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Share Issue/Capital Change • Jul 28, 2023

일동제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.07.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	20,000	16,010
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	40,000,000,000	2,000,000	2,498,438
5. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 중 전환가액의 조정에 관한 사항 4) 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 발행일 이후 1년이 경과한 날부터 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다. 5) 위 1)목 내지 4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 ⒜ 1개월 가중산술평균주가 : 16,374.12원 ⒝ 1주일 가중산술평균주가 : 16,023.74원 ⒞ 최근일 가중산술평균주가 : 15,627.84원 ⒟ ⒜,⒝,⒞의 산술평균가액 : 16,008.57원 ⒠ 기준주가(⒞,⒟ 중 높은가액): 16,008.57원 ⒡ 최저 조정가액 한도 : 16,000원 (최초 행사가액 20,000원의 80%, 원단위 미만 절상) ⒢ 조정전 행사가액 : 20,000원 ⒣ 조정후 행사가액 : 16,010원 (원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2023-07-28
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		위 내용은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2021-01-18 전환사채권발행결정