Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

Transaction in Own Shares • Mar 29, 2024

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du LANGUEDOC

Société coopérative à capital et personnel variables Siège Social : Avenue de Montpelliéret MAURIN – 34977 LATTES Cedex 492 826 417 RCS Montpellier - APE 651 D

Descriptif du programme de rachat de ses propres certificats coopératifs

d'investissement, autorisé par l'assemblée générale mixte des sociétaires

du 28 mars 2024.

En application de l'article 241-2 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, le présent document constitue le descriptif du programme de rachat approuvé par l'assemblée générale mixte du 28 mars 2024.

I – Répartition des objectifs par titres de capital détenus.

Au 29 février 2024, 37 961 CCI (représentant 2,06 % de l'ensemble des CCI composant le capital social de la Caisse Régionale, et 0,19 % du capital social) sont détenus par la Caisse régionale.

Ces CCI sont répartis comme suit :

• 12 253 CCI sont détenus au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie approuvée par l'AMF, et conclu avec Kepler Cheuvreux.

• 25 708 CCI sont détenus au travers d'un mandat d'achat conclu avec Kepler Cheuvreux.

Les 12 253 CCI sont affectés à l'objectif d'animation du marché des CCI par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AFEI reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les 25 708 CCI sont affectés à l'objectif d'annulation des CCI dans le cadre d'un mandat d'achat conclu avec Kepler Cheuvreux.

II – Objectifs du programme de rachat

L'autorisation conférée par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 28 mars 2024 est destinée à permettre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d'opérer en bourse ou hors marché sur ses certificats coopératifs d'investissement en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur.

En particulier, la Caisse Régionale pourra utiliser cette autorisation en vue de :

1) Assurer l'animation du marché des certificats coopératifs d'investissement par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité, dans le respect de la pratique de marché admise par l'Autorité des marchés Financiers.

Les CCI acquis dans le cadre du contrat de liquidité sont enregistrés sur le compte 302 340 0000 de la Caisse régionale.

2) Procéder à l'annulation totale ou partielle des certificats coopératifs d'investissement acquis dans le cadre d'un mandat d'achat conclu avec Kepler Cheuvreux.

Les CCI acquis dans le cadre du mandat d'achat sont enregistrés sur le compte 413 200 0000 de la Caisse régionale.

III – Part maximale du capital, nombre maximal, et caractéristiques des titres susceptibles d'être rachetés, ainsi que prix maximum d'achat

1- Part maximale du capital à acquérir par la Caisse Régionale

La Caisse Régionale est autorisée à acquérir un nombre de certificats coopératifs d'investissement ne pouvant excéder 10 % du nombre total de certificats coopératifs d'investissement composant son capital social à la date de réalisation des achats, ce qui, au 28 mars 2024, représente 183 966 certificats coopératifs d'investissement.

2- Caractéristiques des titres concernés

Nature des titres rachetés : certificats coopératifs d'investissement cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B)

Libellé : CCI du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Code ISIN : FR0010461053

3- Prix maximal d'achat

L'acquisition de ses propres CCI par la Caisse Régionale dans le cadre du programme de rachat ne peut excéder 80 euros par titre.

IV – Durée du programme

Conformément à l'article L. 225-209 du code de commerce et à la 11ème résolution qui a été approuvée par l'assemblée générale mixte du 28 mars 2024, ce programme de rachat peut être mis en œuvre jusqu'à son renouvellement par une prochaine assemblée générale, et dans tous les cas, pendant une période maximale de 18 mois à compter de la date de l'assemblée générale mixte, soit au plus tard jusqu'au 30 septembre 2025.

V – Déclarations des opérations réalisées par la Caisse Régionale sur ses propres titres du 01 avril 2023 au 29 février 2024

Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte au 29 février 2024 : 2,06 % du nombre de CCI et 0,19 % du nombre de titres composant le capital

Nombre d'actions annulées au cours des 24 derniers mois : 53 731

Nombre de titres détenus en portefeuille au 29 février 2024 : 37 961 CCI détenus au travers du contrat de liquidité et du mandat d'achat.

Valeur comptable du portefeuille au 29 février 2024 : 1 945 660,00 €

Valeur de marché du portefeuille au 29 février 2024 (cours de clôture de la dernière séance de bourse) : 1 992 952 ,50€

	Flux bruts cumulés		Positions ouvertes au jour de la publication du descriptif du programme
Période allant du 01 avril 2023 au 29 février 2024	Achats	Ventes / Annulation	Positions ouvertes à l'achat	Positions ouvertes à la vente
Nombre de titres annulés (mandat d'achat)		-
Nombre de titres achetés et vendus	29 996	4 826
Dont contrat de liquidité	4 288	4 826
Dont mandat d'achat	25 708	-
			NEANT	NEANT
Cours moyen des transactions d'achats / ventes (en €)	50,62	51,07
Montants (en €)	1 518 313	246 483
Dont contrat de liquidité	215 935	246 483
Dont mandat d'achat	1 302 378	-