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Share Issue/Capital Change • Mar 11, 2024

디에이테크놀로지/전환가액의조정/(2024.03.11)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	2,654	2,500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	5,165,000,000	KRW : South-Korean Won	1,946,119	2,066,000
3. 조정사유		시가 변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 29항 전환권에 관한 사항 (4)호 전환가액의 조정 마. 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다. 바.위 (마)목과는 별도로, 위 (마)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(4,741원, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 사. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 아. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 2,156.05원 ② 1주일 가중산술평균주가: 1,867.26원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 1,774.94원 ④ 산술평균 {(①+②+③)/3}: 1,932.75원 ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액: 1,932.75원 ⑥ 조정전 전환가액: 2,654원 ⑦ 조정후 전환가액: 1,933원 (원단위미만 절상) ⑧ 조정한도 적용 전환가액: 2,500원 ※조정한도: 상향조정시 최초발행가액 4,741원 하향조정시 액면가 2,500원
5. 조정가액 적용일		2024-03-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-02-13 전환가액의조정(제12회차) 2022-05-06 전환사채권발행결정(제12회차)