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Capital/Financing Update • Jan 15, 2024

에이비온/전환가액의조정/(2024.01.15)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	7,527	7,497
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	21,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,789,956	2,801,120
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액의 70% 이상이어야 한다. 위 항목에 따른 조정이 있은 이후, 위 항목에 따른 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하되, 조정 후 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균 주가 : 7,496.11원 B. 1주일 가중산술평균 주가 : 7,445.97원 C. 기산일 가중산술평균 주가 : 6,962.99원 D. A,B,C 중 높은 가격 : 7,496.11원 E. 조정전 전환가액 : 7,527원 F. 최저 조정한도(사채 발행 당시 전환가액의 70%) : 6,128원 G. 조정후 전환가액 : 7,497원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-01-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 조정은 시가하락으로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2023-04-13 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-04-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차) 2023-07-21 전환가액의조정(제4회차) 2023-10-16 전환가액의조정