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Capital/Financing Update • Mar 15, 2024

디에이테크놀로지/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식이권부 무보증사모 전환사채
발행일자	2022-05-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,500
만기일	2025-05-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,663,718,152
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,495,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-03-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,670,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채 취득 2) 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금, 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-03-11 전환가액의조정(제12회차) 2024-02-22 자기 전환사채 매도 결정 2023-11-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2023-11-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2023-10-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-07-19 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-07-03 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-05-06 전환사채권발행결정(제12회차)