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Capital/Financing Update • Jul 17, 2023

초록뱀이앤엠/전환가액의조정/(2023.07.17)전환가액의조정(제19회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
19	비상장	2,325	2,310
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
19	100,000,000	KRW : South-Korean Won	43,010	43,290
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가.“본 사채” 발행일로부터 최초 1개월이 경과한 이후 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 당사 정관에 의거 발행가의 액면가까지로 한다 (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 나. 위 가에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A) 1개월 가중산술평균주가 : 2,369.51 원 B) 1주일 가중산술평균주가 : 2,265,51 원 C) 최근일 가중산술평균주가 : 2,287.58 원 D) 산술평균 ((A+B+C)/3) : 2,307.54 원 E) 기준주가 (MAX(C,D)) : 2,307.54 원 F) 조정전 전환가액 : 2,325.00 원 최저조정가액한도(액면가): 500.00 원 G) 조정후 전환가액 : 2,310.00 원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-07-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-11-09 전환사채권발행결정(제19회차) 2020-11-16 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB) 2022-11-16 전환가액의조정(제19회차)