Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 바이오텐(주)
주주총회소집공고
| 2024 년 3 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 바이오텐 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김영철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 정읍시 북면 3산단 4길 107 | |
| (전 화)063-538-2300 | ||
| (홈페이지)http://www.bioten.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)박 철 상 |
| (전 화)070-7704-4216 | ||
주주총회 소집공고(제13기 정기 주주총회)
주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제25조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09:00
2. 장소 : 전라북도 정읍시 북면 3산단 4길 107 바이오텐주식회사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 제 13기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고, 외부감사인 선임보고
나.부의안건- 제1호 의안 : 제 13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 사외이사 김희석 임기 만료에 따른 재선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
가. 본인 참석시 - 본인 지참물 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
나. 대리인 참석시- 대리인 지참물 : 주총참석장,위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장 기재 사항 : 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인
5. 경영참고사항상법 제542조의 4에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사에 비치하였고 금융감독원에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 기 타 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.
| 2024년 03월 13일 |
| 바이오텐 주식회사 대표이사 김영철 (직인생략) |
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김희석(출석률: 90%) | 이현주(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.03.14 | 12기 정기주주총회 개최 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.04.03 | 기업은행 10억 대출 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.05.22 | 주주명부 폐쇄 및 임시주주총회 개최 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.06.15 | 신주발행, 명의개서대리인 선임 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.06.28 | 사규 제정 및 서울사무소 운영 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.07.11 | 신주 등기 일부 변경 및 기업은행 신규 대출 | 불참 | 찬성 |
| 7 | 2023.08.25 | 전북은행 신규 대출 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.09.05 | 코넥스시장 상장 추진 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.10.31 | 이우송부사장, 박철상전무 연간보수액 승인 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023.11.17 | 기업은행 신규대출 및 대출 연장 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000 | - | - | - |
주) 상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수 한도액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 건강기능식품 부문
건강기능식품은 「 건강기능식품에 관한 법률 」 에 ‘ 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조 · 가공한 식품 ’ 으로 정의하고 있으며 , 건강기능식품의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능의 활성화를 통하여 건강을 유지하는 데 도움을 주는 식품을 의미합니다 . 식품의약품안전처는 동물시험 , 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성원료를 인정하고 있으며 , 건강기능식품은 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품을 말합니다 . 건강기능식품은 고시형 건강기능식품 , 개별인정형 건강기능식품의 전방산업으로 기능성화장품 , 의약품으로 확대 가능하며 , 이를 지원하기 위한 후방산업으로 영양소 , 기능성 원료 , 첨가제 등의 산업시장이 형성되었습니다 .
건강기능식품 산업은 보건정책을 치료정책에서 예방정책으로 바꾸면서 크게 자리 잡았습니다 . 인구의 급속한 고령화와 100 세 시대의 도래로 배고픔을 해결하고 맛을 즐기던 차원에서 건강을 유지 및 질병 예방 차원으로 발전해가면서 많은 전문가가 건강기능식품의 영역이 점차 확대되어 식품산업을 고부가 차세대 미래 성장 산업으로 발전시킬 것으로 보고 있습니다 . 또한 중장년 인구가 빠르게 늘어나면서 건강기능식품의 주 소비가 증가하고 로하스 및 웰빙 추구 등을 통해 자신의 삶의 질을 높이려는 욕구가 건강기능식품의 구매로 이어지면서 미래형 신흥 산업으로 떠오르고 있습니다 .
(2) 보조사료 부문
‘ 사료 ’ 란 가축의 생명을 유지하고 축산물 생산을 위해 필요한 유기 및 무기영양소를 제공하는 물질로 , 「 축산법 」 에 따른 가축이나 그밖에 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 동물 , 어류 등에 영양이 되거나 그 건강유지 또는 성장에 필요한 것으로서 단미사료 , 배합사료 및 보조사료를 의미합니다 . 다만 동물용의약품으로서 섭취하는 것은 제외합니다 .
