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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 28, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)이녹스첨단소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 02월 28일
권 유 자:	성 명: (주)이녹스첨단소재주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171전화번호: 031-727-9197
작 성 자:	성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이녹스첨단소재본인2024년 02월 28일2024년 03월 28일2024년 03월 05일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이녹스첨단소재보통주590,0002.9본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 당사의 총 발행주식수는 20,201,658주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임 (2023.12.31 기준)주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이녹스최대주주보통주4,890,71624.2최대주주-장경호대표이사보통주693,6923.4대표이사-박정진계열회사 임원보통주605,5543.0계열회사 임원-고영순특별관계자보통주37,1140.2특별관계자대표이사 친인척6,227,10630.8-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권태균((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)신창수((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)이설((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 28일2024년 03월 05일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 -주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.18(월) 오전9시 ~ 2024.03.27(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동) - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 05일 부터 2024년 03월 27일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일(목) 오전 09시충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.18(월) 오전9시 ~ 2024.03.27(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 250원)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 02월 28일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제7기 2023년 12월 31일 현재
제6기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제7기말		제6기말
자 산
유동자산		263,433,227,837		272,995,385,373
현금및현금성자산	134,012,252,939		113,614,955,748
당기손익-공정가치금융자산	5,221,688,860		5,045,520,835
매출채권및기타채권	74,792,795,375		66,232,748,274
재고자산	45,150,691,499		81,246,646,386
기타자산	4,146,314,250		6,793,036,025
환불자산	109,484,914		62,478,105
비유동자산		308,384,426,824		190,919,692,861
당기손익-공정가치금융자산	11,850,462,681		7,298,319,813
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,002,680,000		542,900,000
관계기업투자	126,700,168		-
유형자산	279,043,817,042		162,806,692,629
사용권자산	2,714,798,411		3,557,644,044
무형자산	4,838,684,849		5,735,337,993
매출채권및기타채권	826,916,640		1,272,258,264
순확정급여자산	1,171,393,972		2,345,405,709
이연법인세자산	6,808,917,746		7,361,008,313
기타비유동자산	55,315		126,096
자 산 총 계		571,817,654,661		463,915,078,234
부 채
유동부채		109,230,230,063		78,731,968,723
매입채무및기타채무	31,559,853,269		30,229,758,054
단기차입금	68,926,253,313		19,218,999,441
유동성장기차입금	-		15,645,485,542
파생금융부채	-		-
당기법인세부채	5,438,395,459		8,933,481,407
기타금융부채	7,537,315		39,115,725
기타부채	687,871,072		2,035,850,125
충당부채	1,445,279,322		1,352,778,120
환불부채	164,552,458		89,397,692
리스부채	1,000,487,855		1,187,102,617
비유동부채		56,583,752,226		4,915,864,654
장기차입금	50,000,000,000
기타금융부채	979,115,695		1,341,565,256
기타부채	664,561,672		424,169,086
매입채무및기타채무	2,800,000,000		327,163,600
순확정급여부채	-		-
리스부채	2,140,074,859		2,822,966,712
부 채 총 계		165,813,982,289		83,647,833,377
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		406,003,672,372		380,267,244,857
자본금		10,100,829,000		10,062,829,000
기타불입자본		104,503,697,005		101,319,506,499
기타자본구성요소		1,085,164,761		1,379,185,807
이익잉여금		290,313,981,606		267,505,723,551
비지배지분		-		-
자 본 총 계		406,003,672,372		380,267,244,857
부채와자본총계		571,817,654,661		463,915,078,234

