약정사항 (1) 당분기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표는 다음과 같습니다. 구분 매수 금액 담보권자 제공내역 수표 17 매 백지 경기동서순환도로 등 민간투자사업 의무이행 담보 등 어음 16 매 백지 부국증권 등 자금보충 및 대출약정담보 등 (2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위: 천원) 담보제공자산 담보제공목적 제공 받은 자 통화 장부금액 채권최고액 단기금융상품 현대아울렛위탁운영 등 한국증권금융 등 KRW 21,151,987 21,151,987 장기금융상품 당좌개설 약정금 등 우리은행, 하나은행 등 KRW 246,399 246,399 재고자산 토지담보대출 PCB BANK KRW 7,826,711 7,826,711 유형자산 차입금담보 동부화재해상보험 등 KRW 351,979,688 230,000,000 용지 용지비 담보대출 영동농업협동조합 등 KRW 14,300,000 17,160,000 장기당기손익-공정가치측정 금융자산 SOC사업담보 등(1) 평택동부고속도로 등 KRW 20,656,760 53,026,737 보증서발급 등(2) 건설공제조합 등 KRW 45,608,756 45,556,011 관계회사지분증권 사업담보 경산에코에너지(주) 등 KRW 3,420,000 8,927,000 상각후원가측정금융자산 후순위공모사채신보(2020제5차, 2021제22차, 2022제23차, 2023제2차) 신용보증기금 KRW 1,635,000 1,635,000 (1) 연결실체는 사회기반시설에 대한 민간투자법(SOC사업)에 의거하여 (주)국민은행 등 대주단과 자본금 납입, 부채상환비율 및 부채비율 유지 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였습니다.(2) 보증서발급 등을 위해 조합출자금이 담보로 제공되어 있습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 담보제공목적 제공 받은 자 통화 장부금액 채권최고액 단기금융상품 현대아울렛위탁운영 등 한국증권금융 등 KRW 21,673,354 21,673,354 장기금융상품 당좌개설 약정금 등 우리은행, 하나은행 등 KRW 246,399 246,399 재고자산 토지담보대출 PCB BANK KRW 7,607,602 7,607,602 유형자산 차입금담보 동부화재해상보험 등 KRW 353,234,766 230,000,000 용지 용지비 담보대출 영동농업협동조합 등 KRW 14,300,000 17,160,000 장기당기손익-공정가치측정 금융자산 SOC사업담보 등(1) 평택동부고속도로 등 KRW 20,656,760 53,027,897 보증서발급 등(2) 건설공제조합 등 KRW 45,776,842 45,724,097 관계회사지분증권 사업담보 경산에코에너지(주) 등 KRW 3,420,000 8,927,000 상각후원가측정금융자산 후순위공모사채신보(2020제5차, 2021제22차, 2022제23차) 신용보증기금 KRW 1,185,000 1,185,000 (1) 연결실체는 사회기반시설에 대한 민간투자법(SOC사업)에 의거하여 (주)국민은행 등 대주단과 자본금 납입, 부채상환비율 및 부채비율 유지 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였습니다.(2) 보증서발급 등을 위해 조합출자금이 담보로 제공되어 있습니다.(3) 당분기말과 전기말 현재 한도 관련 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융기관 통화 당분기말 전기말 당좌차월 (주)우리은행 외 KRW 26,150,000 26,150,000 일반자금대출 (주)우리은행 외 KRW 70,600,000 70,600,000 전자외상매출채권담보대출 KEB하나은행 외 KRW 28,000,000 28,000,000 출자증권 담보 차입약정 건설공제조합 KRW 34,836,345 34,836,345 (4) 연결실체가 타인에게 제공한 보증내역 ① 제공한 채무보증 약정내역 (단위: 천원) 보증내역 구분 보증받는자 보증시작일 보증종료일 당분기말 전기말 한도 자금보충 청주월명공원(1) (주)대성아이앤디 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일 49,000,000 49,000,000 49,000,000 이천 부발 주상복합(2) (주)빌더스개발원 2022년 2월 16일 2023년 8월 15일 45,600,000 30,000,000 45,600,000 울산우정동지역주택조합 신축사업(3) 울산우정동지역주택조합 2022년 1월 27일 2023년 5월 29일 30,000,000 29,000,000 30,000,000 마포합정7구역 복합건물(4) (주)디오로디엔씨 2022년 2월 15일 2023년 5월 12일 48,000,000 42,000,000 48,000,000 김해안동지역주택조합(5) 안동지역주택조합 2022년 5월 26일 2023년 5월 26일 17,000,000 17,000,000 17,000,000 조건부 채무인수및 자금보충 양평 양근리 1단지(6) (주)빌더스씨앤디 2020년 12월 23일 2023년 11월 23일 16,340,400 19,706,400 36,720,000 양평 양근리 2단지(7) (주)빌더스씨앤디 2020년 12월 23일 2024년 4월 23일 18,360,000 21,909,600 42,840,000 조건부 채무인수 광주쌍동1지구(8) 지엘쌍동도시개발㈜ 2020년 3월 24일 2023년 10월 24일 48,000,000 48,000,000 120,000,000 계룡대실지구(9) (주)혜움 2020년 6월 19일 2023년 8월 20일 - 45,738,000 86,400,000 광양광영동공동주택(10) (주)아이에스이앤씨 2020년 9월 4일 2023년 11월 3일 83,460,000 79,560,000 85,800,000 아산 스마트밸리 C2(11) (주)청암에이앤씨 2021년 3월 30일 2024년 5월 30일 44,040,000 34,440,000 120,000,000 광양황금지구APT(12) 광양 황금지구 지역주택조합 2021년 7월 16일 2024년 6월 15일 10,000,000 18,000,000 33,000,000 김해 내덕지구APT(13) (주)집과사람씨앤씨 2021년 6월 28일 2024년 6월 27일 37,200,000 37,200,000 60,000,000 시흥 은행2지구APT(14) (주)다우개발 2021년 11월 1일 2025년 12월 1일 160,200,000 160,200,000 216,000,000 군산신역세권APT(15) 비케이디제일차(주) 2022년 3월 3일 2025년 3월 3일 54,240,000 61,200,000 70,800,000 해운대우동오피스텔(16) 키스해운대제이차(주) 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 38,400,000 38,400,000 38,400,000 송도복합업무시설(17) 주식회사 이룸송도 2022년 3월 23일 2025년 7월 23일 57,000,000 57,000,000 84,000,000 천안부성지구 공동주택(18) (주)티엠라이징 2022년 4월 21일 2025년 7월 20일 95,640,000 95,640,000 102,000,000 부천내동물류센터(19) 미래인로지스부천PFV㈜ 2022년 5월 25일 2024년 7월 25일 145,560,000 139,320,000 271,200,000 양주회정동공동주택(20) 명훈홀딩스 2022년 5월 18일 2026년 2월 18일 66,000,000 66,000,000 66,000,000 울산역세권오피스텔(21) 강한종합개발(주) 2022년 6월 24일 2025년 11월 24일 115,700,000 115,700,000 115,700,000 시흥장현업무시설(22) (주)디허브 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 25,740,000 21,450,000 52,000,000 안성일죽 물류센터(23) 페블스톤자산운용 2022년 9월 30일 2024년 11월 29일 3,840,000 3,840,000 189,000,000 군산지곡동1 공동주택(24) (유)나눔디앤씨 2022년 10월 27일 2026년 3월 27일 84,000,000 84,000,000 84,000,000 군산지곡동2 공동주택(25) (주)디앤아이 2022년 10월 27일 2026년 1월 27일 36,000,000 36,000,000 36,000,000 연대보증 전주감나무골재개발 전주감나무골주택재개발정비사업조합 2020년 9월 28일 공사착공 시 2,870,384 2,870,384 2,870,384 대구평리4구역 재개발 평리4재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 2021년 7월 26일 공사착공 시 4,988,955 4,988,955 4,988,955 시흥 은행2지구 공동주택 (주)다우개발 2021년 11월 1일 2025년 12월 1일 15,872,000 15,872,000 21,300,000 (1) 청주월명 근린공원 개발사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금 전액이 상환되고, 대주가 발행한 유동화증권 발행가액 전액이 상환되는 경우 소멸됩니다.(2) 이천부발읍 공동주택 신축사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금 전액이 상환되고, 대주가 발행한 유동화증권 발행가액 전액이 상환되는 경우 소멸됩니다.(3) 울산우정동지역주택조합 신축사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 대출원리금 상환재원에 대한 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(4) 마포구합정7구역복합건물 사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 대출원리금상환재원에 대한 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(5) 김해안동지역주택조합 사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 대출원리금상환재원에 대한 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(6) 양평 공동주택 신축사업(1단지)과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정과 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로서 최초보증일로부터 35개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하고, 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(7) 양평 공동주택 신축사업(2단지)과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행사 조건부 채무인수 약정과 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로서 최초보증일로부터 40개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하고, 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(8) 광주쌍동1지구 신축공사와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초 보증일로부터 43개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. (9) 충남 계룡대실지구 공동1블록 공동주택 신축공사와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재 본 채무인수의무는 사용승인을 득하여 해제되었습니다.(10) 광양 광영동공동주택 및 근린생활시설 신축사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 38개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(11) 아산 스마트밸리 C2블럭과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 38개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(12) 광양황금지구APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 35개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(13) 김해내덕지구APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 36개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(14) 시흥 은행2지구APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 49개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. (15) 군산신역세권APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 36개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(16) 해운대우동오피스텔와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 44개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(17) 송도복합업무시설과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 40개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(18) 천안부성지구공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 39개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. (19) 부천내동물류센터와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 26개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. (20) 양주회정동공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 45개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(21) 울산역세권오피스텔과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 41개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(22) 시흥장현업무시설과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 36개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(23) 안성일죽물류센터와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 26개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(24) 군산지곡동1공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 41개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(25) 군산지곡동2공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 39개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. ② 민간투자사업(SOC사업)과 관련하여 제공한 약정내역 (단위: 천원) 보증내역 공사현장 당분기말 한도 전기말 한도 자금보충() 봉담-송산 고속도로 2,498,000 2,498,000 2,498,000 2,498,000 경산시 자원회수시설 민간투자사업 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 부산신항제2배후도로 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 PF채무보증() 포항영일신항만 2,536,500 4,227,500 3,754,020 4,227,500 사업이행보증 경산시 자원회수시설 민간투자사업 4,290,900 4,290,900 4,290,900 4,290,900 () 상기 보증에 대해 연결실체는 대출 약정 관련 담보서류인 출자자 약정에 의거, 운영기간 중 선순위 차입원리금 상환부족분에 대하여 시공지분에 따라 부담하고 있습니다.이외 연결실체는 SOC사업과 관련하여 소요자금 증가에 따른 추가출자의무를 다른건설 출자자들과 연대 이행하여 부담하고 있습니다. ③ 기타 제공한 보증 약정내역 (단위: 천원) 보증내역 사업명 보증받는자 보증시작일 보증종료일 당분기말 한도 전기말 한도 이행연대보증 소사-원시간 복선전철 BTL사업() 이레일(주) 2018년 6월 16일 2038년 6월 15일 8,900,000 8,900,000 8,900,000 8,900,000 대곡-소사 복선전철 민간투자시설사업() 서부광역철도(주) 2015년 12월 18일 2023년 1월 31일 3,349,696 3,349,696 3,349,696 3,349,696 사업연대이행보증 평택동부화고속도로() 평택동부도로(주) 2019년 8월 28일 2024년 6월 30일 18,514,500 18,514,500 18,514,500 18,514,500 계약이행보증 부천내동 물류센터 미래인로지스부천피에프브이㈜ 2022년 3월 7일 2024년 5월 14일 12,303,610 12,303,610 12,303,610 12,303,610 () 상기 보증에 대해 연결실체는 출자자 약정에 의거, 미이행 건설출자자의 의무 내지 책임에 대하여 출자지분에 따라 연대하여 부담하고 있습니다. ④ 당분기말 현재 연결실체는 도급 및 분양공사와 관련하여 다수 수분양자들의 중도금 대출에 대하여 시행사들과 연대하여 286,166백만원의 지급보증을 제공하고 있으며 한도금액은 788,048백만원입니다. ⑤ 당분기말 현재 연결실체는 신탁부동산의 소유권관리와 연결실체가 부담하는 채무내지는 책임의 이행을 보장하기 위하여 수탁자가 신탁부동산을 보전, 관리하고 채무불이행시 환가, 정산할 목적으로 (주)무궁화신탁과 부동산담보신탁계약을 체결하고 있습니다. ⑥ 당분기말 현재 연결실체는 시흥시와 체결된 사업협약서에 따라 서울대학교에 지원금(확정지원금 3,000억원 및 손익연동지원금 최대 1,500억원)과 교육 및 의료복합용지를 기부할 의무를 부담하고 있으며, 연결실체가 토지 및 지원금을 기부할 수 없는 경우에는 시흥시와 체결한 토지매매계약서에 따라 시흥시 또는 시흥시가 정하는 자에게 이를 이전해야 합니다. ⑦ 당분기말 현재 연결실체는 수분양자를 위한 주택분양보증에 대해 주택도시보증공사에 2,473,255백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다. ⑧ 당분기말 현재 연결실체는 하도급대금지급보증, 건설기계대여대금지급보증, 성능보증에 대하여 건설공제조합에 195,348백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다. (5) 연결실체가 타인에게 제공받은 보증내역 및 자산 ① 기타 제공받은 보증 약정내역 (단위: 천원) 제공자 내역 당분기말 전기말 주택도시보증공사 주택분양보증 등 666,169,013 606,869,141 건설공제조합 하자보수보증 등 2,085,636,081 2,006,816,922 서울보증보험 이행보증보험 등 207,973,416 216,017,837 소방산업공제조합 공사이행보증 37,978,928 37,978,928 전문건설공제조합 하도대보증 213,207,197 212,879,579 엔지니어링공제조합 선급금보증 등 10,249,898 11,552,064 ② 제공받은 담보자산 (단위: 천원) 제공자 제공받은자산 시작일 종료일 당분기말 전기말 (주)배성네트웍스 부동산담보신탁 3순위 우선수익자 2020년 5월 20일 2024년 7월 27일 5,000,000 5,000,000 (주)배성네트웍스 현금담보(M/L 관련 채무담보) 2020년 5월 20일 소진시 2,805,110 3,131,385 개인 산호주택의 부동산에 대한 근저당권 1996년 11월 11일 피담보채무 변제시 20,200,000 20,200,000 퍼스트에스아이제일차주식회사 관리형 토지신탁 3순위 우선수익자 2019년 6월 28일 피담보채무 변제시 - 378,881,000 개인 티움21(주) 보통주 10,000주의 3순위 근질권 2019년 6월 28일 피담보채무 변제시 - 495,881,100 케이원디주식회사 관리형 토지신탁 3순위 우선수익권 2019년 10월 21일 2023년 1월 21일 - 384,127,999 케이원디주식회사 예금채권의 3순위 근질권 2019년 10월 21일 2023년 1월 21일 케이원디주식회사 담보주식의 3순위 근질권 2019년 10월 21일 2023년 1월 21일 지엘쌍동도시개발(주) 관리형 토지신탁의 2순위 우선 수익권 2020년 3월 24일 2023년 10월 24일(신탁계약 종료일) 657,099,084 657,099,084 지엘쌍동도시개발(주) 대출금입금계좌의 예금채권에 대한 2순위 근질권 2020년 3월 24일 2023년 7월 24일(대출상환 완료시) 지엘쌍동도시개발(주) 담보주식의1순위 근질권 2021년 7월 29일 2023년 7월 29일 (대출상환 완료시) 5,000,000 5,000,000 김일화, 김현철 차주((주)대성아이앤디) 발행 주식(100%)에 대한 2순위 근질권 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일(대출상환완료시) 63,700,000 63,700,000 (주)대성아이앤디 대출금입금계좌의 예금채권에 대한 2순위 근질권 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일(대출상환완료시) 63,700,000 63,700,000 (주)대성아이앤디 부동산 담보신탁의 2순위 우선 수익권 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일(대출상환완료시) 63,700,000 63,700,000 (주)아이에스이엔씨 피담보채권에 대한 제4순위 주식근질권 설정 2020년 9월 4일 2023년 11월 3일(대출상환완료시) 245,499,456 245,499,456 (주)아이에스이엔씨 피담보채권에 대한 제4순위 보험근질권 설정 (주)아이에스이엔씨 피담보채권에 대한 제4순위 수익권근질권 설정 (주)혜움 관리형 토지신탁의 2순위 우선 수익권 지정 2020년 6월 19일 2023년 8월 20일(대출상환 완료시) 348,914,855 348,914,855 (주)혜움 담보주식의 2순위 근질권 2020년 6월 19일 피담보채무 상환시 348,914,855 348,914,855 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 설정 2020년 12월 23일 2023년 11월 23일(대출상환 완료시) 303,972,315 303,972,315 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제1순위 수익권근질권 설정 42,840,000 42,840,000 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 36,000,000 36,000,000 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 설정 2020년 12월 23일 2024년 4월 23일(대출상환 완료시) 338,725,225 338,725,225 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제1순위 수익권근질권 설정 36,720,000 36,720,000 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 36,000,000 36,000,000 (주)청암에이앤씨 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 2021년 3월 30일 2024년 2월 28일(대출상환 완료시) 514,733,958 514,733,958 울산우정동지역주택조합 사업부지 2순위 근저당 2021년 1월 29일 대출상환 완료시 32,500,000 32,500,000 주식회사 디오로디앤씨 피담보채무에 대한 위탁사 수익권의 1순위 근질권 2022년 2월 15일 2023년 2월 15일대출상환 완료시 - 54,600,000 주식회사 디오로디앤씨 대출금관리계좌 예금채권에 대한 3순위 근질권 2022년 2월 15일 2023년 2월 15일대출상환 완료시 - 54,600,000 주식회사 디오로디앤씨 차주 주식에 대한 3순위 근질권 2022년 2월 15일 2023월 2월 15일 (대출상환만료시) - 54,600,000 광양 황금지구 지역주택조합 사업부지 담보신탁 2순위 수익권 2021년 7월 19일 2024년 6월 15일 10,978,200 10,978,200 (주)다우개발 관리형토지신탁계약에 의한 신탁수익 2순위 우선수익권 2021년 11월 1일 2025년 12월 1일 615,797,760 615,797,760 ㈜집과사람씨앤씨 관리형 토지신탁의 2순위 우선수익권 2021년 6월 28일 2024년 6월 27일 281,617,764 281,617,764 비케이디제일차(주) 피담보채무에 대한 제2순위 우선수익권 2022년 3월 3일 2025년 3월 2일 (최초인출일로 부터 3년) 476,637,924 476,637,924 비케이디제일차(주) 피담보채무에 대한 제2순위 우선수익권 근질권 2022년 3월 3일 2025년 3월 2일 (최초인출일로 부터 3년) 58,299,690 476,637,924 비케이디제일차(주) 대출금실행계좌에 대한 공동 2순위 수익권 2022년 3월 3일 2025년 3월 2일 (최초인출일로 부터 3년) - 476,637,924 비케이디제일차(주) 피대출금실행계좌에 대한 제2순위 근질권 2022년 3월 3일 2025년 3월 2일 (최초인출일로 부터 3년) 476,637,924 476,637,924 케이디주식회사 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 (대출상환만료시) 196,800,000 196,800,000 케이디주식회사 대출금실행계좌의 예금에 대한 2순위 근질권 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 (대출상환만료시) 196,800,000 196,800,000 케이디주식회사 화재보험에 대한 2순위 근질권 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 (대출상환만료시) 196,800,000 196,800,000 주식회사 이룸송도 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 2022년 3월 23일 2025년 7월 23일 344,564,820 344,564,820 주식회사 이룸송도 피담보채권에 대한 제2순위 주식근질권 설정 명훈홀딩스 피담보채무에 대한 3순위 우선수익권 2022년 5월 18일 2025년 2월 18일 307,632,548 307,632,548 강한종합개발㈜ 피담보채무에 대한 3순위 우선수익권 2022년 6월 24일 2025년 11월 24일 635,171,960 635,171,960 강한종합개발㈜ 차주 주식에 대한 3순위 근질권 2022년 6월 24일 2025년 11월 24일 635,171,960 635,171,960 미래인로지스부천PFV㈜ 피담보채권에 대한 제4순위 우선 수익권 2022년 5월 25일 2024년 7월 25일 411,000,000 411,000,000 안동지역주택조합 사업부지 2순위 근저당 2022년 5월 26일 2023년 5월 26일 22,100,000 22,100,000 ㈜티엠라이징 차주(㈜티엠라이징) 발행 주식에 대한 2순위 근질권 2022년 4월 21일 2025년 7월 20일 102,000,000 102,000,000 ㈜티엠라이징 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 설정 2022년 4월 21일 2025년 7월 20일 102,000,000 102,000,000 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 주식근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 예탁금근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 보험근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 유한회사 나눔디앤씨 피담보채무에 대한 2순위 우선수익권 2022년 10월 27일 2026년 3월 27일 420,192,345 420,192,345 (주)디앤아이 피담보채무에 대한 2순위 근질권 2022년 10월 27일 2026년 1월 27일 225,487,149 225,487,149 (주)디앤아이 신탁원본 및 신탁수익의 제2순위 우선수익권 2022년 10월 27일 2026년 1월 27일 225,487,149 225,487,149 무안SRF 토지 근질권 2015년 8월 13일 변제일까지 50,000 50,000 주식회사 디오로디앤씨 피담보채무에 대한 위탁사 수익권의 1순위 근질권 2023년 2월 14일 2023년 5월 12일대출상환 완료시 62,400,000 - 주식회사 디오로디앤씨 대출금관리계좌 예금채권에 대한 3순위 근질권 2023년 2월 14일 2023년 5월 12일대출상환 완료시 62,400,000 - 주식회사 디오로디앤씨 차주 주식에 대한 3순위 근질권 2023년 2월 14일 2023월 5월 12일 (대출상환만료시) 62,400,000 - (6) 기타 약정사항① 당분기말 현재 종속기업인 목포신항만운영(주)는 목포신외항다목적부두(1-1단계)민간투자사업과 관련하여 2009년 6월 30일 목포신항만 주식회사와 관리운영위탁계약을 체결하였습니다. 또한, 목포신항만운영(주)는 목포신외항 다목적부두(1-2단계) 민간투자사업과 관련하여, 2009년 6월 30일 제2목포신항만 주식회사와 관리운영위탁계약을 체결하였습니다. 상기 계약에 따라 목포신항만운영(주)는 목포신항만 주식회사 및 제2목포신항만 주식회사로부터 기본관리운영수수료를 수취하고 있습니다. 상기 계약에 명시된 조건을 달성하는 경우 인센티브 금액을 수취하게 되며, 계약에 명시된 조건을 달성하지 못하는 경우 페널티를 지급해야 합니다.② 당분기말 현재 종속기업인 목포신항만운영(주)는 목포신외항다목적부두(1-1단계)민간투자사업 및 목포신외항 다목적부두(1-2 단계) 민간투자사업과 관련하여, 2010년 1월 8일 목포신항만 주식회사 및 제2목포신항만 주식회사와 분양대행 계약을 체결하였으며 일정금액을 분양보증하고 그 금액 초과시 분양수수료를 지급받습니다. ③ 당분기말 현재 연결실체는 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자유한회사에서 발행하는 주식과 관련하여 종속기업인 에이치엘로지스앤코 주식회사의 출자비율 20%, Reco Marigold Private Limited의 출자비율 80%로 인수하는 출자자간 약정을 체결하였습니다. 출자자간 계약의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구분 내용 출자의무 추가출자가 필요할 경우, 출자자간 비율을 8대2로 하여 출자자들 전원이 동의하는 경우 주식인수를 요청할 수 있음. 신규출자자 출자자들이 모두 동의하는 경우, 제3자가 신규주식을 인수할 수 있음 주식의 양도제한 제3자에게 양도할 경우 일정조건의 양도제한이 있음-매도참여권-동시매도강제권-경쟁사에 대한 양도제한 물류시설의 양도제한 종속기업인 에이치엘로지스앤코(주)가 주식을 보유하고 있는 경우, 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자 유한회사는 물류업 경쟁자에게 물류시설을 양도할 수 없음. 종료 주식의 양도로 인해 출자자가 1인이 되거나, 청산 종결할 경우 계약이 종료됨 (7) 계류중인 소송사건당분기말 현재 연결실체가 피고로서 계류중인 소송사건은 29건(전기말: 29건)으로서소송가액은 34,160백만원(전기말:40,559백만원)입니다. 당분기말 현재 이러한 소송의 최종결과를 예측할 수 없습니다. 30. 