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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)제넥신

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 제넥신주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오아노베이션파크전화번호: 02-6098-2600
작 성 자:	성 명: 홍성준부서 및 직위: 경영지원본부/CEO전화번호: 02-6098-2600

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)제넥신본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)제넥신보통주60,8160.15본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한독최대주주보통주2,435,1745.87최대주주-2,435,1745.87-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김슬혜보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 28일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 25기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.18.~ 2024.03.27.(오후 5시)삼성증권http://vote.samsungpop.com- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)제넥신http://www.genexine.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[우편접수주소]주식회사 제넥신 재경팀 주주총회 담당자 앞서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크- 접수기간: 2024.03.18. ~ 2024.03.28.((주)제넥신의 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 9시서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.18. ~ 2024.03.27삼성증권http://vote.samsungpop.com1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간중에는 24시간 이용가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 제넥신과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
유동자산		92,159,744,347		52,384,073,857
현금및현금성자산	6,031,994,210		17,942,206,437
단기금융상품	14,000,000,000		4,000,000,000
당기손익금융자산	44,450,208,913		-
매출채권및기타채권	12,544,447,426		11,027,507,772
파생상품자산	-		159,999
기타유동자산	14,766,178,976		19,354,346,019
당기법인세자산	366,914,822		59,853,630
비유동자산		284,426,855,638		336,397,033,644
장기매출채권및기타채권	583,264,370		-
당기손익금융자산	9,746,094,491		15,325,427,064
기타포괄손익금융자산	21,329,412,055		39,148,599,491
관계기업및공동기업투자	129,363,278,100		162,639,605,529
투자부동산	2,962,585,326		3,025,127,280
유형자산	114,208,786,975		110,931,603,394
무형자산	2,016,512,943		2,054,067,908
기타장기채권	2,469,757,538		2,378,645,575
순확정급여자산	870,631,352		-
기타비유동자산	876,532,488		893,957,403
자산총계		376,586,599,985		388,781,107,501
부채
유동부채		54,526,283,856		78,933,215,367
매입채무 및 기타채무	6,463,763,382		4,734,045,986
단기차입금	44,575,040,000		51,640,960,000
전환사채	-		13,605,230,600
파생상품부채	485,541,673		6,027,616,575
리스부채	118,115,851		186,464,493
기타유동부채	2,883,822,950		2,738,897,713
비유동부채		25,156,700,441		32,453,401,903
장기차입금	22,681,435,176		18,359,040,000
비지배지분투자금융 부채	-		4,668,742,001
전환사채	-		124,507,990
리스부채	52,588,879		167,145,937
순확정급여부채	-		81,917,264
기타장기채무	2,422,676,386		8,785,657,505
기타비유동부채	-		266,391,206
부채총계		79,682,984,297		111,386,617,270
자본
지배기업소유주지분		296,621,808,466		272,640,826,408
자본금	20,755,297,000		12,572,491,000
보통주자본금	20,755,297,000		12,572,491,000
자본잉여금	645,956,406,370		561,656,073,708
기타자본구성요소	(33,476,132,622)		(69,975,437,568)
이익잉여금(결손금)	(336,613,762,282)		(231,612,300,732)
비지배지분		281,807,222		4,753,663,823
자본총계		296,903,615,688		277,394,490,231
부채와자본총계		376,586,599,985		388,781,107,501

