Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 19, 2024
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의결권대리행사권유참고서류 3.7 에이치엘비제약 주식회사 정 정 신 고 (보고)
| 2024년 03월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| IIl. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 나. 당해 사업연도의 재무상태표 ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ결손금처리계산서(안) | 부 |
주1) 정정 전
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 72,851,753,557 | 59,945,909,397 |
| 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 14,500,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 18,766,514,748 | 16,775,410,433 |
| 재고자산 | 20,858,114,771 | 17,553,420,469 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,385,288,370 | - |
| 기타유동금융자산 | - | 380,000,000 |
| 기타유동자산 | 575,517,596 | 992,703,242 |
| Ⅱ.비유동자산 | 69,777,117,278 | 82,231,200,255 |
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12,578,324,475 | 6,346,068,800 |
| 관계기업투자 | 3,110,599,896 | 21,672,704,769 |
| 유형자산 | 46,509,840,711 | 49,155,098,597 |
| 사용권자산 | 1,847,949,128 | 2,457,202,232 |
| 무형자산 | 5,165,789,778 | 2,069,339,360 |
| 기타비유동금융자산 | 561,113,290 | 527,286,497 |
| 자산 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 48,896,085,760 | 52,856,815,902 |
| 매입채무및기타채무 | 20,012,719,922 | 18,185,865,298 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채 | 16,760,000,000 | 23,779,318,128 |
| 반품충당부채 | 401,378,178 | 773,188,535 |
| 기타유동부채 | 358,303,966 | 431,223,073 |
| 파생상품부채 | 5,384,871,938 | 8,771,410,228 |
| 유동성리스부채 | 978,811,756 | 915,810,640 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,569,088,929 | 3,391,738,246 |
| 순확정급여부채 | 1,598,812,795 | 1,106,113,669 |
| 비유동성리스부채 | 988,756,120 | 1,655,814,524 |
| 이연법인세부채 | 1,981,520,014 | 629,810,053 |
| 부채 총계 | 53,465,174,689 | 56,248,554,148 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 15,156,378,500 | 13,935,575,000 |
| 주식발행초과금 | 97,434,451,284 | 60,940,774,390 |
| 결손금 | (30,153,427,352) | (11,644,593,744) |
| 기타자본항목 | 6,726,293,714 | 22,696,799,858 |
| 자본 총계 | 89,163,696,146 | 85,928,555,504 |
| 부채및자본 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 135,952,754,160 | 107,481,871,523 |
| 매출원가 | 52,967,404,994 | 43,473,622,554 |
| 매출총이익 | 82,985,349,166 | 64,008,248,969 |
| 판매비와관리비 | 102,527,537,293 | 70,444,557,187 |
| 영업손실 | (19,542,188,127) | (6,436,308,218) |
| 기타수익 | 13,943,804,310 | 221,581,860 |
| 기타비용 | 805,327,755 | 27,866,864 |
| 금융수익 | 3,684,749,961 | 5,490,431,727 |
| 금융비용 | 12,235,844,493 | 5,028,286,299 |
| 지분법손익 | (2,619,347,240) | (5,171,360,895) |
| 법인세비용차감전순손실 | (17,574,153,344) | (10,951,808,689) |
| 법인세비용 | 843,003,398 | 824,931,260 |
| 당기순손실 | (18,417,156,742) | (11,776,739,949) |
| 기타포괄손익 | 1,843,252,436 | (603,892,995) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,491,425,767 | (1,079,991,774) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (88,687,647) | 130,972,463 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,583,102,633 | (1,212,137,979) |
| 지분법이익잉여금변동 | (2,989,219) | 1,173,742 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 지분법자본변동 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 총포괄손실 | (16,573,904,306) | (12,380,632,944) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (631) | (431) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2022.01.01(전기초) | 13,049,091,000 | 122,880,732,473 | (87,331,664,397) | 29,786,430,020 | 78,384,589,096 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (11,776,739,949) | - | (11,776,739,949) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 130,972,463 | - | 130,972,463 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 476,098,779 | 476,098,779 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 1,173,742 | - | 1,173,742 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,212,137,979) | (1,212,137,979) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 결손금보전 | - | (87,331,664,397) | 87,331,664,397 | - | - |
| 전환권행사 | 886,484,000 | 25,391,706,314 | - | (6,789,224,254) | 19,488,966,060 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 435,633,292 | 435,633,292 |
| II. 2022.12.31(전기말) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| III. 2023.01.01(당기초) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (18,417,156,742) | - | (18,417,156,742) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (88,687,647) | - | (88,687,647) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (648,173,331) | (648,173,331) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | (2,989,219) | - | (2,989,219) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,583,102,633 | 2,583,102,633 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 1,188,303,500 | 36,127,497,985 | - | (18,413,704,722) | 18,902,096,763 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 543,369,276 | 543,369,276 |
