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롯데렌탈/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.05)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항


1. 제목		자금보충약정 체결
2. 주요내용		● 개요 : 당사는 종속회사 롯데오토리스(주)가 발행한 사모사채의 인수자인 특수목적법인(이하 SPC)이 대주와 진행하는 원화 대출 계약에 대해 자금보충약정을 제공하기로 결정함 ● 세부내역 - 롯데오토리스(주)는 사채발행에 따른 원리금을 사채권자인 SPC에게 지급하기로 함 - SPC는 롯데오토리스(주)로부터 지급받은 원리금을 재원으로 원화대출 계약의 원리금을 대주에게 상환함 - 롯데렌탈(주)는 롯데오토리스(주)의 채무불이행으로 인한 SPC의 원화대출 상환 재원이 부족할 경우, 해당 채무상환자금 부족금에 대해 자금을 보충하기로 하는 약정을 체결함 - 대주 : 중국은행(Bank of China) 서울지점 - 자금보충약정금액 : 원화대출 600억원에 대한 원리금 및 관련 기타 금융비용 - 자금보충약정 의무기간 : 자금보충약정 체결일(2024년 3월 예정)로부터 롯데오토리스(주)의 차입 원리금 상환 완료시까지 ● 자기자본 : 1,296,203,936,875원 ● 자기자본대비 : 4.63%(대출 원금 600억원에 대한 비율)
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

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