LOTTE REIT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 27, 2023

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2023.07.27)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-27

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-06
3. 정정사유	차입조건 등의 확정으로 인한 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 차입내역 -차입기간 차입일 상환일	차입일 : 2023-07-31 상환일 : 2025-07-31	차입일 : 2023-07-28 상환일 : 2024-07-28
4. 기타비공개 첨부서류	3) 차입이자율 : 회사채의 발행금리는 추후 시장금리 및 상황에 따라 결정할 예정임. 7) 그 밖에 실제 회사채 발행금액, 발행시점, 발행방식(공모 또는 사모), 발행금리, 기간별 분할발행 및 발행금액 등의 구체적인 발행조건의 결정은 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건 확정 즉시 정정공시를 진행할 예정임.	3) 주요 발행조건 - 발행금액 : 80,000,000,000원 - 발행시점 : 2023년 7월 28일 - 발행기간 : 1년 - 발행금리 : 연 5.087% - 공동대표주관사 : 한국투자증권, 삼성증권, 케이비증권, 하나증권 7) 담보부사채발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 담보부사채 발행을 위한 관련 약정은 2023년 7월 19일 체결하였음.

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		1,107,723,382,796
자기자본대비(%)		7.2
차입기간	차입일	2023-07-28
상환일	2024-07-28
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2023-07-20 증권신고서(채무증권) 2023-07-06 부동산투자회사 자금차입