| 주식선택권의 행사 | 32,500,000 | 366,178,909 | - | (35,100,000) | 363,578,909 |
| IV. 2023.12.31(당기말) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (30,153,427,352) | 6,726,293,714 | 89,163,696,146 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,317,423,905) | (2,762,923,912) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,096,321,070) | (2,597,578,593) |
| 2. 이자의 수취 | 458,325,063 | 211,978,760 |
| 3. 이자의 지급 | (638,995,698) | (392,166,779) |
| 4. 법인세의 환급(지급) | (40,432,200) | 14,842,700 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,581,643,250 | (13,280,763,619) |
| 단기금융상품의 감소 | 26,500,000,000 | 48,040,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 380,000,000 | 120,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 159,664,528 |
| 보증금의 감소 | 15,790,000 | 54,172,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 7,438,032,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (17,500,000,000) | (43,635,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (500,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,966,835,232) | (300,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,721,100,120) | (2,744,819,477) |
| 무형자산의 취득 | (1,534,243,398) | (155,797,680) |
| 보증금의 증가 | (30,000,000) | (98,530,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (14,220,452,990) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,757,723,474 | 19,148,460,696 |
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 20,000,000,000 |
| 주식선택권의 행사 | 363,578,909 | - |
| 전환사채의 재매입 | (500,000,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (100,000,000) | - |
| 리스부채의 지급 | (1,005,855,435) | (851,539,304) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,978,057,181) | 3,104,773,165 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,744,375,253 | 6,639,602,088 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 30,153,427,352 | 7,401,365,052 |
| 전기이월미처리결손금 | 11,644,593,744 | - |
| 보험수리적손실(이익) | 88,687,647 | (130,972,463) |
| 관계기업이익잉여금변동 | 2,989,219 | (1,173,742) |
| 당기순손실 | 18,417,156,742 | 7,533,511,257 |
| 결손금처리액 | 30,153,427,352 | - |
| 자본잉여금이입액 | 30,153,427,352 | - |
| 차기이월미처리결손금 | - | 7,401,365,052 |
주2) 정정 후
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 71,574,514,881 | 59,945,909,397 |
| 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 14,500,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 18,766,514,748 | 16,775,410,433 |
| 재고자산 | 20,858,114,771 | 17,553,420,469 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 21,108,049,694 | - |
| 기타유동금융자산 | - | 380,000,000 |
| 기타유동자산 | 575,517,596 | 992,703,242 |
| Ⅱ.비유동자산 | 69,777,117,278 | 82,231,200,255 |
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12,578,324,475 | 6,346,068,800 |
| 관계기업투자 | 3,110,599,896 | 21,672,704,769 |
| 유형자산 | 46,509,840,711 | 49,155,098,597 |
| 사용권자산 | 1,847,949,128 | 2,457,202,232 |
| 무형자산 | 5,165,789,778 | 2,069,339,360 |
| 기타비유동금융자산 | 561,113,290 | 527,286,497 |
| 자산 총계 | 141,351,632,159 | 142,177,109,652 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 48,896,085,760 | 52,856,815,902 |
| 매입채무및기타채무 | 20,012,719,922 | 18,185,865,298 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채 | 16,760,000,000 | 23,779,318,128 |
| 반품충당부채 | 401,378,178 | 773,188,535 |
| 기타유동부채 | 358,303,966 | 431,223,073 |
| 파생상품부채 | 5,384,871,938 | 8,771,410,228 |
| 유동성리스부채 | 978,811,756 | 915,810,640 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,302,146,046 | 3,391,738,246 |
| 순확정급여부채 | 1,598,812,795 | 1,106,113,669 |
| 비유동성리스부채 | 988,756,120 | 1,655,814,524 |
| 이연법인세부채 | 1,714,577,131 | 629,810,053 |
| 부채 총계 | 53,198,231,806 | 56,248,554,148 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 15,156,378,500 | 13,935,575,000 |
| 주식발행초과금 | 97,434,451,284 | 60,940,774,390 |
| 결손금 | (31,163,723,145) | (11,644,593,744) |
| 기타자본항목 | 6,726,293,714 | 22,696,799,858 |
| 자본 총계 | 88,153,400,353 | 85,928,555,504 |
| 부채및자본 총계 | 141,351,632,159 | 142,177,109,652 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 135,952,754,160 | 107,481,871,523 |
| 매출원가 | 52,967,404,994 | 43,473,622,554 |
| 매출총이익 | 82,985,349,166 | 64,008,248,969 |
| 판매비와관리비 | 102,527,537,293 | 70,444,557,187 |
