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Related Party Transaction • Aug 17, 2023

휠라홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2023.08.17)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-17

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-17
3. 정정사유	차입실행 완료 및 환율 변동에 따른 채무보증 금액 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 채권자	KEB Hana NY Financial Corp., 한국산업은행(The Korea Development Bank), Standard Chartered Bank USA	KEB Hana NY Financial Corp., Standard Chartered Bank USA
3. 채무(차입)금액(원)	161,862,500,000	113,755,500,000
4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원)	161,862,500,000	113,755,500,000
4. 채무보증내역 - 자기자본대비(%)	6.29	4.42
5. 채무보증 총 잔액(원)	161,862,500,000	113,755,500,000
7. 기타 투자판단과 관련된 중요사항	- 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 채무보증금액 합산총액 USD 125,000,000의 원화환산금액으로 환율에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 적용환율: 공시일 기준 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1USD = 1,294.90KRW) - 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은 채무자 FILA U.S.A. lnc.가 차입 실행 시 시작되며, 차입일 확정 후 정정공시 예정입니다. 각 채권자별 채무보증금액 및 채무보증기간은 아래와 같습니다. 1) KEB Hana NY Financial Corp. : USD 35,000,000 / 2023년 5월 31일 ~ 2024년 5월 30일(미국 동부 현지시각) 2) 한국산업은행 : USD 40,000,000 / 2023년 6월 여신 실행일로부터 2년 3) Standard Chartered Bank USA : USD 50,000,000 / 2023년 6월 9일 ~ 2024년 6월 8일(미국 동부 현지시각)	- 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 채무보증금액 합산총액 USD 85,000,000의 원화환산금액으로 환율에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 적용환율: 공시일 기준 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1USD = 1,338.30KRW) - 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은 채무자 FILA U.S.A. lnc.가 차입 실행 시 시작됩니다. 각 채권자별 채무보증금액 및 채무보증기간은 아래와 같습니다. 1) KEB Hana NY Financial Corp. : USD 35,000,000 / 2023년 5월 31일 ~ 2024년 5월 30일(미국 동부 현지시각) 2) Standard Chartered Bank USA : USD 50,000,000 / 2023년 6월 9일 ~ 2024년 6월 8일(미국 동부 현지시각)

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타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		2,574,563,334,802
자기자본대비(%)		4.42
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	-
종료일	-
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사의 계열회사인 FILA U.S.A. Inc.가 기존 차입금의 상환 목적으로 신규 차입 약정을 체결하기 위하여 당사가 채무보증을 제공하는 건입니다. - 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 채무보증금액 합산총액 USD 85,000,000의 원화환산금액으로 환율에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 공시일 기준 서울외국환중개 최초고시 매매기준율 (1USD = 1,338.30KRW) - 상기 '4. 채무보증금액'은 채무(차입)금액의 100% 금액입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본(원)은 당사의 2022년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은 채무자 FILA U.S.A. Inc.가 차입 실행 시 시작됩니다. 각 채권자별 채무보증금액 및 채무보증기간은 아래와 같습니다. 1) KEB Hana NY Financial Corp. : USD 35,000,000 / 2023년 5월 31일 ~ 2024년 5월 30일(미국 동부 현지시각) 2) Standard Chartered Bank USA: USD 50,000,000 / 2023년 6월 9일 ~ 2024년 6월 8일(미국 동부 현지시각) - 본 보증 계약과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'은 최근 3개 사업연도의 요약 재무상황입니다. (당해 연도: 2022년, 전년도: 2021년, 전전년도: 2020년 / 연결재무제표 기준)
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	453,310	268,752	184,558	2	463,743	-80,175
전년도	391,120	185,929	205,191	2	568,621	10,360
전전년도	419,141	240,392	178,749	2	509,972	4,321

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
FILA U.S.A. Inc.	계열회사	113,755,500,000	-	USD 85,000,000

※ 관련 공시법규	자본시장법