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Capital/Financing Update • Aug 25, 2023

모비스/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.25)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제2회차 무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2020-11-25
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	6,208
만기일	2023-11-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방안: 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2.의 "사채 취득금액"은 본 사채의 이자율이 0%이므로, "권면금액"과 동일합니다. - 상기 "취득일자"는 취득금액 지급일입니다. - 교환사채가 상환됨에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식(휴네시온) 161,085주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	- 2020.11.23 주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2020.11.25 증권발행결과(자율공시) - 2021.07.06 교환청구권행사 - 2021.08.02 교환청구권행사