Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 주식회사 뉴로메카
주주총회소집공고
| 2024년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 뉴로메카 | |
| 대 표 이 사 : | 박종훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 아차산로 78 | |
| (전 화) 02-1661-0773 | ||
| (홈페이지)http://www.neuromeka.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무운영실장 | (성 명) 심규분 |
| (전 화) 02-1661-0773 | ||
주주총회 소집공고(제11기 정기)
제11기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 64길 7, 역삼청소년수련관 5층 소극장
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고나. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제11기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김민철 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 이재천 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 정원지 선임의 건(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 주민석 선임의 건
(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치
상법 제542조의4 및 정관 제22에 의거하여 발행주식총수의 100분의1 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6 . 주주총회 참석시 준비물
-. 직접행사 : 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함
-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서(주총일로부터 3개월이내), 대리인의 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)
2024년 3월 14일
주식회사 뉴로메카
대표이사 박 종 훈 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 김주남(출석률: 85.7%) | 정완균(출석률: 72.7%) | 박천혁(출석률: 72.7%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.01.04 | 임직원 자금대여의 건 | 찬성 | ||
| 2 | 2023.02.03 | 제10기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건제10기 내부회계관리제도의 운영실태 보고에 대한 검토결과 보고의 건 | 찬성 | ||
| 3 | 2023.02.15 | 임원 복리후생제도 변경의 건 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.02.24 | 제10기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | ||
| 5 | 2023.02.28 | 임직원 자금대여의 건 | 찬성 | ||
| 6 | 2023.03.15 | 제10기 재무제표 재승인의 건제10기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | ||
| 7 | 2023.03.22 | 용역계약 체결의 건 | 불참 | ||
| 8 | 2023.03.31 | 보험 가입의 건 | 불참 | 불참 | |
| 9 | 2023.04.05 | 유형자산(토지 및 건물) 취득의 건 | 불참 | 불참 | |
| 10 | 2023.04.28 | 코테민 필드트립 행사 관련 사실 관련 확인의 건 | 불참 | 불참 | |
| 11 | 2023.05.02 | 지점 폐지의 건지점 명칭 삭제 및 이전의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 12 | 2023.07.04 | 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 2023.07.05 | 시설자금대출 신규차입의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 14 | 2023.07.18 | 임직원 자금대여의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 2023.08.08 | 유상증자 청약에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 2023.08.16 | 운전자금대출 신규의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 17 | 2023.10.10 | 건축설계 용역 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 18 | 2023.11.20 | 본점 소재지 이전포항 신사옥 추진 승인 | 찬성 | 찬성 |
* 2023년 03월 30일 김주남 사외이사 사임, 정완균 사외이사/박천혁 사외이사 선임
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | 54,387,086 | 27,193,543 | - |
* 인원수: 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 * 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사의 보수를 합한 금액입니다
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 단기대여금 | 최대주주 | 23.11.23~24.11.22 | 2 | 2022년 매출액 대비 2.1% |
| 단기대여금 | 최대주주 | 23.07.19~24.07.18 | 1 | 2022년 매출액 대비 1.0% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
당사는 중소 제조기업에 요구되는 다품종 변량생산 체제의 제조 공정을 자동화하는데 있어 핵심제품인 협동로봇(collaborative robot 또는 cobot)을 개발하고, 협동로봇기술의 한 분야만 연구개발해온 국내 대표 협동로봇 자동화 원천기술 기업입니다.
당사는 2013년 창업 초기부터 협동로봇 상용화의 기반 기술(실시간 임베디드 리눅스이더캣(EtherCAT) 마스터 제어기 및 실시간 제어 소프트웨어 아키텍처, 이더캣 슬레이브 임베디드 제어기 기술과 고성능 전류제어를 위한 모터 드라이버 기술, 로봇의 고속 실시간 역동역학 제어를 위한 제어엔진 소프트웨어 및 실시간 시뮬레이션엔진 소프트웨어 등)과 제품 기술 (휴먼-로봇 프로그래밍 인터페이스를 위한 안드로이드 기반의 티치펜던트 앱 기술, 관측기 기반의 가상 토크센서를 이용한 센서리스 충돌감지 알고리즘, 수동성을 보장하는 마찰보상 기법에 의한 직접교시 알고리즘, 비선형 H-infinity 임피던스 제어기반의 임피던스 제어 프레임워크 기반의 협동로봇 제어 알고리즘, 이벤트 기반의 실시간 경로생성 알고리즘, 임베디드 GPU에서 가속화되는 딥러닝 기반의 비전 알고리즘과 원격 트레이닝서버에 의한 자동학습 파이프라인 기반의 협동로봇용 비전솔루션 등) 등의 원천 기술을 확보하기 위해 노력했습니다.
