Interim Report • Nov 13, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_0178047253710.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第96期中(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ＧＳＩクレオス |
| 【英訳名】 | GSI Creos Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員 吉 永 直 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝三丁目８番２号 |
| 【電話番号】 | 東京（5418）2136 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財経部長 内 山 和 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝三丁目８番２号 |
| 【電話番号】 | 東京（5418）2136 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財経部長 内 山 和 也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ＧＳＩクレオス大阪支店 (大阪市中央区大手前一丁目７番31号(OMMビル)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02549 81010 株式会社ＧＳＩクレオス GSI Creos Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E02549-000 2025-11-13 E02549-000 2025-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:ChemicalsReportableSegmentMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:FibersReportableSegmentMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:HobbyAndLifeReportableSegmentMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:InnerwearReportableSegmentMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:MachineryAndEquipmentReportableSegmentMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:OuterwearReportableSegmentMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:SemiconductorsReportableSegmentMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02549-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02549-000 2025-09-30 E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02549-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:ChemicalsReportableSegmentMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:FibersReportableSegmentMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:HobbyAndLifeReportableSegmentMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:InnerwearReportableSegmentMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:MachineryAndEquipmentReportableSegmentMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:OuterwearReportableSegmentMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E02549-000:SemiconductorsReportableSegmentMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02549-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02549-000 2024-09-30 E02549-000 2024-04-01 2025-03-31 E02549-000 2025-03-31 E02549-000 2024-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0178047253710.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第95期
中間連結会計期間 | 第96期
中間連結会計期間 | 第95期 |
| 会計期間 | | 自 2024年４月１日
至 2024年９月30日 | 自 2025年４月１日
至 2025年９月30日 | 自 2024年４月１日
至 2025年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 79,652 | 84,417 | 165,541 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,678 | 2,017 | 2,548 |
| 親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益 | (百万円) | 1,237 | 1,347 | 2,358 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | 2,555 | 1,573 | 3,641 |
| 純資産額 | (百万円) | 28,993 | 30,512 | 30,086 |
| 総資産額 | (百万円) | 79,055 | 83,815 | 79,965 |
| １株当たり中間
(当期)純利益 | (円) | 100.88 | 109.77 | 192.20 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 36.67 | 36.40 | 37.62 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 4,240 | 4,273 | 2,713 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △246 | △1,647 | △955 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △3,907 | △2,464 | △4,222 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (百万円) | 10,642 | 8,146 | 7,994 |
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
0102010_honbun_0178047253710.htm
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善が続く中、緩やかな回復傾向で推移いたしました。その一方で、米国の通商政策動向、中東をはじめとする不安定な国際情勢の長期化、中国の景気停滞の継続など、世界経済を見ると依然として先行きが不透明な状況が続いております。
こうした中、当社グループは2031年の創立100周年に向けた長期ビジョンの第２フェーズとして中期経営計画 “GSI CONNECT Phase２”(2025-2027)を本年度より始動しました。「創造と刷新を続ける類いなき事業創造型商社」を目指し、企業価値の向上に取り組んでおります。
当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は、前年同期比4,765百万円、6.0％増収の84,417百万円となりました。売上総利益は、前年同期比415百万円、4.9％増益の8,982百万円となり、営業利益は、前年同期比41百万円、2.3％減益の1,764百万円となりました。これは、第１四半期連結会計期間において特定の取引先に対する貸倒引当金繰入額を計上したことによるものです。経常利益は、前年同期比339百万円、20.2％増益の2,017百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前年同期比109百万円、8.9％増益の1,347百万円となりました。年間の業績予想に対しては、すべての項目において当中間連結会計期間までの進捗が想定を上回っており、順調に推移しております。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
主要商材のインナー用機能糸・生地の取引が、堅調な最終製品の需要を背景に伸長したことなどから、売上高は前年同期比10.2％増収の50,995百万円となったものの、第１四半期に計上した特定の取引先に対する貸倒引当金繰入額の影響により、営業利益は前年同期比53.6％減益の156百万円となりました。
米国向けの生地輸出販売および製品のOEM・ODM取引が堅調に推移しました。加えて、不採算事業からの撤退が進んだこと、前期に買収したトリアセテート繊維事業の本格稼働が始まったことなどから収益が向上し、売上高は前年同期比40.0％増収の12,680百万円となり、営業利益は前年同期比7.4％増益の652百万円となりました。
