NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

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계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 1.2 남해화학 계열금융회사를 거래상대방으로 한 단기금융상품 거래의 분기별 공시

기업집단명	농 협	회사명	남해화학	공시일자	2024.01.09.	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 백만원, %)

거래상대방	거래일자	거래대상	거래금액	거래조건		거래목적
단가/이자율	기타
---	---	---	---	---	---	---
NH농협은행	20231004	특정금전신탁(MMT)	35,490	시장실세금리	-	단기자금운용
20231011	특정금전신탁(MMT)	2,270	시장실세금리	-	단기자금운용
20231013	특정금전신탁(MMT)	3,620	시장실세금리	-	단기자금운용
20231016	특정금전신탁(MMT)	16,890	시장실세금리	-	단기자금운용
20231017	특정금전신탁(MMT)	14,240	시장실세금리	-	단기자금운용
20231020	특정금전신탁(MMT)	580	시장실세금리	-	단기자금운용
20231023	특정금전신탁(MMT)	1,780	시장실세금리	-	단기자금운용
20231024	특정금전신탁(MMT)	620	시장실세금리	-	단기자금운용
20231030	특정금전신탁(MMT)	13,790	시장실세금리	-	단기자금운용
20231031	특정금전신탁(MMT)	11,500	시장실세금리	-	단기자금운용
20231101	특정금전신탁(MMT)	1,120	시장실세금리	-	단기자금운용
20231103	특정금전신탁(MMT)	1,280	시장실세금리	-	단기자금운용
20231106	특정금전신탁(MMT)	1,610	시장실세금리	-	단기자금운용
20231108	특정금전신탁(MMT)	780	시장실세금리	-	단기자금운용
20231109	특정금전신탁(MMT)	920	시장실세금리	-	단기자금운용
20231114	특정금전신탁(MMT)	4,490	시장실세금리	-	단기자금운용
20231115	특정금전신탁(MMT)	2,190	시장실세금리	-	단기자금운용
20231120	특정금전신탁(MMT)	2,360	시장실세금리	-	단기자금운용
20231121	특정금전신탁(MMT)	1,570	시장실세금리	-	단기자금운용
20231124	특정금전신탁(MMT)	1,070	시장실세금리	-	단기자금운용
20231127	특정금전신탁(MMT)	2,290	시장실세금리	-	단기자금운용
20231129	특정금전신탁(MMT)	1,100	시장실세금리	-	단기자금운용
20231130	특정금전신탁(MMT)	19,780	시장실세금리	-	단기자금운용
20231204	특정금전신탁(MMT)	1,700	시장실세금리	-	단기자금운용
20231206	특정금전신탁(MMT)	210	시장실세금리	-	단기자금운용
20231208	특정금전신탁(MMT)	430	시장실세금리	-	단기자금운용
20231211	특정금전신탁(MMT)	6,650	시장실세금리	-	단기자금운용
20231212	특정금전신탁(MMT)	360	시장실세금리	-	단기자금운용
20231213	특정금전신탁(MMT)	4,090	시장실세금리	-	단기자금운용
20231215	특정금전신탁(MMT)	7,310	시장실세금리	-	단기자금운용
20231218	특정금전신탁(MMT)	140	시장실세금리	-	단기자금운용
20231220	특정금전신탁(MMT)	3,600	시장실세금리	-	단기자금운용
20231221	특정금전신탁(MMT)	6,680	시장실세금리	-	단기자금운용
20231222	특정금전신탁(MMT)	160	시장실세금리	-	단기자금운용
20231226	특정금전신탁(MMT)	460	시장실세금리	-	단기자금운용
20231227	특정금전신탁(MMT)	140	시장실세금리	-	단기자금운용
20231228	특정금전신탁(MMT)	3,520	시장실세금리	-	단기자금운용
소 계		176,790
20231005	외화예금(MMDA)	5	시장실세금리	-	단기자금운용
20231006	외화예금(MMDA)	4,048	시장실세금리	-	단기자금운용
20231006	외화예금(MMDA)	436	시장실세금리	-	단기자금운용
20231010	외화예금(MMDA)	1	시장실세금리	-	단기자금운용
20231011	외화예금(MMDA)	16,437	시장실세금리	-	단기자금운용
20231012	외화예금(MMDA)	4	시장실세금리	-	단기자금운용
20231013	외화예금(MMDA)	7	시장실세금리	-	단기자금운용
20231016	외화예금(MMDA)	3,533	시장실세금리	-	단기자금운용
20231017	외화예금(MMDA)	1	시장실세금리	-	단기자금운용
20231018	외화예금(MMDA)	20	시장실세금리	-	단기자금운용
20231019	외화예금(MMDA)	19	시장실세금리	-	단기자금운용