협동로봇 이외에도 영상교시와 다양한 비전 어플리케이션을 실행하는 딥러닝 비전솔루션, 협동로봇에 자율이동성을 제공하는 자율이동로봇(AMR) 플랫폼, 협동로봇에 부족한 고생산성을 보완할 수 있는 고속, 고정밀 델타로봇(delta robot) 등 다양한 로봇 제품들을 자체 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 하드웨어 플랫폼들을 통합하여 딥러닝 비전 통합 자율 이동형 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 출시하고 이를 통해 자동화에 대한 고객의 다양한 요구에 최적의 솔루션으로 대응하고 있습니다.
2) 산업의 경기변동의 특성협동로봇은 산업용 로봇의 한 부류로서 기본적으로 산업용 로봇의 경기 변동과 유사한 형태를 가집니다.첫 번째, 제조업의 경기가 불투명할 경우 생산설비의 투자에 위축이 발생하게 되며 이는 협동로봇의 도입에 영향을 미치게 됩니다. 제조업에서만 활용되는 산업용로봇과 달리 협동로봇은 범용 자동화 기기의 성격이 강합니다. 조업뿐만 아니라 물류, 식음료, 전문 서비스, 교육 등 다양한 분야에 적용됩니다. 그 렇기 때 문에 적용되는 영역, 섹터의 시장상황에 영향을 받지만 산업용 로봇과 비교하면 상대적으로 경기 변동에 둔감합니다. 또한, 경기 둔화에 따른 비용절감 이슈의 해법으로 자동화에 대한 니즈가 커지고 있는 상황이라 이러한 부분에서 오히려 매출 증가도 예상됩니다.두 번째, 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 원가 상승으로 소비자에게 공급되는 가격이 높아지게 되면 가격 저항성이 생기고 투자비용 회수 기간이 길어짐에 따라 로봇 이외의 대체품 또는 대체 요소를 찾게 됩니다.세 번째, 로봇 사용의 규제 법규에 따라 로봇의 활용 범위가 달라지게 되고 활용성이 하락하게되면 수요의 감소로 이어질수있다.
3) 산업의 계절성협동로봇은 활용되는 분야에 따라 계절적 요인이 다릅니다 . 산업 설비의 도입 특성 상 , 연초 , 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식이 되며 , 반면 서비스업의 경우 대인 서비스가 많은 여름 및 겨울에는 수요가 증가하는 형상을 보입니다 . 따라서 상대적으로 계절적 요인에 영향을 덜 받는 품목이나 아직은 제조업에서 활용이 많은 관계로 연초 , 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식됩니다 . 다만 계속해서 제조업 외 다른 영역에서 (예를 들면 F&B, 서비스와 같은 ) 자동화가 활성화되고 있으며 , 새로운 영역에서의 자동화 적용이 늘고 있는 상황이라 , 계절적 요인의 영향은 점차 줄어들 것으로 예상됩니다 .
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
(1) 협동로봇 기능구현
당사의 협동로봇 제어기 및 실시간 제어 아키텍처 , 그리고 로봇제어 엔진 및 프레임워크를 통해 전류 제어 기반의 이더캣 (EtherCAT) 드라이버가 장착된 로봇이라면 어떤 로봇 기구라도 인디와 동일한 협동로봇 기능을 구현할 수 있습니다 . 제어 소프트웨어뿐만 아니라 TP앱인 콘티 (Conty) 역시 로봇 모델 변경에 대응할 수 있도록 SDK를 개발하여 다른 로봇에 대한 적용이 아주 쉽게 이루어집니다 .