현금흐름정보 (1) 당분기와 전분기 중 영업현금흐름정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 분기순손익 5,720,816 26,585,497 조정항목 : 10,239,357 (277,956) 법인세비용 880,466 2,712,984 종업원급여 2,316,320 2,464,778 기타장기종업원급여 174,221 201,624 기타의대손상각비 634,876 330,000 유형자산감가상각비 4,065,266 5,762,670 유형자산처분이익 (20,000) (582,972) 유형자산처분손실 1,755 2,351 무형자산상각비 113,892 124,676 무형자산손상차손 - 1,392,861 투자부동산감가상각비 65,527 65,527 투자부동산처분이익 - (851,223) 이자비용 8,633,817 5,743,345 공정가치평가이익 (15,514) (14,145) 공정가치평가손실 184,142 648,634 관계회사지분증권처분손익 - (11,071,908) 금융지급보증부채환입액 (634,876) (330,000) 이자수익 (2,648,885) (1,763,669) 배당금수익 (22,980) (29,094) 지분법손익 (3,373,056) (883,597) 기타 (115,614) (4,200,798) 영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동 (50,771,145) 47,488,953 매출채권의 감소(증가) (106,591,527) 87,721,738 기타채권의 감소(증가) (10,976,280) 2,910,564 미청구공사의 감소(증가) 333,881 2,532,746 기타자산의 감소(증가) (17,140,965) (14,560,740) 법인세자산의 감소(증가) 49,720 (313,615) 재고자산의 감소(증가) 1,310,944 (4,095,110) 장기매출채권의 감소(증가) (79,267) (58,213) 장기기타채권의 감소(증가) 1,061,156 124,721 장기기타자산의 감소(증가) - (254,025) 장기이연법인세자산의 감소(증가) - (61,836) 매입채무의 증가(감소) 12,294,858 (54,494,636) 기타채무의 증가(감소) 8,093,696 1,428,129 초과청구공사의 증가(감소) 26,643,931 24,441,193 기타부채의 증가(감소) 36,383,102 3,835,186 장기기타채무의 증가(감소) (1,566) 49,760 충당부채의 증가(감소) (1,554,588) (946,700) 퇴직금의 지급 (1,926,883) (1,640,317) 사외적립자산의 감소(증가) 1,328,643 870,108 영업으로부터 창출된 현금흐름 (34,810,972) 73,796,494 (2) 당분기와 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동 및 재무활동 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 80,806,827 9,982,983 리스부채 유동성대체 3,096,052 738,273 사용권자산 및 리스부채 인식 2,379,699 99,776 리스부채 현재가치할인차금상각 184,583 1,270,702 (3) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 유동성리스부채 리스부채 미지급배당금 합계 기초금액 96,171,847 150,841,306 469,951,726 10,138,769 23,150,152 24 750,253,824 현금흐름 85,010,540 (47,694,635) 27,065,335 (3,034,129) - - 61,347,111 비현금변동 외화차이 29,625 1,337 88,478 - - - 119,440 사용권자산 및 리스부채 인식 - - - - 2,379,699 - 2,379,699 기타 - - - - (58,990) - (58,990) 현재가치할인차금상각 32,699 82,409 65,247 166,034 184,583 - 530,972 유동성대체 - 80,806,827 (80,806,827) 3,096,052 (3,096,052) - - 분기말금액 181,244,711 184,037,244 416,363,959 10,366,726 22,559,392 24 814,572,056 31. 리스 (1) 리스이용자① 사용권자산 i) 사용권자산 구성내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 건물 18,477,136 (6,934,284) 11,542,852 22,737,965 (10,265,373) 12,472,592 차량운반구 2,216,353 (995,942) 1,220,411 2,215,298 (940,348) 1,274,950 중기 7,436,777 (3,132,685) 4,304,092 5,625,563 (2,107,767) 3,517,796 합계 28,130,266 (11,062,911) 17,067,355 30,578,826 (13,313,488) 17,265,338 ii) 사용권자산 변동내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 증가 감소 감가상각비 기타증감 기말금액 기초금액 증가 감가상각비 기타증감 연결범위변동 기말금액 건물 12,472,592 428,474 (20,112) (1,330,310) (7,792) 11,542,852 94,780,810 629,264 (3,706,347) (29,579) (77,336,270) 14,337,878 차량운반구 1,274,950 140,012 (41,269) (153,282) - 1,220,411 1,699,013 170,457 (205,884) - - 1,663,586 중기 3,517,796 1,811,213 - (1,024,917) - 4,304,092 5,083,993 305,744 (1,475,526) (4,314) - 3,909,897 합계 17,265,338 2,379,699 (61,381) (2,508,509) (7,792) 17,067,355 101,563,816 1,105,465 (5,387,757) (33,893) (77,336,270) 19,911,361 ② 리스부채 i) 리스부채의 만기분석 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 할인되지 않은 리스부채 37,589,153 38,175,049 1년 이내 10,898,894 10,669,762 1년 초과 5년 이내 16,350,127 16,724,713 5년 초과 10,340,132 10,780,574 현재가치할인차금 (4,663,035) (4,886,128) 현재 재무상태표에 인식된 리스부채 32,926,118 33,288,921 유동 리스부채 10,366,726 10,138,769 비유동 리스부채 22,559,392 23,150,152 ii) 당기손익으로 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 리스부채에 대한 이자비용 350,616 1,446,456 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 2,931,671 2,565,628 인식면제 규정을 적용한 단기리스 관련 비용() 3,675,339 513,894 인식면제 규정을 적용한 소액자산 리스 관련 비용(단기리스 제외) 17,292 5,592 () 당분기 중 지출된 1개월 미만의 지급리스료는 포함되어 있지 않습니다. iii) 현금흐름표에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 리스의 총 현금유출 2,866,532 5,723,103 이자의 지급 167,597 1,173,126 (2) 리스제공자연결실체는 현대아울렛 건물을 운용리스로 제공하고 있으며, 화성동탄 물류단지 물류창고를 전대리스로 제공하고 있습니다. 현대아울렛 건물은 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 연결실체는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있으며, 화성동탄 물류단지 물류창고는 전대차계약을 통해 금융리스로 분류하고 있습니다. 연결실체가 리스제공자인 리스계약에서 다음과 같은 리스수익이 발생하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 운용리스 리스수익 2,931,671 2,945,941 다음은 연결실체가 인식하고 있는 리스채권에 대한 만기분석 표이며, 할인되지 않은 리스료를 표시하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 1,847,966 1,847,966 1년 초과~2년 이내 1,847,966 1,847,966 2년 초과~3년 이내 1,847,966 1,847,966 3년 초과~4년 이내 1,886,466 1,863,366 4년 초과~5년 이내 1,940,365 1,940,365 5년 초과 11,124,758 11,609,849 합계 20,495,487 20,957,478 다음은 운용리스료에 대한 만기분석 표이며, 보고기간 말 이후에 받게 될 리스료를 할인되지 않은 금액으로 표시하였습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 1년 이내 2,931,671 3,239,054 1년 초과 2년 이내 - 494,900 할인되지 않은 총 리스료 2,931,671 3,733,954 32. 특수관계자 거래 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 지배기업은 없으며, 연결실체의 특수관계자는 한국채택국제회계기준서 제1024호에 따른 특수관계자입니다. (1) 특수관계자 현황 구분 특수관계자명 지분율(%) 비고 당분기말 전기말 지배기업에 유의적인 영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사 16.27 16.27 (1) 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 HL URIMAN, Inc. - - HL Logistics America - - - HL Transportation, LLC. - - HL (Suzhou) Logistics Co., Ltd. - - HL Trading Co., Ltd Shanghai - - HL Corporation Berlin Gmbh - - (주)제이제이한라 - - 에이치엘위코 주식회사 - - Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S - - 에이치엘리츠운용 주식회사 - - 관계기업 경산에코에너지(주) 50.00 50.00 (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 22.71 22.71 태백귀네미풍력발전(주) 25.00 25.00 목포국제자동차부두(주) 24.90 24.90 대불부두(주) 33.30 33.30 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자회사 20.00 20.00 한라엔컴(주) 15.00 15.00 - (주)와이앤피산업 - - (2) - 유한회사 만성산업 - - (2) 씨엘바이아웃제1호사모투자합자회사 48.60 48.60 - 씨엘바이아웃제1호주식회사 - - (2) - 한국자산평가 - - (2) - 주식회사 파이낸셜데이타시스템 - - (2) 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁25호 25.00 25.00 옐로씨에스오엘성장제1호사모투자합자회사 44.25 44.25 (주)에어레인 12.39 12.39 케이씨더블유 주식회사 25.00 25.00 기타 에이치엘만도 주식회사 - - (3) 에이치엘만도 주식회사의 종속기업 주식회사 에이치엘클레무브 - - - HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd - - - HL Klemove Inida Private Limited - - - HL Klemove Mexico Corporation S.A. DE C.V - HL Klemove America Corporation - - HL Mando America Corporation - - - Alabama Plating Technology LLC - - - HL Ventures Management LLC - - HL Mando (Suzhou) Automotive System Co., Ltd - - HL Mando (Beijing) Automotive System Co., Ltd. - - HL Mando (Beijing) Automotive System R&D Center Co., Ltd. - - HL Mando (Tianjin) Automotive System Co., Ltd. - - HL Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. - - HL Mando(Ningbo) Automotive System Co.,Ltd. - - Mando Chongqing Chassis System Co., Ltd. - - Mando Corporation Mexico - - HL Mando Anand India Private Limited - - HL Mando Softtech India Private, Ltd. - - Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda. - - HL Mando Corporation Poland sp.zo.o. - - HL Mando Corporation Europe GmbH - - Maysan Mando Otomotiv - - Autoventure Mando - - Mando-Brose Corporation - - - Mando-Broze (Zhangjigang) Electric Motors Co., Ltd. - - 로터스프라이빗에쿼티 주식회사 - - (1) 경영진 교류 등으로 인하여 지배기업에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 특수관계자로 지배기업에 대한 보유지분율은 의결권을 행사할 수 있는 보통주 지분율 입니다.(2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. (3) 관계기업이 지분을 보유하고 있습니다.(2) 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 당분기 전분기 매출 등() 매입 등 기타비용 매출 등() 매입 등 이자비용 기타비용 지배기업에 유의적인 영향력을미치는기업 에이치엘홀딩스 주식회사 117,114 27,151 1,957,787 140,733 - - 3,497,797 (주)제이제이한라 3,148,195 1,838 1,984 2,004,053 2,434 - 351,156 관계기업 경산에코에너지(주) 431,346 - - 379,838 - - - 목포국제자동차부두(주) 2,466 48,365 - - - - - 대불부두(주) - 63,673 - - - - - 한라엔컴(주) 562,982 4,252,084 - 543,249 3,595,377 8,225 - 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자회사 - - 9,879 129,788 옐로씨에스오엘성장제1호 사모투자 합자회사 132,743 - - - 기타 에이치엘만도 주식회사 52,722 - 642,752 11,311,140 - - 631,607 주식회사 에이치엘클레무브 16,407 - 14,909 62,923 - - - 합계 4,331,232 4,393,111 2,617,432 14,574,679 3,597,811 18,104 4,610,348 () 공사매출은 진행기준으로 인식하였습니다. (3) 특수관계자와의 채권 및 채무 등 거래내역① 당분기말 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업에유의적인 영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사 - - 33,940 7,446 1,623,303 (주)제이제이한라 814,000 17,300,000 116,409,124 - - 관계기업 한라엔컴(주) - - 14,509 3,909,059 - 경산에코에너지(주)() 158,387 2,650,000 - - - 목포신항국제자동차부두(주) - 200,000 - - - 대불부두(주) - - 18,891 - 12,625 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자회사 - - 235,000 - - 기타 에이치엘만도 주식회사 - - 10,562 - 210,997 주식회사 에이치엘클레무브 - - 4,170 - 5,101 합계 972,387 20,150,000 116,726,196 3,916,505 1,852,026 () 해당 대여금은 전액 손실충당금으로 설정되어 있습니다.② 전기말 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 초과청구공사 지배기업에유의적인 영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사(구, (주)한라홀딩스) - - 37,760 1,725 2,143,413 - (주)제이제이한라(1) 2,458,500 17,300,000 115,033,283 - - 1,032,354 관계기업 한라엔컴(주) - - 17,485 3,084,539 - - 경산에코에너지(주)(2) 137,691 2,650,000 - - - - 목포신항국제자동차부두(주) - 200,000 - - - - 대불부두(주) - - 20,764 - 8,475 - 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자회사 - - 235,000 - - - 기타 에이치엘만도 주식회사(구, (주)만도) - - 66,297 - 208,228 주식회사 에이치엘클레무브(구, 만도헬라일렉트로닉스(주)) - - 6,752 - 9,190 - 합계 2,596,191 20,150,000 115,417,341 3,086,264 2,369,306 1,032,354 (1) 기타채권 중 전기에 만기된 후순위 사채에 대하여 원금과 이자를 포함하여 후순위사채를 차환발행하였습니다.(2) 해당 대여금은 전액 손실충당금으로 설정되어 있습니다.(4) 특수관계자와의 자금 거래내역① 당분기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 출자 배당 관계기업 한라엔컴(주) - 540,553 씨엘바이아웃제1호사모투자 합자회사 (1,931,200) - 합계 (1,931,200) 540,553 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 출자 배당 리스료지급 지배기업에 유의적인 영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사(구, (주)한라홀딩스) - (5,852,984) - 관계기업 한라엔컴(주) - 540,553 - 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁25호 (500,000) - - 케이씨더블유 주식회사 (10,000,000) - - 옐로씨에스오엘성장제1호사모투자합자회사 - 132,743 - 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자회사 - - (2,731,267) 합계 (10,500,000) (5,179,688) (2,731,267) 연결실체가 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 담보 및 지급보증 등은 주석 29에공시하였습니다.(5) 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 1,897,586 2,519,613 퇴직급여 1,954,477 2,446,465 기타장기종업원급여 25,599 17,454 합계 3,877,662 4,983,532 주요 경영진은 지배기업이 금융감독원에 공시하는 사업보고서의 '임원의 현황'에 기재되어 있는 경영진을 의미합니다. 33. 보고기간 후 사건연결실체는 2023년 4월 12일 "인천 작전동 한라비발디" 신축공사와 관련하여 다수 수분양자들의 중도금 대출에 대하여 27,060,000천원의 채무보증을 제공하기로 결정하였습니다. 채무보증기간 종료일은 2026년 1월 30일입니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 44 기 1분기말 2023.03.31 현재 제 43 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 44 기 1분기말 제 43 기말 자산 　 　 　유동자산 777,493,408,535 682,265,134,902 　　현금및현금성자산 (주4,7) 32,896,237,424 22,401,114,303 　　매출채권 및 기타유동채권 346,586,142,071 276,539,348,909 　　　매출채권 (주4,8,28) 227,146,112,657 174,210,807,255 　　　기타채권 (주4,7,8) 119,440,029,414 102,328,541,654 　　단기미청구공사 (주8,28) 102,252,878,238 102,526,625,939 　　기타유동금융자산 (주4,11) 691,680,000 691,680,000 　　기타유동자산 (주9) 95,285,252,558 80,163,337,010 　　당기법인세자산 11,222,300 　 　　재고자산 (주10) 199,769,995,944 199,943,028,741 　비유동자산 716,168,415,157 722,788,233,239 　　장기매출채권 및 기타비유동채권 57,424,422,408 64,393,438,745 　　　장기매출채권 (주4,8) 3,776,875,865 11,729,808,449 　　　장기기타채권 (주4,7,8,28) 53,647,546,543 52,663,630,296 　　기타비유동금융자산 (주4,11) 187,296,879,556 187,015,507,711 　　지분법적용 투자지분 (주12) 328,873,248,147 326,942,048,147 　　유형자산 (주13) 501,458,556 90,000,708,848 　　무형자산 (주14) 87,320,316,565 3,498,747,912 　　투자부동산 (주15) 3,419,741,336 503,852,997 　　기타비유동자산 (주9) 3,892,402,377 3,028,652,440 　　이연법인세자산 (주27) 47,439,946,212 47,405,276,439 　자산총계 1,493,661,823,692 1,405,053,368,141 부채 　 　 　유동부채 790,493,519,510 652,487,847,036 　　매입채무 및 기타유동채무 251,100,284,323 263,873,225,194 　　　단기매입채무 (주4) 195,597,077,530 217,571,631,564 　　　기타채무 (주4,16,30) 55,503,206,793 46,301,593,630 　　단기초과청구공사 (주28) 90,829,253,905 64,706,232,702 　　단기차입금 (주4,17,30) 181,397,345,366 96,326,705,235 　　유동성장기차입금 (주4,17,30) 183,976,074,087 150,782,211,037 　　유동충당부채 (주19,28) 12,170,475,234 14,440,824,037 　　기타유동부채 (주19,28) 70,294,466,529 58,130,598,300 　　당기법인세부채 725,620,066 4,228,050,531 　비유동부채 301,995,162,609 353,966,709,519 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 73,557,849,039 76,600,222,919 　　　장기매입채무 (주4) 75,331,238 75,331,238 　　　기타채무 (주4,5,16) 73,482,517,801 76,524,891,681 　　장기차입금 (주4,17,30) 182,655,613,515 236,316,140,158 　　비유동충당부채 (주19) 35,316,061,724 34,598,225,754 　　퇴직급여부채 (주18) 8,667,021,766 4,828,112,948 　　비유동종업원급여충당부채 (주18) 1,798,616,565 1,624,007,740 　부채총계 1,092,488,682,119 1,006,454,556,555 자본 　 　 　자본금 (주1,20) 245,246,810,000 245,246,810,000 　　보통주자본금 194,374,710,000 194,374,710,000 　　우선주자본금 50,872,100,000 50,872,100,000 　자본잉여금 (주20) 67,322,308,529 67,322,308,529 　기타자본구성요소 (주21) 　 　 　　자기주식 　 　 　기타포괄손익누계액 (주21) 1,619,879,472 1,516,704,790 　이익잉여금(결손금) (주21) 86,984,143,572 84,512,988,267 　자본총계 401,173,141,573 398,598,811,586 자본과부채총계 1,493,661,823,692 1,405,053,368,141 포괄손익계산서 제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 44 기 1분기 제 43 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) (주22,28) 315,650,103,839 315,650,103,839 278,858,287,513 278,858,287,513 매출원가 (주22,24) 289,561,486,437 289,561,486,437 249,009,744,548 249,009,744,548 매출총이익 26,088,617,402 26,088,617,402 29,848,542,965 29,848,542,965 판매비와관리비 (주23,24) 20,135,736,001 20,135,736,001 17,290,129,648 17,290,129,648 영업이익(손실) 5,952,881,401 5,952,881,401 12,558,413,317 12,558,413,317 기타이익 (주4,25) 4,784,494,012 4,784,494,012 8,172,113,836 8,172,113,836 기타손실 (주4,25) 203,581,426 203,581,426 762,746,042 762,746,042 금융수익 (주4,26) 2,250,336,911 2,250,336,911 2,061,868,790 2,061,868,790 금융원가 (주4,26) 7,477,916,328 7,477,916,328 6,161,663,524 6,161,663,524 기타영업외수익(비용) (주4,26) (634,876,300) (634,876,300) (330,000,000) (330,000,000) 종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용) (주26) 　 　 (3,323,944,559) (3,323,944,559) 법인세비용차감전순이익(손실) 4,671,338,270 4,671,338,270 12,214,041,818 12,214,041,818 법인세비용 63,351,807 63,351,807 2,268,232,526 2,268,232,526 당기순이익(손실) 4,607,986,463 4,607,986,463 9,945,809,292 9,945,809,292 기타포괄손익 (2,033,656,476) (2,033,656,476) 216,906,355 216,906,355 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (2,126,043,974) (2,126,043,974) 135,691,227 135,691,227 　　확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (2,126,043,974) (2,126,043,974) 135,691,227 135,691,227 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 92,387,498 92,387,498 81,215,128 81,215,128 　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 92,387,498 92,387,498 81,215,128 81,215,128 총포괄손익 2,574,329,987 2,574,329,987 10,162,715,647 10,162,715,647 주당이익 (주27) 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 56 56 118 118 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 56 56 118 118 자본변동표 제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 245,246,810,000 67,322,308,529 　 1,732,656,101 81,569,940,537 395,871,715,167 당기순이익(손실) 　 　 　 　 9,945,809,292 9,945,809,292 기타포괄손익 　 　 　 81,215,128 135,691,227 216,906,355 배당금지급 　 　 　 　 (9,022,723,603) (9,022,723,603) 자본 증가(감소) 합계 　 　 　 81,215,128 1,058,776,916 1,139,992,044 2022.03.31 (기말자본) 245,246,810,000 67,322,308,529 　 1,813,871,229 82,628,717,453 397,011,707,211 2023.01.01 (기초자본) 245,246,810,000 67,322,308,529 　 1,516,704,790 84,512,988,267 398,598,811,586 당기순이익(손실) 　 　 　 　 4,607,986,463 4,607,986,463 기타포괄손익 　 　 　 103,174,682 (2,136,831,158) (2,033,656,476) 배당금지급 　 　 　 　 　 　 자본 증가(감소) 합계 　 　 　 103,174,682 2,471,155,305 2,574,329,987 2023.03.31 (기말자본) 245,246,810,000 67,322,308,529 　 1,619,879,472 86,984,143,572 401,173,141,573 현금흐름표 제 44 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 43 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 44 기 1분기 제 43 기 1분기 영업활동현금흐름 (주30) (37,651,135,120) 71,169,177,504 　당기순이익(손실) 4,607,986,463 9,945,809,292 　당기순이익조정을 위한 가감 (41,271,532,110) 65,715,087,628 　이자수취(영업) 82,441,993 118,357,328 　배당금수취(영업) 540,558,383 698,034,185 　법인세납부(환급) (1,610,589,849) (5,308,110,929) 투자활동현금흐름 (6,439,559,038) (20,924,646,891) 　단기대여금및수취채권의 처분 　 600,000,000 　단기금융상품의 처분 　 3,722,229,303 　기타유동금융자산의 처분 7,921,753,425 　 　장기금융상품의 처분 　 1,000,000 　유형자산의 처분 　 727,273 　매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 　 13,823,226,602 　단기대여금및수취채권의 취득 (3,238,108,738) (831,381,180) 　단기금융상품의 취득 　 (8,873,360,203) 　기타유동금융자산의 취득 (7,921,753,425) 　 　장기대여금및수취채권의 취득 (634,876,300) (501,676,706) 　기타비유동금융자산의 취득 (450,000,000) (1,507,500,000) 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 (1,931,200,000) (24,772,000,000) 　유형자산의 취득 (153,274,000) (7,090,000) 　무형자산의 취득 (32,100,000) (2,578,821,980) 재무활동현금흐름 54,446,706,035 62,152,236,880 　단기차입금의 증가 265,292,497,694 51,501,000 　장기차입금의 증가 29,922,680,000 82,612,848,400 　단기차입금의 상환 (180,261,517,694) (51,501,000) 　유동성장기차입금의 상환 (47,695,000,000) (5,000,000,000) 　장기차입금의 상환 (2,842,000,000) (5,782,000,000) 　리스부채의 감소 (4,618,556,281) (4,878,331,189) 　이자지급 (5,351,397,684) (4,800,280,331) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 139,111,244 205,244,834 현금및현금성자산의순증가(감소) 10,495,123,121 112,602,012,327 기초현금및현금성자산 22,401,114,303 32,849,167,421 기말현금및현금성자산 32,896,237,424 145,451,179,748 5. 재무제표 주석 제44(당)기 1분기말 : 2023년 03월 31일 현재 제43(전)기 기말 : 2022년 12월 31일 현재 에이치엘디앤아이한라 주식회사 1. 일반사항 에이치엘디앤아이한라 주식회사(이하 "당사")는 1980년 5월 토목과 건축공사를 주요사업목적으로 한라자원 주식회사로 설립되어 1990년 7월 한라건설 주식회사로 상호를 변경하였고, 2013년 10월 주식회사 한라로 상호를 변경하였으며, 2022년 9월 에이치엘디앤아이한라 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 현재 토목, 건축, 전기, 준설, 포장공사 등의 종합 건설업을 영위하고 있습니다. 당사는 1994년 8월에 한국거래소에 주식을 상장한 상장법인으로 수 차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 납입자본금은 245,247백만원이며, 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 보통주식수(주) 지분율(%) 우선주식수(주) 지분율(%) 정몽원외 4인 6,797,660 17.96 - - 에이치엘홀딩스 주식회사 6,161,208 16.27 9,006,833 100.00 (주)케이씨씨 3,703,703 9.78 - - 기타 21,196,030 55.99 - - 합계 37,858,601 100.00 9,006,833 100.00 2. 