Neovacs

Share Issue/Capital Change • Aug 8, 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Suresnes, le 8 août 2024 – 18h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, présente le nombre d'actions et de droits de vote composant le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Date	Nombre d'actions	Nombre de droits de	Nombre de droits de
	composant le capital	vote BRUT	vote NET
31/07/2024	28 534 759	28 534 759	28 534 759

Par ailleurs, la société rappelle que, depuis le 1er janvier 2024, le nombre d'actions émis chaque mois par la société se décompose comme suit :

Libellé	OCEANE	ORA	Autres	TOTAL
Actions au				3 516 842 552
01/01/2024
Avant
regroupement
Janvier-24
Février-24
Impact	0			-3 516 490 868
regroupement
Après
regroupement 1
Février-24		6 739		6 739
Mars - 24		38 674		38 674
Avril - 24	49 751	19 855		69 606
Mai - 24	2 111 560	602 030		2 713 590
Juin - 24	4 282 157	1 555 322	318 968	6 156 447
Juillet - 24	12 352 940	6 845 079		19 198 019

¹ Regroupement intervenu le 6 février 2024 par voie d'échange de 10 000 actions anciennes contre 1 action nouvelle

Pour mémoire, le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des conversions des OCEANE et des exercices de BSA^E fait l'objet de tableaux de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de NEOVACS.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une double activité de R&D et d'investissement. Ses produits propres sont des candidats vaccins développés à partir de sa plateforme technologie kinoïde® dans le lupus et les allergies. L'approche innovante utilise le système immunitaire du patient pour réguler la surproduction nocive de cytokines (immunothérapie active) telles que IL-4/IL-13/IgE. En parallèle, la Société met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES LEIB Relations Investisseurs neovacs@actus.fr 01 53 67 36 78

Anne-Charlotte DUDICOURT Relations Presse financière acdudicourt@actus.fr 06 24 03 26 52

Avertissement :

La société Néovacs a mis en place (i) un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société European High Growth Opportunities Securitization Fund, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société, et (ii) un financement en ORA qui ont toutes été transférées à une fiducie, laquelle est à présent chargée de leur equitization.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du nombre de titres émis au profit de la société European High Growth Opportunities Securitization Fund et/ou de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.