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제넥신과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
매출액	4,426,626,990	16,139,032,166
매출원가	4,039,141,930	4,775,970,317
매출총이익	387,485,060	11,363,061,849
판매비와관리비	41,628,371,684	45,042,125,800
영업이익(손실)	(41,240,886,624)	(33,679,063,951)
기타수익	5,998,065,063	37,178,478,097
기타비용	12,867,350,317	5,065,239,166
금융수익	5,000,122,611	354,110,458
금융비용	6,910,186,104	5,488,083,585
지분법이익	19,735,825,567	896,751,365
지분법손실	36,575,887,429	51,028,123,634
법인세비용차감전순이익(손실)	(66,860,297,233)	(56,831,170,416)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(66,860,297,233)	(56,831,170,416)
지배기업 소유주지분	(66,873,517,575)	(55,973,927,539)
비지배지분	13,220,342	(857,242,877)
기타포괄손익	(11,811,086,551)	(190,410,116,383)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익금융자산평가손익	(15,320,066,395)	(196,176,449,671)
확정급여제도의 재측정요소	2,202,506	(114,928,008)
관계기업의 재측정요소에 대한 지분	(45,595,140)	(8,461,852)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	3,552,372,478	5,889,723,148
총포괄이익(손실)	(78,671,383,784)	(247,241,286,799)
지배기업 소유주지분	(78,684,604,126)	(246,424,860,361)
비지배지분	13,220,342	(816,426,438)
주당이익
기본주당이익(손실)	(1,652)	(1,715)
희석주당이익(손실)	(1,652)	(1,715)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제넥신과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금(결손금)	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01(전기초)	12,514,566,000	559,216,579,878	106,778,944,424	(164,582,490,807)	513,927,599,495	5,531,535,932	519,459,135,427
당기순이익(손실)	-	-	-	(55,973,927,539)	(55,973,927,539)	(857,242,877)	(56,831,170,416)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(196,176,449,671)	-	(196,176,449,671)	-	(196,176,449,671)
기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체	-	-	10,891,676,087	(10,891,676,087)	-	-	-
지분법자본변동	-	-	5,889,723,148	-	5,889,723,148	-	5,889,723,148
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(155,744,447)	(155,744,447)	40,816,439	(114,928,008)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(8,461,852)	(8,461,852)	-	(8,461,852)
전환사채 발행 및 상환	-	(693,546,000)	693,546,000	-	-	-	-
주식선택권 발행 및 행사	57,925,000	3,133,039,830	1,947,122,444	-	5,138,087,274	38,554,329	5,176,641,603
2022.12.31(전기말)	12,572,491,000	561,656,073,708	(69,975,437,568)	(231,612,300,732)	272,640,826,408	4,753,663,823	277,394,490,231
2023.01.01(당기초)	12,572,491,000	561,656,073,708	(69,975,437,568)	(231,612,300,732)	272,640,826,408	4,753,663,823	277,394,490,231
당기순이익(손실)	-	-	-	(66,873,517,575)	(66,873,517,575)	13,220,342	(66,860,297,233)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(15,320,066,395)	-	(15,320,066,395)	-	(15,320,066,395)
기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체	-	-	38,084,551,341	(38,084,551,341)	-	-	-
지분법자본변동	-	-	3,552,372,478	-	3,552,372,478	-	3,552,372,478
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,202,506	2,202,506	-	2,202,506
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(45,595,140)	(45,595,140)	-	(45,595,140)
유상증자	2,898,551,000	81,603,617,606	-	-	84,502,168,606	-	84,502,168,606
무상증자	4,641,312,500	(4,641,312,500)	-	-	-	-	-
자기주식	-	-	(938,886,067)	-	(938,886,067)	-	(938,886,067)
전환사채 전환	596,922,500	12,608,633,191	-	-	13,205,555,691	-	13,205,555,691
전환사채 상환	-	(8,536,774,555)	8,536,774,555	-	-	(824,967,232)	(824,967,232)
주식선택권 발행 및 행사	46,020,000	1,032,561,800	2,584,559,034	-	3,663,140,834	(44,931,167)	3,618,209,667
종속기업의 지분율 변동	-	2,233,607,120	-	-	2,233,607,120	(3,615,178,544)	(1,381,571,424)
2023.12.31(당기말)	20,755,297,000	645,956,406,370	(33,476,132,622)	(336,613,762,282)	296,621,808,466	281,807,222	296,903,615,688