중요한 회계정책요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래와 같습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다. 2.1 재무제표 작성 기준 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 요약분기재무제표를 작성하였습니다. 요약분기재무제표는 아래에서 열거하고 있는 요약분기재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다. ㆍ 당기손익-공정가치로 측정되는 금융상품 ㆍ 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 당사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 당사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 ‘별도재무제표’에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다. 2.2 회계정책의 변경요약분기재무제표에 적용된 회계정책은 다음을 제외하고 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2.2.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서- K-IFRS 1012 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채 관련 이연법인세당사는 2023년 1월 1일부터 K-IFRS 1012의 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세 개정사항을 적용하였습니다. 이 개정사항은 리스부채와 복구충당부채와 같이 동일한 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키는거래를 최초 인식 면제에서 제외하도록 그 범위를 명확화 하였습니다.사용권자산과 리스부채, 복구충당부채와 관련 자산을 발생시키는 단일 거래의 경우, 관련된 이연법인세 자산과 부채는 최초 적용 누적효과를 비교표시되는 가장 이른 기간의 기초시점의 이익잉여금(또는 자본의 다른 구성요소)에서 조정하여 인식하여야 합니다.이 개정안은 표시되는 가장 이른 기간의 기초시점 이후부터 발생한 모든 거래에 적용합니다.당사는 과거에 리스와 복구충당부채에 대해 통합적으로 연결되어 있다고 판단하여 회계처리 하였고, 이연법인세자산 또는 이연법인세부채가 순액으로 인식되는 경우를제외하고는 개정사항과 유사하게 회계처리 하였습니다. 당사는 개정사항에 따라 리스부채에 대한 이연법인세자산과 사용권자산에 대한 이연법인세부채를 각각 인식하였습니다. 그러나, K-IFRS 1012.74에 따라 상계 요건을 충족하기 때문에 재무상태표에 미치는 영향은 없습니다. 결과적으로 2022년 1월 1일 기준으로 회계정책의 변경이 기초 이익잉여금에 미치는 영향은 없습니다. 연결실체에 미치는 주된 영향은 이연법인세자산과 이연법인세부채의 인식에 대한 공시사항과 관련된 것입니다. 이러한공시사항은 연차재무제표의 공시사항으로 포함될 것입니다. 2.2.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서- K-IFRS 1001 '재무제표 표시' - 부채의 유동/비유동 분류이 개정사항은 부채의 유동성 분류에 대한 요구사항을 명확히 하기 위하여 2020년에공표되었고, 시행일은 기존 2023년 1월 1일에서 2024년 1월 1일로 연기되었습니다. 회사는 개정사항의 적용이 미치는 영향을 결정할 수 없으며, 개정절차를 모니터링하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 당사는 미래에 대해 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 추정 및 가정은 다음과 같습니다.(1) 총계약수익 추정치의 불확실성계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 총계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 총계약수익에 포함합니다.(2) 추정총계약원가주석28에서 기술한 바와 같이 공사수익금액은 누적발생원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. (3) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다(주석 4 참조). (4) 비금융자산의 손상당사는 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'에서 정하고 있는 비금융자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.(5) 충당부채당사는 보고기간말 현재 건설공사의 하자 등과 관련한 충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 충당부채는 과거 경험에 기초한 추정에 근거하여 결정됩니다(주석 19 참조).(6) 순확정급여부채순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다(주석 18 참조).(7) 법인세당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 4. 공정가치 및 범주별 금융상품 (1) 금융상품 종류별 공정가치 공정가치로 측정하는 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정금융자산 186,353,560 186,353,560 186,522,188 186,522,188 (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격. - 수준 2 : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함. - 수준 3 : 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치. 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 관측불가능한 투입변수는 다음과 같습니다. 구분 가치평가기법 관측불가능한 투입변수 [수준3] 당기손익-공정가치측정금융자산 배당평가모형 [현금흐름]- 주주잉여현금흐름(FCFE)을 산정- 타인자본 원리금 상환액 및 금융약정 및 상법상 배당제한조건 반영 [할인율]- 자본자산가격결정모형(CAPM)- 위험 스프레드를 고려한 할인율 DCF법 [현금흐름]- 사업계획에 따른 추정미래현금흐름- 약정에 따른 상법상 배당가능이익조건 반영 [할인율]- 보고기간말 현재 공시된 회사채수익율 자산접근법 - 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 평가대상회사의 특성을 고려 유사기업비교법 [적정주가산정]- 유사기업으로 선정된 기업들의 PBR값 산정- 평가대상기업의 평균 PBR 추정하여 보통주의 적정주가 계산 유사거래비교법 [최근거래가액]- 평가대상기업의 최근 거래가액을 결산일의 공정가치로 계산 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 3,159 - 186,350,401 186,353,560 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 3,701 - 186,518,487 186,522,188 (3) 금융상품 범주별 장부금액① 당분기말 (단위: 천원) 금융자산 상각후원가 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 32,896,237 - 32,896,237 매출채권 227,146,113 - 227,146,113 기타채권 119,440,029 - 119,440,029 기타금융자산 525,000 166,680 691,680 소계 380,007,379 166,680 380,174,059 [비유동] 매출채권 3,776,876 - 3,776,876 기타채권 53,647,547 - 53,647,547 기타금융자산 1,110,000 186,186,880 187,296,880 소계 58,534,423 186,186,880 244,721,303 합계 438,541,802 186,353,560 624,895,362 (단위: 천원) 금융부채 상각후원가로 측정하는금융부채 기타금융부채() 합계 [유동] 매입채무 195,597,078 - 195,597,078 기타채무 55,325,705 177,501 55,503,206 단기차입금 181,397,345 - 181,397,345 유동성장기차입금 183,976,074 - 183,976,074 소계 616,296,202 177,501 616,473,703 [비유동] 매입채무 75,331 - 75,331 기타채무 69,619,281 3,863,237 73,482,518 장기차입금 182,655,614 - 182,655,614 소계 252,350,226 3,863,237 256,213,463 합계 868,646,428 4,040,738 872,687,166 () 기타금융부채는 금융지급보증부채를 포함하고 있습니다. ② 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 22,401,114 - 22,401,114 매출채권 174,210,807 - 174,210,807 기타채권 102,328,542 - 102,328,542 기타금융자산 525,000 166,680 691,680 소계 299,465,463 166,680 299,632,143 [비유동] 매출채권 11,729,808 - 11,729,808 기타채권 52,663,630 - 52,663,630 기타금융자산 660,000 186,355,508 187,015,508 소계 65,053,438 186,355,508 251,408,946 합계 364,518,901 186,522,188 551,041,089 (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() 합계 [유동] 매입채무 217,571,632 - 217,571,632 기타채무 46,087,072 214,522 46,301,594 단기차입금 96,326,705 - 96,326,705 유동성장기차입금 150,782,211 - 150,782,211 소계 510,767,620 214,522 510,982,142 [비유동] 매입채무 75,331 - 75,331 기타채무 72,189,414 4,335,478 76,524,892 장기차입금 236,316,140 - 236,316,140 소계 308,580,885 4,335,478 312,916,363 합계 819,348,505 4,550,000 823,898,505 () 기타금융부채는 금융지급보증부채를 포함하고 있습니다. (4) 금융상품 범주별 순손익 ① 당분기 (단위: 천원) 구분 금융자산 금융부채 합계 상각후원가 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 기타금융부채() [당기손익] 이자수익 1,059,254 1,179,617 - 11,466 2,250,337 이자비용 - - (7,477,916) - (7,477,916) 배당금수익 - 22,980 - - 22,980 외환손익 159,551 - (6,961) - 152,590 기타의 대손상각비 (634,876) - - - (634,876) 평가손익 - (168,628) - - (168,628) 지급보증부채환입액 - - - 634,876 634,876 상각채권추심이익 600 - - - 600 합 계 584,529 1,033,969 (7,484,877) 646,342 (5,220,037) () 기타금융부채는 금융지급보증부채를 포함하고 있습니다. ② 전분기 (단위: 천원) 구분 금융자산 금융부채 합계 상각후원가 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채 기타금융부채() [당기손익] 이자수익 1,762,052 288,351 - 11,466 2,061,869 이자비용 - - (6,161,664) - (6,161,664) 배당금수익 - 24,738 - - 24,738 외환손익 208,572 - (4,825) - 203,747 대손상각비 (1,580,346) - - - (1,580,346) 기타의 대손상각비 (330,000) - - - (330,000) 평가손익 - (634,489) - - (634,489) 지급보증부채환입액 - - - 330,000 330,000 상각채권추심이익 37,069 - - - 37,069 합 계 97,347 (321,400) (6,166,489) 341,466 (6,049,076) () 기타금융부채는 금융지급보증부채를 포함하고 있습니다. 5. 재무위험관리 5.1 재무위험요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서, 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 자금부서는 당사내 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험에 관한 문서화된 정책을 제공합니다. 5.2 자본위험관리당사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.당분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 부채 총계(A) 1,092,488,682 1,006,454,557 자본 총계(B) 401,173,142 398,598,812 부채 비율(A/B) 272% 252% 6. 영업부문 정보당사의 영업부문 관련 공시사항은 연결재무제표에 공시하였습니다. 7. 현금및현금성자산 등(1) 구성내역당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보유현금 및 보통예금 32,896,237 22,401,114 (2) 사용제한예금 등당분기말과 전기말 현재 하자이행보증 및 당좌개설 등과 관련하여 담보등으로 제공되어 사용이 제한되어 있는 예금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 단기금융상품 21,634,429 20,063,588 장기금융상품 611,986 611,986 합계 22,246,415 20,675,574 8. 매출채권, 기타채권 및 미청구공사 (1) 매출채권, 기타채권 및 미청구공사의 세부내역 (단위: 천원) 계정과목 당분기말 전기말 채권액 현재가치할인차금 손실충당금 장부금액 채권액 현재가치할인차금 손실충당금 장부금액 [유동] 매출채권 238,177,931 - (11,031,818) 227,146,113 185,242,625 - (11,031,818) 174,210,807 기타채권 122,556,767 - (3,116,738) 119,440,029 105,445,280 - (3,116,738) 102,328,542 미청구공사 103,833,224 - (1,580,346) 102,252,878 104,106,972 - (1,580,346) 102,526,626 소계 464,567,922 - (15,728,902) 448,839,020 394,794,877 - (15,728,902) 379,065,975 [비유동] 매출채권 3,776,876 - - 3,776,876 11,729,808 - - 11,729,808 기타채권 81,359,106 (887,006) (26,824,553) 53,647,547 79,769,298 (915,991) (26,189,677) 52,663,630 소계 85,135,982 (887,006) (26,824,553) 57,424,423 91,499,106 (915,991) (26,189,677) 64,393,438 합계 549,703,904 (887,006) (42,553,455) 506,263,443 486,293,983 (915,991) (41,918,579) 443,459,413 (2) 매출채권, 기타채권 및 미청구공사의 손실충당금 변동내역① 당분기 (단위: 천원) 구분 유동 비유동 매출채권 기타채권 미청구공사 합계 기타채권 기초금액 11,031,818 3,116,738 1,580,346 15,728,902 26,189,677 대손상각비 - - - - 634,876 분기말금액 11,031,818 3,116,738 1,580,346 15,728,902 26,824,553 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 유동 비유동 매출채권 기타채권 미청구공사 합계 기타채권 기초금액 7,458,881 2,917,594 - 10,376,475 25,397,677 대손상각비 - - 1,580,346 1,580,346 330,000 분기말금액 7,458,881 2,917,594 1,580,346 11,956,821 25,727,677 당사는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 상각후원가로 측정되는 금융자산의 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식하고 있습니다. 손실충당금 중 매출채권 및 미청구공사에 대한 충당금 설정 및 환입액은 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 기타채권의 경우 영업외비용에 포함되어 있습니다. 또한 현재가치할인 상각액은 포괄손익계산서상 금융수익에 포함되어 있습니다. 당사는 추가적인 현금회수가능성이 없는 경우 손실충당금을 일반적으로 제각하고 있습니다. 9. 기타자산당분기말과 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 58,930,674 - 54,449,259 - 선급비용 19,986,572 3,892,402 6,702,900 3,028,652 선급공사비 16,137,701 - 18,908,570 - 부가세대급금 230,306 - 102,607 - 합계 95,285,253 3,892,402 80,163,336 3,028,652 10. 재고자산당분기말과 전기말 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 용지 105,140,285 117,473,819 완성주택 861,895 1,633,173 미완성주택 89,215,674 75,529,411 원재료 및 저장품 4,552,141 5,306,626 합계 199,769,995 199,943,029 11. 기타금융자산 (1) 기타금융자산 구성내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 당기손익-공정가치 금융자산 시장성 있는 지분증권 - 3,159 - 3,701 시장성 없는 지분증권 - 17,952,514 - 17,952,514 채무상품 - 20,572,100 - 20,572,100 출자금 - 43,659,107 - 43,827,193 기업발행채무증권 166,680 104,000,000 166,680 104,000,000 상각후원가 금융자산 기업발행채무증권 525,000 1,110,000 525,000 660,000 합계 691,680 187,296,880 691,680 187,015,508 (2) 기타금융자산 변동 내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 187,707,188 177,640,469 취득(1) 8,371,753 1,507,500 계정대체 - 24,000,000 처분(2) (7,921,753) - 평가손익(3) (168,628) (634,489) 분기말금액 187,988,560 202,513,480 (1) 기타금융자산 취득내역 (단위: 천원) 취득내역 금액 신보2023 제2차유동화전문유한회사 제1-3차 후순위 공모사채권 출자금 450,000 유동화 전자단기사채 (ABSTB) 블링크제삼차(주) 7,921,753 (2) 기타금융자산 처분내역 (단위: 천원) 취득내역 금액 유동화 전자단기사채 (ABSTB) 블링크제삼차(주) 7,921,753 (3) 당분기 중 시장성 있는 지분증권 542천원 평가손실,출자금 183,600천원 평가손실, 출자금 15,514천원 평가이익을 인식하였습니다. 12. 종속기업 및 관계기업 투자 (1) 종속및관계기업지분증권 (단위: 천원) 구분 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업 에이치엘로지스앤코 주식회사(구.주식회사 한라GLS) 한국 물류임대업 100.00 115,530,927 100.00 115,530,927 에이치엘에코텍 주식회사(구.한라오엠에스(주)) 한국 폐기물 소각 설비 제조/운영 등 100.00 10,826,135 100.00 10,826,135 배곧신도시지역특성화타운(주) 한국 주택건설사업 등 100.00 100,000 100.00 100,000 목포신항만운영(주) 한국 항만시설의 위탁관리 및 운영 100.00 2,075,503 100.00 2,075,503 Halla Corporation America 미국 건설업 100.00 271,750 100.00 271,750 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. 멕시코 건설업 99.00 312 99.00 312 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호(구.KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호) 한국 부동산투자 99.55 123,685,816 99.55 123,685,816 HL Properties America Corporation 미국 부동산개발업 100.00 7,404,600 100.00 7,404,600 소계 259,895,043 259,895,043 관계기업 (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 한국 부동산개발 71 5,700,000 22.71 5,700,000 경산에코에너지(주)(1) 한국 자원회수시설 건설관리 6.60 - 6.60 - 한라엔컴(주)(2) 한국 레미콘 제조/판매 15.00 8,403,204 15.00 8,403,204 씨엘바이아웃제1호 사모투자합자회사(3) 한국 금융업 등 48.60 34,000,000 48.60 32,068,800 엠플러스전문투자형 사모부동산투자신탁25호 한국 금융업 등 25.00 1,875,000 25.00 1,875,000 옐로씨에스오엘성장제1호 사모투자합자회사 한국 금융업 등 44.25 5,000,000 44.25 5,000,000 에어레인(주)(2) 한국 기타일반목적기계, 연구개발 12.39 4,000,001 12.39 4,000,001 주식회사 케이씨더블유 한국 금융업 등 25.00 10,000,000 25.00 10,000,000 소계 68,978,205 67,047,005 합계 328,873,248 326,942,048 (1) 종속기업을 통하여 유의적 영향력을 행사할 수 있어 관계기업으로 분류되었습니다.(2) 지분율 20% 미만이나 이사회 선임 권한 등이 있어 유의적인 영향력을 행사 가능하다고 판단하여 관계기업으로 분류하고 있습니다.(3) 당분기 중 추가 출자하였습니다. (2) 종속기업 및 관계기업 지분증권의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 326,942,048 302,620,593 취득() 1,931,200 24,772,000 손상차손 - (3,323,945) 분기말금액 328,873,248 324,068,648 () 당분기 중 씨엘바이아웃제1호 사모투자합자회사 출자금 1,931,200천원 출자하였습니다. 13. 유형자산 (1) 유형자산 구성내역① 당분기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 토지 2,025,229 - 2,025,229 건물 533,791 (131,259) 402,532 기계장치 32,071 (32,071) - 차량운반구 1,025,162 (908,780) 116,382 공구와기구 54,620 (54,566) 54 가설재 379,150 (379,150) - 비품 3,867,239 (3,455,937) 411,302 장치장식 8,096,465 (7,671,557) 424,908 건설중인자산 38,000 - 38,000 사용권자산 136,829,474 (52,927,564) 83,901,910 합계 152,881,201 (65,560,884) 87,320,317 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 토지 2,025,229 - 2,025,229 건물 533,791 (128,012) 405,779 기계장치 32,071 (32,071) - 차량운반구 1,025,162 (886,278) 138,884 공구와기구 54,620 (54,403) 217 가설재 379,150 (379,150) - 비품 3,721,965 (3,393,737) 328,228 장치장식 8,088,465 (7,605,803) 482,662 건설중인자산 38,000 - 38,000 사용권자산 135,081,030 (48,499,320) 86,581,710 합계 150,979,483 (60,978,774) 90,000,709 (2) 유형자산 변동내역 ① 당분기 (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분 감가상각비 기타 분기말금액 토지 2,025,229 - - - - 2,025,229 건물 405,779 - - (3,247) - 402,532 차량운반구 138,884 - - (22,502) - 116,382 공구와기구 217 - - (163) - 54 가설재 - - - - - 0 비품 328,228 145,274 - (62,200) - 411,302 장치장식 482,662 8,000 - (65,754) - 424,908 건설중인자산 38,000 - - - - 38,000 사용권자산 86,581,710 - - (4,927,437) 2,247,637 83,901,910 합계 90,000,709 153,274 - (5,081,303) 2,247,637 87,320,317 () 당분기 중 사용권자산의 변동내역은 주석32에 표시하였습니다.② 전분기 (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 처분 감가상각비 기타 분기말금액 토지 2,960,073 - (934,844) - - 2,025,229 건물 418,768 - - (12,989) - 405,779 차량운반구 164,839 64,195 - (90,150) - 138,884 공구와기구 2,160 - (812) (1,131) - 217 가설재 21,239 - - (21,025) (214) - 비품 573,971 24,406 (83) (270,066) - 328,228 장치장식 596,945 206,310 (6,994) (313,599) - 482,662 건설중인자산 - 38,000 - - - 38,000 사용권자산() 100,830,713 - - (20,552,425) 6,303,422 86,581,710 합계 105,568,708 332,911 (942,733) (21,261,385) 6,303,208 90,000,709 () 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 주석32에 표시하였습니다. 14. 무형자산(1) 무형자산 구성내역① 당분기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 회원권 2,550,022 - 2,550,022 소프트웨어 10,243,177 (9,373,458) 869,719 합계 12,793,199 (9,373,458) 3,419,741 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 회원권 2,550,022 - 2,550,022 소프트웨어 10,212,077 (9,263,351) 948,726 합계 12,762,099 (9,263,351) 3,498,748 (2) 무형자산 변동내역① 당분기 (단위: 천원) 구분 회원권 소프트웨어 합계 기초금액 2,550,022 948,726 3,498,748 취득 - 32,100 32,100 상각비 - (111,107) (111,107) 분기말금액 2,550,022 869,719 3,419,741 ② 전분기 (단위: 천원) 구분 영업권 회원권 소프트웨어 합계 기초금액 2,836,000 108,000 1,319,050 4,263,050 취득 - 2,550,022 28,800 2,578,822 상각비 - - (121,891) (121,891) 분기말금액 2,836,000 2,658,022 1,225,959 6,719,981 15. 투자부동산 (1) 투자부동산 구성내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 토지 134,310 - 134,310 134,310 - 134,310 건물 383,112 (15,963) 367,149 383,112 (13,569) 369,543 합계 517,422 (15,963) 501,459 517,422 (13,569) 503,853 (2) 투자부동산 변동내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 토지 건물 토지 건물 기초금액 134,310 369,543 134,310 379,121 감가상각 - (2,394) - (2,395) 분기말금액 134,310 367,149 134,310 376,726 (3) 당사는 투자부동산에 대하여 원가법을 적용하고 있습니다. 해당 투자부동산은 무상임대하고 있는 다수의 부동산으로 구성되어 있습니다. 무상임대기간은 2024년 2월 29일까지입니다. 16. 기타채무 및 기타부채당분기말과 전기말 현재 기타채무 및 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 [기타채무] 미지급금 30,218,900 - 19,687,369 - 미지급배당금 24 - 24 - 미지급비용 3,786,162 - 5,288,457 - 임대보증금 475,912 166,696 475,912 166,696 금융지급보증부채 177,501 3,863,237 214,522 4,335,478 리스부채 20,844,707 69,452,585 20,635,310 72,022,718 합계 55,503,206 73,482,518 46,301,594 76,524,892 [기타부채] 분양선수금 46,198,051 - 33,812,267 - 기타선수금 5,585,978 - 5,736,669 - 예수금 18,510,438 - 18,581,662 - 합계 70,294,467 - 58,130,598 - 17. 차입금 (1) 단기차입금 ① 회사채 (단위: 천원) 구분 발행일 상환일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제136회 무보증사모사채 2023년 2월 13일 2024년 2월 13일 9.00 50,000,000 - 합계 50,000,000 - 차감 : 사채할인발행차금 (201,321) - 잔액 49,798,679 - ② 단기성차입금 (단위: 천원) 차입금종류 구분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 일반은행차입금 일반대출 산업은행,압구정지점 등(1) 5.89~6.43 67,050,000 51,785,000 담보대출 영동농협 등 7.50 14,300,000 14,300,000 CP(기업어음) 일반대출 한국투자증권주식회사 5.40~8.20 50,000,000 30,000,000 기타차입금 운용자급차입 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V.(2) 4.60 248,667 241,705 합계 131,598,667 96,326,705 (1) 해당 차입금은 변동금리를 적용하고 있습니다.(2) 해당 차입금의 변동은 환율변동에 의한 효과입니다. (2) 장기차입금 ① 회사채 (단위: 천원) 구분 발행일 상환일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제121회 무보증사모사채 2020년 5월 28일 2023년 5월 28일 2.29 - 35,000,000 제127회 무보증사모사채 2021년 2월 10일 2023년 2월 10일 3.80 - 10,000,000 제128회 무보증사모사채 2021년 3월 29일 2024년 3월 29일 4.00 10,000,000 10,000,000 제129회 무보증공모사채 2021년 6월 21일 2023년 6월 23일 3.08 60,000,000 60,000,000 제130회 무보증사모사채 2021년 11월 29일 2024년 11월 29일 3.00 50,000,000 50,000,000 제131-1회 무보증공모사채 2022년 2월 23일 2024년 2월 23일 4.34 71,000,000 71,000,000 제131-2회 무보증공모사채 2022년 2월 23일 2025년 2월 21일 4.86 12,000,000 12,000,000 제132회 무보증사모사채 2022년 4월 20일 2025년 4월 20일 4.80 5,000,000 5,000,000 제133회 무보증사모사채 2022년 10월 6일 2024년 10월 6일 6.60 5,000,000 5,000,000 제134회 무보증사모사채 2022년 10월 31일 2024년 4월 30일 7.00 25,000,000 25,000,000 제135회 무보증사모사채 2022년 11월 24일 2025년 11월 24일 6.50 5,000,000 5,000,000 제137회 무보증사모사채 2023년 3월 27일 2026년 3월 27일 4.43 30,000,000 - 합계 273,000,000 288,000,000 차감 : 사채할인발행차금 (596,185) (666,522) 차감 : 유동성대체액(순액) (140,819,959) (104,931,096) 잔액 131,583,856 182,402,382 ② 장기성차입금 (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 상환방법 만기 일반은행차입금 (주)부산은행 등 4.60~4.80 19,208,000 23,079,000 만기 일시상환 2023년 11월 23일~2024년 4월 23일 일반은행차입금(1) 클레멘테제일차주식회사 등 7.03~7.23 8,575,000 10,241,000 만기 일시상환 2023년 11월 23일~2024년 4월 23일 CP(기업어음) 한국투자증권주식회사 2.95 30,000,000 30,000,000 만기 일시상환 2023년 7월 23일 조합차입금(2) 건설공제조합 1.10 34,836,345 34,836,345 만기 일시상환 2024년 8월 23일 기타차입금 주택도시보증공사 - 1,608,528 1,608,528 22년 분할상환 2044년 10월 7일 합계 94,227,873 99,764,873 차감: 유동성대체 (43,156,115) (45,851,115) 잔액 51,071,758 53,913,758 (1) 해당 차입금은 변동금리를 적용하고 있습니다.