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Capital/Financing Update • Jul 14, 2023

아스트/전환가액의조정/(2023.07.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	4,465	3,126
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,958,566	12,795,905
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본건 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 2,973.70원 ②1주일 가중산술평균주가 : 2,794.50원 ③최근일 가중산술평균주가 : 2,674.03원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,814.08원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 2,814.08원 ⑥최초 전환가액 : 4,465.00원 ⑦조정 전 전환가액 : 4,465.00원 ⑧최저조정한도(⑥의 70%) : 3,126.00원 ⑨조정후 전환가액 : 3,126.00원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-07-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음
※ 관련공시		2022-12-23 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-02-09 전환사채권발행결정 2023-03-08 전환사채권발행결정 2023-04-14 증권 발행결과(자율공시)