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제넥신과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(38,054,511,589)		(39,799,586,489)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(36,341,967,928)		(38,777,559,759)
이자수취	1,022,845,552		288,388,934
이자지급	(2,428,328,021)		(1,300,592,674)
법인세환급(납부)	(307,061,192)		(9,822,990)
투자활동으로 인한 현금흐름		(34,282,640,721)		(1,915,435,492)
투자활동으로 인한 현금유입액	133,847,147,961		93,090,427,605
배당금 수취	710,592,905		433,750,706
단기금융상품의 처분	7,000,000,000		-
당기손익금융자산의 처분	103,108,183,756		59,392,969,460
기타포괄손익금융자산의 처분	2,499,121,041		1,768,838,229
관계/공동기업투자의 감소	19,300,000,000		-
유형자산 등의 처분	194,505,059		31,227,944,953
무형자산의 처분	-		200,000,000
대여금의 감소	900,000,000		-
보증금 등의 변동	134,745,200		66,924,257
투자활동으로 인한 현금유출액	(168,129,788,682)		(95,005,863,097)
단기금융상품의 취득	17,000,000,000		4,000,000,000
대여금의 증가	1,024,461,340		-
당기손익금융자산의 취득	142,508,705,223		57,200,027,956
기타포괄손익금융자산의 취득	-		322,139,650
관계/공동기업투자의 증가	-		756,000,000
유형자산의 취득	7,273,092,224		31,747,038,745
무형자산의 취득	105,647,669		32,068,264
선급금 등의 변동	217,882,226		948,588,482
재무활동으로 인한 현금흐름		60,426,641,285		31,632,259,732
재무활동으로 인한 현금유입액	111,623,907,233		38,375,958,060
주식선택권의 행사	659,707,760		1,975,958,060
유상증자	84,502,168,606		-
전환사채의재매각	13,205,555,691		-
차입금의 증가	13,256,475,176		36,400,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(51,197,265,948)		(6,743,698,328)
자기주식의 취득	938,886,067		-
종속기업투자의 증가	6,486,230,096		-
전환사채의 상환	20,951,823,728		1,500,000,000
차입금의 상환	16,000,000,000		5,000,000,000
리스부채의 상환	189,305,509		243,698,328
임대보증금의 상환	6,631,020,548		-
현금및현금성자산의 순증감		(11,910,511,025)		(10,082,762,249)
기초의 현금및현금성자산		17,942,206,437		27,795,646,029
현금및현금성자산의 환율변동효과		298,798		229,322,657
기말의 현금및현금성자산		6,031,994,210		17,942,206,437

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 제넥신	(단위: 원)

과목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
유동자산		84,492,937,964		42,630,228,155
현금및현금성자산	2,700,053,320		12,157,200,867
단기금융상품	10,000,000,000		-
당기손익금융자산	44,450,208,913		-
매출채권및기타채권	12,276,086,931		11,021,688,004
파생상품자산	-		159,999
기타유동자산	14,744,988,578		19,391,736,895
당기법인세자산	321,600,222		59,442,390
비유동자산		328,360,560,478		351,046,885,314
장기매출채권및기타채권	583,264,370		-
당기손익금융자산	9,746,094,491		15,325,427,064
기타포괄손익금융자산	21,329,412,055		39,148,599,491
관계기업및공동기업투자	165,687,048,162		172,841,891,586
종속기업투자	10,172,034,502		7,459,483,432
투자부동산	2,962,585,326		3,025,127,280
유형자산	113,743,726,142		110,232,672,865
무형자산	1,997,312,088		2,043,050,398
기타장기채권	76,675,795		76,675,795
순확정급여자산	1,185,875,059		-
기타비유동자산	876,532,488		893,957,403
자산총계		412,853,498,442		393,677,113,469
부채
유동부채		55,310,516,520		78,386,223,417
매입채무 및 기타채무	7,356,005,485		4,370,495,706
단기차입금	44,575,040,000		51,640,960,000
전환사채	-		13,605,230,600
파생상품부채	485,541,673		6,027,616,575
리스부채	55,461,464		125,201,865
기타유동부채	2,838,467,898		2,616,718,671
비유동부채		25,143,644,473		28,864,060,089
장기차입금	22,681,435,176		18,359,040,000
파생상품부채	-		1,155,269,936
리스부채	39,532,911		91,435,582
순확정급여부채	-		206,265,860
기타장기채무	2,422,676,386		8,785,657,505
기타비유동부채	-		266,391,206
부채총계		80,454,160,993		107,250,283,506
자본
자본금		20,755,297,000		12,572,491,000
보통주자본금	20,755,297,000		12,572,491,000
자본잉여금		646,857,262,411		564,790,536,869
기타자본구성요소		(43,365,494,060)		(76,312,934,970)
이익잉여금(결손금)		(291,847,727,902)		(214,623,262,936)
자본총계		332,399,337,449		286,426,829,963
부채와자본총계		412,853,498,442		393,677,113,469