(2) 해당 차입금에 대하여 건설공제조합 출자금이 담보로 제공되어 있습니다. (주석 29 참조) 18. 순확정급여부채 (1) 순확정급여부채 내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 순확정급여부채 8,667,022 4,828,112 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 77,706,479 74,123,655 사외적립자산의 공정가치 (69,039,457) (69,295,543) 기타장기종업원급여부채 1,798,616 1,624,008 합계 10,465,638 6,452,120 (2) 분기포괄손익계산서에 반영된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 1,895,383 1,991,554 순이자원가 16,014 76,998 기타 169,972 408,727 종업원 급여에 포함된 총 비용 2,081,369 2,477,279 (3) 종업원 급여를 포함하고 있는 계정과목 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 매출원가 1,335,224 1,390,569 판매비와관리비 746,145 1,086,709 합계 2,081,369 2,477,278 (4) 확정급여부채 산정내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 74,123,655 75,478,540 당기근무원가 1,895,383 1,991,554 이자원가 911,061 508,010 확정급여채무의 재측정요소 2,374,066 (364,014) 퇴직금의 지급 (1,597,686) (1,414,074) 분기말금액 77,706,479 76,200,016 (5) 사외적립자산 공정가치 산정내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초금액 69,295,543 60,844,655 이자수익 895,047 431,012 재측정요소 (140,414) (185,002) 제도에서의 지급 (1,010,719) (836,382) 분기말금액 69,039,457 60,254,283 19. 충당부채 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 (단위: 천원) 구분 하자보수충당부채() 공사손실충당부채 소송충당부채 복구충당부채 포인트충당부채 합계 [유동] 기초금액 5,505,247 8,935,577 - - - 14,440,824 감소액 - (2,270,349) - - - (2,270,349) 분기말금액 5,505,247 6,665,228 - - - 12,170,475 [비유동] 기초금액 32,702,580 - 575,289 545,497 774,861 34,598,227 전입액 3,035,551 - - 4,869 528,799 3,569,219 감소액 (1,673,766) - (575,289) - (602,329) (2,851,384) 분기말금액 34,064,365 - - 550,366 701,331 35,316,062 ()당사는 당분기말 현재 하자보증 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.(2) 전분기 (단위: 천원) 구분 하자보수충당부채() 공사손실충당부채 소송충당부채 복구충당부채 기타손실충당부채 포인트충당부채 합계 [유동] 기초금액 5,218,526 2,339,970 - - 3,833,937 - 11,392,433 전입액 - 24,605 - - - - 24,605 감소액 - (586,657) - - (1,693,174) - (2,279,831) 분기말금액 5,218,526 1,777,918 - - 2,140,763 - 9,137,207 [비유동] 기초금액 26,995,378 - 1,373,066 590,165 - 457,332 29,415,941 전입액 2,174,092 - - 4,699 - 383,769 2,562,560 감소액 (824,391) - - (63,718) - (426,023) (1,314,132) 분기말금액 28,345,079 - 1,373,066 531,146 - 415,078 30,664,369 ()당사는 당분기말 현재 하자보증 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 20. 자본금 및 주식발행초과금당분기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 1주당 액면가액은 5,000원입니다.당분기 및 전분기 중 당사가 발행한 주식 및 이에 따른 자본금과 주식발행초과금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구분 보통주 우선주(1) 주식발행초과금 합계 주식수 금액 주식수 금액 [전분기] 전기초 37,858,601 194,374,710 9,354,883 50,872,100 67,322,309 312,569,119 전분기말 37,858,601 194,374,710 9,354,883 50,872,100 67,322,309 312,569,119 [당분기] 당기초(2) 37,858,601 194,374,710 9,006,883 50,872,100 67,322,309 312,569,119 당분기말 37,858,601 194,374,710 9,006,833 50,872,100 67,322,309 312,569,119 (1) 누적적/참가적 무의결권 전환우선주로 주요 조건은 다음과 같으며, 일정한 조건을 만족하는 경우 전환비율 및 전환가액이 조정됩니다. 구분 내역 전환청구기간(3) 발행일(2013년 4월 17일)로부터 19년 경과 후 1년 이내이며, 전환기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 간주 전환비율 1:5 전환가액 1주당 6,220원 (2) 당사는 전기 중 상법 제343조 제 1항의 단서 규정에 근거하여 348,050주의 우선주 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로 인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.(3) 지배기업은 2022년 3월 3일 이사회결의에 따라 전환청구기간을 기존 '발행일로부터 9년 경과 후 1년 이내'인 전환청구기간을 '발행일로부터 19년 경과 후 1년이내' 으로정정신고 하였습니다. 21. 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금 (1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 해외사업장환산차이 865,757 773,370 자산재평가차익 754,122 743,335 합계 1,619,879 1,516,705 (2) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금 8,850,122 8,850,122 미처분이익잉여금 78,134,021 75,662,866 합계 86,984,143 84,512,988 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우(주주총회의 결의에 따라) 초과한금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 22. 매출액 및 매출원가 (1) 매출액 상세내역 (단위: 천원) 구분 당분기() 전분기() 공사수입 281,836,749 248,006,999 분양수입 28,306,037 25,869,186 기타수입 5,507,318 4,982,103 합계 315,650,104 278,858,288 () 고객과의 계약에서 생기는 수익 중 수익인식 시기에 따라 구분한 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 310,230,968 273,876,185 한 시점에 이행하는 수행의무 5,419,136 4,982,103 합계 315,650,104 278,858,288 (2) 매출원가 상세내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 공사원가 258,204,181 225,442,935 분양원가 25,383,810 17,582,417 기타원가 5,973,495 5,984,393 합계 289,561,486 249,009,745 (3) 주요 고객에 대한 정보당분기 및 전분기 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 23. 판매비와관리비당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 8,688,996 8,598,958 퇴직급여 683,689 1,009,741 기타장기종업원급여 62,456 76,967 광고선전비 1,706,928 319,126 대손상각비 - 1,580,346 세금과공과 1,132,679 1,007,369 유형자산감가상각비 821,641 860,651 무형자산상각비 103,998 117,401 지급수수료 3,106,964 2,510,861 지급임차료 37,960 - 대손상각비환입 - (680,381) 기타 3,790,425 1,889,091 합계 20,135,736 17,290,130 24. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 완성주택 및 미완성주택의 변동 (12,914,986) (8,046,646) 원재료 등의 사용액 63,870,486 42,513,253 용지비 9,399,766 7,050,421 종업원급여 29,480,926 29,615,322 유형자산감가상각비 5,081,303 5,585,980 무형자산상각비 111,107 121,891 외주비 169,384,375 142,438,191 광고선전비 1,778,304 375,368 교육훈련비 358,946 290,696 대손상각비 - 1,580,346 보험료 4,819,792 3,306,325 복리후생비 1,375,255 1,066,740 세금과공과 6,801,287 4,957,216 소모품비 2,797,876 2,871,819 수도광열비 1,870,953 1,256,239 여비교통비 196,471 201,913 연구개발비 2,049,422 192,444 운반비 81,657 51,870 접대비 247,749 317,488 지급수수료 13,577,614 13,292,045 지급임차료 3,898,955 2,548,237 설계및용역비 3,590,271 4,235,537 차량유지비 751,408 537,354 기타 1,088,285 9,939,826 합계 309,697,222 266,299,875 25. 기타수익과 기타비용 당분기 및 전분기 중 기타수익과 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 [기타수익] 외환이익 139,113 208,572 당기손익인식금융자산평가이익 15,514 14,145 상각채권추심이익 600 37,069 배당금수익 3,563,533 3,698,034 매각예정으로 분류된 자산부채 손상차손환입 - 2,581,609 금융지급보증부채환입액 634,876 330,000 리스정산이익 2,546 - 잡이익 428,312 1,302,685 합계 4,784,494 8,172,114 [기타비용] 외환손실 - 4,825 유형자산처분손실 - 2,351 당기손익인식금융자산평가손실 184,142 648,634 투자부동산감가상각비 2,394 2,395 기부금 8,073 52,079 리스정산손실 4,937 - 잡손실 4,035 52,462 합계 203,581 762,746 26. 영업외수익과 영업외비용당분기 및 전분기 중 영업외수익과 영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 [영업외수익] 이자수익 2,250,337 2,061,869 합계 2,250,337 2,061,869 [영업외비용] 이자비용 7,477,916 6,161,664 기타의대손상각비 634,876 330,000 합계 8,112,792 6,491,664 27. 주당손익 (1) 가중평균유통보통주식수 산정내역 (단위: 주) 구분 당분기 전분기 기초주식수 82,892,766 84,633,016 가중평균유통보통주식() 82,892,766 84,633,016 () 보통주로 전환가능한 우선주식수를 포함하여 가중평균유통보통주식수를 산정하였습니다. (2) 기본주당손익 (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 분기순이익 4,607,986,463 9,945,809,292 가중평균유통보통주식수 82,892,766 84,633,016 기본주당이익 56 118 (3) 희석주당손익희석화증권이 존재하지 않아 당분기와 전분기의 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 28. 건설계약 (1) 건설공사와 관련된 공사계약의 변동사항① 도급공사i) 당분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액() 공사수익인식 분기말잔액 건축 3,488,915,391 146,525 (229,803,084) 3,259,258,832 토목 567,746,473 56,605,247 (51,901,698) 572,450,022 해외 23,526,622 (1,851,845) 10,592 21,685,369 합계 4,080,188,486 54,899,927 (281,694,190) 3,853,394,223 () 증감액에는 착공예정인 도급공사 계약금액이 포함되어 있습니다. ii) 전분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액() 공사수익인식 분기말잔액 건축 3,638,275,215 378,445,265 (213,872,005) 3,802,848,475 토목 600,661,740 2,518,824 (32,111,116) 571,069,448 해외 34,679,050 1,585,126 (1,956,376) 34,307,800 합계 4,273,616,005 382,549,215 (247,939,497) 4,408,225,723 () 증감액에는 착공예정인 도급공사 계약금액이 포함되어 있습니다.② 분양공사i) 당분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액 공사수익인식 분기말잔액 자체 488,532,625 432,684 (28,306,037) 460,659,272 ii) 전분기 (단위: 천원) 구분 기초잔액 증감액 공사수익인식 분기말잔액 자체 401,812,884 - (25,869,186) 375,943,698 (2) 진행중인 건설계약과 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역 ① 도급공사i) 당분기 (단위: 천원) 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 건축 1,051,563,710 984,412,312 67,151,398 토목 816,758,347 762,432,350 54,325,997 해외 132,054,042 122,079,583 9,974,459 합계 2,000,376,099 1,868,924,245 131,451,854 ii) 전분기 (단위: 천원) 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 건축 997,976,718 899,071,673 98,905,045 토목 802,805,037 741,315,707 61,489,330 해외 147,628,165 137,974,321 9,653,844 합계 1,948,409,920 1,778,361,701 170,048,219 ② 분양공사i) 당분기 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 자체 200,790,458 153,181,649 47,608,809 ii) 전분기 구분 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 자체 79,628,299 55,532,087 24,096,212 (3) 미청구공사 등의 내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권으로 구성된 수취채권(1) 221,823,922 171,578,111 계약자산(2) 122,696,178 127,528,170 미청구공사 103,833,224 104,106,972 분양채권 18,862,954 23,421,198 계약이행원가(3) 16,137,701 18,908,570 계약부채(4) 137,027,305 98,518,500 초과청구공사 90,829,254 64,706,233 분양선수금 46,198,051 33,812,267 공사손실충당부채 6,665,228 8,935,577 (1) 채권과 미청구공사 금액은 손실충당금을 차감하기 전 금액이며, 분양채권은 계약자산으로 분류하였습니다.(2) 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 발생하는 계약자산을 미청구공사와 분양채권으로 분류하고 있습니다.(3) 당사는 고객과의 계약이나 구체적으로 식별할 수 있는 예상 계약에 직접 관련되고, 미래의 수행의무를 이행할 때 사용할 기업의 자원을 창출하거나 가치를 높이며, 회수가 될 것으로 예상되어 자산으로 인식하고 있습니다.(4) 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 발생하는 계약부채를 초과청구공사와 분양선수금으로 분류하고 있습니다. (4) 당분기말 및 전기말의 계약수익금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 계약별 정보는 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 공사명 계약일 공사기간 진행률 미청구공사 매출채권 총액 손실충당금 총액 손실충당금 비상교육사옥 2021-06-18 21.07-23.11 46.72% - - - - 안성일죽물류센터 2022-09-29 22.09-24.08 8.45% 1,247,510 - - - 파주운정A17B/LAPT 2020-12-10 20.12-23.08 71.80% 9,361,354 - - - 광양황금지구APT 2020-11-26 21.08-24.05 51.73% - - 29,352,682 - 광주쌍동지구APT 2020-03-31 20.06-23.04 97.87% - - 28,168,423 - 계룡대실지구APT 2020-03-31 20.06-23.02 100.00% - - 15,462,682 - 군산신역세권APT 2022-01-12 22.03-24.09 27.48% 522,826 - 9,641,179 - 군산지곡동APT(1) 2021-11-26 미착공 0.00% - - - - 군산지곡동2APT(1) 2022-07-14 미착공 0.00% - - - - 김해내덕지구APT 2021-05-04 21.12-24.07 46.00% 6,830,577 - - - 김해안동APT(1) 2021-12-29 미착공 0.00% - - - - 김해장유삼문APT(1) 2021-11-30 미착공 0.00% - - - - 대구서문로주상복합(1) 2021-12-28 미착공 0.00% - - - - 대구평리재개발(1) 2018-08-31 미착공 0.00% - - - - 부천내동물류센터 2022-03-07 22.05-24.05 33.81% 4,006,941 - - - 서신동감나무골재개발(1) 2013-06-28 미착공 0.00% - - - - 송도업무시설2 2022-03-23 22.05-25.07 15.48% 813,124 - - - 시흥은행2지구APT 2021-10-28 21.12-25.09 16.03% 6,965,344 - 11,586,896 - 아산스마트밸리공동주택 2021-03-11 21.06-23.12 63.47% 9,682,161 - 1,000,000 - 양주회정동APT 2021-11-26 22.09-25.12 6.64% 852,120 - 5,373,417 - 양평양근리APT(외주) 2020-12-23 21.02-23.08 73.80% - - 37,945,908 - 영천조교동APT 2020-01-22 21.07-23.12 7.01% 1,580,346 - - - 울산역세권주거용OT(1) 2022-04-11 미착공 0.00% - - - - 울산우정동APT(1) 2020-05-29 미착공 0.00% - - - - 용인역삼APT(1) 2019-12-27 미착공 0.00% - - - - 천안부성APT 2021-12-29 22.05-25.02 28.14% 7,318,718 - - - 청주월명공원APT(1) 2020-09-16 미착공 0.00% - - - - 경부동탄직선화1공구 2017-03-17 17.03-24.06 80.77% - - - - 경부동탄직선화2공구 2016-12-26 16.12-23.04 96.62% 4,427,048 - - - 광주지하철4공구 2019-09-10 19.09-25.06 54.35% 3,545,561 - - - 부산울산복선전철6공구 2013-11-19 13.11-23.11 96.12% - - - - 서해선10공구 2015-04-24 15.04-23.12 95.43% - - - - 평택동부고속도로 2019-05-31 20.12-24.07 28.79% 12,124,318 - 468,300 - 해경서부정비창신설 2021-12-23 21.12-25.03 14.79% - - - - 부천소사주상복합(2) - 21.01-24.01 58.56% - - - - 인천작전동APT(2) - 22.07-25.08 8.73% - - - - 양평양근리APT(자체) - 21.02-23.08 68.08% - - - - (1) 해당 현장은 도급계약을 체결하였으나, 아직 착공하지 않았습니다.(2) 해당 현장은 인도기준 수익인식 현장입니다.② 전기말 (단위: 천원) 공사명 계약일 공사기간 진행률 미청구공사 매출채권 총액 손실충당금 총액 손실충당금 만도NEXTM 2020.02.27 20.04-22.09 100.00% - - - - 비상교육사옥 2021.06.18 21.07-23.11 35.33% - - - - 안성일죽물류센터 2022.09.29 22.09-24.08 3.28% 2,175,218 - - - 정부세종신청사 2020.03.19 20.04-22.10 100.00% - - - - 파주운정A17B/LAPT 2020.12.10 20.12-23.08 70.87% 11,783,061 - - - 가산동지식산업센터2 2019.09.30 19.11-22.07 100.00% - - - - 광양황금지구APT 2020.11.26 21.08-24.05 42.58% - - 9,446,399 - 광주쌍동지구APT 2020.03.31 20.06-23.04 89.67% 10,822,107 - 10,028,033 - 계룡대실지구APT 2020.03.31 20.06-23.02 90.38% 2,043,913 - - - 군산신역세권APT 2022.01.12 22.03-24.09 15.10% 157,961 - - - 군산지곡동APT(1) 2021.11.26 미착공 0.00% - - - - 군산지곡동2APT(1) 2022.07.14 미착공 0.00% - - - - 김포지식산업센터 2020.03.03 20.03-22.03 100.00% - - - - 김해내덕지구APT 2021.05.04 21.12-24.07 35.39% 1,155,407 - 1,074,107 - 김해안동APT(1) 2021.12.29 미착공 0.00% - - - - 김해장유삼문APT(1) 2021.11.30 미착공 0.00% - - - - 대구서문로주상복합(1) 2021.12.28 미착공 0.00% - - - - 대구평리재개발(1) 2018.08.31 미착공 0.00% - - - - 부천내동물류센터 2022.03.07 22.05-24.05 23.23% - - - - 서신동감나무골재개발(1) 2013.06.28 미착공 0.00% - - - - 송도업무시설2 2022.03.23 22.05-25.07 10.02% - - 1,245,200 - 송도업무시설 2019.07.18 19.10-22.06 100.00% - - - - 시흥은행2지구APT 2021.10.28 21.12-25.09 8.54% 4,914,589 - - - 아산스마트밸리공동주택 2021.03.11 21.06-23.12 49.80% - - 5,650,733 - 양주회정동APT 2021.11.26 22.09-25.12 3.57% 1,423,505 - 1,920,614 - 양평양근리APT(도급) 2020.12.23 21.02-23.08 68.53% - - 25,764,667 - 영천조교동APT 2020.01.22 21.07-23.12 6.97% 1,580,346 - - - 울산역세권주거용OT(1) 2022.04.11 미착공 0.00% - - - - 울산우정동APT(1) 2020.05.29 미착공 0.00% - - - - 용인역삼APT(1) 2019.12.27 미착공 0.00% - - - - 종로오피스텔 2019.06.01 19.10-22.07 100.00% - - - - 천안부성APT 2021.12.29 22.05-25.02 17.32% 291,910 - 3,872,580 - 청주월명공원APT(1) 2020.09.16 미착공 0.00% - - - - 황학동청계지역주택조합(1) 2021.09.16 미착공 0.00% - - - - 경부동탄직선화1공구 2017.03.17 17.03-24.06 73.79% 5,730,478 - - - 경부동탄직선화2공구 2016.12.26 16.12-23.04 94.99% 4,822,896 - - - 광주지하철4공구 2019.09.10 19.09-24.02 50.10% 4,975,530 - - - 부산울산복선전철6공구 2013.11.19 13.11-23.11 94.16% - - - - 서해선3공구 2015.04.20 15.04-22.12 100.00% 2,075,496 - 1,585,680 - 서해선10공구 2015.04.24 15.04-23.12 94.14% - - 2,000,000 - 평택동부고속도로 2019.05.31 20.12-24.07 25.65% 11,731,029 - 1,221,900 - 해경서부정비창신설 2021.12.23 21.12-25.03 11.76% - - - - 양평양근리APT(자체) - 21.02-23.08 56.93% - - - - 부천소사주상복합(2) - 21.01-24.01 - - - - - 인천작전동APT(2) - 22.07-25.08 - - - - - (1) 해당 현장은 도급계약을 체결하였으나, 아직 착공하지 않았습니다.(2) 해당 현장은 인도기준 수익인식 현장입니다. (5) 영업부문별로 구분된 발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 계약에 대한 내용은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 부문명 공사손실충당부채 공사손익변동금액 추정총계약원가변동금액 건축 5,857,786 2,473,916 23,479,898 토목 730,382 (1,296,669) 12,873,375 해외 77,060 (193,497) (1,658,348) 자체 - (3,876,533) 3,840,897 합계 6,665,228 (2,892,783) 38,535,822 ② 전분기 (단위: 천원) 부문명 공사손실충당부채 공사손익변동금액 추정총계약원가변동금액 건축 1,574,710 118,157,491 (121,816,440) 토목 128,157 13,148,039 (9,964,279) 해외 75,051 139,283 1,445,843 자체 - 2,630,114 (2,630,114) 합계 1,777,918 134,074,927 (132,964,990) (6) 당분기 중 당사의 건축부문, 토목부문, 해외부문에 원가 상승요인이 있어 당분기말 현재 진행중인 계약의 추정총계약수익과 추정총계약원가가 변동되었습니다. 이러한 변동이 당분기말과 미래기간의 손익, 미청구공사에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 부문 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에 미친 영향 미래 손익에 미칠 영향 미청구공사의변동 건축 25,953,814 23,479,898 (2,329,260) 4,803,176 (1,273,251) 토목 11,576,706 12,873,375 (473,746) (822,923) (1,957,625) 해외 (1,851,845) (1,658,348) 1,335 (194,832) - 자체 (35,636) 3,840,897 (5,400,647) 1,524,114 (5,516,779) 합계 35,643,039 38,535,822 (8,202,318) 5,309,535 (8,747,656) 당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당분기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당분기말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래 기간에 변동될 수 있습니다. (7) 당분기말 현재 공동도급공사의 주요내역 (단위: 백만원) 도급공사명 당사지분해당 도급금액 지분율 공사계약주간사 서해선10공구 163,168 80.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 평택동부고속도로 161,678 60.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 군산신역세권APT 119,733 70.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 서신동감나무골재개발() 118,532 30.00% (주)포스코건설 서해선3공구 115,596 80.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 광주지하철4공구 97,082 69.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 해경서부정비창신설 92,353 46.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 경부동탄직선화2공구 86,422 80.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 파주운정A17B/LAPT 86,084 90.00% 에이치엘디앤아이한라(주) 경부동탄직선화1공구 80,165 85.00% 에이치엘디앤아이한라(주) () 해당 현장은 도급계약을 체결하였으나, 아직 착공하지 않았습니다. 29. 우발상황 및 약정사항 (1) 당분기말 현재 견질로 제공된 어음 및 수표는 다음과 같습니다. 구분 매수 금액 담보권자 제공내역 수표 14 매 백지 경기동서순환도로 주식회사 등 민간투자사업 의무이행 담보 등 어음 16 매 백지 블루문라이트제일차(주) 등 자금보충 및 대출약정담보 등 (2) 당사가 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위: 천원) 담보제공자산 담보제공목적 제공 받은 자 장부금액 채권최고액 단기금융상품 현대아울렛위탁운영 등 한국증권금융 등 17,592,441 17,592,441 장기금융상품 당좌개설 약정금 등 우리은행, 하나은행 등 11,986 11,986 장기당기손익- 공정가치측정금융자산 SOC사업담보(1) 평택동부고속도로 등 20,572,100 52,942,077 보증서발급 등(2) 건설공제조합 등 43,659,106 43,659,106 관계회사지분증권 사업담보 경산에코에너지(주) - 731,400 용지 차입금담보 영동농협협동조합 등 14,300,000 17,160,000 상각후원가측정금융자산 후순위공모사채신보(2020제5차, 2021제22차, 2022제23차, 2023제2차) 신용보증기금 1,635,000 1,635,000 (1) 당사는 사회기반시설에 대한 민간투자법(SOC사업)에 의거하여 (주)국민은행 등대주단과 자본금 납입, 부채상환비율 및 부채비율 유지 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였습니다.