NH NONGWOOBIO CO., LTD.

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 1.3 농우바이오 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시


기업집단명	농협	회사명	농우바이오	공시일자	2024.02.20	관련법규	공정거래법 제26조


	(단위 : 억 원, %)


거래기간	2024.04.01 ~ 2024.06.30

거래상대방	거래예정기간	거래대상			거래금액		거래조건		거래목적
거래목적물	상품명		운용자금	조달자금	단가/이자율	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
농협은행	2024. 04. 01~ 2024. 06. 30	예금	원화예금	특정금전신탁MMT	500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
외화예금	외화예금MMDA	667.8	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용주1)
소 계		1,167.8	-	-	-	-
NH투자증권	2024. 04. 01~ 2024. 06. 30	예금	원화예금	자유약정형 RP	500	-	시장금리	거래금액누적합산	단기자금운용
소 계		500	-	-	-	-
총 계					1,667.8	-	-
이사회 의결일							2024. 02. 20

주1) 외화예금 : US $50,000,000주2) 적용환율 : @ 1,335.50원(2024.02.19일자 KEB 하나은행 최종고시 매매기준율)주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임

AI Terminal