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제넥신	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
매출액	3,871,428,531	15,886,970,625
매출원가	2,537,335,594	4,567,195,076
매출총이익	1,334,092,937	11,319,775,549
판매비와관리비	41,827,676,955	44,844,254,975
영업이익(손실)	(40,493,584,018)	(33,524,479,426)
기타수익	34,039,327,458	37,637,904,946
기타비용	30,386,482,472	43,414,789,778
금융수익	3,204,930,635	309,834,447
금융비용	5,506,307,734	6,067,289,529
법인세비용차감전순이익(손실)	(39,142,116,131)	(45,058,819,340)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(39,142,116,131)	(45,058,819,340)
기타포괄손익	(15,317,863,889)	(196,403,659,234)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익금융자산평가손익	(15,320,066,395)	(196,176,449,671)
확정급여제도의 재측정요소	2,202,506	(227,209,563)
총포괄이익(손실)	(54,459,980,020)	(241,462,478,574)
주당이익
기본주당이익	(967)	(1,380)
희석주당이익	(967)	(1,380)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제넥신	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	총 계
2022.01.01(전기초)	12,514,566,000	562,351,043,039	106,331,366,251	(158,445,557,946)	522,751,417,344
당기순이익(손실)	-	-	-	(45,058,819,340)	(45,058,819,340)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(196,176,449,671)	-	(196,176,449,671)
기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체	-	-	10,891,676,087	(10,891,676,087)	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(227,209,563)	(227,209,563)
전환사채 발행 및 상환	-	(693,546,000)	693,546,000	-	-
주식선택권 발행 및 행사	57,925,000	3,133,039,830	1,946,926,363	-	5,137,891,193
2022.12.31(전기말)	12,572,491,000	564,790,536,869	(76,312,934,970)	(214,623,262,936)	286,426,829,963
2023.01.01(당기초)	12,572,491,000	564,790,536,869	(76,312,934,970)	(214,623,262,936)	286,426,829,963
당기순이익(손실)	-	-	-	(39,142,116,131)	(39,142,116,131)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(15,320,066,395)	-	(15,320,066,395)
기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체	-	-	38,084,551,341	(38,084,551,341)	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,202,506	2,202,506
유상증자	2,898,551,000	81,603,617,606	-	-	84,502,168,606
무상증자	4,641,312,500	(4,641,312,500)	-	-	-
자기주식	-	-	(938,886,067)	-	(938,886,067)
전환사채 전환	596,922,500	12,608,633,191	-	-	13,205,555,691
전환사채 상환	-	(8,536,774,555)	8,536,774,555	-	-
주식선택권 발행 및 행사	46,020,000	1,032,561,800	2,585,067,476	-	3,663,649,276
2023.12.31(당기말)	20,755,297,000	646,857,262,411	(43,365,494,060)	(291,847,727,902)	332,399,337,449

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제넥신	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
영업활동현금흐름		(36,069,493,522)		(40,670,004,254)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(34,867,530,961)		(40,073,427,350)
이자수취	777,930,387		285,717,644
이자지급	(2,428,328,021)		(1,300,592,674)
배당금의 수취	710,592,905		433,750,706
법인세환급(납부)	(262,157,832)		(15,452,580)
투자활동현금흐름		(41,316,367,932)		(473,783,890)
투자활동으로 인한 현금유입액	116,985,911,473		85,492,012,401
당기손익금융자산의 처분	94,857,890,173		59,392,969,460
기타포괄손익금융자산의 처분	2,499,121,041		1,768,838,229
관계/공동/종속기업투자의 감소	19,300,000,000		-
유형자산 등의 처분	194,505,059		24,063,280,455
무형자산의 처분	-		200,000,000
보증금 등의 변동	134,395,200		66,924,257
투자활동으로 인한 현금유출액	(158,302,279,405)		(85,965,796,291)
단기금융상품의 취득	10,000,000,000		56,200,000,000
당기손익금융자산의 취득	134,300,000,000		1,000,027,956
기타포괄손익금융자산의 취득	-		322,139,650
관계/공동/종속기업투자의 증가	6,486,230,096		756,000,000
대여금의 증가	124,461,340		-
유형자산의 취득	7,081,758,074		27,211,971,939
무형자산의 취득	91,947,669		27,068,264
선급금 등의 변동	217,882,226		448,588,482
재무활동현금흐름		67,928,415,109		31,695,469,732
재무활동으로 인한 현금유입액	111,623,907,233		38,375,958,060
주식선택권의 행사	659,707,760		1,975,958,060
유상증자	84,502,168,606		-
전환사채의 재매각	13,205,555,691		-
차입금의 증가	13,256,475,176		36,400,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(43,695,492,124)		(6,680,488,328)
자기주식의 취득	938,886,067		-
전환사채의 상환	20,000,000,000		1,500,000,000
차입금의 상환	16,000,000,000		5,000,000,000
리스부채의 상환	125,585,509		180,488,328
임대보증금의 감소	6,631,020,548		-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(9,457,446,345)		(9,448,318,412)
기초현금및현금성자산		12,157,200,867		21,376,196,622
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		298,798		229,322,657
기말현금및현금성자산		2,700,053,320		12,157,200,867