(2) 보증서발급 등을 위해 조합출자금이 담보로 제공되어 있습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 담보제공목적 제공 받은 자 장부금액 채권최고액 단기금융상품 현대아울렛위탁운영 등 한국증권금융 등 18,178,354 18,178,354 장기금융상품 당좌개설 약정금 등 우리은행, 하나은행 등 11,986 11,986 장기당기손익- 공정가치측정금융자산 SOC사업담보(1) 평택동부고속도로 등 20,572,100 52,943,237 보증서발급 등(2) 건설공제조합 등 43,827,192 43,827,192 관계회사지분증권 사업담보 경산에코에너지(주) - 731,400 용지 차입금담보 영동농협협동조합 등 14,300,000 17,160,000 상각후원가측정금융자산 후순위공모사채신보(2020제5차, 2021제22차, 2022제23차) 신용보증기금 1,185,000 1,185,000 (1) 당사는 사회기반시설에 대한 민간투자법(SOC사업)에 의거하여 (주)국민은행 등대주단과 자본금 납입, 부채상환비율 및 부채비율 유지 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였습니다.(2) 보증서발급 등을 위해 조합출자금이 담보로 제공되어 있습니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 한도 관련 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 금융기관 통화 당분기말 전기말 당좌차월 우리은행 외 KRW 26,000,000 26,000,000 일반자금대출 산업은행 외 KRW 70,600,000 70,600,000 전자외상매출채권담보대출 KEB하나은행 외 KRW 28,000,000 28,000,000 출자증권 담보 차입약정 건설공제조합 KRW 34,836,345 34,836,345 (4) 당사가 타인에게 제공한 보증내역① 제공한 채무보증 약정내역 (단위: 천원) 보증내역 구분 보증받는자 보증시작일 보증종료일 당분기말 전기말 한도 자금보충 청주월명공원(1) (주)대성아이앤디 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일 49,000,000 49,000,000 49,000,000 이천 부발 주상복합(2) (주)빌더스개발원 2022년 2월 16일 2023년 8월 15일 45,600,000 30,000,000 45,600,000 울산우정동지역주택조합 신축사업(3) 울산우정동지역주택조합 2022년 1월 27일 2023년 5월 29일 30,000,000 29,000,000 30,000,000 마포합정7구역 복합건물(4) (주)디오로디엔씨 2022년 2월 15일 2023년 5월 12일 48,000,000 42,000,000 48,000,000 김해안동지역주택조합(5) 안동지역주택조합 2022년 5월 26일 2023년 5월 26일 17,000,000 17,000,000 17,000,000 조건부 채무인수및 자금보충 양평 양근리 1단지(6) (주)빌더스씨앤디 2020년 12월 23일 2023년 11월 23일 16,340,400 19,706,400 36,720,000 양평 양근리 2단지(7) (주)빌더스씨앤디 2020년 12월 23일 2024년 4월 23일 18,360,000 21,909,600 42,840,000 조건부 채무인수 광주쌍동1지구(8) 지엘쌍동도시개발㈜ 2020년 3월 24일 2023년 10월 24일 48,000,000 48,000,000 120,000,000 계룡대실지구(9) (주)혜움 2020년 6월 19일 2023년 8월 20일 - 45,738,000 86,400,000 광양광영동공동주택(10) (주)아이에스이앤씨 2020년 9월 4일 2023년 11월 3일 83,460,000 79,560,000 85,800,000 아산 스마트밸리 C2(11) (주)청암에이앤씨 2021년 3월 30일 2024년 5월 30일 44,040,000 34,440,000 120,000,000 광양황금지구APT(12) 광양 황금지구 지역주택조합 2021년 7월 16일 2024년 6월 15일 10,000,000 18,000,000 33,000,000 김해 내덕지구APT(13) (주)집과사람씨앤씨 2021년 6월 28일 2024년 6월 27일 37,200,000 37,200,000 60,000,000 시흥 은행2지구APT(14) (주)다우개발 2021년 11월 1일 2025년 12월 1일 160,200,000 160,200,000 216,000,000 군산신역세권APT(15) 비케이디제일차(주) 2022년 3월 3일 2025년 3월 3일 54,240,000 61,200,000 70,800,000 해운대우동오피스텔(16) 키스해운대제이차(주) 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 38,400,000 38,400,000 38,400,000 송도복합업무시설(17) 주식회사 이룸송도 2022년 3월 23일 2025년 7월 23일 57,000,000 57,000,000 84,000,000 천안부성지구 공동주택(18) (주)티엠라이징 2022년 4월 21일 2025년 7월 20일 95,640,000 95,640,000 102,000,000 부천내동물류센터(19) 미래인로지스부천PFV㈜ 2022년 5월 25일 2024년 7월 25일 145,560,000 139,320,000 271,200,000 양주회정동공동주택(20) 명훈홀딩스 2022년 5월 18일 2026년 2월 18일 66,000,000 66,000,000 66,000,000 울산역세권오피스텔(21) 강한종합개발(주) 2022년 6월 24일 2025년 11월 24일 115,700,000 115,700,000 115,700,000 시흥장현업무시설(22) (주)디허브 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 25,740,000 21,450,000 52,000,000 안성일죽 물류센터(23) 페블스톤자산운용 2022년 9월 30일 2024년 11월 29일 3,840,000 3,840,000 189,000,000 군산지곡동1 공동주택(24) (유)나눔디앤씨 2022년 10월 27일 2026년 3월 27일 84,000,000 84,000,000 84,000,000 군산지곡동2 공동주택(25) (주)디앤아이 2022년 10월 27일 2026년 1월 27일 36,000,000 36,000,000 36,000,000 연대보증 전주감나무골재개발 전주감나무골주택재개발정비사업조합 2020년 9월 28일 공사착공 시 2,870,384 2,870,384 2,870,384 대구평리4구역 재개발 평리4재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 2021년 7월 26일 공사착공 시 4,988,955 4,988,955 4,988,955 시흥 은행2지구 공동주택 (주)다우개발 2021년 11월 1일 2025년 12월 1일 15,872,000 15,872,000 21,300,000 (1) 청주월명 근린공원 개발사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금 전액이 상환되고, 대주가 발행한 유동화증권 발행가액 전액이 상환되는 경우 소멸됩니다.(2) 이천부발읍 공동주택 신축사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금 전액이 상환되고, 대주가 발행한 유동화증권 발행가액 전액이 상환되는 경우 소멸됩니다.(3) 울산우정동지역주택조합 신축사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 대출원리금 상환재원에 대한 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(4) 마포구합정7구역복합건물 사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 대출원리금상환재원에 대한 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(5) 김해안동지역주택조합 사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 대출원리금상환재원에 대한 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 자금보충 의무는 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(6) 양평 공동주택 신축사업(1단지)과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정과 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로서 최초보증일로부터 35개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하고, 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(7) 양평 공동주택 신축사업(2단지)과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행사 조건부 채무인수 약정과 자금보충 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로서 최초보증일로부터 40개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하고, 대출약정상의 대출원리금액이 전액 상환되는 경우 소멸합니다.(8) 광주쌍동1지구 신축공사와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초 보증일로부터 43개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(9) 충남 계룡대실지구 공동1블록 공동주택 신축공사와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재 본 채무인수의무는 사용승인을 득하여 해제되었습니다.(10) 광양 광영동공동주택 및 근린생활시설 신축사업과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 38개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(11) 아산 스마트밸리 C2블럭과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 38개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(12) 광양황금지구APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 35개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(13) 김해내덕지구APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 36개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(14) 시흥 은행2지구APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 49개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. (15) 군산신역세권APT와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 36개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(16) 해운대우동오피스텔와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 44개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(17) 송도복합업무시설과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 40개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(18) 천안부성지구공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 39개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. (19) 부천내동물류센터와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 26개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다. (20) 양주회정동공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 45개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(21) 울산역세권오피스텔과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 41개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(22) 시흥장현업무시설과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 36개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(23) 안성일죽물류센터와 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 26개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(24) 군산지곡동1공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 41개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.(25) 군산지곡동2공동주택과 관련하여 사업 및 대출약정서에 따라 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다. 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로 최초보증일로부터 39개월이 경과한 날까지 본건 건물을 완성하여 사용승인을 득하는 경우 소멸됩니다.② 민간투자사업(SOC사업)과 관련하여 당사가 제공한 약정내역 (단위: 천원) 보증내역 공사현장 당분기말 한도 전기말 한도 자금보충(1) 봉담-송산 고속도로 2,498,000 2,498,000 2,498,000 2,498,000 경산시 자원회수시설 민간투자사업 594,000 594,000 594,000 594,000 부산신항제2배후도로 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 PF채무보증(1) 포항영일신항만 2,536,500 4,227,500 3,754,020 4,227,500 (1) 상기 보증에 대해 당사는 대출 약정 관련 담보서류인 출자자 약정에 의거, 운영기간 중 선순위 차입원리금 상환부족분에 대하여 시공지분에 따라 부담하고 있습니다.③ 기타 제공한 보증 약정내역 (단위: 천원) 보증내역 사업명 보증받는자 보증시작일 보증종료일 당분기말 한도 전기말 한도 이행연대보증 소사-원시간 복선전철 BTL사업() 이레일(주) 2018년 6월 16일 2038년 06월 15일 8,900,000 8,900,000 8,900,000 8,900,000 대곡-소사복선전철 민간투자시설사업() 서부광역철도(주) 2015년 12월 18일 2023년 01월 31일 3,349,696 3,349,696 3,349,696 3,349,696 사업연대이행보증 평택동부화고속도로() 평택동부도로(주) 2019년 8월 28일 2024년 06월 30일 18,514,500 18,514,500 18,514,500 18,514,500 계약이행보증 동탄물류단지 에이치엘로지스앤코 주식회사(구, (주)케이에코로지스) 2015년 8월 13일 공사종료시 3,407,676 16,507,191 3,407,676 16,507,191 부천내동 물류센터 미래인로지스부천피에프브이㈜ 2022년 3월 7일 2024년 5월 14일 12,303,610 12,303,610 12,303,610 12,303,610 () 상기 보증에 대해 당사는 출자자 약정에 의거, 미이행 건설출자자의 의무 내지 책임에 대하여 출자지분에 따라 연대하여 부담하고 있습니다. ④ 당분기말 현재 당사는 도급 및 분양공사와 관련하여 다수 수분양자들의 중도금 대출에 대하여 시행사들과 연대하여 286,166백만원의 지급보증을 제공하고 있으며 한도금액은 788,048백만원입니다.⑤ 당분기말 현재 당사는 종속기업인 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호가 신탁한 가산 현대아울렛 건물에 대해서 2014년 5월 1일부터 2030년 2월 11일까지 책임임대차계약을 체결하고 있습니다. ⑥ 당분기말 현재 당사는 수분양자를 위한 주택분양보증에 대해 주택도시보증공사에 2,473,255백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다. ⑦ 당분기말 현재 당사는 하도급대금지급보증, 건설기계대여대금지급보증, 성능보증에 대하여 건설공제조합에 195,348백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다. ⑧ 당분기말 현재 당사는 종속기업인 배곧신도시지역특성화타운(주)에 공사와 관련하여 책임준공 및 4,900백만원을 한도로 자금보충의무를 제공하고 있습니다. (5) 당사가 타인에게 제공받은 보증내역 및 자산 ① 기타 제공받은 보증 약정내역 (단위: 천원) 제공자 내역 당분기말 전기말 주택도시보증공사 주택분양보증 등 666,169,013 606,869,141 건설공제조합 하자보수보증 등 2,062,428,861 1,985,379,071 서울보증보험 이행보증보험 등 206,246,466 210,226,868 소방산업공제조합 공사이행보증 37,978,928 37,978,928 전문건설공제조합 하도대보증 213,207,197 212,879,579 엔지니어링공제조합 하자보증 1,455,334 1,455,334 ② 제공받은 담보자산 (단위: 천원) 제공자 제공받은자산 시작일 종료일 당분기말 전기말 (주)배성네트웍스 부동산담보신탁 3순위 우선수익자 2020년 5월 20일 2024년 7월 27일 5,000,000 5,000,000 (주)배성네트웍스 현금담보(M/L 관련 채무담보) 2020년 5월 20일 소진시 2,805,110 3,131,385 개인 산호주택의 부동산에 대한 근저당권 1996년 11월 11일 피담보채무 변제시 20,200,000 20,200,000 퍼스트에스아이제일차주식회사 관리형 토지신탁 3순위 우선수익자 2019년 6월 28일 피담보채무 변제시 - 378,881,000 개인 티움21(주) 보통주 10,000주의 3순위 근질권 2019년 6월 28일 피담보채무 변제시 - 495,881,100 케이원디주식회사 관리형토지신탁 3순위 우선수익권 2019년 10월 21일 2023년 1월 21일 - 384,127,999 케이원디주식회사 예금채권의 3순위 근질권 2019년 10월 21일 2023년 1월 21일 케이원디주식회사 담보주식의 3순위 근질권 2019년 10월 21일 2023년 1월 21일 지엘쌍동도시개발(주) 관리형 토지신탁의 2순위 우선 수익권 2020년 3월 24일 2023년 10월 24일(신탁계약 종료일) 657,099,084 657,099,084 지엘쌍동도시개발(주) 대출금입금계좌의 예금채권에 대한 2순위 근질권 2020년 3월 24일 2023년 7월 24일(대출상환 완료시) 지엘쌍동도시개발(주) 담보주식의1순위 근질권 2021년 7월 29일 2023년 7월 29일 (대출상환 완료시) 5,000,000 5,000,000 김일화, 김현철 차주((주)대성아이앤디) 발행 주식(100%)에 대한 2순위 근질권 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일(대출상환완료시) 63,700,000 63,700,000 (주)대성아이앤디 대출금입금계좌의 예금채권에 대한 2순위 근질권 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일(대출상환완료시) 63,700,000 63,700,000 (주)대성아이앤디 부동산 담보신탁의 2순위 우선 수익권 2022년 9월 19일 2023년 6월 16일(대출상환완료시) 63,700,000 63,700,000 (주)아이에스이엔씨 피담보채권에 대한 제4순위 주식근질권 설정 2020년 9월 4일 2023년 11월 3일(대출상환완료시) 245,499,456 245,499,456 (주)아이에스이엔씨 피담보채권에 대한 제4순위 보험근질권 설정 (주)아이에스이엔씨 피담보채권에 대한 제4순위 수익권근질권 설정 (주)혜움 관리형 토지신탁의 2순위 우선 수익권 지정 2020년 6월 19일 2023년 8월 20일(대출상환 완료시) 348,914,855 348,914,855 (주)혜움 담보주식의 2순위 근질권 2020년 6월 19일 피담보채무 상환시 348,914,855 348,914,855 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 설정 2020년 12월 23일 2023년 11월 23일(대출상환 완료시) 303,972,315 303,972,315 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제1순위 수익권근질권 설정 42,840,000 42,840,000 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 36,000,000 36,000,000 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 설정 2020년 12월 23일 2024년 4월 23일(대출상환 완료시) 338,725,225 338,725,225 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제1순위 수익권근질권 설정 36,720,000 36,720,000 (주)빌더스씨앤디 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 36,000,000 36,000,000 (주)청암에이앤씨 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 2021년 3월 30일 2024년 2월 28일(대출상환 완료시) 514,733,958 514,733,958 울산우정동지역주택조합 사업부지 2순위 근저당 2021년 1월 29일 대출상환 완료시 32,500,000 32,500,000 주식회사 디오로디앤씨 피담보채무에 대한 위탁사 수익권의 1순위 근질권 2022년 2월 15일 2023년 2월 15일대출상환 완료시 - 54,600,000 주식회사 디오로디앤씨 대출금관리계좌 예금채권에 대한 3순위 근질권 2022년 2월 15일 2023년 2월 15일대출상환 완료시 - 54,600,000 주식회사 디오로디앤씨 차주 주식에 대한 3순위 근질권 2022년 2월 15일 2023월 2월 15일 (대출상환만료시) - 54,600,000 광양 황금지구 지역주택조합 사업부지 담보신탁 2순위 수익권 2021년 7월 19일 2024년 6월 15일 10,978,200 10,978,200 (주)다우개발 관리형토지신탁계약에 의한 신탁수익 2순위 우선수익권 2021년 11월 1일 2025년 12월 1일 615,797,760 615,797,760 ㈜집과사람씨앤씨 관리형 토지신탁의 2순위 우선수익권 2021년 6월 28일 2024년 6월 27일 281,617,764 281,617,764 비케이디제일차(주) 피담보채무에 대한 제2순위 우선수익권 2022년 3월 3일 2025년 3월 2일 (최초인출일로 부터 3년) 476,637,924 476,637,924 비케이디제일차(주) 피담보채무에 대한 제2순위 우선수익권 근질권 2022년 3월 3일 2025년 3월 2일 (최초인출일로 부터 3년) 58,299,690 476,637,924 비케이디제일차(주) 대출금실행계좌에 대한 공동 2순위 수익권 2022년 3월 3일 2025년 3월 2일 (최초인출일로 부터 3년) 476,637,924 476,637,924 케이디주식회사 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 (대출상환만료시) 196,800,000 196,800,000 케이디주식회사 대출금실행계좌의 예금에 대한 2순위 근질권 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 (대출상환만료시) 196,800,000 196,800,000 케이디주식회사 화재보험에 대한 2순위 근질권 2022년 1월 28일 2025년 9월 28일 (대출상환만료시) 196,800,000 196,800,000 주식회사 이룸송도 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 2022년 3월 23일 2025년 7월 23일 344,564,820 344,564,820 주식회사 이룸송도 피담보채권에 대한 제2순위 주식근질권 설정 명훈홀딩스 피담보채무에 대한 3순위 우선수익권 2022년 5월 18일 2025년 2월 18일 307,632,548 307,632,548 강한종합개발㈜ 피담보채무에 대한 3순위 우선수익권 2022년 6월 24일 2025년 11월 24일 635,171,960 635,171,960 강한종합개발㈜ 차주 주식에 대한 3순위 근질권 2022년 6월 24일 2025년 11월 24일 635,171,960 635,171,960 미래인로지스부천PFV㈜ 피담보채권에 대한 제4순위 우선 수익권 2022년 5월 25일 2024년 7월 25일 411,000,000 411,000,000 안동지역주택조합 사업부지 2순위 근저당 2022년 5월 26일 2023년 5월 26일 22,100,000 22,100,000 ㈜티엠라이징 차주(㈜티엠라이징) 발행 주식에 대한 2순위 근질권 2022년 4월 21일 2025년 7월 20일 102,000,000 102,000,000 ㈜티엠라이징 피담보채권에 대한 제2순위 우선 수익권 설정 2022년 4월 21일 2025년 7월 20일 102,000,000 102,000,000 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 수익권근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 주식근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 예탁금근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 케이비부동산신탁 피담보채권에 대한 제2순위 보험근질권 설정 2022년 8월 16일 2025년 8월 15일 57,609,907 57,609,907 유한회사 나눔디앤씨 피담보채무에 대한 2순위 우선수익권 2022년 10월 27일 2026년 3월 27일 420,192,345 420,192,345 (주)디앤아이 피담보채무에 대한 2순위 근질권 2022년 10월 27일 2026년 1월 27일 225,487,149 225,487,149 (주)디앤아이 신탁원본 및 신탁수익의 제2순위 우선수익권 2022년 10월 27일 2026년 1월 27일 225,487,149 225,487,149 주식회사 디오로디앤씨 피담보채무에 대한 위탁사 수익권의 1순위 근질권 2023년 2월 14일 2023년 5월 12일대출상환 완료시 62,400,000 - 주식회사 디오로디앤씨 대출금관리계좌 예금채권에 대한 3순위 근질권 2023년 2월 14일 2023년 5월 12일대출상환 완료시 62,400,000 - 주식회사 디오로디앤씨 차주 주식에 대한 3순위 근질권 2023년 2월 14일 2023월 5월 12일 (대출상환만료시) 62,400,000 - (6) 계류중인 소송사건당분기말 현재 당사가 피고로서 계류중인 소송사건은 25건(전기말: 26건)으로서 소송가액은 30,572백만원(전기말: 37,479백만원)입니다. 당분기말 현재 이러한 소송의최종결과를 예측할 수 없습니다. 30. 현금흐름정보 (1) 당분기와 전분기 중 영업현금흐름정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 분기순이익 4,607,986 9,945,809 조정항목: 9,026,248 13,405,567 법인세비용 63,352 2,268,233 종업원급여 1,911,397 2,068,552 기타장기종업원급여 174,221 201,624 대손상각비 - 1,580,346 기타의대손상각비 634,876 330,000 유형자산감가상각비 5,081,303 5,585,980 유형자산처분손실 - 2,351 무형자산상각비 111,107 121,891 투자부동산감가상각비 2,394 2,395 당기손익인식금융자산평가손실 184,142 648,634 당기손익인식금융자산평가이익 (15,514) (14,145) 관계회사지분증권손상차손 - 3,323,945 매각예정비유동자산처분이익 - (2,581,609) 이자비용 7,477,916 6,161,664 이자수익 (2,250,337) (2,061,869) 배당금수익 (3,563,533) (3,698,034) 지급보증충당부채환입액 (634,876) (330,000) 기타 (150,200) (204,391) 영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동 (50,297,780) 52,309,521 매출채권의 감소(증가) (102,558,609) 84,981,318 기타채권의 감소(증가) (10,718,175) 3,323,265 미청구공사의 감소(증가) 273,748 2,885,221 기타자산의 감소(증가) (17,018,014) (14,267,589) 법인세자산의 감소(증가) (11,222) - 재고자산의 감소(증가) 173,033 (4,685,218) 장기매출채권의 감소(증가) (79,267) (58,213) 장기기타채권의 감소(증가) 1,060,723 102,171 장기기타자산의 감소(증가) - (254,025) 매입채무의 증가(감소) 12,365,297 (53,520,940) 기타채무의 증가(감소) 6,650,968 4,291,645 초과청구공사의 증가(감소) 26,123,021 31,063,241 기타부채의 증가(감소) 35,585,066 (75,645) 충당부채의 증가(감소) (2,270,349) (2,255,226) 장기기타채무의 증가(감소) - 49,760 장기충당부채의 증가(감소) 712,967 1,307,448 퇴직금의 지급 (1,597,686) (1,414,074) 사외적립자산의 감소 1,010,719 836,382 영업으로부터 창출된 현금흐름 (36,663,546) 75,660,897 (2) 당분기와 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동 및 재무활동 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 80,806,453 9,982,983 사용권자산 및 리스부채 인식 2,316,810 99,776 리스부채의 유동성대체 5,947,333 1,008,519 리스부채의 현재가치할인차금상각 1,119,380 1,263,055 (3) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 유동성리스부채 리스부채 미지급배당금 합계 기초 96,326,705 150,782,210 236,316,140 20,635,309 72,022,719 24 576,083,107 현금흐름 85,030,980 (47,695,000) 27,080,680 (5,737,936) - - 58,678,724 비현금변동 외화차이 6,961 - - - - - 6,961 현재가치할인차금상각 32,699 82,410 65,247 - 1,119,380 - 1,299,736 사용권자산 및 리스부채 인식 - - - - 2,316,810 - 2,316,810 유동성대체 - 80,806,453 (80,806,453) 5,947,333 (5,947,333) - - 기타 - - - - (58,990) - (58,990) 당분기말 181,397,345 183,976,073 182,655,614 20,844,706 69,452,586 24 638,326,348 31. 특수관계자 거래 (1) 종속기업 및 관계기업 현황 구분 특수관계자명 지분율(%) 비고 당분기말 전기말 당사에 유의적인 영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사 16.27 16.27 (1) 에이치엘홀딩스 주식회사의 종속기업 HL URIMAN, Inc. - - HL Logistics America - - - HL Transportation, LLC. - - HL (Suzhou) Logistics Co., Ltd. - - HL Trading Co., Ltd Shanghai - - HL Corporation Berlin Gmbh - - (주)제이제이한라 - - 에이치엘위코 주식회사 - - Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S - - 에이치엘리츠운용 주식회사 - - 당사의 종속기업 배곧신도시지역특성화타운(주) 100.00 100.00 에이치엘로지스앤코 주식회사 100.00 100.00 목포신항만운영(주) 100.00 100.00 에이치엘에코텍 주식회사 100.00 100.00 Halla Corporation America 100.00 100.00 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. 