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Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2024

한주라이트메탈/전환가액의조정/(2024.01.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	상장	5,527	3,869
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,618,599	5,169,294
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] - 라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. - 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 3,554.99원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 3,293.40원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 3,235.04원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 3,361.14원 마. 다와 라중 높은 가액 : 3,361.14원 바. 조정전 전환가액 : 5,527원 사. 조정후 전환가액 : 3,869원 아. 발행당시또는산정 전환가액 : 5,527원 자. 최저조정한도 : 3,869원
5. 조정가액 적용일		2024-01-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-06-29 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)