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Capital/Financing Update • Nov 13, 2023

다원시스/전환가액의조정/(2023.11.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	14,310	14,690
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	559,049	544,588
3. 조정사유		시가변동에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 위 조항에 따라 산정한 기준주가가 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 :14,634.68원 ② 1주일 가중산술평균주가 :14,841.35원 ③ 최근일 가중산술평균주가 :14,589.01원 ④ 산술평균주가[(①+②+③) / 3]:14,688.35원 ⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액) :14,688.35원 ⑥ 최저조정한도(70%) :12,400원 ⑥ 조정전 전환가액 :14,310원 ⑦ 조정후 최종 전환가액 :14,690원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-11-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 전환가액 조정은 시가변동에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-11-10 전환사채권발행결정(제6회차) 2023-02-14 전환가액의조정 2023-05-11 전환가액의조정 2023-08-11 전환가액의조정