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Capital/Financing Update • Jul 26, 2023

리더스 기술투자/기타 경영사항(자율공시)/(2023.07.26)기타 경영사항(자율공시)(제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-26

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-26
3. 정정사유	계약 해지
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 제목	주식회사 리더스기술투자 제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건	주식회사 리더스기술투자 제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각 취소의 건
2. 주요내용	3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 3) 처분금액 : 29,091,500,000원 4) 자기자본 : 51,576,092,735원 5) 자기자본대비 : 56.41% 5. 처분목적 : 운영자금 확보 등	3. 취소 내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 2) 계약 취소대상 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 3) 처분금액 : 29,091,500,000원 4) 자기자본 : 51,576,092,735원 5) 자기자본대비 : 56.41% 5. 취소 목적 : 거래상대방의 요청 및 납입금 미납
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 거래상대방의 계약 취소 요청 및 납입금 미납에 따라 전환사채 양수도계약을 철회합니다. - 거래상대방의 계약금 반환요청이 있을 시 3영업일 이내에 반환 예정입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 리더스기술투자 제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각 취소의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 리더스기술투자 제13회차, 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 1) 2022년 04월 15일(만기전 사채취득_14CB 권면금액 200억) 2) 2022년 10월 26일(만기전 사채취득_13CB 권면금액 80억) 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 2) 계약 취소 대상 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 3) 처분금액 : 29,091,500,000원 4) 자기자본 : 51,576,092,735원 5) 자기자본대비 : 56.41% 4. 처분일정 1) 계약금 : 1,454,575,000원 / 2022년 10월 26일 2) 잔금 : 27,636,925,000원 / 2023년 7월 26일 5. 철회사유 : 거래상대방의 요청 및 납입금 미납 6. 매매계약체결일 : 2022년 10월 26일 7. 거래상대방 : - 스타티스투자조합 : 13회 22억, 14회 60억 - 더헤드 조합 : 13회 10억, 14회 19억 - 리소스 1호 : 13회 10억, 14회 19억 - (주)원창실업 : 14회 18억3천 - 브라켓 : 14회 18억3천 - 김민국 : 13회 10억, 14회 18억3천 - 강명구 : 14회 20억 - 이학영 : 13회 20억 - 더블제이코퍼레이션 : 13회 7억3천, 14회 7억7천 - 케이파트너스 : 13회 7천, 14회 19억4천
3. 결정(확인)일자	2022-10-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 4월 15일, 2022년 10월 26일 제14회차, 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액 280억)를 재매각하는 건입니다. - 당사가 금일 제13회차, 14회차 전환사채를 재매각함에 따라 만기전 취득한 제13회차, 제14회차 전환사채 중 당사 보유 잔존사채는 없습니다. - 당사가 발행한 제13회차, 전환사채의 만기는 2024년 10월 26일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다. - 당사가 발행한 제14회차, 전환사채의 만기는 2025년 10월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다. - 상기 자기자본은 2022년 3월말 연결재무제표 금액입니다. - 거래상대방의 계약 취소 요청 및 납입금 미납에 따라 전환사채 양수도계약을 철회합니다. - 거래상대방의 계약금 반환요청이 있을 시 3영업일 이내에 반환 예정입니다.
※ 관련공시	-