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Capital/Financing Update • Aug 1, 2023

원바이오젠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-01
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	1,888
만기일	2026-11-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,442,316,800
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득 사유 : 발행인의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득. - 향후 처리 방법 : 2023년 8월 1일 이사회를 통해 말소 처리 확정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 "주당 전환가액"은 2022년 02월 03일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 취득한 사채의 권면 금액에 상환율 101.7632%를 적용한 금액입니다. - 상기 3의 취득 후 사채권 권면 총액은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-10-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-10-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-02-03 전환가액의조정(제2회차)