Immobilière Dassault SA

Capital/Financing Update • Jul 2, 2024

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 2 juillet 2024 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 5 521

• Euros en espèces : 100 935,91

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT	7 811 titres	370 468,50 €	582 transactions
VENTE	7 455 titres	358 552,00 €	556 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658

A propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2023, le patrimoine était composé de 14 actifs d'une valeur totale s'élevant à 847,6 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

Contacts IMMOBILIERE DASSAULT Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	582	7 811	370 468,5	556	7 455	358 552
02/01/2024	7	50	2514,8	7	150	7568
03/01/2024	5	100	5002,9	1	1	50,4
04/01/2024	6	75	3747,7	5	50	2510
05/01/2024	5	43	2147,5	6	76	3820
08/01/2024	6	99	4965,2	7	75	3780
09/01/2024	10	150	7497,4	6	75	3755,2
10/01/2024	7	74	3724,3	6	183	9285,7
11/01/2024	9	130	6505	4	18	907
12/01/2024	5	193	9620,2	4	50	2498
15/01/2024	12	84	4199,1	8	194	9748,5
16/01/2024	5	32	1597,5	1	1	50
17/01/2024	3	7	349,3	2	25	1249,9
18/01/2024	13	118	5850,2	2	24	1195,3
19/01/2024	9	180	8850,6	4	29	1441,1
22/01/2024	3	50	2457,9	5	49	2419,9
23/01/2024	3	36	1760,8	3	50	2455,1
24/01/2024	2	21	1028,9	6	61	2995,9
25/01/2024	5	50	2439,5	1	1	49,1
26/01/2024	13	275	13195,9	3	50	2415
29/01/2024	3	50	2382,8	3	33	1584
30/01/2024	1	1	47,7	6	74	3554,4
31/01/2024	3	28	1344,8	7	100	4824,8
01/02/2024	6	125	5975,2	2	11	530,2
02/02/2024	8	75	3570,1	4	30	1431
05/02/2024	7	230	10855,1	4	59	2814,3
06/02/2024	2	21	984,9	5	75	3519,9
07/02/2024	12	175	8158,8	6	50	2350
08/02/2024	2	25	1164,9	7	71	3317,7
09/02/2024	6	75	3525,6	6	125	5894,5
12/02/2024	5	50	2359,9	6	101	4797
13/02/2024	1	1	47,3	3	25	1184,9
14/02/2024	4	30	1414,6	2	11	522,5
15/02/2024	3	26	1224,7	3	55	2608,4
16/02/2024	3	49	2305,7	2	25	1182,5
19/02/2024	3	50	2350	2	25	1180
20/02/2024	5	53	2488,4	3	51	2406,9
21/02/2024	3	26	1214,4	1	1	46,9
22/02/2024	1	1	46,6	1	1	46,6
23/02/2024	1	25	1175	1	27	1274,4
26/02/2024	8	100	4677,8	6	74	3481
27/02/2024	6	75	3491,6	7	57	2668,2
28/02/2024	5	11	513,7	6	75	3513,7
29/02/2024	7	80	3735,1	5	63	2953,3
01/03/2024	5	36	1681,4	6	73	3419,1
04/03/2024	7	51	2370,4 2 / 4	4	25	1168,1