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제7기	제6기
매출액	387,002,612,208	489,352,939,422
매출원가	283,584,832,390	336,563,880,878
매출총이익	103,417,779,818	152,789,058,544
판매비와관리비	61,255,766,429	55,674,757,785
영업이익	42,162,013,389	97,114,300,759
영업외손익	1,968,401,547	4,755,810,232
기타수익	8,668,630,675	22,255,905,819
기타비용	11,356,027,665	17,266,888,098
금융수익	7,686,777,814	3,721,785,202
금융비용	3,030,979,277	3,954,992,691
법인세비용차감전순이익	44,130,414,936	101,870,110,991
법인세비용	11,356,566,819	16,508,971,744
당기순이익	32,773,848,117	85,361,139,247
기타포괄손익	(1,468,565,008)	1,804,537,454
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(1,174,543,962)	1,753,234,108
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	-	-
해외사업환산손익	(294,021,046)	51,303,346
당기총포괄이익	31,305,283,109	87,165,676,701
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주주지분	32,773,848,117	85,361,139,247
비지배지분	-	-
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주주지분	31,305,283,109	87,165,676,701
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당손익	1,673	4,316
희석주당손익	1,672	4,308

연 결 자 본 변 동 표
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계	비지배지분	총자본
2022.01.01(기초자본)	9,820,829,000	110,187,059,869	1,318,755,058	187,275,057,899	308,601,701,826	-	308,601,701,826
총포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	85,361,139,247	85,361,139,247		85,361,139,247
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,753,234,108	1,753,234,108	-	1,753,234,108
해외사업환산손익	-	-	51,303,346	-	51,303,346	-	51,303,346
당기총포괄손익	-	-	51,303,346	87,114,373,355	87,165,676,701	-	87,165,676,701
소유주와의 거래
지분법자본변동 이익잉여금 대체	-	-	9,127,403	(9,127,403)			-
주식보상비용	-	1,224,366,220	-	-	1,224,366,220	-	1,224,366,220
주식선택권 행사	242,000,000	9,545,792,360	-	-	9,787,792,360	-	9,787,792,360
현금배당	-	-	-	(6,874,580,300)	(6,874,580,300)	-	(6,874,580,300)
자기주식취득	-	(19,637,711,950)	-	-	(19,637,711,950)	-	(19,637,711,950)
2022.12.31(기말자본)	10,062,829,000	101,319,506,499	1,379,185,807	267,505,723,551	380,267,244,857	-	380,267,244,857
2023.01.01(기초자본)	10,062,829,000	101,319,506,499	1,379,185,807	267,505,723,551	380,267,244,857	-	380,267,244,857
총포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	32,773,848,117	32,773,848,117		32,773,848,117
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,174,543,962)	(1,174,543,962)	-	(1,174,543,962)
해외사업환산손익	-	-	(294,021,046)	-	(294,021,046)	-	(294,021,046)
당기총포괄손익	-	-	(294,021,046)	31,599,304,155	31,305,283,109	-	31,305,283,109
소유주와의 거래
주식보상비용	-	1,395,005,706	-	-	1,395,005,706	-	1,395,005,706
주식선택권 행사	38,000,000	1,789,184,800	-	-	1,827,184,800	-	1,827,184,800
현금배당	-	-	-	(8,791,046,100)	(8,791,046,100)	-	(8,791,046,100)
2023.12.31(기말자본)	10,100,829,000	104,503,697,005	1,085,164,761	290,313,981,606	406,003,672,372	-	406,003,672,372