축산업 발전과 함께 성장하던 국내 배합사료 산업은 1990 년대 중반 이후 축산물의 수입 개방 , 축산물 소비 증가율 감소 등으로 축산업 성장률이 정체되면서 기존의 성장세가 크게 둔화하였습니다 . 또한 사료원료의 대부분을 구성하는 국제 곡물 가격이 급등하면서 사료업체의 어려움이 가중되었을 뿐만 아니라 축산물 생산비의 가장 큰 부분 (60~80%) 을 차지하는 사료비 지출의 안정화를 위한 축산농가의 사료 가격 인하 요구가 지속되어왔습니다 . 이러한 상황에서 정책적으로 경쟁력 있는 사료산업을 육성하여 국내 축산업의 경쟁력을 높일 뿐만 아니라 축산농가의 경영 안정 , 축산물 물가안정 도모해야 합니다 .
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 사업은 건강(기능)식품 사업과 보조사료 사업으로 구성되어 있으며 2023년 매출은 전년 대비 49.5% 감소한 54억원, 영업손실은 적자전환되어 4.5억원, 당기순손실 은 6.1억원을 기록했습니다.글로벌 경기 둔화로 인해 국내에도 전반적인 소비가 위축되고 원가 부담이 이어지는 등 비우호적인 사업 환경이 지속되었습니다. 당사는 대내외적 경영 환경 변화 대응 및 중장기 펀더멘털 개선을 위해 해외시장을 공략하고자 해외 전용 브랜드를 런칭하는 등 시장 다각화를 위해 노력중입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 건강(기능)식품과 보조사료 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
건강(기능)식품 및 보조사료부문의 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성
건강(기능)식품은 주로 제약회사와 식품회사가 주도하고 있으며 제약회사와 식품회사가 직접 건강(기능)식품을 제조하기도 하지만 당사는 자체 개발한 소재를 활용하여 제조한 제품을 최종 소비자에게 익숙한 브랜드를 보유한 제약회사에 제품을 공급하는 ODM방식을 통해 사업을 영위하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 향 후 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
바이오텐 조직도.jpg 바이오텐 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서※ 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 정기주주총회 승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표>
| 제 13(당)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 12(전)기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 5,057,905,081 | 4,214,834,559 | ||
| (1) 당좌자산 | 4,181,744,970 | 3,488,814,916 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,118,707,897 | 2,452,523,553 | ||
| 단기매매증권 | 512,893,573 | - | ||
| 매출채권 | 2,260,275,095 | 2,744,446,032 | ||
| 대손충당금 | (1,730,774,527) | (1,728,151,367) | ||
| 미수수익 | 78,040,808 | 78,040,808 | ||
| 대손충당금 | (78,040,808) | (78,040,808) | ||
| 미수금 | 908,582 | 49,500 | ||
| 선급금 | 1,500,000 | 1,650,000 | ||
| 선급비용 | 12,664,870 | 13,101,602 | ||
| 당기법인세자산 | 416,520 | 286,410 | ||
| 유동이연법인세자산 | 5,152,960 | 4,909,186 | ||
| (2) 재고자산 | 876,160,111 | 726,019,643 | ||
| 제품 | 185,644,479 | 39,948,938 | ||
| 재고자산평가충당금 | - | - | ||
| 원재료 | 297,989,587 | 244,014,040 | ||
| 재고자산평가충당금 | - | (16,997,624) | ||
| 부재료 | 53,295,609 | 65,666,276 | ||
| 재고자산평가충당금 | (3,760,561) | (17,194,491) | ||
| 재공품 | 298,387,941 | 410,582,504 | ||
| 미착품 | 44,603,056 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 3,221,352,356 | 3,249,900,786 | ||
| (1)투자자산 | - | 53,763,070 | ||
| 장기금융상품 | - | 53,763,070 | ||
| (2) 유형자산 | 2,295,778,031 | 2,263,361,387 | ||
| 토지 | 1,529,475,900 | 1,529,475,900 | ||
| 건물 | 645,424,890 | 645,424,890 | ||
| 감가상각누계액 | (97,244,623) | (81,109,001) | ||
| 구축물 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||
| 감가상각누계액 | (1,699,000) | (1,699,000) | ||
| 기계장치 | 642,409,656 | 601,367,838 | ||
| 감가상각누계액 | (530,689,138) | (500,421,108) | ||
| 정부보조금 | (5,742,000) | - | ||
| 차량운반구 | 123,969,672 | 107,263,850 | ||
| 감가상각누계액 | (61,382,331) | (40,241,482) | ||
| 비품 | 120,797,153 | 67,148,115 | ||
| 감가상각누계액 | (71,243,148) | (65,549,615) | ||
| 기타자산 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 감가상각누계액 | (9,999,000) | (9,999,000) | ||
| 건설중인자산 | - | - | ||
| (3) 무형자산 | 319,061,970 | 361,592,067 | ||
| 산업재산권 | 311,476,993 | 350,564,567 | ||
| 개발비 | - | - | ||
| 정부보조금 | - | - | ||