(2) 협동로봇 자동화 솔루션 템플릿은 유사한 카테고리의 공정들의 자동화에서 공통적으로 요구되는 작업들을 수행하기 위해 협동로봇을 중심으로 필요한 공정장치들이 통합된 하드웨어와 공정을 정의하는 레시피를 처리하는 소프트웨어로 구현됩니다 . 예를들어 , 튀김공정 템플릿의 경우 다양한 튀김을 조리하기 위해 협동로봇 , 재료들을 담아 튀기기 위한 튀김 바구니와 이들을 튀겨낼 튀김기와 바구니 거치대 등이 통합적으로 설계된 하드웨어와 튀김 조리와 연관된 다양한 파라미터들을 설정하기 위한 레시피 입력 프로그램으로 구성됩니다 . 사용자는 협동로봇의 동작이나 로직 등을 프로그래밍할 필요 없이 레시피를 입력하기만 하면 템플릿의 레시피 엔진 소프트웨어가 로봇을 자동적으로 프로그래밍합니다 .
(3) 토털 (Total) 자동화 솔루션
당사는 협동로봇 기반의 공정템플릿 제품 외에도 자체의 델타로봇 라인업을 기반으로 다양한 물류공정 템플릿을 제공합니다 . 물류 공정템플릿을 통해 협동로봇 , 델타로봇 , 컨베이어 시스템 , 산업용 비전 시스템이 통합된 공정 자동화 솔루션을 운용할 수 있습니다 .
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사가 영위하고 있는 사업은 크게 협동로봇사업과 자동화 SI사업으로나눌 수 있습니다 . 협동로봇사업은 작업 공간을 사람과 공유하는 산업용 로봇인 협동로봇을 개발 , 생산 , 판매하고 있습니다 . 자동화 SI사업은 고객이 원하는 자동화 공정을 분석하고 ,로봇을 중심으로 주변 장치들을 설계하고 , 로봇 제조업체로부터 로봇을 구입하여 설치하고 , 공정 프로그램을 작성한 후 턴키 방식으로 고객에게 전달합니다.
2) 시장점유율
공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며 , 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료 또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다 .
3) 시장의 특성
해외 2개사 , 국내 3개사가 국내에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다 .
현재는 시장 형성 초기 단계로 어느 한 업체가 독과점의 형태를 가지고 있지 않으며 , 계속적인 시장의 성장 및 각 회사의 성장이 이뤄지고 있는 중입니다 .
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가)자율이동로봇(Moby ) 로봇 자동화에 대한 수요가 커지면서 배달로봇, 방역로봇, 정찰로봇과 같이 자율적으로 이동하며 임무를 수행하는 이동로봇의 활용도가 점차 높아지고 있습니다. 제조현장에서도 반복적인 물류 이송을 담당하는 대차 형태의 이동로봇에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 한편 로봇의 작업영역을 대폭 넓히기 위해 이동로봇에 협동로봇을 탑재한 모바일 매니퓰레이터의 현장 적용을 위해 다양한 규제특구와 시범사업 현장에서 모바일 매니퓰레이터를 이용한 자동화 공정 적용에 대한 실증을 수행하고 있습니다. 5) 조직도
뉴로메카 조직도.jpg 뉴로메카 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여주시기 바랍니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 11(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기말 | 제 10(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 55,823,536,288 | 39,353,412,242 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,458,553,882 | 10,184,908,831 | ||
| 단기금융상품 | 14,200,000,000 | 18,335,510,803 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 18,282,124,726 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 5,607,154,250 | 3,252,806,005 | ||
| 재고자산 | 3,160,044,207 | 2,916,065,701 | ||
| 기타금융자산 | 1,939,732,134 | 2,594,937,806 | ||
| 기타유동자산 | 1,239,883,739 | 2,045,839,406 | ||
| 파생상품자산 | 2,794,815,230 | - | ||
| 당기법인세자산 | 141,228,120 | 23,343,690 | ||
| 비유동자산 | 39,897,440,866 | 4,476,709,208 | ||
| 관계기업투자 | 972,632,876 | - | ||
| 장기금융상품 | 151,580,382 | - | ||
| 투자부동산 | 23,403,737,886 | - | ||
| 유형자산 | 9,918,717,587 | 3,675,627,493 | ||
| 사용권자산 | 4,107,914,733 | 330,938,243 | ||
| 무형자산 | 318,540,596 | 314,035,594 | ||
| 기타비유동자산 | 1,800,652 | 1,228,055 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,022,516,154 | 154,879,823 | ||
| 자 산 총 계 | 95,720,977,154 | 43,830,121,450 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 50,800,674,000 | 4,021,921,416 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,493,727,879 | 1,423,576,333 | ||
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 | ||
| 전환사채 | 19,245,897,017 | - | ||
| 파생금융부채 | 27,328,567,288 | - | ||
| 충당부채 | 105,386,239 | 73,826,230 | ||
| 기타유동부채 | 632,569,067 | 271,562,068 | ||
| 유동리스부채 | 994,526,510 | 252,956,785 | ||
| 비유동부채 | 20,863,964,731 | 81,566,630 | ||
| 장기차입금 | 18,300,000,000 | - | ||
| 장기충당부채 | 27,051,641 | 16,230,000 | ||
| 비유동리스부채 | 2,536,913,090 | 65,336,630 | ||
| 부 채 총 계 | 71,664,638,731 | 4,103,488,046 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 24,056,338,423 | 39,726,633,404 | ||
| 자본금 | 5,265,835,000 | 5,167,762,000 | ||
| 기타불입자본 | 44,735,750,630 | 42,843,871,200 | ||
| 기타자본구성요소 | (8,260,548) | (1,513,338) | ||
