CAREGEN CO.,LTD.

M&A Activity • Dec 8, 2023

유형자산 양수 결정 1.1 주식회사 케어젠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 12 월 08 일
회 사 명 :	(주) 케어젠
대 표 이 사 :	정 용 지
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38
	(전 화) 031-420-9226
	(홈페이지) http://www.caregen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 송 석 주
	(전 화) 031-420-9206

유형자산 양수 결정

토지 및 건물서울특별시 강남구 대치동 983 (토지 : 1,224.10㎡ , 건물 : 7,209.48 ㎡)65,000,000,000236,729,168,12927.46사업확장 및 성장 인프라 구축 위한 본점 이전 추진(사옥 확보)경영환경 개선을 통한 경쟁력 강화 및 업무효율성 증대2023년 12월 08일2024년 04월 01일2024년 04월 01일주식회사 태범900,000,000커피, 음료 제조 판매 등서울특별시 강남구 역삼로98길 23, 1층(대치동, 태범빌딩)-① 지급형태 : 현금 ② 자금조달 방법 : 자기자금③ 지급시기 및 조건 - 계약금 : 3,250,000,000원 (계약체결일+ 2일) - 계약금 : 3,250,000,000원 (2023-12-27) - 잔 금 : 58,500,000,000원 (2024-04-01) - 건물분VAT : 396,500,000원 (2024-04-01)예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공대주회계법인2023년 11월 24일 ~ 2023년 12월 08일적정미해당-------2023년 12월 08일3--미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,기간, 장소
지급예정시기,지급방법
주식매수청구권 제한관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 양수내역'의 양수금액은 건물분 부가가치세, 제세공과금, 취득부대비용 등의 각종 비용을 제외한 금액입니다. - 상기 '2. 양수내역'의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말 (2022년말) 연결재무제표 기준 금액입니다. - 상기 '5. 양수예정일자'의 양수기준일은 잔금지급예정일 기준으로 작성하였으며 잔금지급예정일 및 등기예정일은 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 2022년말 기준입니다. - 또한, '7. 거래대금지급'의 '③ 지금시기 및 조건' 은 건물분 부가가치세 지급 일정을 반영하여 기재하였습니다. - 상기 양수 일정 및 거래대금 지급 등의 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 본 건은 본점 이전 추진을 위한 사옥부지 확보를 위해 부동산을 우선 취득하는 건이며, 추후 본점 이전과 관련된 이사회 결의 등의 의사결정이 발생할 경우 즉시 관련 공시를 제출하도록 하겠습니다.※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.