연 결 현 금 흐 름 표
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제7기		제6기
영업활동 현금흐름		88,165,276,834		92,494,702,516
영업으로부터 창출된 현금흐름	101,060,394,682		123,118,500,661
이자수취	4,124,198,492		2,138,582,254
이자지급	(3,059,601,237)		(2,095,273,062)
법인세납부	(13,959,715,103)		(30,667,107,337)
투자활동 현금흐름		(145,631,541,450)		(42,783,778,905)
유형자산의 처분	343,626,236		111,517,273
보증금의 감소	83,000,000		136,730,040
단기금융상품의 증가	(1,002,680,000)		-
당기손익-공정가치금융자산의 감소	9,426,461,643		1,927,729,379
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(12,751,966,495)		(2,429,276,931)
기타포괄손익-공정가치금융자산 증가	-		(542,900,000)
파생금융상품의 증가	-		(262,090,000)
관계기업투자의 취득	(178,250,000)		2,000,000
유형자산의 취득	(140,807,914,666)		(40,532,364,188)
무형자산의 취득	(254,100,000)		(331,500,000)
보증금의 증가	(489,718,168)		(863,624,478)
재무활동 현금흐름		78,215,200,006		(43,513,914,515)
단기차입금의 증가	55,266,657,142		40,232,214,524
장기차입금의 증가	90,005,667,197		42,000,000,000
장기차입금의 상환	-		(21,667,128,070)
임대보증금 증가	2,700,000,000		117,000,000
유동성장기차입금의 상환	(55,645,485,542)		(35,867,746,072)
단기차입금의 상환	(5,556,915,869)		(49,911,531,904)
리스부채의 상환	(1,590,861,622)		(1,713,223,103)
자기주식의 취득	-		(19,637,711,950)
기타금융부채(비유동)의 증가	-		21,000,000
주식매수선택권의 행사	1,827,184,800		9,787,792,360
배당금의 지급	(8,791,046,100)		(6,874,580,300)
현금및현금성자산의순증감		20,748,935,390		6,197,009,096
기초의 현금및현금성자산		113,614,955,748		108,550,324,069
현금및현금성자산의 환율변동효과		(351,638,199)		(1,132,377,417)
기말의 현금및현금성자산		134,012,252,939		113,614,955,748

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제7기 2023년 12월 31일 현재
제6기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제7기말		제6기말
자 산
유동자산		219,458,703,853		264,072,048,074
현금및현금성자산	93,081,702,521		96,545,249,176
당기손익-공정가치금융자산	4,923,399,000		4,624,725,900
매출채권및기타채권	81,153,996,278		98,097,722,133
재고자산	37,266,782,413		59,389,806,843
기타자산	2,932,834,344		5,226,507,383
환불자산	99,989,297		188,036,639
비유동자산		352,904,204,289		193,949,522,259
당기손익-공정가치금융자산	2,778,894,851		391,860,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	-		542,900,000
관계기업투자자산	126,700,168		-
종속기업투자자산	71,650,545,652		21,650,545,652
유형자산	213,667,438,010		154,528,523,859
사용권자산	348,281,629		570,442,537
무형자산	4,657,335,612		5,454,470,867
매출채권및기타채권	51,694,696,649		1,104,365,322
순확정급여자산	1,171,393,972		2,345,405,709
이연법인세자산	6,808,917,746		7,361,008,313
자 산 총 계		572,362,908,142		458,021,570,333
부 채
유동부채		102,318,798,491		71,870,872,842
매입채무및기타채무	29,286,804,873		30,487,130,202
단기차입금	65,083,746,903		14,602,620,089
유동성장기차입금	-		13,750,000,000
당기법인세부채	5,438,395,459		8,920,496,496
충당부채	1,311,494,207		1,139,269,119
기타금융부채	66,071,743		208,353,445
기타부채	683,493,714		2,030,984,453
환불부채	150,280,948		269,889,516
리스부채	298,510,644		462,129,522
비유동부채		54,501,295,259		2,240,306,266
장기차입금	50,000,000,000		-
기타금융부채	958,677,392		1,320,995,134
기타부채	664,561,672		424,169,086
매입채무및기타채무	2,818,000,000		327,163,600
리스부채	60,056,195		167,978,446
부 채 총 계		156,820,093,750		74,111,179,108
자 본
자본금		10,100,829,000		10,062,829,000
기타불입자본		104,357,314,350		101,173,123,844
이익잉여금		301,084,671,042		272,674,438,381
자 본 총 계		415,542,814,392		383,910,391,225
부 채 와 자 본 총 계		572,362,908,142		458,021,570,333