| 결손금 | (25,936,986,659) | (8,283,486,458) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 24,056,338,423 | 39,726,633,404 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 95,720,977,154 | 43,830,121,450 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 13,742,971,105 | 9,754,641,463 |
| 매출원가 | 12,521,451,663 | 8,602,824,203 |
| 매출총이익 | 1,221,519,442 | 1,151,817,260 |
| 판매비와관리비 | 16,046,845,915 | 8,949,938,745 |
| 영업손실 | (14,825,326,473) | (7,798,121,485) |
| 금융이익 | 1,724,620,906 | 444,951,269 |
| 금융원가 | 4,614,674,595 | 1,008,282,476 |
| 기타수익 | 246,896,200 | 186,317,188 |
| 기타비용 | 177,917,668 | 25,453,051 |
| 법인세비용차감전순손실 | (17,646,401,630) | (8,200,588,555) |
| 법인세비용 | 7,098,571 | - |
| 당기순손실 | (17,653,500,201) | (8,200,588,555) |
| 지배기업 소유주지분 | (17,653,500,201) | (8,200,588,555) |
| 비지배지분 | - | - |
| 기타포괄손익 | (6,747,210) | (10,121,941) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 기타포괄손익-해외사업장환산외환차이 | (6,747,210) | (10,121,941) |
| 총포괄손실 | (17,660,247,411) | (8,210,710,496) |
| 지배기업 소유주지분 | (17,660,247,411) | (8,210,710,496) |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (1,694) | (953) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 11(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 831,042,000 | 46,787,543,739 | 8,608,603 | (32,062,255,950) | 15,564,938,392 |
| 당기순손실 | - | - | - | (8,200,588,555) | (8,200,588,555) |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | (10,121,941) | - | (10,121,941) |
| 무상증자 | 3,324,168,000 | (3,324,168,000) | - | - | - |
| 유상증자 | 772,500,000 | 25,338,000,000 | - | - | 26,110,500,000 |
| 상환전환우선주의 보통주 전환 | 101,625,000 | 3,997,022,946 | - | - | 4,098,647,946 |
| 주식매수선택권 행사 | 138,427,000 | 1,372,810,820 | - | - | 1,511,237,820 |
| 주식보상비용 | - | 652,019,742 | - | - | 652,019,742 |
| 결손금보전 | - | (31,979,358,047) | - | 31,979,358,047 | - |
| 2022.12.31(전기말) | 5,167,762,000 | 42,843,871,200 | (1,513,338) | (8,283,486,458) | 39,726,633,404 |
| 2023.01.01(당기초) | 5,167,762,000 | 42,843,871,200 | (1,513,338) | (8,283,486,458) | 39,726,633,404 |
| 당기순손실 | - | - | - | (17,653,500,201) | (17,653,500,201) |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | (6,747,210) | - | (6,747,210) |
| 주식매수선택권 행사 | 98,073,000 | 1,114,093,180 | - | - | 1,212,166,180 |
| 주식보상비용 | - | 777,786,250 | - | - | 777,786,250 |
| 2023.12.31(당기말) | 5,265,835,000 | 44,735,750,630 | (8,260,548) | (25,936,986,659) | 24,056,338,423 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (12,434,038,635) | (7,999,114,014) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (12,729,191,663) | (7,908,794,822) | ||
| (1) 당기순손실 | (17,653,500,201) | (8,200,588,555) | ||
| (2) 조정 | 6,310,588,072 | 1,930,960,974 | ||
| 감가상각비 | 900,514,712 | 812,438,658 | ||
| 무형자산상각비 | 106,034,998 | 88,854,098 | ||
| 대손상각비(환입) | 1,420,618,899 | (102,117,866) | ||
| 기타의대손상각비(환입) | - | 11,363,892 | ||
| 외화환산손실 | 2,060,257 | 56,883 | ||
| 파생상품평가손실 | 2,546,025,576 | 659,297,066 | ||
| 재고자산평가손실 | 57,189,448 | (64,188,827) | ||
| 유형자산처분손실 | 88,671,836 | - | ||
| 이자비용 | 2,050,432,336 | 292,004,159 | ||
| 주식보상비용 | 777,786,250 | 652,019,742 | ||
| 판매보증비용 | 31,560,009 | 16,990,112 | ||
| 관계기업투자손실 | 27,312,824 | - | ||
| 이자수익 | (1,096,673,394) | (315,696,459) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (282,124,726) | - | ||
| 외화환산이익 | (74,586,105) | (114,880,484) | ||
| 복구충당부채환입 | - | (5,180,000) | ||
| 파생상품평가이익 | (227,762,628) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (16,472,220) | - | ||
| (3) 운전자본변동 | (1,386,279,534) | (1,639,167,241) | ||
| 매출채권의 증가 | (3,416,694,729) | (86,165,278) | ||
| 기타채권의 증가 | 136,091,898 | (64,182,579) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (487,168,186) | (414,450,467) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 982,368,657 | (1,006,371,485) | ||
