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Capital/Financing Update • Aug 31, 2023

티움바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-31
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	17,850
만기일	2026-08-31
2. 사채 취득금액 (통화단위)		11,550,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,550,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,450,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구(put option) 및 사채권자와 합의에 따른 만기전 사채취득 - 향후 처리방법: 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 취득일자는 취득금액 지급일자입니다. 2.상기 주당 전환가액은 최초 발행시 21,000원에서 17,850원으로 조정된 바 있습니다. 3.상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-08-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-08-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-11-30 전환가액의조정(제1회차) 2022-02-28 전환가액의조정