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Capital/Financing Update • Feb 29, 2024

코스나인/전환가액의조정/(2024.02.29)전환가액의조정(제23회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
23	비상장	1,023	500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
23	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,910,068	8,000,000
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매7개월이 경과한 날(2024년 2월 29일, 2024년 09월 30일, 2025년 04월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 06월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관 제3장 제17조(전환사채의 발행)의 제⑥항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 328.48원 ② 1주일 가중산술평균주가: 336.76원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 322.07원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 329.10원 ⑤ 기준가액(Max(③,④)): 330원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액 : 1,023원 ⑦ 최저조정한도(액면가): 500원 ⑧ 최대조정한도(발행당시 전환가액): 1,023원 ⑨ 조정후 전환가액: 500원
5. 조정가액 적용일		2024-02-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-07-19 전환사채권발행결정(제23회차) 2023-07-26 전환사채권발행결정(제23회차) 2023-07-28 전환사채권발행결정(제23회차) 2023-07-31 증권 발행결과(자율공시)(제23회차 CB)