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (601,596) | 1,283,220 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 319,470,990 | (49,479,810) | ||
| 기타채무의 증가(감소) | 728,656,433 | 29,721,132 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 361,006,999 | (49,521,974) | ||
| 장기충당부채의 증가(감소) | (9,410,000) | - | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 869,673,474 | 42,344,778 | ||
| 3. 이자비용의 지급 | (456,636,016) | (111,228,180) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (117,884,430) | (21,435,790) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (46,399,734,103) | (19,261,393,846) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 44,201,600,411 | 8,850,346,627 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 42,600,000,000 | 8,515,330,618 | ||
| 장기금융자산의 감소 | 270,013,138 | - | ||
| 기타금융자산의 감소 | 870,000,000 | 191,196,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 12,727,273 | 900,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 81,230,009 | ||
| 보증금의 감소 | 448,860,000 | 61,690,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (90,601,334,514) | (28,111,740,473) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 38,500,000,000 | 22,348,272,497 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | 18,000,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 421,593,520 | - | ||
| 기타금융자산의 증가 | 470,000,000 | 2,405,066,000 | ||
| 관계기업투자의 증가 | 999,945,700 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 30,490,790,694 | 3,009,235,166 | ||
| 무형자산의 취득 | 110,540,000 | 313,665,810 | ||
| 보증금의 증가 | 1,608,464,600 | 35,501,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 57,112,863,289 | 26,113,096,370 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 61,512,166,180 | 27,621,737,820 | ||
| 유상증자 | 1,212,166,180 | 27,621,737,820 | ||
| 전환사채의 발행 | 40,000,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 18,300,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,399,302,891) | (1,508,641,450) | ||
| 단기차입금의 상환 | 4,000,000,000 | 1,075,806,580 | ||
| 리스부채의 상환 | 399,302,891 | 432,834,870 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (1,720,909,449) | (1,147,411,490) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 10,184,908,831 | 11,333,677,335 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (5,445,500) | (1,357,014) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 8,458,553,882 | 10,184,908,831 |
- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 11(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기말 | 제 10(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 55,132,290,393 | 38,863,161,945 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,002,049,820 | 9,941,542,044 | ||
| 단기금융상품 | 14,200,000,000 | 18,300,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 18,282,124,726 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 5,526,728,952 | 3,201,118,672 | ||
| 재고자산 | 3,027,181,515 | 2,795,088,870 | ||
| 기타금융자산 | 1,939,732,134 | 2,594,937,806 | ||
| 기타유동자산 | 1,218,429,896 | 2,007,130,863 | ||
| 파생상품자산 | 2,794,815,230 | - | ||
| 당기법인세자산 | 141,228,120 | 23,343,690 | ||
| 비유동자산 | 40,328,459,261 | 4,918,367,736 | ||
| 관계기업투자 | 999,945,700 | - | ||
| 종속기업투자 | 486,669,300 | 473,452,000 | ||
| 장기금융상품 | 151,580,382 | - | ||
| 투자부동산 | 23,403,737,886 | - | ||
| 유형자산 | 9,861,259,813 | 3,665,775,736 | ||
| 사용권자산 | 4,094,742,849 | 320,957,449 | ||
| 무형자산 | 318,540,596 | 314,035,594 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,011,982,735 | 144,146,957 | ||
| 자 산 총 계 | 95,460,749,654 | 43,781,529,681 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 50,655,969,537 | 3,944,785,566 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,360,424,384 | 1,355,825,117 | ||