포 괄 손 익 계 산 서
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
매출액	359,397,009,572	432,761,215,889
매출원가	259,221,151,434	287,970,487,888
매출총이익	100,175,858,138	144,790,728,001
판매비와관리비	53,849,821,135	52,762,715,442
영업이익	46,326,037,003	92,028,012,559
영업외손익	3,275,158,900	10,041,987,681
기타수익	8,102,934,204	20,741,092,169
기타비용	8,012,737,705	12,794,462,180
금융수익	5,318,227,222	5,432,842,902
금융비용	2,133,264,821	3,337,485,210
법인세비용차감전순이익	49,601,195,903	102,070,000,240
법인세비용	11,225,373,180	16,418,908,928
당기순이익	38,375,822,723	85,651,091,312
기타포괄손익	(1,174,543,962)	1,753,234,108
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(1,174,543,962)	1,753,234,108
당기총포괄이익	37,201,278,761	87,404,325,420
주당손익
기본주당순이익 (단위 : 원)	1,959.0	4,331.00
희석주당순이익 (단위 : 원)	1,958.0	4,322.00

자 본 변 동 표
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2022.01.01 (기초자본)	9,820,829,000	110,040,677,214	192,144,693,261	312,006,199,475
당기순이익(손실)	-	-	85,651,091,312	85,651,091,312
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	1,753,234,108	1,753,234,108
주식보상비용	-	1,224,366,220	-	1,224,366,220
주식선택권 행사	242,000,000	9,545,792,360	-	9,787,792,360
현금배당	-	-	(6,874,580,300)	(6,874,580,300)
자기주식 거래로 인한 증감	-	(19,637,711,950)	-	(19,637,711,950)
2022.12.31 (기말자본)	10,062,829,000	101,173,123,844	272,674,438,381	383,910,391,225
2023.01.01 (기초자본)	10,062,829,000	101,173,123,844	272,674,438,381	383,910,391,225
당기순이익(손실)	-	-	38,375,822,723	38,375,822,723
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,174,543,962)	(1,174,543,962)
주식보상비용	-	1,395,005,706	-	1,395,005,706
주식선택권 행사	38,000,000	1,789,184,800	-	1,827,184,800
현금배당	-	-	(8,791,046,100)	(8,791,046,100)
2023.12.31 (기말자본)	10,100,829,000	104,357,314,350	301,084,671,042	415,542,814,392

현 금 흐 름 표
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	98,699,491,891	87,928,013,586
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	111,705,502,254	117,980,256,154
이자수취	3,394,500,638	2,096,802,139
이자지급(영업)	(2,584,974,448)	(1,576,350,923)
법인세납부	(13,815,536,553)	(30,572,693,784)
투자활동현금흐름	(183,821,583,752)	(44,431,321,901)
유형자산의 처분	343,626,236	111,517,273
유형자산의 취득	(79,686,928,665)	(39,988,820,359)
보증금의 감소	83,000,000	93,000,000
보증금의 증가	(490,000,000)	(834,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	361,054,677	300,971,185
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,995,330,000)	-
기타포괄손익-공정가치금융자산 증가	-	(542,900,000)
단기대여금의 증가	(4,000,000,000)	(3,000,000,000)
장기대여금의 증가	(51,004,656,000)	-
파생금융자산부채의 감소	-	(262,090,000)
단기대여금의 감소	3,000,000,000	-
관계기업투자의 취득	(178,250,000)	-
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000,000)	-
무형자산의 취득	(254,100,000)	(309,000,000)
재무활동현금흐름	81,887,848,023	(37,056,124,176)
단기차입금의 증가	55,266,657,142	39,837,980,322
단기차입금의 상환	(4,809,906,927)	(46,577,275,681)
장기차입금의 증가	90,000,000,000	42,000,000,000
장기차입금의 상환	-	(40,000,000,000)
유동성차입금의 상환	(53,750,000,000)	(15,000,000,000)
주식매수선택권의 행사	1,827,184,800	9,787,792,360
임대보증금의 증가	2,718,000,000	117,000,000
배당금의 지급	(8,791,046,100)	(6,874,580,300)
자기주식의 취득	-	(19,637,711,950)
리스부채의 감소	(573,040,892)	(709,328,927)
현금및현금성자산의순증감	(3,234,243,838)	6,440,567,509
기초의 현금및현금성자산	96,545,249,176	90,993,118,265
현금 및 현금성자산에 의한 환율변동효과	(229,302,817)	(888,436,598)
기말현금및현금성자산	93,081,702,521	96,545,249,176

