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Capital/Financing Update • May 18, 2023

알리코제약/전환가액의조정/(2023.05.18)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	7,007	6,466
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,427,144	1,546,551
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 80% 이상으로 한다. 2. 조정방법 가) 1개월 가중산술 평균주가 : 6,660.26원 나) 1주일 가중산술 평균주가 : 6,406.89원 다) 최근일 가중산술 평균주가 : 6,329.03원 라) 산술평균가격 [(가)+(나)+(다)/3] : 6,465.40원 마) 기준주가 [Max 다),라)] : 6,465.40원 바) 조정전 행사가격 : 7,007원 사) 조정후 행사가격 : 6,466원 아) 최초전환가액의 한도 (최초전환가액*80%) : 6,242원 자) 최종전환가액 : 6,466원 3. 기타참고사항 - 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
5. 조정가액 적용일		2023-05-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-02-20 전환가액의조정 2022-11-18 전환가액의조정 2022-05-30 전환가액의조정 2022-02-11 전환사채권발행결정(제2회차)