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 | ||
| 전환사채 | 19,245,897,017 | - | ||
| 파생금융부채 | 27,328,567,288 | - | ||
| 충당부채 | 105,386,239 | 73,826,230 | ||
| 기타유동부채 | 632,569,067 | 271,562,068 | ||
| 유동리스부채 | 983,125,542 | 243,572,151 | ||
| 비유동부채 | 20,863,964,731 | 81,566,630 | ||
| 장기차입금 | 18,300,000,000 | - | ||
| 장기충당부채 | 27,051,641 | 16,230,000 | ||
| 비유동리스부채 | 2,536,913,090 | 65,336,630 | ||
| 부 채 총 계 | 71,519,934,268 | 4,026,352,196 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 5,265,835,000 | 5,167,762,000 | ||
| 기타불입자본 | 44,735,750,630 | 42,843,871,200 | ||
| 결손금 | (26,060,770,244) | (8,256,455,715) | ||
| 자 본 총 계 | 23,940,815,386 | 39,755,177,485 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 95,460,749,654 | 43,781,529,681 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 13,665,059,902 | 9,620,858,472 |
| 매출원가 | 12,029,386,350 | 8,251,018,567 |
| 매출총이익 | 1,635,673,552 | 1,369,839,905 |
| 판매비와관리비 | 16,570,014,408 | 9,216,550,901 |
| 영업손실 | (14,934,340,856) | (7,846,710,996) |
| 금융이익 | 1,715,464,943 | 441,032,342 |
| 금융원가 | 4,605,288,283 | 999,205,570 |
| 기타영업외수익 | 170,350,044 | 173,073,295 |
| 기타영업외비용 | 150,500,377 | 24,644,786 |
| 법인세비용차감전순손실 | (17,804,314,529) | (8,256,455,715) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순손실 | (17,804,314,529) | (8,256,455,715) |
| 기타포괄손익 | - | |
| 총포괄손실 | (17,804,314,529) | (8,256,455,715) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (1,708) | (959) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 11(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(보고금액) | 831,042,000 | 46,787,543,739 | (31,979,358,047) | 15,639,227,692 |
| 당기순손실 | - | - | (8,256,455,715) | (8,256,455,715) |
| 무상증자 | 3,324,168,000 | (3,324,168,000) | - | - |
| 유상증자 | 772,500,000 | 25,338,000,000 | - | 26,110,500,000 |
| 상환전환우선주의 보통주 전환 | 101,625,000 | 3,997,022,946 | - | 4,098,647,946 |
| 주식매수선택권행사 | 138,427,000 | 1,372,810,820 | - | 1,511,237,820 |
| 주식보상비용 | - | 652,019,742 | - | 652,019,742 |
| 결손금보전 | - | (31,979,358,047) | 31,979,358,047 | - |
| 2022.12.31(전기말) | 5,167,762,000 | 42,843,871,200 | (8,256,455,715) | 39,755,177,485 |
| 2023.01.01(보고금액) | 5,167,762,000 | 42,843,871,200 | (8,256,455,715) | 39,755,177,485 |
| 당기순손실 | - | - | (17,804,314,529) | (17,804,314,529) |
| 주식매수선택권행사 | 98,073,000 | 1,114,093,180 | - | 1,212,166,180 |
| 주식보상비용 | - | 777,786,250 | - | 777,786,250 |
| 2023.12.31(당기말) | 5,265,835,000 | 44,735,750,630 | (26,060,770,244) | 23,940,815,386 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 뉴로메카 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (12,721,376,610) | (8,082,024,266) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (13,020,329,622) | (7,991,705,074) | ||
| (1) 당기순손실 | (17,804,314,529) | (8,256,455,715) | ||
| (2) 조정 | 6,247,020,420 | 1,896,398,649 | ||
| 감가상각비 | 866,440,096 | 780,090,493 | ||
| 무형자산상각비 | 106,034,998 | 88,854,098 | ||
| 대손상각비(환입) | 1,420,618,899 | (102,117,866) | ||
| 기타의대손상각비(환입) | - | 11,363,892 | ||
| 외화환산손실 | 2,060,257 | 56,883 | ||
| 파생상품평가손실 | 2,546,025,576 | 659,297,066 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 57,189,448 | (64,188,827) | ||
| 유형자산처분손실 | 88,671,836 | - | ||
| 이자비용 | 2,047,933,112 | 290,489,694 | ||
| 주식보상비용 | 777,786,250 | 652,019,742 | ||
| 판매보증비용 | 31,560,009 | 16,990,112 | ||
| 이자수익 | (1,096,354,382) | (315,876,329) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (282,124,726) | - | ||
| 외화환산이익 | (74,586,105) | (115,400,309) | ||
| 유형자산처분이익 | (16,472,220) | - | ||
| 복구충당부채환입 | - | (5,180,000) | ||
| 파생상품평가이익 | (227,762,628) | - | ||
| (3) 운전자본변동 | (1,463,035,513) | (1,631,648,008) | ||
