FARMSCO

Capital/Financing Update • Aug 9, 2023

팜스코/단기차입금증가결정/(2023.08.09)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	74,378,000,000
자기자본(원)	277,851,696,975
자기자본대비(%)	26.8
대규모법인여부	미해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		-
- 금융기관 차입(원)		197,902,398,000
- 당좌차월한도(원)		-
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		39,378,000,000
- 단기차입금 합계(원)		237,280,398,000
3. 차입목적		운영자금 외
4. 차입형태		금융기관 차입
5. 이사회결의일(결정일)		2023-08-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 1의 차입금액은 만기일 도래에 따라 만기일을 연장하는 차입 건의 금액임. - 상기1의 차입금액은 운영자금 대출연장 1건(350억원), 차입한도 만기연장(USD $30,000,000) 1건의 합계액임. - 차입한도 금액은 USD $30,000,000을 공시일 기준 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율(KRW/USD=1,312.60원)을 적용하여 환산함. - 상기 1의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준임. - 상기 2의 금융기관 차입(원) 중 외화차입은 공시일 기준 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율(KRW/USD=1,312.60원)을 적용하여 환삼함. - 상기 2의 금융기관 차입(원)은 회계처리기준상의 단기차입금에서 금융기관에 의한 무역금융ㆍ구매자금 대출, 유동성장기부채를 제외한금액임. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 2의 기타차입은 실제 차입이 발생하지 않은 여신한도 잔액임.
※관련공시	-