05/03/2024	6	100	4645,4	5	45	2104
06/03/2024	3	50	2312,6	1	1	46,4
07/03/2024	6	53	2454,2	6	55	2558,4
08/03/2024	11	164	7549,9	2	25	1157,4
11/03/2024	10	75	3475,2	13	150	7001,3
12/03/2024	5	75	3457,8	3	50	2335
13/03/2024	2	26	1196	4	60	2760
14/03/2024	4	60	2759,6	3	41	1896
15/03/2024	3	50	2295	3	40	1842,9
18/03/2024	4	50	2300,3	5	37	1709,1
19/03/2024	2	26	1196,1	2	4	184,7
20/03/2024	5	170	7750,1	7	100	4607,5
21/03/2024	4	30	1381,9	10	99	4581,9
22/03/2024	6	51	2348,8	8	75	3470,1
25/03/2024	7	72	3300,9	7	100	4629,4
26/03/2024	9	90	4136,8	9	130	6017,4
27/03/2024	3	51	2344,2	3	27	1253,4
28/03/2024	2	25	1149,9	6	116	5367,1
02/04/2024	8	125	5765	3	34	1591,2
03/04/2024	7	149	6830,2	5	126	5808,7
04/04/2024	5	103	4726,6	6	126	5808,1
05/04/2024	3	51	2320,6	3	51	2330,6
08/04/2024	4	50	2280	0	0	0
09/04/2024	1	25	1132,5	1	3	136,5
10/04/2024	1	15	676,5	1	1	45,5
11/04/2024	2	26	1175,3	1	1	45,3
12/04/2024	4	75	3400	5	146	6643
15/04/2024	6	145	6508	10	150	6780
16/04/2024	4	51	2321	3	26	1186
17/04/2024	3	15	684,1	4	26	1192,6
18/04/2024	9	225	10371,5	6	200	9326,4
19/04/2024	1	1	46,2	7	240	11307,2
22/04/2024	1	1	47,2	4	51	2412,2
23/04/2024	1	1	48,3	9	250	12161,5
24/04/2024	5	63	3083,4	6	84	4130,7
25/04/2024	4	55	2685,4	4	26	1284,4
26/04/2024	4	95	4605	1	1	48,7
29/04/2024	2	26	1256	4	24	1166,7
30/04/2024	4	40	1933,5	4	36	1750,5
02/05/2024	1	1	48,3	3	50	2429,9
03/05/2024	7	125	6028,5	4	17	829
06/05/2024	3	43	2081,6	7	115	5603,5
07/05/2024	6	125	6027,6	2	25	1207,8
08/05/2024	5	15	725,1	3	16	782,4
09/05/2024	2	7	338,6	6	74	3624
10/05/2024	6	49	2362	3	15	730,2
13/05/2024	5	75	3627,3	9	100	4857,4
14/05/2024	2	15	724,6	8	45	2177,3
15/05/2024	5	50	2435,1	6	100	4885
16/05/2024	2	11	543,2	8	125	6169,7
17/05/2024	4	21	1036,9	2	25	1237,5
			3 / 4

20/05/2024	3	9	444	4	26	1289,6
21/05/2024	5	35	1728,3	3	25	1242,2
22/05/2024	2	25	1242,5	5	139	6933,7
23/05/2024	1	1	49,9	2	25	1247,5
24/05/2024	1	1	50	4	15	750
27/05/2024	1	1	50	10	275	14033,8
28/05/2024	1	1	52,6	5	16	841,6
29/05/2024	2	16	829	5	75	3907,8
30/05/2024	2	10	514,4	4	160	8395,2
31/05/2024	4	50	2545,4	3	25	1277
03/06/2024	4	20	1019,4	6	41	2128
04/06/2024	2	15	742,1	4	41	2037,4
05/06/2024	2	15	745,3	6	48	2388
06/06/2024	2	11	553,9	7	137	6943,1
07/06/2024	9	145	7258	2	25	1274,4
10/06/2024	9	172	8266,4	8	68	3304,5
11/06/2024	7	75	3637,8	4	37	1815,1
12/06/2024	8	41	1972,5	7	15	727,1
13/06/2024	12	180	8568,7	2	2	96,1
14/06/2024	13	320	14558,5	1	1	46,5
17/06/2024	5	125	5530,5	7	125	5592,5
18/06/2024	2	30	1323	6	50	2239
19/06/2024	5	16	724,8	2	11	499,3
20/06/2024	5	74	3330,1	3	20	909,2
21/06/2024	2	26	1164,8	3	43	1943,8
24/06/2024	2	25	1110	1	1	44,4
25/06/2024	1	1	44,5	2	16	713,5
26/06/2024	3	25	1120	1	1	44,8
27/06/2024	2	4	178,1	4	33	1483,8
28/06/2024	1	14	623	1	16	723,2