| 매출채권의 증가 | (3,423,829,746) | (78,192,882) | ||
| 기타채권의 증가 | 160,292,172 | (57,459,769) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (495,465,331) | (406,384,282) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 994,884,205 | (994,487,363) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 204,625,267 | (64,102,130) | ||
| 기타채무의 증가(감소) | 744,860,921 | 18,500,392 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 361,006,999 | (49,521,974) | ||
| 장기충당부채의 증가(감소) | (9,410,000) | - | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 870,974,234 | 42,344,778 | ||
| 3. 이자비용의 지급 | (454,136,792) | (111,228,180) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (117,884,430) | (21,435,790) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (46,359,584,388) | (19,477,953,333) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 44,201,600,411 | 8,846,851,909 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 42,600,000,000 | 8,511,835,900 | ||
| 장기금융자산의 감소 | 270,013,138 | - | ||
| 기타금융자산의 감소 | 870,000,000 | 191,196,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 900,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 81,230,009 | ||
| 유형자산의 처분 | 12,727,273 | - | ||
| 보증금의 감소 | 448,860,000 | 61,690,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (90,561,184,799) | (28,324,805,242) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 38,500,000,000 | 22,311,835,900 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | 18,000,000,000 | - | ||
| 기타금융자산의 증가 | 470,000,000 | 2,405,066,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 421,593,520 | - | ||
| 관계기업투자의 증가 | 999,945,700 | - | ||
| 종속기업투자의 증가 | 13,217,300 | 251,592,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 30,437,423,679 | 3,007,144,532 | ||
| 무형자산의 취득 | 110,540,000 | 313,665,810 | ||
| 보증금의 증가 | 1,608,464,600 | 35,501,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 57,141,537,300 | 26,217,027,602 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 61,512,166,180 | 27,621,737,820 | ||
| 전환사채의 발행 | 40,000,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 증가 | 18,300,000,000 | - | ||
| 유상증자 | 1,212,166,180 | 27,621,737,820 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,370,628,880) | (1,404,710,218) | ||
| 단기차입금의 상환 | 4,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 370,628,880 | 404,710,218 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (1,939,423,698) | (1,342,949,997) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,941,542,044 | 11,282,546,723 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (68,526) | 1,945,318 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 8,002,049,820 | 9,941,542,044 |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 11 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 3월 29일 | 처리확정일 : 2023년 3월 30일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처리결손금 | 26,060,770 | 8,256,456 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 8,256,456 | 31,979,358 | ||
| 2. 결손보전 | - | (31,979,358) | ||
| 3. 당기순손실 | 17,804,314 | 8,256,456 | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | 26,060,770 | 8,256,456 |
- 재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과 목 | 제11(당)기 | 제10(전)기 |
| 1. 1주당 배당금(원) | - | - |
| 보통주 | - | - |
| 종류주식 | - | - |
| 2. 배당금총액(원) | - | - |
| 3. 시가배당율(%) | - | - |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2조 (목적 ) 17. 기타 위 각 호에 부과되는 사업일체 |
제 2조 (목적 ) 17. 주차장업 18. 휴게음식점 , 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업 19. 로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업 20. 로봇 설계 및 제조업 21. 기타 위 각 호에 부과되는 사업일체 |
신규사업 추가 |