| 소프트웨어 | 11,733,977 | 21,400,000 | ||
| 정부보조금 | (4,149,000) | (10,372,500) | ||
| (4) 기타비유동자산 | 606,512,355 | 571,184,262 | ||
| 임차보증금 | 181,313,000 | 161,313,000 | ||
| 기타보증금 | 47,900,000 | 500,000 | ||
| 비유동이연법인세자산 | 377,299,355 | 409,371,262 | ||
| 자 산 총 계 | 8,279,257,437 | 7,464,735,345 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,453,481,518 | 3,658,417,130 | ||
| 매입채무 | 425,676,125 | 1,290,427,889 | ||
| 미지급금 | 179,035,446 | 114,524,383 | ||
| 미지급비용 | 141,797,247 | 238,584,612 | ||
| 예수금 | 24,972,700 | 11,888,380 | ||
| 부가세예수금 | - | 129,244,370 | ||
| 선수금 | - | 247,500 | ||
| 단기차입금 | 1,200,000,000 | 829,999,996 | ||
| 유동성장기차입금 | 1,482,000,000 | 1,043,500,000 | ||
| 당기법인세부채 | - | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,509,292,595 | 988,073,001 | ||
| 장기차입금 | 1,355,000,000 | 572,000,000 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 151,750,918 | 407,431,328 | ||
| 퇴직연금운용자산 | - | - | ||
| 장기미지급금 | 2,541,677 | 8,641,673 | ||
| 부 채 총 계 | 4,962,774,113 | 4,646,490,131 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,849,504,500 | 1,709,504,500 | ||
| 보통주자본금 | 1,755,754,500 | 1,553,254,500 | ||
| 우선주자본금 | 93,750,000 | 156,250,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 7,464,058,801 | 6,549,228,732 | ||
| 주식발행초과금 | 7,364,798,397 | 6,449,968,328 | ||
| 기타자본잉여금 | 99,260,404 | 99,260,404 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | 910,878,511 | 859,314,292 | ||
| 주식선택권 | 910,878,511 | 859,314,292 | ||
| Ⅳ. 결손금 | (6,907,958,487) | (6,299,802,309) | ||
| 미처리결손금 | (6,907,958,487) | (6,299,802,309) | ||
| 자 본 총 계 | 3,316,483,324 | 2,818,245,214 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 8,279,257,437 | 7,464,735,345 |
<손 익 계 산 서>
| 제 13(당)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 12(전)기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,401,839,997 | 10,705,845,336 | ||
| 제품매출 | 5,396,839,997 | 10,705,845,336 | ||
| 기타매출 | 5,000,000 | - | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 3,191,127,020 | 6,690,107,921 | ||
| 제품매출원가 | 3,191,127,020 | 6,690,107,921 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,210,712,977 | 4,015,737,415 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 2,662,546,871 | 2,238,923,714 | ||
| 급여 | 685,083,765 | 403,345,348 | ||
| 잡급 | 850,000 | - | ||
| 퇴직급여 | 333,597,857 | 274,776,995 | ||
| 복리후생비 | 107,255,931 | 136,249,940 | ||
| 여비교통비 | 54,777,122 | 12,196,953 | ||
| 접대비 | 64,301,044 | 25,302,700 | ||
| 통신비 | 6,006,050 | 3,024,883 | ||
| 수도광열비 | 997,718 | 933,820 | ||
| 전력비 | 465,279 | - | ||
| 세금과공과 | 32,203,790 | 26,194,467 | ||
| 감가상각비 | 21,916,804 | 15,536,689 | ||
| 지급임차료 | 52,451,455 | 26,320,000 | ||
| 수선비 | 350,000 | 9,799,636 | ||
| 보험료 | 20,666,794 | 17,366,397 | ||
| 차량유지비 | 34,829,268 | 33,199,701 | ||
| 경상연구개발비 | 281,350,468 | 319,202,009 | ||
| 운반비 | 5,128,476 | 18,949,002 | ||
| 교육훈련비 | 102,500 | 156,000 | ||
| 도서인쇄비 | 2,119,109 | 345,272 | ||
| 사무용품비 | 1,742,408 | 3,285,450 | ||
| 소모품비 | 10,858,641 | 3,787,201 | ||
| 지급수수료 | 374,605,669 | 297,518,596 | ||
| 광고선전비 | 52,976,699 | 11,402,327 | ||
| 대손상각비 | 2,623,160 | 8,173,596 | ||
| 판매수수료 | 322,305,202 | 495,571,265 | ||
| 무형자산상각비 | 46,407,370 | 46,815,907 | ||
| 리스료 | 58,674,480 | 48,921,560 | ||