99.00 99.00 다올KTB칸피던스사모부동산투자신탁제57호 99.55 99.55 HL Properties America Corporation 100.00 100.00 당사의 관계기업 경산에코에너지(주) 6.60 6.60 (2) (주)케이리얼티임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 22.71 22.71 태백귀네미풍력발전(주) - - (2) 목포국제자동차부두(주) - - (2) 대불부두(주) - - (2) 에이디에프케이아이피6전문투자형사모부동산투자회사 - - (2) 한라엔컴(주) 15.00 15.00 - (주)와이앤피산업 - - (3) - 유한회사 만성산업 - - (3) 씨엘바이아웃제1호사모투자 합자회사 48.60 48.60 - 씨엘바이아웃제1호주식회사 - - (3) - 한국자산평가 - - (3) - 주식회사 파이낸셜데이타시스템 - - (3) 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁25호 25.00 25.00 주식회사 에어레인 12.39 12.39 옐로씨에스오엘성장제1호 사모투자 합자회사 44.25 44.25 케이씨더블유 주식회사 25.00 25.00 기타 에이치엘만도 주식회사 - - (4) 에이치엘만도 주식회사의 종속기업 주식회사 에이치엘클레무브 - - - HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd - - - HL Klemove Inida Private Limited - - - HL Klemove Mexico Corporaㅂtion S.A. DE C.V - - - HL Klemove America Corporation - - HL Mando America Corporation - - - Alabama Plating Technology LLC - - - HL Ventures Management LLC HL Mando (Suzhou) Automotive System Co., Ltd - - HL Mando (Beijing) Automotive System Co., Ltd. - - HL Mando (Beijing) Automotive System R&D Center Co., Ltd. - - HL Mando (Tianjin) Automotive System Co., Ltd. - - HL Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. - - HL Mando(Ningbo) Automotive System Co.,Ltd. - - Mando Chongqing Chassis System Co., Ltd. - - Mando Corporation Mexico - - HL Mando Anand India Private Limited - - HL Mando Softtech India Private, Ltd. - - Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda. - - HL Mando Corporation Poland sp.zo.o. - - HL Mando Corporation Europe GmbH - - Maysan Mando Otomotiv - - Autoventure Mando - - Mando-Brose Corporation - - - Mando-Broze (Zhangjigang) Electric Motors Co., Ltd. - - 로터스프라이빗에쿼티 주식회사 - - (1) 경영진 교류 등으로 인하여 당사에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 특수관계자로 당사에 대한 보유지분율은 의결권을 행사할 수 있는 보통주 지분율 입니다.(2) 종속기업이 지분 일부 및 전부 보유하고 있습니다. (3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.(4) 관계기업이 지분을 보유하고 있습니다.(2) 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 당분기 전분기 매출 등() 매입 등 이자비용 기타비용 매출 등() 매입 등 이자비용 기타비용 당사에 유의적인영향력을 미치는기업 에이치엘홀딩스 주식회사 117,114 27,151 - 1,882,521 140,733 - - 3,254,176 (주)제이제이한라 3,148,195 1,838 - 1,984 2,004,053 2,434 - 351,156 종속기업 배곧신도시지역특성화타운(주) 2,099,586 - - - 397,571 - - - 에이치엘로지스앤코 주식회사 15,845 - - - 107,103 - - - 목포신항만운영(주) 3,003,705 - - - 3,000,000 - - - 에이치엘에코텍 주식회사 633,698 40,124 - - 795,431 74,867 - - (주)한라세라지오 - - - - 2,581,609 - 617,030 - Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. - - 2,820 - - - 2,619 - 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 - - 951,783 - - - 1,062,153 - HL Properties America Corporation 8,281 - - - - - - - 관계기업 한라엔컴(주) 562,982 4,252,084 - 543,249 3,595,377 8,225 - 옐로씨에스오엘성장제1호 사모투자 합자회사 - - - - 132,743 - - - 기타 에이치엘만도 주식회사 52,722 - - 634,583 11,311,140 - - 623,914 주식회사 에이치엘클레무브 16,407 - - 14,909 62,923 - - - 합계 9,658,535 4,321,197 954,603 2,533,997 21,076,555 3,672,678 1,690,027 4,229,246 () 공사매출은 진행기준으로 인식하였습니다. (3) 특수관계자와의 채권 및 채무 등 거래내역① 당분기말 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 기타채무 초과청구공사 당사에 유의적인영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사 - - 33,940 7,446 - 1,545,539 - (주)제이제이한라 814,000 17,300,000 116,409,124 - - - - 종속기업 배곧신도시지역특성화타운(주) 2,106,720 - - - - - 1,690,287 에이치엘로지스앤코 주식회사 - - - - - - 1,716,178 목포신항만운영(주) - - 3,000,000 - - - - 에이치엘에코텍 주식회사 - - 1,095,001 65,273 - 2,020 - Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. - - - - 248,667 123,502 - 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 - - 2,990,000 - - 73,210,370 - HL Properties America Corporation - 730,128 17,852 - - - - 관계기업 한라엔컴(주) - - 14,509 3,909,059 - - - 경산에코에너지(주)() - 349,800 - - - - - 기타 에이치엘만도 주식회사 - - 10,562 - - 208,001 - 주식회사 에이치엘클레무브 - - 4,170 - - 5,101 - 합계 2,920,720 18,379,928 123,575,158 3,981,778 248,667 75,094,533 3,406,465 () 해당 채권은 전액 손실충당금으로 설정되어 있습니다.②전기말 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 기타채무 초과청구공사 당사에 유의적인영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사 - - 37,760 1,725 - 2,051,859 - (주)제이제이한라(1) 2,458,500 17,300,000 115,033,283 - - - 1,032,354 종속기업 배곧신도시지역특성화타운(주) 2,119,700 - - - - - 775,373 에이치엘로지스앤코 주식회사 - - - - - - 1,723,757 에이치엘에코텍 주식회사 - - 1,052,581 85,024 - 2,020 - Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V. - - - - 241,705 120,681 - 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 - - 2,990,000 - - 75,436,088 - HL Properties America Corporation - 709,688 9,570 - - - - 관계기업 경산에코에너지(주)(2) - 349,800 - - - - - 한라엔컴(주) - - 17,485 3,084,539 - - - 기타 에이치엘만도 주식회사 - - 65,328 - - 207,211 - 주식회사 에이치엘클레무브 - - - - - 9,190 - 합계 4,578,200 18,359,488 119,206,007 3,171,288 241,705 77,827,049 3,531,484 (1) 기타채권 중 전기에 만기된 후순위 사채에 대하여 원금과 이자를 포함하여 후순위사채를 차환발행하였습니다.(2) 해당 채권은 전액 손실충당금으로 설정되어 있습니다.(4) 특수관계자와의 자금 거래내역① 당분기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 대여 차입 출자 배당 리스료 지급 종속기업 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V.() - 6,961 - - - 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 - - - - 3,495,250 HL Properties America Corporation 20,440 - - - - 관계기업 한라엔컴(주) - - - 540,553 - 씨엘바이아웃제1호사모투자 합자회사 - - 1,931,200 - - 합계 20,440 6,961 1,931,200 540,553 3,495,250 () 해당 차입은 당분기 중 환율변동에 의한 효과입니다.②전분기 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 차입금 출자 배당 리스료 지급 당사에 유의적인영향력을 미치는 기업 에이치엘홀딩스 주식회사(구, (주)한라홀딩스) - - (5,852,984) - 종속기업 Halla E&C Mexico S. de R.L. de C.V.() 4,939 - - - (주)한라세라지오 - - 13,823,227 - 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 - (14,272,000) - (3,495,250) 관계기업 한라엔컴(주) - - 540,553 - 엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁25호 - (500,000) - - 옐로씨에스오엘성장제1호 사모투자 합자회사 - - 132,743 - 케이씨더블유 주식회사 - (10,000,000) - - 합계 4,939 (24,772,000) 8,643,539 (3,495,250) () 해당 차입은 전분기 중 환율변동에 의한 효과입니다. 당사가 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 담보 및 지급보증 등은 주석 29에 공시하였습니다.(5) 당사의 주요경영진에 대한 보상내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 1,897,586 2,519,613 퇴직급여 1,954,477 2,446,465 기타장기종업원급여 25,599 17,454 합계 3,877,662 4,983,532 주요 경영진은 당사가 금융감독원에 공시하는 사업보고서의 '임원의 현황'에 기재되어 있는 경영진을 의미합니다. 32. 리스 (1) 리스이용자① 사용권자산i) 사용권자산 구성내역 (단위: 천원) 당분기말 전기말 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 건물 127,377,722 (48,893,491) 78,484,231 127,401,090 (45,558,186) 81,842,904 차량운반구 2,014,975 (901,388) 1,113,587 2,054,377 (833,367) 1,221,010 중기 7,436,777 (3,132,685) 4,304,092 5,625,563 (2,107,767) 3,517,796 합계 136,829,474 (52,927,564) 83,901,910 135,081,030 (48,499,320) 86,581,710 ii) 사용권자산 변동내역 (단위: 천원) 당분기 전분기 구분 기초금액 증가 처분 감가상각비 기타 기말금액 기초금액 증가 감가상각비 기타 기말금액 건물 81,842,904 428,473 (20,112) (3,759,243) (7,792) 78,484,230 94,085,648 629,264 (3,695,660) (8,159) 91,011,093 차량운반구 1,221,010 77,123 (41,269) (143,276) - 1,113,588 1,661,072 170,457 (200,209) - 1,631,320 중기 3,517,796 1,811,214 - (1,024,917) - 4,304,093 5,083,993 305,745 (1,479,841) - 3,909,897 합계 86,581,710 2,316,810 (61,381) (4,927,436) (7,792) 83,901,911 100,830,713 1,105,466 (5,375,710) (8,159) 96,552,310 ② 리스부채i) 리스부채의 만기분석 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 할인되지 않은 리스부채 104,716,466 108,075,649 1년 이내 21,676,604 21,466,413 1년 초과 5년 이내 59,728,195 60,130,069 5년 초과 23,311,667 26,479,167 현재가치할인차금 (14,419,174) (15,417,622) 재무상태표에 인식된 리스부채 90,297,292 92,658,027 유동 리스부채 20,844,706 20,635,309 비유동 리스부채 69,452,586 72,022,718 ii) 당기손익으로 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 리스부채에 대한 이자비용 1,119,380 1,263,055 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 2,931,671 2,565,628 인식면제 규정을 적용한 단기리스 관련 비용() 3,659,064 501,894 인식면제 규정을 적용한 소액자산 리스 관련 비용(단기리스 제외) 14,142 3,385 () 당분기 중 지출된 1개월 미만의 지급리스료는 포함되어 있지 않습니다. iii) 현금흐름표에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 리스부채의 감소 4,618,556 4,878,331 이자의 지급 1,119,380 1,263,127 (2) 리스제공자당사는 2014년에 리스한 현대아울렛 건물을 전대리스로 제공하고 있습니다. 해당리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 당사는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다. 당사가 리스제공자인 리스계약에서 다음과 같은 리스 수익이 발생하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 운용리스 리스수익 2,931,671 2,565,628 다음은 운용리스료에 대한 만기분석표이며, 보고기간 말 이후에 받게 될 리스료를 할인되지 않은 금액으로 표시하였습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전분기말 1년 이내 2,931,671 2,565,628 1년 초과 2년 이내 - - 2년 초과 3년 이내 - - 3년 초과 4년 이내 - - 4년 초과 5년 이내 - - 5년 초과 - - 할인되지 않은 총 리스료 2,931,671 2,565,628 33. 보고기간 후 사건당사는 2023년 4월 12일 "인천 작전동 한라비발디" 신축공사와 관련하여 다수 수분양자들의 중도금 대출에 대하여 27,060,000천원의 채무보증을 제공하기로 결정하였습니다. 채무보증기간 종료일은 2026년 1월 30일입니다. 6. 배당에 관한 사항 회사는 경영실적에 기반한 이익의 적절한 배분을 통해 기존 사업의 경쟁력 강화, 성장동력 확보 및 주주 환원 간에 균형을 유지하고자 합니다. 회사는 2021년 9월 주주환원 정책을 발표한 이후, 별도 당기순이익의 40% 내에서 배당과 자사주 매입/소각 방식으로 주주가치 제고에 힘쓰고 있습니다. 연도별 배당, 주주환원 금액은 당해년도 경영환경 및 손익, 재무안정성 등을 고려하여 결정되며 재무 목표 미달시 배당, 자사주 매입 등을 미시행할 가능성도 있습니다. [세부내역]2021. 9. 27. 기보유 자사주 소각 (보통주 1,016,341주)2021. 11. 4. 전환우선주 819,537주 취득(9월) 후 전량 소각2022. 4. 13. 현금배당 (9,023백만원)2022. 8. 4. 전환우선주 348,050주 취득(6월) 후 전량 소각 회사는 아래 정관에 의거하여 배당을 실시하고 있습니다. 1. 전환우선주식 관련 정관- 제8조의2(전환우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 2종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 “2종 종류주식”이라 함)으로 하며, 발행할 2종 종류주식의 총수는 오천만주 이내로 하되, 발행시 이사회 결의로 그 수를 정한다. ② 2종 종류주식에 대하여는 이익배당을 액면금액을 기준으로 연 1%이상 으로 하되, 발행시 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 2종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 2종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도에 배당시 우선하여 배당한다. ⑤ 2종 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환비율은 1:1에서 1:5의 범위내에서 발행시 이사회의 결의로 정한다. 2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 30년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만 료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. ⑥ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 2. 주주배당 관련 정관- 제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. - 제46조(배당금지급 청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. [주요배당지표] 5,0005,0005,0005,72125,10098,3634,60818,20047,434693001,122--9,023-----9.17보통주--1.9우선주--1.8보통주---우선주---보통주--100우선주--560보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제44기 1분기 제43기 제42기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ (연결)당기순이익 : 지배기업 소유주지분 순이익 ※ (연결)주당순이익(원) 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목 참조 ※ 현금배당성향 : 현금배당총액/지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익 ※ 현금배당수익률 : 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분률로 산정 ※ 상기 우선주는 비상장 주식으로 시가가 없어 현금배당수익률은 발행가액(31,100원) 대비 비율임 ※ 주당순이익 계산근거 (단위: 주, 원) 구 분 제44기 1분기 제43기 제42기 보통주 당기순이익: (a) 5,721,202,927 25,099,758,762 98,363,664,500 가중평균 유통보통주식수: (b) 82,892,766 83,741,436 87,686,633 기본주당순이익: [(a)÷(b)] 69 300 1,122 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) --1.31.3 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 당기 포함하여 산출함 ※ 상기 평균 배당수익률은 보통주의 배당수익률이며 단순평균법으로 계산함 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] - 공시대상기간 동안 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] - 연결기준으로 작성하였으며, 개별 기준은 연결 기준과 동일함 가. 채무증권의 발행실적 2023년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 에이치엘디앤아이한라㈜회사채공모2023.02.1350,0009.00BBB+(한기평,나이스)2024.02.13미상환KB증권㈜ 등에이치엘디앤아이한라㈜회사채사모2023.03.2730,0004.43BBB+(한기평)2026.03.27미상환유안타증권㈜80,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - ※ 상기 채무증권 발행실적은 연결회사의 최근 사업년도 개시일부터 작성기준일까지의 발행실적 입니다. 나. 만기별 채무증권 미상환 잔액 (연결) (1) 기업어음증권 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------80,000----80,000---80,000----80,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 2) 단기사채 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------50,00050,000------50,00050,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 회사채 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 181,00012,000-----193,00010,00080,00040,000----130,000191,00092,00040,000----323,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 신종자본증권 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 조건부자본증권 미상환 잔액 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2023년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제129회 무보증사채2021.06.212023.06.2160,0002021.06.09현대차증권(주) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2022년 12월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 990%이하 유지 (별도기준)이행 (부채비율 252.5%)자기자본의 990% 이하 (별도기준)이행 (자기자본의 451.2%)하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준)이행 (자산총액의 2.1%)지배구조변경 제한(최대주주 변경)이행 2023.04.14 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제131-1회 무보증사채 2022.02.23 2024.02.23 71,000 2022.02.11 DB금융투자㈜ 제131-2회 무보증사채 2022.02.23 2025.02.21 12,000 2022.02.11 DB금융투자㈜ (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990%이하 유지 (별도기준) 이행현황 이행 (부채비율 252.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 990% 이하 (별도기준) 이행현황 이행 (자기자본의 451.2%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준) 이행현황 이행 (자산총액의 2.1%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경 제한(최대주주 변경) 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023.04.14 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임 (작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제136회 무보증사채 2023.02.10 2024.02.08 50,000 2023.02.01 흥국증권㈜ (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990%이하 유지 (별도기준) 이행현황 이행 (부채비율 252.5%) 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 990% 이하 (별도기준) 이행현황 이행 (자기자본의 451.2%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (별도기준) 이행현황 이행 (자산총액의 2.1%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경 제한(최대주주 변경) 이행현황 이행 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2023.04.14 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 2023년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 공모사채1292021.06.21채무상환 (자산유동화차입금 중도상환,전자단기사채 만기상환, 일반대출 만기상환)60,000채무상환 (21.06.23 자산유동화차입금 중도상환, 21.06.25 전자단기사채 만기상환, 21.07.22 일반대출 만기상환)60,000-공모사채131-1131-22022.02.23채무상환 (80억원)8,000채무상환 (22.04.13 회사채 만기 상환, 22.06.24 회사채 만기 상환)8,000-공모사채131-1131-22022.02.23운영자금 (750억원)75,000 운영자금 (건설 및 자재대금 납부) 75,000-공모사채1362023.02.10운영자금 (500억원)50,000운영자금 (건설 및 자재대금 납부)50,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성- 종속기업인 ㈜한라세라지오는 2021년 8월에 영업활동에 필요한 자산전부를 매각하였고2022년 7월에 청산하였습니다. 청산 후 ㈜한라세라지오는 종속회사에서 제외되었고, 동사와 관련된 영업에 대한 전기, 전전기 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항- 회사는 IT기반 건설 신기술 관련 자체 경쟁력 확보를 위해 2020년 3월 26일 이사회 결의를 통하여 지주회사인 HL홀딩스㈜의 IT사업부문 영업권을 양수하기로 결정하였습니다. - 회사는 지주회사의 상표권 통합관리를 위해 2020년 12월 29일 이사회 결의를 통하여 지주회사인 HL홀딩스㈜에 회사가 보유한 "한라" 상표권 일체를 양도하였습니다. - 종속회사인 ㈜한라세라지오는 2021년 8월 18일 골프장운영 관련 영업자산 일체를 주식회사 신한은행(스톤브릿지모멘텀전문투자형사모부동산투자신탁의 신탁업자)에 매각하였고, 2022년 7월 청산등기를 완료하였습니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 우발채무 등에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발채무 등' 을 참조하시기 바랍니다.(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 해당사항 없음 회계정책의 자세한 내용은 '주석 2. 중요한 회계정책'을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황(연결기준) (1) 계정과목별 대손충당금설정내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제44기1분기 매출채권(단기) 248,893 12,079 4.9% 미수금(단기) 41,990 2,960 7.0% 미수수익(단기) 4,298 146 3.4% 단기대여금 44,615 652 1.5% 단기금융상품 40,202 - 0.0% 보증금 9,406 - 0.0% 리스채권 1,806 - 0.0% 미청구공사 106,712 1,580 1.5% 선급금 61,403 661 1.1% 장기매출채권 5,163 - 0.0% 장기미수금 15,847 14,813 93.5% 장기미수수익 12,508 - 0.0% 장기대여금 45,082 13,992 31.0% 장기금융상품 5,184 - 0.0% 보증금 7,421 319 4.3% 장기기타회원권 320 - 0.0% 리스채권 14,559 - 0.0% 합 계 665,409 47,202 7.1% 제43기 매출채권(단기) 191,794 12,079 6.3% 미수금(단기) 35,115 2,960 8.4% 미수수익(단기) 3,576 146 4.1% 단기대여금 39,857 652 1.6% 단기금융상품 40,080 - 0.0% 보증금 8,032 - 0.0% 리스채권 1,806 - 0.0% 미청구공사 107,046 1,580 1.5% 선급금 56,710 661 1.2% 장기매출채권 13,217 - 0.0% 장기미수금 15,847 14,813 93.5% 장기미수수익 11,099 - 0.0% 장기대여금 44,447 13,357 30.1% 장기금융상품 5,162 - 0.0% 보증금 7,870 319 4.1% 장기기타회원권 318 - 0.0% 리스채권 14,843 - 0.0% 합 계 596,819 46,567 7.8% 제42기 매출채권(단기) 218,467 8,590 3.9% 미수금(단기) 31,210 2,760 8.8% 미수수익(단기) 8,470 146 1.7% 단기대여금 56,368 550 1.0% 단기금융상품 55,415 - 0.0% 보증금 10,414 2 0.0% 리스채권 4,054 - 0.0% 미청구공사 101,473 - 0.0% 선급금 19,791 736 3.7% 장기매출채권 13,329 - 0.0% 장기미수금 15,847 14,813 93.5% 장기미수수익 23,382 - 0.0% 장기대여금 33,370 11,697 35.1% 장기금융상품 247 - 0.0% 보증금 10,942 319 2.9% 장기기타회원권 309 - 0.0% 리스채권 15,950 - 0.0% 합 계 619,038 39,613 6.4% (2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제44기 1분기 제43기 제42기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 46,567 39,613 42,615 2. 순대손처리액(①－②±③) - (1,668) (149) ① 대손처리액(상각채권액) 　- (1,668) 13 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 　- - (162) 3. 대손상각비 계상(환입)액 635 8,622 (2,853) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 47,202 46,567 39,613 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침연결회사는 기업회계기준서 제1109호에 따라 매출채권의 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식하고 있습니다. 이러한 손실충당금은 전체기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정합니다연결회사는 채무자가 연결회사가 소구활동을 하지 않으면, 연결회사에게 신용의무를 완전하게 이행하지 않을 것 같은 경우 채무불이행이 발생했다고 판단하고, 계약상 지급받기로 한 모든 현금흐름과 수취할 것으로 예상하는 모든 현금흐름의 차이의 현재가치를 손실충당금으로 인식합니다. 기대신용손실은 해당 매출채권의 유효이자율로 할인됩니다. (4) 보고서 작성기준일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구분(일반 및 특수관계자) 6개월이하 12개월 이하 1년초과 손상채권 계 매출채권 212,334 12,977 16,666 12,079 254,056 기타채권 122,046 21,937 66,389 32,883 243,255 구성 비율 67.24% 7.02% 16.69% 9.04% 100.00% 다. 재고자산의 현황 등(연결기준) (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 ① 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제44기 1분기 제43기 제42기 비 고 건설업 등 원재료 4,537 5,292 4,119 - 완성주택 956 1,727 344 - 미완성주택 89,216 75,529 23,765 - 용지 114,082 127,335 156,394 - 상품 　 - - - 제품 　 - - - 저장품 15 15 20 - 미착품 　 - - - 평가손실충당금 　 - - - 소 계 208,806 209,898 184,642 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 11.85% 12.59% 12.14% - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 6회 7회 9회 - ※ 연결회사는 공시대상사업부문의 구분을 건설업 단일부문으로 합니다. (2) 재고자산의 실사내용 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없음① 장기체화재고등의 현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없음② 재고자산 중 담보제공자산 현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없음 라. 