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Capital/Financing Update • Feb 29, 2024

플래스크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	21	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-03-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,251
만기일	2025-03-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,146,055,039
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,909,328,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-02-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,690,672,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 조기상환 합의 및 합의에 따른 대물변제 상환 - 향후 처리방법 : 이사회에서 처리방안 검토
5. 취득자금의 원천		당사 보유 타법인 주식(대물변제) 및 자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2. 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액(세전)입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 상환 및 대물변제일입니다. - 상기 2.취득한 사채의 권면 총액 중 2,000,000천원에 대해서는 원리금에서 세액을 공제한 금액을 당사 보유 타법인 주식으로 지급하고 단주대금은 현금을 지급하는 대물변제 방식으로 상환하였으며, 1,909,328천원에 대해서는 현금으로 상환하였습니다.
※ 관련공시	2022-03-07 전환사채권발행결정(제21회차) 2023-09-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득