KANGWON ENERGY Co., Ltd.

Regulatory Filings • Aug 11, 2023

강원에너지/파생상품거래손실발생/(2023.08.11)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용		통화선도 및 통화선물 계약
2. 손실발생내역	손실누계잔액(원)(기신고분 제외)	5,029,048,840
자기자본(원)	32,317,888,559
자기자본대비(%)	15.56
대기업해당여부	미해당
3. 손실발생 주요원인		- 환율변동에 따라 외화 수취 수출 PJT의 원화현금흐름가액변동 리스크를 차단하기 위해 해당 PJT의 외화 수취 예정액 상당부분에 대하여 금융기관과 파생상품(통화선도 및 통화선물) 계약을 체결함 - 당기 중 급격한 환율 상승으로 인해 해당 파생상품계약에 대한 거래 및 평가 손실 발생함
4. 손실발생일자		2023-08-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 2 '손실누계잔액'은 2023년 1월 1일부터 2023년 06월 30일까지 발생한 통화선도 및 통화선물 계약에 대한 거래 손익과 평가 손익을 가감한 수치입니다.상세 내역은 아래와 같습니다. ① 통화선도거래이익(+): 3,915,500,000원 ② 통화선물거래이익(+): 12,100,000원 ③ 통화선도평가손실(-): 1,012,361,840원 ④ 통화선물거래손실(-): 7,944,287,000원 ▶ 파생상품 거래 및 평가 총 손실금액 (①+②+③+④) : 5,029,048,840원 *2023 사업년도 중 기 신고분 없음 2. 상기 "2. 손실발생내역" 중 "자기자본(원)"은 최근 사업연도말(2022년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 자기자본 총액에서 당해 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합한 금액입니다. 3.상기 "4. 손실발생일자"는 반기보고서(2023.06) 제출일자입니다
※관련공시	2023-08-11 반기보고서(일반법인)