猛暑により機能素材インナーやブラトップといった夏物商品の需要が堅調に推移したものの、ランジェリー関連は需要減となり、売上高は前年同期比16.7％減収の5,672百万円となりました。一方で、原料価格の高騰による原価の増加への対応が進み、営業利益は前年同期比93.2％増益の238百万円となりました。
中国製ウェハの取引は堅調に推移したものの、継続する米国の対中半導体輸出規制に加え、一部取引における商流変更の影響などもあり、売上高は前年同期比54.6％減収の2,717百万円となり、営業利益は前年同期比89.1％減益の35百万円となりました。
海外向けの塗料原料や機能性樹脂およびフィルムの取引が堅調に推移したことなどから、売上高は前年同期比5.9％増収の7,065百万円となり、営業利益は前年同期比11.0％増益の453百万円となりました。
化粧品原料の取引は、主要な基材の価格改定による収益改善に加え、それらの販売が堅調に推移しました。しかしながら、ホビー関連の取引が低調に推移したことなどから、売上高は前年同期比12.5％減収の2,415百万円となり、営業利益は前年同期比23.9％減益の223百万円となりました。
理化学関連装置の取引は低調に推移したものの、複合材関連装置販売等の大型案件があったことなどから、売上高は前年同期比37.2％増収の2,870百万円となり、営業利益は前年同期比892.7％増益の224百万円となりました。
当中間連結会計期間末における総資産は、売上債権の増加などにより、前期末比3,849百万円増加の83,815百万円となりました。
負債は、仕入債務の増加などにより、前期末比3,424百万円増加の53,303百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する中間純利益による株主資本の増加やその他有価証券評価差額金の増加などにより、前期末比425百万円増加の30,512百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,273百万円の収入(前年同期は4,240百万円の収入)となりました。主な要因は仕入債務の増加などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,647百万円の支出(前年同期は246百万円の支出)となりました。主な要因は連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,464百万円の支出(前年同期は3,907百万円の支出)となりました。主な要因は配当金の支払などによるものです。
これらに換算差額による減少額120百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額111百万円を加味した結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末比151百万円増加の8,146百万円となりました。
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当中間連結会計期間における研究開発活動について、特記すべき事項はありません。 ### ３ 【重要な契約等】
該当事項はありません。
0103010_honbun_0178047253710.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,629,942 | 12,629,942 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 12,629,942 | 12,629,942 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年４月１日～ 2025年９月30日 |
― | 12,629,942 | ― | 7,186 | ― | 913 |
| 2025年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の 割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂１丁目８番１号 | 1,001 | 8.15 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 | 442 | 3.60 |
| 東レ株式会社 | 京都中央区日本橋室町２丁目１番１号 | 396 | 3.23 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 379 | 3.09 |
| グンゼ株式会社 | 京都府綾部市青野町膳所１番 | 378 | 3.09 |
| QR２号ファンド投資事業有限責任組合 | 石川県金沢市武蔵町１番16号 | 300 | 2.44 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO（常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ東京支店） | PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US（東京都新宿区六丁目27番30号） | 155 | 1.26 |
| ＧＳＩクレオス従業員持株会 | 東京都港区芝３丁目８番２号 | 151 | 1.23 |
| 松下 彰利 | 東京都北区 | 147 | 1.20 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 | 126 | 1.03 |
| 計 | － | 3,478 | 28.33 |
(注) 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
2025年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 348,100 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
121,983
―
12,198,300
単元未満株式
普通株式
―
―
83,542
発行済株式総数
12,629,942
―
―
総株主の議決権
―
121,983
―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式97株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2025年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社ＧＳＩクレオス |
東京都港区芝 三丁目８番２号 |
348,100 | ― | 348,100 | 2.75 |
| 計 | ― | 348,100 | ― | 348,100 | 2.75 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_0178047253710.htm
１ 中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、保森監査法人による期中レビューを受けております。
0104010_honbun_0178047253710.htm
１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,994 | 8,146 | |||||||||
| 受取手形 | 954 | 701 | |||||||||
| 売掛金 | 35,578 | 39,032 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,050 | 3,321 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,449 | 14,295 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,521 | 2,174 | |||||||||
| 原材料 | 461 | 371 | |||||||||
| その他 | 3,803 | 2,670 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △226 | △206 | |||||||||
| 流動資産合計 | 68,587 | 70,508 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,945 | 3,412 | |||||||||
| 無形固定資産 | 434 | 552 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,978 | 7,170 | |||||||||
| その他 | ※２ 2,019 | ※２ 2,172 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,998 | 9,342 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,378 | 13,307 | |||||||||
| 資産合計 | 79,965 | 83,815 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 26,094 | 32,498 | |||||||||
| 電子記録債務 | 829 | 888 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,095 | 10,677 | |||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 42 | 21 | |||||||||
| 未払法人税等 | 564 | 566 | |||||||||
| 引当金 | 1,174 | 661 | |||||||||
| その他 | 5,966 | 3,694 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,767 | 49,006 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,014 | 1,005 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 722 | 618 | |||||||||