결 손 금 처 리 계 산 서(안)
제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 제넥신	(단위: 천원)

과 목	당기말		전기말
처리예정일 : 2024년 3월 28일		처리확정일 : 2023년 3월 30일
---	---	---	---	---
미처리결손금		(291,847,728)		(214,623,263)
전기이월미처리결손금	(214,623,263)		(158,445,558)
당기순이익(손실)	(39,142,116)		(45,058,819)
보험수리적손익	2,203		(227,210)
기타포괄손익금융자산처분손익	(38,084,551)		(10,891,676)
결손금처리액		291,847,728		-
자본잉여금이입액	291,847,728
차기이월미처리결손금		-		(214,623,263)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍성준	1965.07.27	사내이사	미해당	-	이사회
김영진	1956.11.22	기타비상무이사	미해당	최대주주의 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍성준	現 (주)제넥신 대표이사	2020.09~현재	(주)제넥신 대표이사, CFO	없음
2019.09~2020.07	(주)로킷헬스케어 CFO, COO
2017.03~2019.09	(주)한독 CFO
2011.11~2016.06	슈나이더일렉트릭코리아(주) CFO
김영진	現 (주)한독 대표이사, 회장	2013.07~현재	(주)한독 대표이사, 회장	없음
2006.03~2013.07	(주)한독약품 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍성준	해당없음	해당없음	해당없음
김영진	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 홍성준]다년간 경영 전반을 총괄하며 경영 관리 및 대외적 업무 등을 안정적으로 수행한 하여 제약/바이오 사업의 통찰력이 뛰어나며, 사내이사로서의 활동이 필요하다 판단되어 추천함. 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 리스크 관리 등에 기여가 가능할 것으로 기대하여 재선임을 추천함. [기타비상무이사 후보자 김영진]한독 대표이사로서 오랫동안 근무하여 제약/바이오 사업의 통찰력이 뛰어나며, 이사회 기타비상무이사로서 제넥신의 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여가 가능할 것으로 기대하여 재선임을 추천함.

확인서 확인서_홍성준.jpg 확인서_홍성준

확인서_김영진.jpg 확인서_김영진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	17억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.6억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인 당사는 아래의 임직원을 대상으로 2023년도, 2024년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 41,900주를 부여하였으며, 그 부여의 내용을 금번 제 25기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명	부여일	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO외 10인	2023.09.14	직원	보통주	22,600주
OOO외 11인	2024.03.13	직원	보통주	18,300주
이주형	2024.03.13	미등기임원	보통주	1,000주
총 22명				총41,900주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 41,900주	-
행사가격 및 행사기간	1. 2023.09.14. 부여분 - 행사가격: 9,400원 - 행사기간: 2026.09.14.~ 2028.09.132. 2024.03.13. 부여분 - 행사가격 : 8,340원 - 행사기간: 2027.03.13.~2029.03.12.	-
기타 조건의 개요	- 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능 - 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름 - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임 - 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

(단위: 주)

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
41,510,594	발행주식총수의 15%	보통주	6,226,589	5,428,885

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위: 주)

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.09.14	11	보통주	22,600	-	-	22,600
2023년	2023.03.10	35	보통주	46,300	-	4,400	41,900
2022년	2022.12.07	4	보통주	10,790	-	-	10,790
2022년	2022.03.29	7	보통주	253,500	-	-	253,500
2022년	2022.03.07	23	보통주	135,580	-	32,490	103,090
2021년	2021.08.13	22	보통주	48,290	-	20,470	27,820
2021년	2021.03.29	1	보통주	3,900	-	-	3,900
2021년	2021.02.18	32	보통주	50,075	-	26,480	23,595
계		총 135명		총 571,035주	총 0주	총 83,840주	총487,195주

* 2023년 2월 1일 무상증자를 통해 부여주식 수에 대한 수량조정이 반영되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 자본준비금의 결손보전의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 결손금 보전에 활용함으로써 재무제표의 건전성을 확보하고 주주환원정책을 실현하고자 함.

구분	주요재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	291,847,727,902원 감액(-)	-
이익잉여금 전입	-	291,847,727,902원 전입(+)	-

다. 세부내역

구분	제 25기(2023년)	감액 및 전입	감액 및 전입 후	비고
자본준비금	646,857,262,411	(291,847,727,902)	355,009,534,509	-
이익잉여금(결손금)	(291,847,727,902)	291,847,727,902	-	-

라. 법적근거

상법 제 461조의2(준비금의 감소): 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.