| 협회비 | 7,767,128 | 548,000 | ||
| 주식기준보상 | 79,394,288 | - | ||
| 기타 | 738,396 | - | ||
| Ⅴ. 영업이익 | (451,833,894) | 1,776,813,701 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 22,188,818 | 23,597,539 | ||
| 이자수익 | 3,247,789 | 1,818,118 | ||
| 기타의대손충당금환입 | - | - | ||
| 외환차익 | 1,053,305 | 5,710,204 | ||
| 외화환산이익 | 749,463 | 480,238 | ||
| 유형자산처분이익 | 3,171,554 | 1,805,237 | ||
| 단기매매증권평가이익 | 12,588,186 | |||
| 잡이익 | 1,378,521 | 13,783,742 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 146,682,969 | 776,964,151 | ||
| 이자비용 | 136,897,347 | 109,511,443 | ||
| 외환차손 | 2,211,480 | 928,311 | ||
| 외화환산손실 | 6,365,662 | 210,887 | ||
| 금융상품평가손실 | - | 4,097,358 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 229,279,126 | ||
| 기부금 | 1,000,000 | 432,734,037 | ||
| 잡손실 | 208,480 | 202,989 | ||
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | (576,328,045) | 1,023,447,089 | ||
| Ⅸ. 법인세등 | 31,828,133 | 143,168,843 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | (608,156,178) | 880,278,246 |
<현 금 흐 름 표>
| 제 13(당)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 12(전)기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,323,043,036) | 2,180,327,790 | ||
| 1. 당기순이익 | (608,156,178) | 880,278,246 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 557,692,625 | 647,815,375 | ||
| 감가상각비 | 76,107,948 | 61,059,791 | ||
| 무형자산상각비 | 46,407,370 | 46,815,907 | ||
| 재고자산평가손실 | 3,280,240 | 8,324,697 | ||
| 퇴직급여 | 349,879,619 | 290,064,900 | ||
| 대손상각비 | 2,623,160 | 8,173,596 | ||
| 주식기준보상 | 79,394,288 | - | ||
| 무형자산손상차손 | - | 229,279,126 | ||
| 장기금융상품평가손실 | - | 4,097,358 | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (15,759,740) | (1,805,237) | ||
| 단기매매증권평가이익 | (12,588,186) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (3,171,554) | (1,805,237) | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,256,819,743) | 654,039,406 | ||
| 매출채권의감소(증가) | 484,170,937 | 119,968,390 | ||
| 미수금의감소(증가) | (859,082) | 138,670 | ||
| 선급금의감소(증가) | 150,000 | 21,826,819 | ||
| 선급비용의감소(증가) | 436,732 | (2,125,256) | ||
| 부가세대급금의감소 | - | - | ||
| 당기법인세자산의감소(증가) | (130,110) | (259,120) | ||
| 이연법인세자산의감소(증가) | 31,828,133 | 143,168,843 | ||
| 재고자산의감소(증가) | (153,420,708) | 225,443,885 | ||
| 매입채무의증가(감소) | (864,751,764) | (44,049,691) | ||
| 미지급금의증가(감소) | 64,511,063 | (105,734,566) | ||
| 예수금의증가(감소) | 13,084,320 | 4,845,150 | ||
| 부가세예수금의증가(감소) | (129,244,370) | 129,244,370 | ||
| 선수금의증가(감소) | (247,500) | - | ||
| 미지급비용의증가(감소) | (220,006,928) | 171,130,807 | ||
| 퇴직급여의지급 | (482,340,466) | (9,558,895) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (629,272,624) | (150,112,308) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 81,944,888 | 98,916,373 | ||
| 장기금융상품의감소 | 53,763,070 | - | ||
| 차량운반구의감소 | 18,181,818 | 24,214,873 | ||
| 보증금의감소 | 10,000,000 | 74,701,500 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (711,217,512) | (249,028,681) | ||
| 단기매매증권의증가 | 500,305,387 | - | ||
| 장기금융상품의증가 | - | 11,737,538 | ||
| 기계장치의증가 | 34,705,818 | 12,500,000 | ||
| 차량운반구의증가 | 41,279,996 | 86,302,143 | ||
| 비품의증가 | 53,649,038 | 1,800,000 | ||
| 소프트웨어의증가 | 3,877,273 | - | ||
| 전용실시권의증가 | - | 20,000,000 | ||