20231020	외화예금(MMDA)	35	시장실세금리	-	단기자금운용
20231023	외화예금(MMDA)	207	시장실세금리	-	단기자금운용
20231024	외화예금(MMDA)	4,060	시장실세금리	-	단기자금운용
20231025	외화예금(MMDA)	9	시장실세금리	-	단기자금운용
20231026	외화예금(MMDA)	266	시장실세금리	-	단기자금운용
20231030	외화예금(MMDA)	356	시장실세금리	-	단기자금운용
20231031	외화예금(MMDA)	3	시장실세금리	-	단기자금운용
20231101	외화예금(MMDA)	660	시장실세금리	-	단기자금운용
20231102	외화예금(MMDA)	419	시장실세금리	-	단기자금운용
20231103	외화예금(MMDA)	4,075	시장실세금리	-	단기자금운용
20231106	외화예금(MMDA)	540	시장실세금리	-	단기자금운용
20231110	외화예금(MMDA)	25	시장실세금리	-	단기자금운용
20231113	외화예금(MMDA)	46	시장실세금리	-	단기자금운용
20231116	외화예금(MMDA)	1,086	시장실세금리	-	단기자금운용
20231117	외화예금(MMDA)	3,303	시장실세금리	-	단기자금운용
20231120	외화예금(MMDA)	439	시장실세금리	-	단기자금운용
20231121	외화예금(MMDA)	816	시장실세금리	-	단기자금운용
20231122	외화예금(MMDA)	1	시장실세금리	-	단기자금운용
20231123	외화예금(MMDA)	224	시장실세금리	-	단기자금운용
20231124	외화예금(MMDA)	196	시장실세금리	-	단기자금운용
20231127	외화예금(MMDA)	2,238	시장실세금리	-	단기자금운용
20231130	외화예금(MMDA)	1	시장실세금리	-	단기자금운용
20231201	외화예금(MMDA)	707	시장실세금리	-	단기자금운용
20231205	외화예금(MMDA)	2,214	시장실세금리	-	단기자금운용
20231207	외화예금(MMDA)	13,889	시장실세금리	-	단기자금운용
20231208	외화예금(MMDA)	541	시장실세금리	-	단기자금운용
20231213	외화예금(MMDA)	175	시장실세금리	-	단기자금운용
20231214	외화예금(MMDA)	3	시장실세금리	-	단기자금운용
20231215	외화예금(MMDA)	79	시장실세금리	-	단기자금운용
20231219	외화예금(MMDA)	351	시장실세금리	-	단기자금운용
20231220	외화예금(MMDA)	5	시장실세금리	-	단기자금운용
20231220	외화예금(MMDA)	7	시장실세금리	-	단기자금운용
20231221	외화예금(MMDA)	3,750	시장실세금리	-	단기자금운용
20231227	외화예금(MMDA)	67	시장실세금리	-	단기자금운용
20231228	외화예금(MMDA)	282	시장실세금리	-	단기자금운용
소 계		65,586
20231017	MMF	20,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231018	MMF	20,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231030	MMF	30,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231115	MMF	10,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231117	MMF	15,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231229	MMF	7,660	시장실세금리	-	단기자금운용
소 계		102,660
20231201	USANCE	1,754	시장실세금리		원재료매입
20231201	USANCE	10,563	시장실세금리		원재료매입
20231204	USANCE	17,385	시장실세금리		원재료매입
20231207	USANCE	1,539	시장실세금리		원재료매입
20231220	USANCE	3,307	시장실세금리		원재료매입
20231220	USANCE	3,404	시장실세금리		원재료매입
20231228	USANCE	6,620	시장실세금리		원재료매입
소 계		44,572
2023.12.29.	무역금융	45.000	시장실세금리		원재료매입
소 계
NH투자증권	20231004	특정금전신탁(MMDA형)	5,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231004	특정금전신탁(MMDA형)	5,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231004	특정금전신탁(MMDA형)	5,000	시장실세금리	-	단기자금운용
20231004	특정금전신탁(MMDA형)	5,000	시장실세금리	-	단기자금운용
소 계		20,000
합 계			454,608
※ 관련공시일			2023. 07. 21.