| 영업손실 | (19,542,188,127) | (6,436,308,218) |
| 기타수익 | 13,943,804,310 | 221,581,860 |
| 기타비용 | 805,327,755 | 27,866,864 |
| 금융수익 | 2,880,617,099 | 5,490,431,727 |
| 금융비용 | 12,708,950,307 | 5,028,286,299 |
| 지분법손익 | (2,619,347,240) | (5,171,360,895) |
| 법인세비용차감전순손실 | (18,851,392,020) | (10,951,808,689) |
| 법인세비용 | 576,060,515 | 824,931,260 |
| 당기순손실 | (19,427,452,535) | (11,776,739,949) |
| 기타포괄손익 | 1,843,252,436 | (603,892,995) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,491,425,767 | (1,079,991,774) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (88,687,647) | 130,972,463 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,583,102,633 | (1,212,137,979) |
| 지분법이익잉여금변동 | (2,989,219) | 1,173,742 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 지분법자본변동 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 총포괄손실 | (17,584,200,099) | (12,380,632,944) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (666) | (431) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2022.01.01(전기초) | 13,049,091,000 | 122,880,732,473 | (87,331,664,397) | 29,786,430,020 | 78,384,589,096 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (11,776,739,949) | - | (11,776,739,949) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 130,972,463 | - | 130,972,463 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 476,098,779 | 476,098,779 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 1,173,742 | - | 1,173,742 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,212,137,979) | (1,212,137,979) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 결손금보전 | - | (87,331,664,397) | 87,331,664,397 | - | - |
| 전환권행사 | 886,484,000 | 25,391,706,314 | - | (6,789,224,254) | 19,488,966,060 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 435,633,292 | 435,633,292 |
| II. 2022.12.31(전기말) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| III. 2023.01.01(당기초) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (19,427,452,535) | - | (19,427,452,535) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (88,687,647) | - | (88,687,647) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (648,173,331) | (648,173,331) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | (2,989,219) | - | (2,989,219) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,583,102,633 | 2,583,102,633 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 1,188,303,500 | 36,127,497,985 | - | (18,413,704,722) | 18,902,096,763 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 543,369,276 | 543,369,276 |
| 주식선택권의 행사 | 32,500,000 | 366,178,909 | - | (35,100,000) | 363,578,909 |
| IV. 2023.12.31(당기말) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (31,163,723,145) | 6,726,293,714 | 88,153,400,353 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,317,423,905) | (2,762,923,912) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,096,321,070) | (2,597,578,593) |
| 2. 이자의 수취 | 458,325,063 | 211,978,760 |
| 3. 이자의 지급 | (638,995,698) | (392,166,779) |
| 4. 법인세의 환급(지급) | (40,432,200) | 14,842,700 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,581,643,250 | (13,280,763,619) |
| 단기금융상품의 감소 | 26,500,000,000 | 48,040,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 380,000,000 | 120,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 159,664,528 |
| 보증금의 감소 | 15,790,000 | 54,172,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 7,438,032,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (17,500,000,000) | (43,635,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (500,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,966,835,232) | (300,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,721,100,120) | (2,744,819,477) |
| 무형자산의 취득 | (1,534,243,398) | (155,797,680) |
| 보증금의 증가 | (30,000,000) | (98,530,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (14,220,452,990) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,757,723,474 | 19,148,460,696 |
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 20,000,000,000 |
| 주식선택권의 행사 | 363,578,909 | - |
| 전환사채의 재매입 | (500,000,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (100,000,000) | - |
| 리스부채의 지급 | (1,005,855,435) | (851,539,304) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,978,057,181) | 3,104,773,165 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,744,375,253 | 6,639,602,088 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 31,163,723,145 | 7,401,365,052 |
| 전기이월미처리결손금 | 11,644,593,744 | - |
