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Share Issue/Capital Change • Aug 31, 2023

올릭스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.08.31)기타 경영사항(자율공시)(제1회차 전환우선주 전환가액 조정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제1회차 전환우선주 전환가액 조정
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항 (1) 조정 전 전환가액 : 19,000원 (2) 조정 후 전환가액 : 17,796원 (3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능주식수 변동 (1) 미전환 우선주 발행총액 : 42,000,013,000원 (2) 조정 전 전환가능 주식수 : 2,210,527주 (3) 조정 후 전환가능 주식수 : 2,360,081주 3. 조정사유 : 시가하락에 의한 조정 4. 조정근거 및 방법 1) 조정근거 (제1회차 전환우선주 인수계약서 제5조) - 우선주 발행일 이후3개월이 지난 시점부터 매3개월마다 전환가액을 조정하고, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가+ 1주일 거래량 가중평균주가+ 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 낮은가격으로 조정하되, 조정후 전환가액이 조정전 전환가액보다 높은 경우에는 그 중 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상) 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다. 2) 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 16,669.38원 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 17,717.96원 (C) 최근일 종가 = 19,000.00원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 17,795.78원 (E) 기준주가[Min(C,D)] = 17,795.78원 (F) 조정전 전환가액 = 19,000.00원 (G) 조정후 전환가액[Min(E,F)] = 17,796원(원 단위 미만 절상) (H) 최저조정한도 = 13,300원 (I) 최종 전환가액[Max(G,H)] = 17,796원
3. 결정(확인)일자	2023-08-31
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-05-23 유상증자결정(제3자배정)