공정가치 평가내역 (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융자산 188,387,869 188,387,869 188,556,497 188,556,497 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 8,750 8,750 8,629 8,629 합계 188,396,619 188,396,619 188,565,126 188,565,126 (2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 - 수준2 : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 - 수준3 : 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 관측불가능한 투입변수는 다음과 같습니다. 구분 가치평가기법 관측불가능한 투입변수 [수준3] 당기손익-공정가치측정금융자산 배당평가모형 [현금흐름]- 주주잉여현금흐름(FCFE)을 산정- 타인자본 원리금 상환액 및 금융약정 및 상법상 배당제한조건 반영 [할인율]- 자본자산가격결정모형(CAPM)- 위험 스프레드를 고려한 할인율 DCF법 [현금흐름]- 사업계획에 따른 추정미래현금흐름- 약정에 따른 상법상 배당가능이익조건 반영 [할인율]- 보고기간말 현재 공시된 회사채수익율 자산접근법 - 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 평가대상회사의 특성을 고려 유사기업비교법 [적정주가산정]- 유사기업으로 선정된 기업들의 PBR값 산정- 평가대상기업의 평균 PBR 추정하여 보통주의 적정주가 계산 유사거래비교법 [최근거래가액]- 평가대상기업의 최근 거래가액을 결산일의 공정가치로 계산 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.① 당분기말 (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 [금융자산] 당기손익-공정가치측정 금융자산 3,159 - 188,384,710 188,387,869 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 8,750 - - 8,750 합계 11,909 - 188,384,710 188,396,619 ② 전기말 (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 [금융자산] 당기손익-공정가치측정 금융자산 3,701 - 188,552,796 188,556,497 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 8,629 - - 8,629 합계 12,330 - 188,552,796 188,565,126 (3) 금융상품 범주별 장부금액 ① 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 76,038,525 - - 76,038,525 매출채권 236,814,414 - - 236,814,414 기타채권 138,557,479 - - 138,557,479 기타금융자산 525,000 166,680 - 691,680 소계 451,935,418 166,680 - 452,102,098 [비유동] 매출채권 5,162,546 - - 5,162,546 기타채권 71,796,684 - - 71,796,684 기타금융자산 1,592,928 188,221,189 8,750 189,822,867 소계 78,552,158 188,221,189 8,750 266,782,097 합계 530,487,576 188,387,869 8,750 718,884,195 (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() 합계 [유동] 매입채무 195,504,070 - 195,504,070 기타채무 75,340,791 177,501 75,518,292 단기차입금 181,244,711 - 181,244,711 유동성장기차입금 184,037,244 - 184,037,244 소계 636,126,816 177,501 636,304,317 [비유동] 매입채무 75,331 - 75,331 기타채무 28,944,575 4,034,945 32,979,520 장기차입금 415,799,183 564,775 416,363,958 소계 444,819,089 4,599,720 449,418,809 합계 1,080,945,905 4,777,221 1,085,723,126 () 기타금융부채는 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호 비지배지분 금액, 금융지급보증부채 등을 포함하고 있습니다. ② 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 62,615,609 - - 62,615,609 매출채권 179,715,263 - - 179,715,263 기타채권 124,708,624 - - 124,708,624 기타금융자산 525,000 166,680 - 691,680 소계 367,564,496 166,680 - 367,731,176 [비유동] 매출채권 13,216,534 - - 13,216,534 기타채권 71,095,582 - - 71,095,582 기타금융자산 1,022,044 188,389,817 8,629 189,420,490 소계 85,334,160 188,389,817 8,629 273,732,606 합계 452,898,656 188,556,497 8,629 641,463,782 (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() 합계 [유동] 매입채무 217,549,063 - 217,549,063 기타채무 64,067,270 214,522 64,281,792 단기차입금 96,171,847 - 96,171,847 유동성장기차입금 150,841,306 - 150,841,306 소계 528,629,486 214,522 528,844,008 [비유동] 매입채무 75,331 - 75,331 기타채무 29,531,364 4,507,186 34,038,550 장기차입금 469,386,951 564,775 469,951,726 소계 498,993,646 5,071,961 504,065,607 합계 1,027,623,132 5,286,483 1,032,909,615 () 기타금융부채는 다올KTB칸피던스일반사모부동산투자신탁제57호의 비지배지분 금액과 금융지급보증부채를 포함하고 있습니다. (4) 금융상품 범주별 순손익① 당분기 (단위 : 천원) 구분 금융자산 금융부채 합계 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() [당기손익] 이자수익 1,457,802 1,179,616 - - 11,466 2,648,884 이자비용 - - - (8,633,817) - (8,633,817) 배당금수익 - 22,980 - - - 22,980 외환손익 119,873 - - (6,961) - 112,912 기타의대손상각비 (634,876) - - - - (634,876) 평가손익 - (168,628) - - - (168,628) 상각채권추심이익 600 - - - - 600 금융지급보증부채환입 - - - - 634,876 634,876 [기타포괄손익] 기타포괄손익인식평가손익 - - 93 - - 93 합계 943,399 1,033,968 93 (8,640,778) 646,342 (6,016,976) () 기타금융부채는 금융지급보증부채 등을 포함하고 있습니다. ② 전분기 (단위 : 천원) 구분 금융자산 금융부채 합계 상각후원가 측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 기타금융부채() [당기손익] 이자수익 2,080,911 288,351 - - 11,466 2,380,728 이자비용 - - - (5,743,345) - (5,743,345) 배당금수익 - 29,094 - - - 29,094 외환손익 196,528 - - (4,825) - 191,703 기타의대손상각비 (330,000) - - - - (330,000) 평가손익 - (634,489) - - - (634,489) 기타손익 37,069 - - - - 37,069 금융지급보증부채환입 - - - - 330,000 330,000 대손상각비 (1,580,346) - - - - (1,580,346) [기타포괄손익] 기타포괄손익인식평가손익 - - 1,856 - - 1,856 합계 404,162 (317,044) 1,856 (5,748,170) 341,466 (5,317,730) () 기타금융부채는 금융지급보증부채 등을 포함하고 있습니다. 마. 진행률 적용 수주현황(연결기준) (단위 : 천원) HL D&I Halla비상교육사옥 (A)㈜비상교육2021.06.1823.1178,180,00046.72----HL D&I Halla안성일죽물류센터신한은행(페블스톤일반사모부동산신탁 제 17호의 신탁업자)2022.09.2924.08117,600,0008.451,247,510---HL D&I Halla파주운정A17B/LAPT (A)한국토지주택공사2020.12.1023.0886,083,87571.809,361,354---HL D&I Halla광양황금지구APT (A)한라비발디 광양황금택지지구 26-1블럭 지역주택조합2020.11.2624.05142,574,49851.73--29,352,682-HL D&I Halla광주쌍동지구APT (A)지엘쌍동도시개발 주식회사2020.03.3123.04206,717,03197.87--28,168,423-HL D&I Halla계룡대실지구APT (A)주식회사 혜움2020.03.3123.02139,099,883100.00--15,462,682-HL D&I Halla군산신역세권APT (A)케이디 주식회사2022.01.1224.09119,732,77527.48522,826-9,641,179-HL D&I Halla군산지곡동APT (A)유한회사 나눔디앤씨2021.11.26미착공166,233,715-----HL D&I Halla김해내덕지구APT (A)㈜집과사람씨앤씨2021.05.0424.0789,600,71946.006,830,577---HL D&I Halla김해안동APT (A)안동지역주택조합2021.12.29미착공279,902,900-----HL D&I Halla김해장유삼문APT (A)장유삼문 지역주택조합2021.11.30미착공91,463,945-----HL D&I Halla대구서문로주상복합 (A)보광개발 주식회사2021.12.28미착공103,834,364-----HL D&I Halla대구평리재개발 (A)대구평리재개발재건축2018.08.31미착공215,040,420-----HL D&I Halla부천내동물류센터 (A)미래인로지스부천피에프브이㈜2022.03.0724.05111,851,00033.814,006,941---HL D&I Halla서신동감나무골재개발서신동감나무골주택재개발정비사업조합2013.06.28미착공118,531,741-----HL D&I Halla송도업무시설2 (A)㈜이룸송도2022.03.2325.07102,798,00015.48813,124---HL D&I Halla시흥은행2지구APT (A)주식회사 다우개발2021.10.2825.09292,310,79516.036,965,344-11,586,896-HL D&I Halla아산스마트밸리공동주택 (A)㈜청암에이앤씨2021.03.1123.12153,674,74363.479,682,161-1,000,000-HL D&I Halla양주회정동APT (A)주식회사 우먼개발2021.11.2625.1293,740,4006.64852,120-5,373,417-HL D&I Halla양평양근리APT(외주) (A)㈜빌더스씨앤디2020.12.2323.08148,996,90673.80--37,945,908-HL D&I Halla영천조교동APT (A)주식회서 거목2020.01.2223.1277,027,1637.011,580,346---HL D&I Halla울산역세권주거용OT (A)강한종합개발㈜2022.04.11미착공169,139,290-----HL D&I Halla울산우정동APT (A)울산우정동지역주택조합2020.05.29미착공116,362,300-----HL D&I Halla용인역삼APT (A)용인역삼지역주택조합2019.12.27미착공207,981,500-----HL D&I Halla천안부성APT (A)주식회사 티엠라이징2021.12.2925.02138,590,80428.147,318,718---HL D&I Halla청주월명공원APT (A)㈜대성아이앤디2020.09.16미착공155,214,092-----HL D&I Halla경부동탄직선화1공구 (A)한국도로공사2017.03.1724.0680,164,94280.77----HL D&I Halla경부동탄직선화2공구 (A)한국토지주택공사2016.12.2623.0486,421,60096.624,427,048---HL D&I Halla광주지하철4공구 (A)광주광역시 도시철도건설본부2019.09.1025.0697,081,74554.353,545,561---HL D&I Halla부산울산복선전철6공구한국철도시설공단2013.11.1923.1180,225,49896.12----HL D&I Halla서해선10공구한국철도시설공단2015.04.2423.12163,168,00095.43----HL D&I Halla평택동부고속도로 (A)평택동부고속도로㈜2019.05.3124.07161,678,40028.7912,124,318-468,300-HL D&I Halla해경서부정비창신설 (A)해양경찰청2021.12.2325.0392,352,62814.79----HL D&I Halla부천소사주상복합 (A)수분양자-24.01129,672,15558.56----HL D&I Halla인천작전동APT (A)수분양자-25.08207,387,5958.73----HL D&I Halla양평양근리APT(자체) (A)수분양자-23.08312,035,21568.08-----69,277,948-138,999,487- 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 합 계 ※ 당분기말 계약수익금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 계약을 기재하였습니다. ※ 미착공 현장이 포함되어 있고, 실질적인 공사는 완료되었으나 정산 협의중인 계약이 포함되어 있습니다. ※ 공사기한은 프로젝트의 계약상 공사기한 또는 예정 공사기한입니다. ※ 부천소사주상복합은 인도기준 수익인식 현장입니다. 바. 진행률 적용 수주현황(별도기준) (단위 : 천원) HL D&I Halla비상교육사옥㈜비상교육2021.06.1823.1178,180,00046.72----HL D&I Halla안성일죽물류센터신한은행(페블스톤일반사모부동산신탁 제 17호의 신탁업자)2022.09.2924.08117,600,000 8.451,247,510---HL D&I Halla파주운정A17B/LAPT한국토지주택공사2020.12.1023.0886,083,875 71.809,361,354---HL D&I Halla광양황금지구APT한라비발디 광양황금택지지구 26-1블럭 지역주택조합2020.11.2624.05142,574,498 51.73--29,352,682-HL D&I Halla광주쌍동지구APT지엘쌍동도시개발 주식회사2020.03.3123.04206,717,031 97.87--28,168,423-HL D&I Halla계룡대실지구APT주식회사 혜움2020.03.3123.02139,099,883 100.00--15,462,682-HL D&I Halla군산신역세권APT케이디 주식회사2022.01.1224.09119,732,775 27.48522,826-9,641,179-HL D&I Halla군산지곡동APT유한회사 나눔디앤씨2021.11.26미착공166,233,715 -----HL D&I Halla군산지곡동2APT주식회사 디앤아이2022.07.14미착공68,984,000 -----HL D&I Halla김해내덕지구APT㈜집과사람씨앤씨2021.05.0424.0789,600,719 46.006,830,577---HL D&I Halla김해안동APT안동지역주택조합2021.12.29미착공279,902,900 -----HL D&I Halla김해장유삼문APT장유삼문 지역주택조합2021.11.30미착공91,463,945 -----HL D&I Halla대구서문로주상복합보광개발 주식회사2021.12.28미착공103,834,364 -----HL D&I Halla대구평리재개발대구평리재개발재건축2018.08.31미착공215,040,420 -----HL D&I Halla부천내동물류센터미래인로지스부천피에프브이㈜2022.03.0724.05111,851,000 33.814,006,941---HL D&I Halla서신동감나무골재개발서신동감나무골주택재개발정비사업조합2013.06.28미착공118,531,741 -----HL D&I Halla송도업무시설2㈜이룸송도2022.03.2325.07102,798,000 15.48813,124---HL D&I Halla시흥은행2지구APT주식회사 다우개발2021.10.2825.09292,310,795 16.036,965,344-11,586,896-HL D&I Halla아산스마트밸리공동주택㈜청암에이앤씨2021.03.1123.12153,674,743 63.479,682,161-1,000,000-HL D&I Halla양주회정동APT주식회사 우먼개발2021.11.2625.1293,740,400 6.64852,120-5,373,417-HL D&I Halla양평양근리APT(외주)㈜빌더스씨앤디2020.12.2323.08148,996,906 73.80--37,945,908-HL D&I Halla영천조교동APT주식회서 거목2020.01.2223.1277,027,163 7.011,580,346---HL D&I Halla울산역세권주거용OT강한종합개발㈜2022.04.11미착공169,139,290 -----HL D&I Halla울산우정동APT울산우정동지역주택조합2020.05.29미착공116,362,300 -----HL D&I Halla용인역삼APT용인역삼지역주택조합2019.12.27미착공207,981,500 -----HL D&I Halla천안부성APT주식회사 티엠라이징2021.12.2925.02138,590,804 28.147,318,718---HL D&I Halla청주월명공원APT㈜대성아이앤디2020.09.16미착공155,214,092 -----HL D&I Halla경부동탄직선화1공구한국도로공사2017.03.1724.0680,164,942 80.77----HL D&I Halla경부동탄직선화2공구한국토지주택공사2016.12.2623.0486,421,600 96.624,427,048---HL D&I Halla광주지하철4공구광주광역시 도시철도건설본부2019.09.1025.0697,081,745 54.353,545,561---HL D&I Halla부산울산복선전철6공구한국철도시설공단2013.11.1923.1180,225,498 96.12----HL D&I Halla서해선10공구한국철도시설공단2015.04.2423.12163,168,000 95.43----HL D&I Halla평택동부고속도로평택동부고속도로㈜2019.05.3124.07161,678,400 28.7912,124,318-468,300-HL D&I Halla해경서부정비창신설해양경찰청2021.12.2325.0392,352,628 14.79----HL D&I Halla부천소사주상복합수분양자-24.01129,672,155 58.56----HL D&I Halla인천작전동APT수분양자-25.08207,387,595 8.73----HL D&I Halla양평양근리APT(자체)수분양자-23.08312,035,215 68.08-----69,277,948-138,999,487- 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 합 계 ※ 당분기말 계약수익금액이 전기 및 전전기 매출액의 5% 이상인 계약을 기재하였습니다. ※ 미착공 현장이 포함되어 있고, 실질적인 공사는 완료되었으나 정산 협의중인 계약이 포함되어 있습니다. ※ 공사기한은 프로젝트의 계약상 공사기한 또는 예정 공사기한입니다. ※ 부천소사주상복합은 인도기준 수익인식 현장입니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (별도 및 연결재무제표) 제44기 분기삼정회계법인해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음제43기삼정회계법인적정해당사항 없음(연결재무제표)투입법에 따른 수익인식(별도재무제표)투입법에 따른 수익인식제42기삼정회계법인적정해당사항 없음(연결재무제표)투입법에 따른 수익인식(별도재무제표)투입법에 따른 수익인식 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다. 나. 감사용역 체결현황 (단위: 천원) 제44기 분기삼정회계법인분반기재무제표검토, 별도재무제표, 연결재무제표등에 대한 감사, 내부회계관리제도검토 등630,0006,300100,000400제43기삼정회계법인분반기재무제표검토, 별도재무제표, 연결재무제표등에 대한 감사, 내부회계관리제도검토 등650,0006,500650,0006,425제42기삼정회계법인분반기재무제표검토, 별도재무제표, 연결재무제표등에 대한 감사, 내부회계관리제도검토 등630,0006,300655,0006,507 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 감사계약내역에는 용역계약 시점의 감사 보수 총액 및 총 추정 감사 시간을 기재하였고 실제수행내역에는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 감사와 관련하여 공시서류제출일까지의 실제 감사(검토 포함)보수 지급금액 및 투입시간을 누적으로 기재하였습니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제44기-----제43기-----제42기----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12021.02.04총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획22021.02.26총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면내부회계관리제도 감사결과 보고32021.03.08총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인서면 (전자메일)외부 감사 수행 결과 등 보고42021.04.29총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면 감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사 일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사 소개52021.07.29총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획62021.10.28총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획72022.02.10총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획82022.03.03총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면내부회계관리제도 감사결과 보고92022.03.11총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인서면 (전자메일)외부 감사 수행 결과 등 보고102022.04.27총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인서면 (전자메일)감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획112022.07.28총 5인 참석 - HL D&I Halla㈜ : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획122022.10.27총 5인 참석 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사 : 감사위원회(2인) - 삼정회계법인 : 2인대면감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획132023.02.08총 5인 참석 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사 : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인대면감사인의 독립성, 핵심감사사항 및 감사일정 계획 등 보고 내부회계관리제도 감사진행경과 및 계획142023.03.02총 5인 참석 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사 : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인서면 (전자메일)내부회계관리제도 감사결과 보고152023.03.10총 5인 참석 - 에이치엘디앤아이한라 주식회사 : 감사위원회(3인) - 삼정회계법인 : 2인서면 (전자메일)외부 감사 수행 결과 등 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2023년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 정몽원본인보통주6,630,56317.516,630,56317.51-(학)배달학원재단보통주869,5092.30869,5092.30-㈜케이씨씨기타보통주3,703,7039.783,703,7039.78-에이치엘홀딩스㈜기타보통주6,161,20816.276,161,20816.27-에이치엘홀딩스㈜기타우선주9,006,833100.009,006,833100.00-정지연자녀보통주97,2370.2697,2370.26-정지수자녀보통주18,8600.0518,8600.05-홍석화친인척보통주17,0000.0417,0000.04-홍인화배우자보통주34,0000.0934,0000.09-보통주17,532,08046.3117,532,08046.31-우선주9,006,833100.009,006,833100.00- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 나. 최대주주의 주요경력 성명 정몽원 학력 학교명 전공분야 수학상태 졸업년도 고려대 경영학 학사 卒 1979년 남가주대 MBA 석사 卒 1982년 경력 근무기간 회사명 업종 주요직무 및 직위명 2008.03 ~ 2019.03 에이치엘디앤아이한라㈜ 건설 대표이사 회장 2019.03 ~ 현재 이사 2000.02 ~ 2016.03 에이치엘홀딩스㈜ 지주회사 이사 2017.03 ~ 현재 이사 2013.03 - 2017.10 에이치엘만도㈜ 자동차 부품 제조 이사 2017.11 ~ 2022.03 대표이사 회장 2022.03 ~ 현재 이사 2021.12~현재 ㈜에이치엘클레무브 자동차 부품 제조 이사 다. 최대주주의 변동현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없음 라. 주식의 분포기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 마. 주가 및 주식거래 실적기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 임원은 등기임원 8명(사외이사 4명 포함), 미등기임원24명으로 총 32명입니다. 각 임원의 세부 인적사항은 다음과 같습니다. 2023년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 정몽원남1955.08회장사내이사상근사내이사고려대학교 경영학과, 남가주대 MBA00.02~16.03 : HL홀딩스㈜ 이사08.03~19.03 : HL D&I Halla㈜ 대표이사 회장13.03 ~17.10 : HL만도㈜ 이사17.03~현재 : HL홀딩스㈜ 이사17.11~22.03 : HL만도㈜ 대표이사 회장19.03~현재 : HL D&I Halla㈜ 이사21.12~현재 : ㈜HL Klemove 이사22.03~현재 : HL만도㈜ 이사6,630,563-본인-2026.03.23홍석화남1964.07사장사내이사상근CEO연세대학교 전자공학과 09.01~09.12 : HL D&I Halla㈜ 관리본부장 10.01~11.09 : HL D&I Halla㈜ 기획실장 11.10~12.10 : HL D&I Halla㈜ 사업지원본부장 12.11~15.06 : 한라아이앤씨 대표이사 15.07~19.03 : MHE(주) 대표이사 19.03~22.09 : HL홀딩스 대표이사 22.10~현재 : HL D&I Halla CEO17,000-친인척6개월2026.03.23김시곤남1960.11사외이사사외이사비상근사외이사부산대 토목공학과Virginia Tech 토목공학 석사, 교통공학 박사現 서울과학기술대학교 철도전문대학원 교수19~21 : 제19대 대한교통학회 회장18.03~현재 : HL D&I Halla㈜ 이사---5년1개월2024.03.23김승규남1956.10사외이사사외이사비상근사외이사성균관대학교 경제학과 前 우리은행 경영지원총괄 부행장 18.03~현재 : HL D&I Halla㈜ 이사---5년1개월2024.03.23정상호남1956.06사외이사사외이사비상근사외이사고려대 경영학과, 서울대 행정대학인디아나대 행적환경대학 석사,아주대학교 건설교통대학 박사17~20 : KB부동산신탁㈜ 사외이사18~21 : 동양고속㈜ 사외이사 및 감사위원 21.03~현재 : HL D&I Halla㈜ 이사---2년 1개월2024.03.19박계현여1964.04사외이사사외이사비상근사외이사고려대학교 법학과16~17 : 춘천지방검찰청 차장검사17~18 : 서울고등검찰청 검사18~현재 : 엔씨문화재단 부이사장 21.08~현재 : HL D&I Halla㈜ 이사---1년 7개월2024.08.18권주상남1969.10사내이사사내이사비상근사내이사서울대학교 경영학과 졸업13.03~18.12 : HL그룹 경영기획팀장19.01~22.09 : HL만도 Brake BU Management Center장22.10~현재 : HL그룹 경영지원실장---1개월2026.03.23최형진남1968.10전무사내이사상근CFO중앙대 경영학 06.12~09.05 : HL만도㈜ India Steering CFO 및 HR담당 09.06~12.09 : HL만도㈜ India Limited CFO 및 IT담당 12.09~13.10 : HL만도㈜ 기획실 원가기획팀장 13.11~15.12 : (주)만도신소재 CFO 및 HR총괄 16.01~17.07 : HL만도㈜ 기획실 원가기획팀장 17.08~22.05 : (주)우리엠오토모티브 총괄전무 22.05~현재 : HL D&I Halla㈜ CFO2,190-당사 임원1년2026.03.23김선준남1966.03부사장미등기상근COO동국대학교 경제학과 16.10~18.10 : HL D&I Halla㈜ 공사관리/자재/동반성장담당 18.11~19.02 : HL D&I Halla㈜ 현장지원본부장 19.02~21.09 : HL D&I Halla㈜ 개발사업본부장 21.10~23.01 : HL D&I Halla㈜ 건축/개발총괄23.02~현재 : HL D&I Halla㈜ COO15,721-당사 임원--김현식남1956.09부사장미등기상근인프라영업담당한밭대학교 토목과 07.02~14.12 : SK건설 영업총괄담당 15.01~16.02 : 충주메가폴리스 건설총괄본부장 16.03~19.04 : 금호건설 중부지사장 19.05~20.12 : 대림산업 영업총괄임원 21.01~21.12 : 극동건설 중부지사장 22.01~현재 : HL D&I Halla㈜ 인프라영업담당--당사 임원--이용주남1965.04전무미등기상근CSO한양대학교 경영학과 17.11~18.10 : HL D&I Halla㈜ 인사/유통/신사업담당 18.11~19.11 : HL D&I Halla㈜ 미래사업본부장 19.12~20.04 : HL D&I Halla㈜ 밸류애드담당 20.04~20.12 : HL D&I Halla㈜ 밸류애드/내부회계담당 20.12~21.07 : HL D&I Halla㈜ GOInnovation 본부장 21.07~22.05 : HL D&I Halla㈜ CFO 22.05~현재 : HL D&I Halla㈜ CSO13,249 -당사 임원--이일희남1971.01전무미등기상근개발사업본부장동국대학교 경영학과 고려대G-MBA 16.10~17.03 : HL D&I Halla㈜ Let's사업팀장 17.03~19.02 : HL D&I Halla㈜ 개발영업담당 19.02~19.11 : HL D&I Halla㈜ Let's사업팀장 19.12~21.07 : HL D&I Halla㈜ Let's사업/Smart담당21.07~22.10 : HL D&I Halla㈜ 도시정비사업/투자개발/마케팅담당22.10~현재 : HL D&I Halla㈜ 개발사업본부장525-당사 임원--신회식남1969.12상무미등기상근재무전략실장건국대학교 경영학과 17.11~19.02 : HL D&I Halla㈜ 자금담당 19.02~20.11 : HL D&I Halla㈜ 자금/회계담당 20.12~21.12 : HL D&I Halla㈜ 자금/내부회계담당 22.01~22.05 : HL D&I Halla㈜ 자금/내부회계/IR담당 22.05~현재 : HL D&I Halla㈜ 재무전략실장--당사 임원--최인명남1970.04상무미등기상근인사담당연세대학교 정치외교학과 15.02~17.10 : HL D&I