| 제 8조 (주권의 종류 ) ① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다 . ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식 , 의결권배제 또는 제한에 관한 우선주식 , 상환주식 , 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 |
제 8조 (주권의 종류 ) ① (삭제 . 2024.03.29) ② (삭제 . 2024.03.29) |
제 9조와 중복 |
| 제 9조의 2(이익배당우선주식 ) ⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제 12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다 . |
제 9조의 2(이익배당우선주식 ) ⑧ (삭제 . 2024.03.29) |
미해당 |
| 제 10조 (신주인수권 ) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산.판매.자본제휴 , 해외진출을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
제 10조 (신주인수권 ) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산.판매.자본제휴 , 업무제휴 , 전략적제휴 , 해외진출을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
배정 대상 확대 |
| 제 17조 (전환사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 |
제 17조 (전환사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산.판매.자본제휴 , 업무제휴 , 전략적제휴 , 해외진출을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 |
발행한도 변경 , 배정 대상 확대 |
| 제 18조 (신주인수권부사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제 18조 (신주인수권부사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산.판매.자본제휴 , 업무제휴 , 전략적제휴 , 해외진출을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
발행한도 변경 , 배정 대상 확대 |
| 제 19조 (사채발행에 관한 준용규정 ) 제 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 . 다만 , 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 제 15조 준용규정은 적용하지 않는다 . |
제 19조 (사채발행에 관한 준용규정 ) 제 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 |
2023 년 제 15조 삭제 반영 |
| 제 34조 (이사의 임기 ) ④ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다 . |
제 34조 (이사의 임기 ) ④ ( 삭제 . 2024.03.29) |
임기기준 변경 |
| 부칙 | 부칙 제 6조 (시행일 ) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다 . 제 7조 (제 17조의 경과조치 ) 제 17조의 1항 1호 , 2호 , 3호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일 (2024.03.29) 이전에 각호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다 . |
부칙 신설 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민철 | 1969.05.18 | 사내이사 | 없음 | - | 이사회 |
| 이재천 | 1963.03.22 | 사내이사 | 없음 | - | 이사회 |
| 정원지 | 1959.10.25 | 사외이사 | 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김민철 | 경영인 | 2022 ~ | 뉴로메카 마스터 | - |
| 이재천 | 경영인 | 2021 ~ | 뉴로메카 마스터 | 3,000만원 대여 |
| 정원지 | 교수 | 1992 ~ | 창원대학교 교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김민철 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이재천 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정원지 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 정원지 사외이사 후보자 사외이사로서 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김민철 사내이사 후보자 후보자는 (주)뉴로메카의 마스터로서 뛰어난 경영능력 및 연구능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 - 이재천 사내이사 후보자 후보자는 (주)뉴로메카의 마스터로서 뛰어난 경영능력 및 생산관리능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 - 정원지 사외이사 후보자 후보자는 교수로서 장기간 쌓아온 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 당사의 주요 사업인로봇사업에 관한 경영활동에서 전문적이고 현실적인 의견을 제시함으로써 합리적인 의사결정을 가능하게 하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단
확인서 김민철 확인서.jpg 김민철 확인서 이재천 확인서.jpg 이재천 확인서 정원지 확인서.jpg 정원지 확인서
※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 주민석 | 1980.02.25 | 감사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주민석 | 변호사 | 2019 ~2021 ~ | 변호사뉴로메카 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 주민석 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판담됨에 따라 추천함.
확인서 주민석 확인서.jpg 주민석 확인서
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 735,100,164원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 21,129,032원 |
| 최고한도액 | 500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인바랍니다.
※ 참고사항
□ 주주총회 집중일 주총 개최 여부당사는 금번 정기 주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 회계법인의 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.
Building tools?
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