| 보증금의증가 | 77,400,000 | 116,689,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,618,500,004 | (583,333,338) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,227,000,000 | 270,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 410,000,000 | 270,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,790,000,000 | - | ||
| 유상증자 | 1,000,000,000 | - | ||
| 주식매입선택권의 행사 | 27,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (608,499,996) | (853,333,338) | ||
| 단기차입금의감소 | 39,999,996 | 40,000,004 | ||
| 유동성장기차입금의상환 | 543,500,000 | 589,999,992 | ||
| 장기차입금의 상환 | 25,000,000 | 223,333,342 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 666,184,344 | 1,446,882,144 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2,452,523,553 | 1,005,641,409 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3,118,707,897 | 2,452,523,553 |
<자 본 변 동 표>
| 제 13(당)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 12(전)기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본 잉여금 | 자본 조정 | 이익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 1,709,504,500 | 6,391,525,006 | - | (6,720,511,829) | 1,380,517,677 |
| 회계정책변경효과 | - | 157,703,726 | 859,314,292 | (459,568,726) | 557,449,291 |
| 반영후 기초자본(전기초) | 1,709,504,500 | 6,549,228,732 | 859,314,292 | (7,180,080,555) | 1,937,966,968 |
| 당기순이익 | - | - | - | 880,278,246 | 880,278,246 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 1,709,504,500 | 6,549,228,732 | 859,314,292 | (6,299,802,309) | 2,818,245,214 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 1,709,504,500 | 6,549,228,732 | 859,314,292 | (6,299,802,309) | 2,818,245,214 |
| 주식매수선택권의 행사 | 15,000,000 | 39,830,069 | (27,830,069) | - | 27,000,000 |
| 우선주의 보통주 전환 | 62,500,000 | (62,500,000) | - | - | - |
| 우선주 유상증자 | 62,500,000 | 937,500,000 | - | - | 1,000,000,000 |
| 주식기준보상 | - | - | 79,394,288 | - | 79,394,288 |
| 당기순이익 | - | - | - | (608,156,178) | (608,156,178) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 1,849,504,500 | 7,464,058,801 | 910,878,511 | (6,907,958,487) | 3,316,483,324 |
<결손금처리계산서>
| 제 13(당)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 12(전)기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 3월 28일 | 처리확정일 : 2023년 3월 30일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 처리전결손금 | (6,907,958,487) | (6,299,802,309) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (6,299,802,309) | (7,180,080,555) | ||
| 당기순손익 | (608,156,178) | 880,278,246 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (6,907,958,487) | (6,299,802,309) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김희석 | 1963.04.21 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김희석 | 연세대학교 행정대학원 겸임교수 | 2003~20062009~20182018~20212013~현재 | 성균관대 국정관리 대학원 박사한화그룹 경영기획실한화건설연세대학교 행정대학원 겸임교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김희석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
지난 3년간 당사 사외이사를 수행하며 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 당사 이사회에서 다양한 의견을 제시할 수 있을것이라 판단되며, 경영상 합리적인 의사결정에 도움이 될것이라 기대됩니다.
확인서 김희석 사외이사 확인서.jpg 김희석 사외이사 확인서
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 464백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 2024년 3월20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bioten.co.kr→ 투자정보 - 공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
[주총 집중일 개최 사유] - 해당사항 없음
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