| その他 | 1,374 | 2,672 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,111 | 4,296 | |||||||||
| 負債合計 | 49,879 | 53,303 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,186 | 7,186 | |||||||||
| 資本剰余金 | 876 | 877 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,842 | 18,034 | |||||||||
| 自己株式 | △280 | △273 | |||||||||
| 株主資本合計 | 25,624 | 25,824 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,968 | 2,862 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | 25 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,455 | 1,768 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 34 | 31 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,461 | 4,688 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,086 | 30,512 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 79,965 | 83,815 |
0104020_honbun_0178047253710.htm
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 79,652 | 84,417 | |||||||||
| 売上原価 | 71,085 | 75,434 | |||||||||
| 売上総利益 | 8,566 | 8,982 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 6,760 | ※１ 7,218 | |||||||||
| 営業利益 | 1,805 | 1,764 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 51 | 57 | |||||||||
| 受取配当金 | 95 | 131 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | － | 36 | |||||||||
| 為替差益 | － | 114 | |||||||||
| その他 | 100 | 60 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 247 | 400 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 153 | 107 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 23 | 6 | |||||||||
| 為替差損 | 171 | － | |||||||||
| その他 | 25 | 33 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 374 | 147 | |||||||||
| 経常利益 | 1,678 | 2,017 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 97 | 194 | |||||||||
| 関係会社清算益 | 14 | － | |||||||||
| 事業撤退損失引当金戻入額 | － | 61 | |||||||||
| 特別利益合計 | 112 | 256 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業撤退損失 | － | 14 | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | 15 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,790 | 2,259 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 471 | 570 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 81 | 341 | |||||||||
| 法人税等合計 | 552 | 911 | |||||||||
| 中間純利益 | 1,237 | 1,347 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,237 | 1,347 |
0104035_honbun_0178047253710.htm
【中間連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 中間純利益 | 1,237 | 1,347 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 368 | 893 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △108 | 23 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,068 | △686 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △11 | △3 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 1,317 | 226 | |||||||||
| 中間包括利益 | 2,555 | 1,573 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 2,555 | 1,573 |
0104050_honbun_0178047253710.htm
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,790 | 2,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 167 | 224 | |||||||||
| のれん償却額 | 46 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21 | △132 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △188 | |||||||||
| 支払利息 | 153 | 107 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 6 | △14 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △97 | △194 | |||||||||
| 関係会社清算損益（△は益） | △14 | － | |||||||||
| 事業撤退損失引当金戻入額 | － | △61 | |||||||||
| 事業撤退損失 | － | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991 | △5,923 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △110 | 484 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 547 | 877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | 8,106 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △364 | △784 | |||||||||
| その他 | △209 | △75 | |||||||||
| 小計 | 4,640 | 4,755 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 192 | |||||||||
| 利息の支払額 | △153 | △107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △388 | △566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240 | 4,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500 | － | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18 | △119 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 259 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | － | 0 | |||||||||
| 関係会社清算結了による収入 | 212 | － | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,559 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △34 | △44 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 14 | |||||||||
