LOTTE rental co., ltd.

Capital/Financing Update • Dec 7, 2023

롯데렌탈/타인에대한채무보증결정/(2023.12.07)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-07

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 11월 29일
3. 정정사유	회사채 발행금액 확정에 따른 채무금액 및 채무보증금액 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 채무(차입)금액(원)	50,000,000,000	64,000,000,000
4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원)	50,000,000,000	64,000,000,000
4. 채무보증내역 - 자기자본대비(%)	3.86	4.94
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증내역' 중 '채무보증금액'은 회사채 발행 수요예측 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.	- 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증내역' 중 '채무보증금액'은 회사채 발행 수요예측 결과에 따라 확정 된 금액입니다.

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		1,296,203,936,875
자기자본대비(%)		4.94
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2023-12-13
종료일	2025-12-12
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 채무보증은 계열회사인 롯데오토리스(주)의 공모사채 발행에 대한 지급보증입니다. - 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증내역' 중 '채무보증금액'은 회사채 발행 수요예측 결과에 따라 확정 된 금액입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '4 채무보증내역' 중 '채무보증기간'은 사채 발행일로부터 원리금 최종 상환시까지 기간입니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2023년 11월 29일자 최초고시환율로 환산한 금액입니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	739,634	550,917	188,717	40,000	116,229	18,222
전년도	597,449	427,016	170,433	40,000	113,690	19,230
전전년도	611,622	460,391	151,231	40,000	123,517	6,981

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.	자회사	46,584,000,000	2022.12.03~2023.12.03	-
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.	자회사	25,880,000,000	2023.11.29~2024.11.29	-
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED	자회사	19,410,000,000	2022.04.01~2024.04.01	-
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED	자회사	18,423,000,000	2023.07.14~2024.07.12	-

※ 관련 공시법규	자본시장법