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 7(당)기	2023년 1월 1일부터	제 6(전)기	2022년 1월 1일부터
2023년 12월 31일 까지	2022년 12월 31일 까지

처분예정일	2024-03-28	처분확정일	2023-03-29

과목	제 7(당)기		제 6(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		299,518,108,402		271,986,980,351
1. 전기이월이익잉여금	262,316,829,641		184,582,654,931
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(1,174,543,962)		1,753,234,108
3. 당기순이익	38,375,822,723		85,651,091,312
합계		299,518,108,402		271,986,980,351
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(5,393,205,950)		(9,670,150,710)
1. 현금배당	(4,902,914,500)		(8,791,046,100)
2. 이익준비금	(490,291,450)		(879,104,610)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		294,124,902,452		262,316,829,641

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제5기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 350원)제6기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 450원)

제7기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 250원)

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	22.2억원
최고한도액	30.0억원

※ 실제 지급된 보수총액에는 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)

※당사는 2023년 07월 03일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 보통결의를 통하여 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제3호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
신용철	직원	-	기명식보통주	3,000
총( 1 )명	-	-	-	총( 3,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 3,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 40,300원2) 행사기간 : 2025.07.04 ~ 2028.07.03	-
기타 조건의 개요	상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,201,658	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	3,030,248	2,831,248

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.03.29	15명	기명식 보통주	58,000주	-	3,000주	55,000주
2022년	2022.05.31	2명	기명식 보통주	25,000주	-	-	25,000주
2022.03.24	8명	기명식 보통주	85,000주	-	2,000주	83,000주
2021년	2021.03.26	17명	기명식 보통주	164,000주	64,000주	70,000주	30,000주
계	-	총( 42 )명	-	총( 332,000 )주	총( 64,000 )주	총( 75,000 )주	총( 193,000 )주

(주1) 2021년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 17명에게 82,000주의 주식매수선택권을 부여 하였으며, 2021년 9월 무상증자에 따라 부여주식수를 164,000주로 조정하였습니다.(주2) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 8명에게 85,000주의 주식매수선택권을 부여 하였습니다.(주3) 2022년 05월 31일 이사회결의로 총 2명에게 25,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2023년 03월 29일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주4) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 2023년 04월 25일, 주식매수선택권(2021년 03월 26일 부여분)중 64,000주가 행사되었습니다.(주6) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 본 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(주7) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 199,000주 입니다.

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총4명, 39,000주 부여예정)※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 4호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김경훈	임원	대표이사	기명식보통주	30,000
문정환 外 2명	직원	-	기명식 보통주	9,000
총( 4 )명	-	-	-	총( 39,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 39,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 주주총회일 전일 (2024.03.27)부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격2) 행사기간 : 2026.03.29 ~ 2029.03.28	-
기타 조건의 개요	상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,201,658	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	3,030,248	2,828,248

※ 상기 잔여주식수는 "제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)"가 가결되었다고 가정하여 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.07.03	1명	기명식 보통주	3,000주	-	-	3,000주
2023.03.29	15명	기명식 보통주	58,000주	-	3,000주	55,000주
2022년	2022.05.31	2명	기명식 보통주	25,000주	-	-	25,000주
2022.03.24	8명	기명식 보통주	85,000주	-	2,000주	83,000주
2021년	2021.03.26	17명	기명식 보통주	164,000주	64,000주	70,000주	30,000주
계	-	총( 43 )명	-	총( 335,000 )주	총( 64,000 )주	총( 75,000 )주	총( 196,000 )주

(주1) 2021년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 17명에게 82,000주의 주식매수선택권을 부여 하였으며, 2021년 9월 무상증자에 따라 부여주식수를 164,000주로 조정하였습니다.(주2) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 8명에게 85,000주의 주식매수선택권을 부여 하였습니다.(주3) 2022년 05월 31일 이사회결의로 총 2명에게 25,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2023년 03월 29일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주4) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 2023년 04월 25일, 주식매수선택권(2021년 03월 26일 부여분)중 64,000주가 행사되었습니다.(주6) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 본 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(주7) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 199,000주 입니다.