Halla㈜ 인사팀장 17.11~18.10 : HL D&I Halla㈜ 신사업기획팀장 18.11~19.02 : HL D&I Halla㈜ 전략/인사담당 19.02~19.08 : HL D&I Halla㈜ 기획팀장 19.08~22.05 : HL D&I Halla㈜ 동반성장/외주/구매담당 22.05~23.01 : HL D&I Halla㈜ 외주구매실장23.02~현재 : HL D&I Halla㈜ COO6,600-당사 임원--곽영국남1970.01상무미등기상근건축사업본부장동아대학교 건축공학과 15.10~17.12 : HL D&I Halla㈜ 현장소장 18.06~19.11 : HL D&I Halla㈜ 현장소장 19.12~21.04 : HL D&I Halla㈜ 건축사업/기술/영업/기전담당 21.05~현재 : HL D&I Halla㈜ 건축사업본부장--당사 임원--김세배남1973.03상무미등기상근인프라사업본부장서울대학교 토목공학과 19.03~19.11 : HL D&I Halla㈜ 현장소장 19.12~21.04 : HL D&I Halla㈜ 인프라사업/개발/영업담당 21.05~현재 : HL D&I Halla㈜ 인프라사업본부장--당사 임원--윤종필남1970.12상무미등기상근법무담당중앙대학교 법학과 17.11~19.02 : HL D&I Halla㈜ 법무담당 19.02~20.04 : HL D&I Halla㈜ 법무팀장 20.04~현재 : HL D&I Halla㈜ 법무담당--당사 임원--이계찬남1966.01상무미등기상근현장지원실장한국외국어대학교 경영학과 16.10~19.02 : HL D&I Halla㈜ 공사관리팀장 19.02~19.08 : HL D&I Halla㈜ 공사관리/자재/동반성장담당 19.08~20.04 : HL D&I Halla㈜ 인사팀장 20.04~23.01 : HL D&I Halla㈜ 인사담당23.02~현재 : HL D&I Halla㈜ COO--당사 임원--박병선남1967.09상무보미등기상근품질관리담당원광대학교 건축공학과 21.08~현재 : HL D&I Halla㈜ 건축담당20,000-당사 임원--인래진남1968.03상무보미등기상근인프라사업개발담당인하대학교 무역학과, 고려대G-MBA 16.10~19.08 : HL D&I Halla㈜ 인프라사업개발팀장 19.08~20.04 : HL D&I Halla㈜ 민자영업담당 20.04~현재 : HL D&I Halla㈜ 인프라사업개발담당--당사 임원--정종환남1971.02상무보미등기상근회계담당영남대학교 무역학과 13.03~20.10 : HL D&I Halla㈜ 회계팀장 20.10~현재 : HL D&I Halla㈜ 회계담당8,608-당사 임원--박재우남1974.02상무보미등기상근WGCampus장인하대학교 건축공학과, 고려대G-MBA 20.03~22.02 : HL D&I Halla㈜ 정도경영1팀 팀장 22.03~22.10 : HL D&I Halla㈜ 설계/DCB담당 22.10~현재 : HL D&I Halla㈜ WG Campus장--당사 임원--김벽수남1969.03상무보미등기상근DI/Agile혁신담당국민대학교 행정학과 16.10~20.10 : HL D&I Halla㈜ 동반성장팀 팀장 20.11~21.09 : HL D&I Halla㈜ 외주팀 팀장 21.10~현재 : HL D&I Halla㈜ DI/Agile혁신담당--당사 임원--손종현남1970.06상무보미등기상근개발영업담당중앙대학교 영어영문학과 17.03~19.02 : HL D&I Halla㈜ Smart사업팀 팀장 19.12~21.09 : HL D&I Halla㈜ 개발사업팀 팀장 21.10~22.10 : HL D&I Halla㈜ 사업기획/개발사업담당22.10~현재 : HL D&I Halla㈜ 개발영업담당--당사 임원--오상욱남1974.11상무보미등기상근건축담당중앙대학교 건축학과 20.01~21.09 : HL D&I Halla㈜ 건축기술팀 팀장 21.10~현재 : HL D&I Halla㈜ 건축담당1,000-당사 임원--윤창영남1980.08상무보미등기상근기획실장고려대학교 경영학과 19.02~21.09 : HL D&I Halla㈜ 미래전략팀 팀장 21.10~22.05 : HL D&I Halla㈜ 미래전략실 본부장 22.05~현재 : HL D&I Halla㈜ 기획실장748-당사 임원--홍강표남1975.06상무보미등기상근투자전략담당성균관대학교 통계학과, 성균관대학원 부동산학과17.01~22.09 : HL D&I Halla㈜ 자금팀 팀장22.10~현재 : HL D&I Halla㈜ 투자전략담당--당사 임원--정희종남1968.01상무보미등기상근본부장동명전문대 산업안전과 19.4~22.02 : HL D&I Halla㈜ 안전보건팀장 22.02~현재 : HL D&I Halla㈜ 안전보건실 본부장25,000-당사 임원--송선호남1970.02상무보미등기상근MD영업/MD운영담당고려대학교 행정학과 고려대학교 MBA 95.12~19.12 : 신세계백화점 점장 21.05~21.09 : HL D&I Halla㈜ M&O팀 팀장 21.10~현재 HL D&I Halla㈜ MD영업/MD운영담당--당사 임원--이광우남1975.11상무보미등기상근시흥사업담당한양대 도시공학 17.03~19.02 : HL D&I Halla㈜ Let's사업팀 팀장 19.12~20.05 : HL D&I Halla㈜ Smart사업팀 팀장 20.05~현재 : HL D&I Halla㈜ 시흥사업담당--당사 임원--김영학남1971.12상무보미등기상근인프라기술영업담당경남대학교 토목공학과, 부산대학교 토목공학과 석사 19.07~21.10 : HL D&I Halla㈜ 현장소장 21.10~23.03 : HL D&I Halla㈜ 인프라영업팀장 23.03~현재 : HL D&I Halla㈜ 인프라기술영업담당800-당사 임원--이용근남1966.03상무보미등기상근대산사무소장조선대학교 토목공학과 04.02~20.01 : HL D&I Halla㈜ 현장소장 20.02~현재 : HL D&I Halla㈜ 대산사무소장--당사 임원-- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 ※ 공시서류작성기준일 이후 임원 변동 사항 (임원 신규선임 및 퇴임) 성명 구분 직위 변경일자 주요경력 김현식 퇴임 부사장 2023-02-06 한밭대학교 토목과 16.03~19.04 : 금호건설 중부지사장 19.05~20.12 : 대림산업 영업총괄임원 21.01~21.12 : 극동건설 중부지사장 22.01~현재 : HL D&I Halla㈜ 인프라영업담당 나. 등기임원의 겸직 현황 겸 직 임 원 겸 직 회 사 성 명 직 위 회 사 명 직 위 상근여부 정몽원 회장 HL만도㈜ 이사 상근 ㈜에이치엘클레무브 이사 상근 HL홀딩스㈜ 이사 상근 권주상 부사장 ㈜제이제이한라 이사 비상근 최형진 전무 에이치엘로지스앤코㈜ 이사 비상근 다. 직원 등 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 라. 미등기임원 보수 현황기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 임원의 보수 등 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 보증 등 제공 내역 (단위 : 백만원) 거래상대방 회사와의 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 채권자 보증기간 제공내역 HL로지스앤코㈜ 계열회사 3,408 - - 3,408 한국토지주택공사 2015.08-공사종료시 국지도23호선 신리IC 사업비에 대한 계약이행보증 배곧신도시지역특성화타운㈜ 계열회사 4,900 - - 4,900 시흥시 및 서울대학교 2022.12-사업종료시 서울대시흥캠퍼스 신축공사 관련책임준공 및 49억원 한도 자금보충 합 계 8,308 - - 8,308 - - - 나. 대여금 (단위 : 백만원) 거래상대방 회사와의 관계 계정과목 거 래 내 역 대여기간 비고 기초 증가 감소 환율변동 기말 ㈜제이제이한라 계열회사 단기대여금 17,300 - - - 17,300 2023.01.01~2023.12.31(만기연장) 대여금리: 4.6% HL PropertiesAmerica Corporation 계열회사 단기대여금 710 - - 20 730 2022.09.16~2022.09.11 대여금리: 4.6% 합 계 18,010 - - 20 18,030 - - 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 유가증권 매수 또는 매도 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 회사와의 관계 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 거래손익 비고 ㈜제이제이한라 계열회사 2022.03.10 유가증권(사모사채) 사모사채 인수 104,000 - 2016년 3월 10일 발행되었고, 2016년 4월 19일 이익참가부 사채로 전환된 본건 사채의 발행조건 변경의 건 (기존 사채에 대한 원금 및 이자에 대한 만기 연장) HL홀딩스㈜ 계열회사 2022.06.28 유가증권(주식) 자기주식 매입 9,951 - 우선주 348,050주 매입(2022년 8월 4일소각 완료) 3. 대주주와의 영업거래 - 최근 사업연도 별도 매출액의 5% 이상 거래내역 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 당사의 직원에 대한 대여금은 주택자금 대여 및 현장숙소 보조금 등으로 복리후생적대여의 성격이며, 이외에 이해관계자와의 거래는 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결실체가 피고로서 계류중인 소송사건은 29건(전기말: 29건)으로서소송가액은 34,160백만원(전기말:40,559백만원)입니다. 당분기말 현재 이러한 소송의 최종결과를 예측할 수 없습니다. ○ 사업연도 개시일 현재 계속중인 소송사건 1. 손해배상청구(서울중앙지방법원 2020가합515331) 구분 내용 소제기일 - 2020.02.21. 소송 당사자 - 원고: 한라비발디캠퍼스2차 입주자대표회의 / 피고: 당사 외 3 소송의 내용 - 하자보수비 등 청구 소송가액 - 6,230백만원 진행상황 - 2020.09.18. 2차 변론기일 속행 향후소송일정 및 대응방안 - 3차 변론기일이 예정되어있으며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 6,230백만원입니다. 2. 손해배상청구(서울중앙지방법원 2020가합567318) 구분 내용 소제기일 - 2020.07.27. 소송 당사자 - 원고: 한라비발디캠퍼스아파트 입주자대표회의 / 피고: 당사 외 3 소송의 내용 - 하자보수비 등 청구 소송가액 - 4,153백만원 진행상황 - 2021.01.21. 감정기일 시행 향후소송일정 및 대응방안 - 1차 변론기일은 미지정 상태이며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 4,153백만원입니다. 3. 손해배상 청구 (서울중앙지방법원 2020가합593874) 구분 내용 소제기일 - 2020.11.03. 소송 당사자 - 원고: 산내마을 6단지 한라비발디플러스아파트 입주자대표회의 / 피고: 당사 외 1 소송의 내용 - 하자보수금 등 청구 소송가액 - 2,032백만원 진행상황 - 2023.03.15. 4차 변론기일 속행 향후소송일정 및 대응방안 - 5차 변론기일이 예정되어있으며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 2,032백만원입니다. 4. 손해배상 청구(서울중앙지방법원 2021가합545575) 구분 내용 소제기일 - 2021.06.25. 소송 당사자 - 원고: 서울역한라비발디아파트 입주자대표회의 / 피고: 당사 외 2 소송의 내용 - 하자보수비 등 청구 소송가액 - 1,201백만원 진행상황 - 23.03.30. 2차 변론기일 속행 향후소송일정 및 대응방안 - 3차 변론기일이 예정되어있으며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 1,201백만원입니다. 5. 구상금 청구(서울중앙지방법원 2022가합515519) 구분 내용 소제기일 - 2022.03.08. 소송 당사자 - 원고: 한국토지주택공사 / 피고: 당시 외 5 소송의 내용 - 송파위례22 아파트 하자소송 관련 구상금 청구 소송가액 - 1,132백만원 진행상황 - 2022.10.28. 1차 변론기일 속행 향후소송일정 및 대응방안 - 2차 변론기일이 예정되어있으며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 1,132백만원입니다. 6. 손해배상 청구(서울중앙지방법원 2022가합540003) 구분 내용 소제기일 - 2022.02.18. 소송 당사자 - 원고: 한라비발디캠퍼스2차 입주자대표회의 / 피고: 당사 외 1 소송의 내용 - 하자보수비 등 청구 소송가액 - 5,000백만원 진행상황 - 2022.03.16. 소장 송달 향후소송일정 및 대응방안 - 1차 변론기일이 예정되어있으며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 5,000백만원입니다. 7. 손해배상 청구 (서울중앙지방법원 2022가합519641) 구분 내용 소제기일 - 2022.03.31. 소송 당사자 - 원고: 한라비발디캠퍼스 입주자대표회의 / 피고: 당사 외 3 소송의 내용 - 하자보수비 등 청구 소송가액 - 4,000백만원 진행상황 - 2023.02.09. 감정기일 시행 향후소송일정 및 대응방안 - 1차 변론기일은 미지정 상태이며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 4,000백만원입니다. 8. 기타 (소송가액 10억 미만 소송) 구분 내용 사건명 - 경인운하 설계보상비 반환 외 13 소송가액 - 3,746백만원 향후소송일정 및 대응방안 - 각 소송 대응 중이며, 추후 선고결과에 따라 항소 여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 3,746백만원입니다. ○ 사업연도 중에 새로 제기된 소송사건 1. 구상금 청구(서울중앙지방법원 2023가합44366) 구분 내용 소제기일 - 2023.01.31. 소송 당사자 - 원고: 한국토지주택공사 / 피고: 당사 외 5 소송의 내용 - 창원봉림 피닉스포레 아파트 하자소송 관련 구상금 청구 소송가액 - 2,898백만원 진행상황 - 2023.02.07. 당사 소장 송달 향후소송일정 및 대응방안 - 1차 변론기일은 미지정 상태이며, 추후 선고결과에 따라 항소여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사가 인식하여야 할 손실금액은 2,898백만원입니다. 2. 기타 (소송가액 10억 미만 소송) 구분 내용 사건명 - 김포도시철도 2공구 건물균열 손해배상 외 2 소송가액 - 179백만원 향후소송일정 및 대응방안 - 소송 대응 중이며, 추후 선고결과에 따라 항소 또는 상고 여부 결정할 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 179백만원입니다. ○ 상기 외 당분기말 현재 종속기업인 에이치엘에코텍㈜이 피고로서 계류중인 소송 사건은 4건으로서 소송가액은 약 3,588백만원며 현재로서는 이러한 소송의 최종 결과를 예측 할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(연결기준) ① 수표 (기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 백지 - 금융기관(은행제외) 2 - - 법 인 13 백지 - 기타(개인) - - - ② 어음 (기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 - - 금융기관(은행제외) - 백지 - 법 인 14 백지 - 기타(개인) - - - 다. 채무보증등 현황 (1) 연결회사의 지급보증 현황연결회사가 타인(특수관계인 제외)에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 제공받는자 내용 당분기말 전기말 건수 금액 건수 금액 수분양자 중도금대출보증 13 286,166 15 271,259 포항영일신항만㈜ 운영자금 지급보증 1 2,537 1 3,754 SOC 출자법인 SOC 자금보충약정 및 출자약정 3 12,498 3 12,498 ㈜빌더스씨앤디 조건부 채무인수 및 자금보충 1 34,700 1 41,616 ㈜다우개발 外 조건부 채무인수 18 1,105,020 18 1,141,688 ㈜대성아이앤디 外 자금보충 5 189,600 5 167,000 전주감나무골재개발조합 外 연대보증 3 23,731 3 23,731 이레일㈜ 外 이행연대보증 2 12,250 2 12,250 평택동부도로㈜ 外 사업이행보증 2 22,805 2 22,805 미래인로지스부천피에프브이㈜ 계약이행보증 1 12,304 1 12,304 (2) 연결회사 내 회사간 지급보증 등의 현황 - 연결회사 내 회사간 지급보증 등 상세현황은 'Ⅹ.대주주 등과의 거래내용'을 참고하 시기 바랍니다. (3) 연결회사의 담보 제공 현황당분기말 현재 연결회사가 타인(특수관계인 제외)에게 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 담보제공자산 담보제공목적 제공 받은 자 통화 장부금액 채권최고액 단기금융상품 현대아울렛위탁운영 등 한국증권금융 등 KRW 21,152 21,152 장기금융상품 당좌개설 약정금 등 우리은행, 하나은행 등 KRW 246 246 재고자산 토지담보대출 PCB BANK KRW 7,827 7,827 유형자산 차입금담보 동부화재해상보험 등 KRW 351,980 230,000 용지 용지비 담보대출 영동농업협동조합 등 KRW 14,300 17,160 장기당기손익-공정가치측정 금융자산 SOC사업담보 등(1) 평택동부고속도로 등 KRW 20,657 53,027 보증서발급 등(2) 건설공제조합 등 KRW 45,609 45,556 관계회사지분증권 사업담보 경산에코에너지(주) 등 KRW 3,420 8,927 상각후원가측정금융자산 후순위공모사채신보(2020제5차, 2021제22차, 2022제23차, 2023제2차) 신용보증기금 KRW 1,635 1,635 (1) 연결실체는 사회기반시설에 대한 민간투자법(SOC사업)에 의거하여 (주)국민은행 등 대주단과 자본금 납입, 부채상환비율 및 부채비율 유지 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였습니다.(*2) 보증서발급 등을 위해 조합출자금이 담보로 제공되어 있습니다. 라. 그 밖에 우발채무 및 약정사항 등 그 밖의 우발채무 및 약정사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 마. 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 와이케이광양제일차㈜ ABSTB 아파트 2020.09.04 13,000 13,000 책임준공 미이행시 채무인수 - 광양광영이베스트㈜ ABS 아파트 2020.09.04 10,000 10,000 책임준공 미이행시 채무인수 - 키스양평제일차㈜ ABSTB 아파트 2020.12.23 5,100 2,244 책임준공 미이행시 채무인수및 자금보충 - 양평브이제일차㈜ ABSTB 아파트 2020.12.23 7,650 3,213 책임준공 미이행시 채무인수및 자금보충 - 클레멘테제일차㈜ ABSTB 아파트 2020.12.23 10,200 4,743 책임준공 미이행시 채무인수및 자금보충 - 키스양평제이차㈜ ABSTB 아파트 2020.12.23 5,100 2,193 책임준공 미이행시 채무인수및 자금보충 - 양평브이제이차㈜ ABSTB 아파트 2020.12.23 7,650 3,111 책임준공 미이행시 채무인수및 자금보충 - 클레멘테제이차㈜ ABSTB 아파트 2020.12.23 10,200 4,131 책임준공 미이행시 채무인수및 자금보충 - 블루문라이트제일차㈜ ABSTB 아파트 2022.09.19 49,000 49,000 자금보충 - 엘티식스㈜ ABSTB 아파트 2022.05.26 17,000 17,000 자금보충 - 블링크제삼차㈜ ABSTB 아파트 2022.07.29 30,000 30,000 자금보충 - 네추럴에이트제이차㈜ ABSTB 주상복합 2022.02.15 48,000 48,000 자금보충 - 이천아미제일차㈜ ABSTB 아파트 2022.02.16 38,000 38,000 자금보충 - 키스해운대제삼차㈜ ABSTB 오피스텔 2022.01.28 32,000 32,000 책임준공 미이행시 채무인수 - 단디군산제이차㈜ ABSTB 아파트 2022.03.03 30,000 22,900 책임준공 미이행시 채무인수 - 키스군산제일차㈜ ABSTB 아파트 2022.03.03 29,000 22,300 책임준공 미이행시 채무인수 - 그레이트울산역제일차㈜ ABSTB 오피스텔 2022.06.24 25,000 25,000 책임준공 미이행시 채무인수 - 트루울산제삼차㈜ ABSTB 오피스텔 2022.06.24 9,000 9,000 책임준공 미이행시 채무인수 - 킹스톤제사차㈜ ABSTB 업무시설 2022.08.16 15,000 15,000 책임준공 미이행시 채무인수 - 바. 장래매출채권 유동화 현황 - 공시대상기간동안 해당사항 없음 사. 장래매출채권 유동화채무 비중 - 공시대상기간동안 해당사항 없음 3. 제재 등과 관련된 사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 계열회사 현황(상세) 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 4. 연구개발 실적(상세) ☞ 본문 위치로 이동 [지배회사] 연구과제 모듈러 건축 공장제작 최적화 연구 수행기관 에이치엘디앤아이한라㈜, 아주대학교, 포스코A&C, ㈜유창 연구기간 2014.09 ~ 2021.07 연구결과 - 국내외 모듈러 건축 설비시스템 분석 및 개선- 기존 모듈러 건축 공장제작율 향상 기대효과 - 모듈러용 건축 설비시스템 개발을 통한 품질향상 및 공정단축 비 고 - 당사 사업 포트폴리오 다각화 연구과제 철도인프라 생애주기 관리를 위한 BIM 기반 통합플랫폼 개발사업 수행기관 에이치엘디앤아이한라㈜, 국가철도공단, 경상국립대학교산학협력단, 서울과학기술대학교산학협력단, 현대건설㈜, 동부건설㈜ 연구기간 2020.04 ~ 2023.12 연구결과 철도인프라 BIM을 활용한 시공·준공 관리 평가 시스템 개발 - BIM을 활용하여 공정 및 품질 관리를 위한 디지털 트윈 모델 생성 기술 개발 및 검증 - 철도 인프라 BIM 시공 단계 평가기준 및 평가체계 개발 기대효과 - BIM 운영체계 및 스마트 건설 활용 조기 정착- 철도인프라 BIM 설계 프로세스를 반영하여 생산성 향상을 통한 공사비 절감 효과- 첨단 ICT 기술의 철도인프라 시공단계 적용 기술확보로 철도시설사업의 시공관리 능력 첨단화 비 고 - 연구과제 항만건설기술 첨단화 방안 연구 수행기관 에이치엘디앤아이한라㈜,, 해양과학기술원 연구기간 2020.04 ~ 2021.02 연구결과 - 항만건설현장 첨단화를 위한 중장기 로드맵 수립- 즉시 도입가능기술 현장 실증(부산신항서컨테이너2차 현장 적용) 기대효과 - 스마트항만 건설관련 중장기 로드맵 수립 참여- 연구용역을 통한 스마트 항만 건설기술 현장 적용 및 실증 비 고 - 연구과제 스마트 지반정보 관리 및 침하예측시스템 구축 연구 수행기관 에이치엘디앤아이한라㈜,, 한국건설기술연구원, 아이씨티웨이, 공간인소프트, 세광, 서울대, 인천대, 소다시스템 연구기간 2021.04~2024.02 연구결과 - 디지털 기반 지반정보 DB 및 통합지반관리시스템 구축- 침하예측 기법 개선방안 및 검증- 계측관리 첨단화 방안 기대효과 - 드론 라이다 측량을 활용한 침하예측 기법 개선 및 검증 비 고 - [종속회사: 에이치엘에코텍㈜] 연구과제 바이오에너지 발전사업화 맞춤형 고급인력 양성사업 수행기관 서울과학기술대학교 (박중구 교수), 에이치엘에코텍㈜, 하이젠, 삼천조명, 그린에너지개발, 이크로스, 에티스 연구기간 2017. 03 ∼ 2020. 02 연구결과 산학공동프로젝트 수행 및 캡스톤디자인 과목 활용을 통해 바이오에너지 발전산업 및 바이오매스 연료화 기술개발 추진및 개발된 바이오에너지 발전시스템 및 바이오매스 연료화 시스템 사업화 추진 기대효과 - 산업체의 수요를 기반으로 가치사슬 기반, 공동의 연구분야를 선정, 연구역량을 집중함으로써 현장성을 강화한 기업현장 맞춤형 연구인력 양성- 기술개발인력 부족과 기술개발 투자에 대한 위험성, 이로 인한 관련 산업의 축소와 취업상황 악화 등의 문제를 해소함으로써 관련 학생 취업률 개선- 참여기업의 수요가 충분히 반영된 교육프로그램 설계 및 운영, 학생 모집 등을 통해 학위취득 후 즉시 현장투입 가능한 인력을 양성하여 취업연계함으로써 중소기업 인력난 해소 도움- 기업생태계가 경쟁력을 갖출 수 있도록, 유한책임회사 설립을 통한 신뢰도 높은 바이오에너지 발전산업의 전·후방 산업연계 공급사슬 네트워크 구축- 동반자적 네트워크 구축을 통해 산학연계 기반 기술개발 효율성 달성- 참여 기업의 연구개발 투자 대비 생산량 증대와 경영수지 개선효과가 최대화 될 수 있도록 사업화 지원 비고 - 우수인력 우선 채용, 연구개발 네트워크 - 관련 연구논문 발표 연구과제 산업부산물의 자원화 업사이클링기술 고급트랙 수행기관 건국대학교 산학협력단(김한승교수), 에이치엘에코텍㈜, ㈜아인켐텍, ㈜세화브이엘 연구기간 2017. 09 ~ 2021. 12 연구결과 산업부산물의 자원화 업사이클링기술 고급트랙' 신설을 통한 발전, 철강 등의 주요산업에서 발생하는 대규모 공정부산물(석탄회/제강슬래그)로부터의 무기자원 회수 및 재자원화/에너지소재화 기술 전문지식을 갖춘 융합형 우수인재 양성무기폐자원 순환 전반에 대한 공학적 지식을 기반으로 거시적 자원정책,자원순환 관련 경제·경영, 제반 법령을 아우르는 종합적 교육 프로그램 구축. 교육 프로그램 구축과 실시에 있어 실무능력 강화를 통한 산업체 특화 전문 인력 양성 기대효과 - 전문 인력양성을 통한 무기폐기물의 자원화 분야의 근본적 활성화 방안 마련- 무기 폐기물 업사이클링 분야 활성화를 통한 자원의 선순환구조 확립 및 녹색산업 성장 동력원 확충- 산업 폐기물(석탄회/제강슬래그)의 선택적 무기자원회수 및 소재화와 이를 이용한 에너지/환경분야 적용과 신산업 창출 비고 - 우수인력 우선 채용, 연구개발 네트워크- 관련 연구논문 발표 연구과제 폐자원에너지화 특성화대학원사업 수행기관 한림대학교, 건국대학교, 에이치엘에코텍㈜, 도화엔지니어링, 환경전략연구원, (주)지환, 부강테크, 에이치앤텍, 플라젠 연구기간 2021년 04월 ∼ 2024년 02월 연구결과 - 폐자원에너지화 산업계 현장 수요맞춤형 교육을 통한 고품질 특성화 교육 서비스 제공 - 전공지식과 실무능력을 겸비한 고급 전문인력 양성 및 프로그램 이수 학생 취업경쟁력 강화- 프로그램 배출 고급 전문인력 및 산학협동 연구 결과를 토대로 관련 분야 기술 수준의 세계화- 환경산업 기술 발전을 통한 국가, 기업 경쟁력 확보 및 순환경제사회의 진입 초석 마련 기대효과 - 폐자원에너지화 수요맞춤형 교육지원, 폐자원에너지와 기업수요 연구추진- 여타 사업수행 시 산학협력 체계유지, 제안 또는 연구 등 당사 필요 시 기관인프라 활용 비고 - 5. 지적재산권 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 [지배회사] 종류 취득일 내용 근거법령 향후 기대효과 환경 신기술 15.11.03 O.M.I.형 수조와 세미카플란 수차의 가변피치를 연동한 실시간 유량 대응형 하수처리장 소수력 발전기술 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 에너지 절감 건설 신기술 13.01.04 연속화된 일체형 가로보와 교축방향으로 배치한 복공판을 이용한가설교량 공법(CAP공법) 건설기술관리법 - 건설 신기술 13.01.21 천공과 설치가 동시에 가능하도록 스크류를 부착한 소구경 강관말뚝 공법 건설기술관리법 - 건설 신기술 17.09.05 터널 공사 시 근로자 위치 및 환경정보를 기반으로 하는 근로자 안전관리 시스템 건설기술관리법 - 건설 신기술 19.07.12 ㄱ형 합성 앵커를 적용한 장방형 충전합성기둥과 철근콘크리트 와이드보의 접합 공법 건설기술관리법 - 건설 신기술 19.08.22 회전 가능한 스토퍼를 이용하여 두부가 보강되는 마이크로파일 공법 건설기술관리법 - 재난안전신기술 21.05.11 연속화된 일체형 가로보와 교축방향으로 배치한 복공판을 이용한 가설교량 공법(CAP공법) 자연재해대책법 특허 10.01.18 수변 어소블럭 특허법 환경보전 특허 10.01.22 가설교량 및 이의 시공방법 특허법 - 특허 10.01.26 건축물의 복합보 공법 및 그 구조 특허법 - 특허 11.06.10 차번인식기(LPR)의 카메라 장치 케이스 특허법 - 특허 12.06.13 자천공 비배토 스큐류파일을 이용한 가압 그라우팅공법 특허법 - 특허 13.01.08 무가시설 지하구조물 시공방법 특허법 - 특허 13.01.15 스크류파일 시공방법 특허법 - 특허 13.06.27 공간 활용 건축물 시공방법 특허법 - 특허 13.08.29 굴절지지대를 이용한 버팀보 지지장치 특허법 - 특허 13.10.30 하수폐열 회수장치 특허법 에너지 절감 특허 13.11.13 석면 함유 슬레이트 해체용 작업장치 특허법 - 특허 13.12.02 마감재 설치구조 특허법 - 특허 14.03.13 생물이동통로를 겸한 수변 생태습지 특허법 환경보전 특허 14.02.25 고효율 소수력발전장치 특허법 에너지 절감 특허 14.03.12 유량변동 대응기능을 가진 사이펀식 소수력발전장치 특허법 에너지 절감 특허 14.05.27 앵커 체결이 가능한 단열형 간격유지봉, 이를 이용한 마감재 설치구조 및 단열재 지지구조 특허법 - 특허 14.07.02 스크류파일 특허법 - 특허 14.07.02 스크류파일 시공방법 특허법 - 특허 14.10.20 유량 대응형 소수력발전장치의 제어방법 특허법 에너지 절감 특허 14.10.20 유량 대응형 소수력발전장치 특허법 에너지 절감 특허 14.12.18 일체형 급/배기덕트를 이용한 주방환기장치 특허법 - 특허 14.12.18 전열교환기 연동형 주방 환기장치 및 그 환기방법 특허법 - 특허 15.10.15 구조물의 벽체와 외부단열재가 일체로 형성되는 시공구조 및 방법 특허법 - 특허 16.09.28 거푸집의 자동 수직도 보정장치 및 이를 갖는 수직 클라이밍 가설장치 특허법 - 특허 16.10.31 독립형 라운지시설이 구비된 공동주택 특허법 - 특허 16.10.26 터널 공사현장의 작업자 안전관리 시스템 특허법 - 특허 17.04.05 분리형 수직 클라이밍 가설장치 특허법 - 특허 17.05.31 외단열 동시 공사용 수직 클라이밍 가설장치 특허법 - 특허 15.04.24 거더의 시공방법 및 이를 이용한 무가시설의 지중 구조물 시공방법 특허법 - 특허 15.05.22 무가시설의 지중 구조물 시공방법 특허법 - 특허 15.05.22 근입 안전성이 우수한 벽체부재 및 이를 이용한 지중벽체와 그 시공방법 특허법 - 특허 16.09.08 마이크로파일 시공방법 특허법 - 특허 17.11.02 건물용 배관모듈 및 이를 이용한 건물배관 시공방법 특허법 - 특허 18.07.16 비누받침 일체형 손빨래 걸이 특허법 - 특허 18.08.21 건축용 케이지 장치 특허법 - 특허 18.09.17 SMALL HYDROPOWER GENERATION APPARATUS AND METHOD OF CONTROLLING THE SAME’ (베트남) 특허법 에너지 절감 디자인특허 19.05.03 확대굴착용 오거축 특허법 - 특허 19.07.03 하수열 회수시스템 특허법 에너지 절감 특허 20.01.06 폐단면 합성 기둥 및 이의 제작 방법 특허법 - 특허 20.01.22 소수력 발전장치 및 그 제어방법(필리핀) 특허법 에너지 절감 특허 20.03.02 폐단면 합성 기둥과 철골보 연결 구조 및 이의 시공 방법 특허법 - 특허 20.03.25 버팀보용 굴절지지대 특허법 - 특허 20.04.01 폐단면 합성 기둥 과 철골보 연결구조 및 이의 시공 방법 특허법 - 특허 20.05.22 도어 시스템 모듈 특허법 - 특허 20.08.03 기둥부재와 와이드보의 접합구조 및 바닥구조체 특허법 - 특허 21.02.22 수직 배관 설치시 편심보정 커넥터 유니트 특허법 - 특허 21.11.04 추가보강된 기초구조물의 선계하중을 사전에 재하할 수 있는 기초구조물 하중 선재하 공법 및 장치 특허법 - 특허 22.08.05 차폐형 구조물을 활용한 친환경 노천발파공법 특허법 - 특허 22.09.27 골프 컨시드 라인 제네레이팅 유니트 특허법 - 특허 23.01.11 360도 전방위 영상 기반의 건설현장 관리시스템 특허법 - 상표권 95.08.22. 시그마타워(도형복합) 상표 상표법(~2025.08.22) - 상표권 95.08.22. 시그마타워(문자복합) 상표 상표법(~2025.08.22) - 상표권 98.12.11. 비발디(일반) 상표 및 서비스표 상표법(~2028.12.11) - 상표권 03.12.17. 비발디(영문일반) 서비스표 상표법(~2023.12.17) - 상표권 04.10.14. 비발디(도형복합) 서비스표 상표법(~2024.10.14) - 상표권 13.01.31. 비발디(도형) 서비스표 상표법(~2023.01.31) - 상표권 22.07.20. OhLOGI(영문일반) 상표 상표법(~2032.07.20) - 상표권 22.12.13. 에피트(일반) 상표 상표법(~2032.12.13) - [종속회사: 에이치엘에코텍㈜] 종류 취득일 내용 근거법령 상용화 여부 및 매출기여도 특허 10.11.01 인 여과조 및 막분리장치를 이용한 하폐수처리장치 및 방법 특허법 - 특허 11.10.19 직렬-병렬 가변운전형 침지식 만분리 활성슬러지 장치 및 방법 특허법 - 특허 16.04.26 가변운전형 침지식 막분리 활성슬러지 처리 방법 및 장치 특허법 - 특허 16.10.28 자냉형 고효율 연소 스토커 설비 특허법 - 특허 18.12.31 사이드월 화격자 및 그 설치구조 특허법 - 특허 19.08.06 바이오가스 탈황 방법 및 장치 특허법 - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음