NH NONGWOOBIO CO., LTD.

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 1.2 농우바이오 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시


기업집단명	농협	회사명	(주)농우바이오	공시일자	2023.05.26	관련법규	공정거래법 제26조


	(단위 : 억 원, %)


거래기간	2023. 07. 01 ~ 2023. 09. 30(2023년 3/4분기)

거래상대방	거래예정기간	거래대상			거래금액		거래조건		거래목적
거래목적물	상품명		운용자금	조달자금	단가/이자율	기타
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농협은행	2023. 07. 01 ~ 2023. 09. 30	예금	원화예금	특정금전신탁 MMT	500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
외화예금	외화예금 MMDA	666	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용 주1)
소 계		1,166	-	-	-	-
NH투자증권	2023. 07. 01 ~ 2023. 09. 30	예금	원화예금	자유약정형RP	500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
소 계		500	-	-	-	-
총 계					1,666	-	-
이사회 의결일							2023. 05. 26

주1) 외화예금 : US$50,000,000주2) 적용환율 : @ 1,332.00원(2023.05.25일자 KEB 하나은행 최종고시 매매기준율)주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임

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