| その他 | △30 | △196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246 | △1,647 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,734 | △1,127 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55 | △55 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △98 | △91 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,018 | △1,190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,907 | △2,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | △120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 40 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,346 | 7,994 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 10,642 | ※１ 8,146 |
0104100_honbun_0178047253710.htm
１ 保証債務
取引先の営業取引に関する契約履行保証
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
||||
| Milwaukee Composites, Inc. | 1,915 | 百万円 | Milwaukee Composites, Inc. | 1,753 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
|||
| 投資その他の資産 | 124 | 百万円 | 200 | 百万円 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|||
| 物流費 | 868 | 百万円 | 864 | 百万円 |
| 販売諸掛 | 1,021 | 984 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | △6 | 65 | ||
| 従業員給与及び賞与 | 1,592 | 1,713 | ||
| 役員賞与引当金繰入額 | 20 | 22 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 497 | 521 | ||
| 退職給付費用 | 45 | 55 |
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 10,642 | 百万円 | 8,146 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 10,642 | 8,146 |
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 1,018 | 83 | 2024年３月31日 | 2024年６月27日 | 利益剰余金 |
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2025年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 1,190 | 97 | 2025年３月31日 | 2025年６月27日 | 利益剰余金 |
0104110_honbun_0178047253710.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
中間連結 損益計算書 計上額 (注２) |
||||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
46,278 | 9,055 | 6,809 | 5,987 | 6,669 | 2,760 | 2,091 | 79,652 | － | 79,652 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 |
6 | 1 | 0 | － | 5 | 0 | 0 | 13 | △13 | － |
| 計 | 46,285 | 9,056 | 6,809 | 5,987 | 6,674 | 2,760 | 2,091 | 79,665 | △13 | 79,652 |
| セグメント損益 | 336 | 607 | 123 | 328 | 408 | 293 | 22 | 2,120 | △314 | 1,805 |
(注) １ セグメント損益の調整額△314百万円には、セグメント間取引消去64百万円、各報告セグメントに配分しない全社費用△379百万円が含まれております。
２ セグメント損益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注１) |
中間連結 損益計算書 計上額 (注２) |
||||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | 計 | |||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
50,995 | 12,680 | 5,672 | 2,717 | 7,065 | 2,415 | 2,870 | 84,417 | － | 84,417 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高 |
6 | △0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | △18 | － |
| 計 | 51,002 | 12,680 | 5,673 | 2,721 | 7,072 | 2,415 | 2,870 | 84,436 | △18 | 84,417 |
| セグメント損益 | 156 | 652 | 238 | 35 | 453 | 223 | 224 | 1,984 | △220 | 1,764 |
(注) １ セグメント損益の調整額△220百万円には、セグメント間取引消去208百万円、各報告セグメントに配分しない全社費用△429百万円が含まれております。
２ セグメント損益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 ###### (有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引関係は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。また、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | 計 | |||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | ||
| 地域別 | ||||||||
| 日本 | 5,581 | 4,204 | 5,451 | 916 | 4,092 | 1,933 | 1,678 | 23,859 |
| アジア | 40,691 | 2,964 | 1,357 | 253 | 775 | 274 | 107 | 46,425 |
| 米州 | 5 | 801 | － | 4,766 | 514 | 424 | 142 | 6,654 |
| その他 | － | 1,084 | － | 50 | 1,286 | 127 | 163 | 2,712 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 46,278 | 9,055 | 6,809 | 5,987 | 6,669 | 2,760 | 2,091 | 79,652 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 46,278 | 9,055 | 6,809 | 5,987 | 6,669 | 2,760 | 2,091 | 79,652 |
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | 計 | |||||||
| ファイバー | アウター | インナー | セミコン ダクター |
ケミカル | ホビー＆ ライフ |
マシナリー＆イクイップメント | ||
| 地域別 | ||||||||
| 日本 | 4,834 | 7,762 | 5,369 | 1,199 | 4,644 | 1,819 | 2,451 | 28,081 |
| アジア | 46,158 | 3,574 | 303 | 256 | 545 | 236 | 73 | 51,148 |
| 米州 | 2 | 676 | － | 1,153 | 649 | 300 | 171 | 2,953 |
| その他 | － | 667 | － | 107 | 1,225 | 59 | 173 | 2,233 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 50,995 | 12,680 | 5,672 | 2,717 | 7,065 | 2,415 | 2,870 | 84,417 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への売上高 | 50,995 | 12,680 | 5,672 | 2,717 | 7,065 | 2,415 | 2,870 | 84,417 |
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
| １株当たり中間純利益 | 100円88銭 | 109円77銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) | 1,237 | 1,347 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(百万円) |
1,237 | 1,347 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 12,269 | 12,276 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
0104120_honbun_0178047253710.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0178047253710.htm
該当事項はありません。
Have a question? We'll get back to you promptly.