| 보험수리적손실(이익) | 88,687,647 | (130,972,463) |
| 관계기업이익잉여금변동 | 2,989,219 | (1,173,742) |
| 당기순손실 | 19,427,452,535 | 7,533,511,257 |
| 결손금처리액 | 31,163,723,145 | - |
| 자본잉여금이입액 | 31,163,723,145 | - |
| 차기이월미처리결손금 | - | 7,401,365,052 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에이치엘비제약 주식회사주 소: 경기도 남양주시 경강로 27전화번호: 031-557-0001 |
| 작 성 자: | 성 명: 황지연부서 및 직위: 재무관리팀 / 과장전화번호: 02-411-1500 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
에이치엘비제약(주)본인2024년 03월 12일2024년 03월 27일2024년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 에이치엘비제약(주)보통주5810.002본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
에이치엘비생명과학㈜최대주주보통주4,322,04414.26최대주주-진양곤특수관계인보통주786,5352.59특수관계인-박재형특수관계인보통주564,7261.86특수관계인-진유림특수관계인보통주103,4120.34특수관계인-진인혜특수관계인보통주103,4120.34특수관계인-5,880,12919.39-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황지연보통주0직원직원-임수진보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2024년 03월 12일2024년 03월 15일2024년 03월 26일2024년 03월 27일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 15일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주소 : 서울시 송파구 정의로 67, MK타워9층 에이치엘비제약(주)- 전화번호 : 02-411-1500- 팩스번호 : 02-411-1590- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 26일
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 27일 오전 9시경기도 남양주시 경강로 27, 대회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 15일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com 1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▣ 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주.대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 * 투표의 편의성을 위하여 직접 참여없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 72,851,753,557 | 59,945,909,397 |
| 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 단기금융상품 | 5,500,000,000 | 14,500,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 18,766,514,748 | 16,775,410,433 |
| 재고자산 | 20,858,114,771 | 17,553,420,469 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,385,288,370 | - |
| 기타유동금융자산 | - | 380,000,000 |
| 기타유동자산 | 575,517,596 | 992,703,242 |
| Ⅱ.비유동자산 | 69,777,117,278 | 82,231,200,255 |
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12,578,324,475 | 6,346,068,800 |
| 관계기업투자 | 3,110,599,896 | 21,672,704,769 |
| 유형자산 | 46,509,840,711 | 49,155,098,597 |
| 사용권자산 | 1,847,949,128 | 2,457,202,232 |
| 무형자산 | 5,165,789,778 | 2,069,339,360 |
| 기타비유동금융자산 | 561,113,290 | 527,286,497 |
| 자산 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 48,896,085,760 | 52,856,815,902 |
| 매입채무및기타채무 | 20,012,719,922 | 18,185,865,298 |
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채 | 16,760,000,000 | 23,779,318,128 |
| 반품충당부채 | 401,378,178 | 773,188,535 |
| 기타유동부채 | 358,303,966 | 431,223,073 |
| 파생상품부채 | 5,384,871,938 | 8,771,410,228 |
| 유동성리스부채 | 978,811,756 | 915,810,640 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,569,088,929 | 3,391,738,246 |
| 순확정급여부채 | 1,598,812,795 | 1,106,113,669 |
| 비유동성리스부채 | 988,756,120 | 1,655,814,524 |
| 이연법인세부채 | 1,981,520,014 | 629,810,053 |
| 부채 총계 | 53,465,174,689 | 56,248,554,148 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 15,156,378,500 | 13,935,575,000 |
| 주식발행초과금 | 97,434,451,284 | 60,940,774,390 |
| 결손금 | (30,153,427,352) | (11,644,593,744) |
| 기타자본항목 | 6,726,293,714 | 22,696,799,858 |
| 자본 총계 | 89,163,696,146 | 85,928,555,504 |
| 부채및자본 총계 | 142,628,870,835 | 142,177,109,652 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 135,952,754,160 | 107,481,871,523 |
| 매출원가 | 52,967,404,994 | 43,473,622,554 |
| 매출총이익 | 82,985,349,166 | 64,008,248,969 |
| 판매비와관리비 | 102,527,537,293 | 70,444,557,187 |
| 영업손실 | (19,542,188,127) | (6,436,308,218) |
| 기타수익 | 13,943,804,310 | 221,581,860 |
| 기타비용 | 805,327,755 | 27,866,864 |
| 금융수익 | 3,684,749,961 | 5,490,431,727 |
| 금융비용 | 12,235,844,493 | 5,028,286,299 |
| 지분법손익 | (2,619,347,240) | (5,171,360,895) |
| 법인세비용차감전순손실 | (17,574,153,344) | (10,951,808,689) |
| 법인세비용 | 843,003,398 | 824,931,260 |
| 당기순손실 | (18,417,156,742) | (11,776,739,949) |
| 기타포괄손익 | 1,843,252,436 | (603,892,995) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,491,425,767 | (1,079,991,774) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (88,687,647) | 130,972,463 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,583,102,633 | (1,212,137,979) |
| 지분법이익잉여금변동 | (2,989,219) | 1,173,742 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 지분법자본변동 | (648,173,331) | 476,098,779 |
| 총포괄손실 | (16,573,904,306) | (12,380,632,944) |
| 주당손실 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | (631) | (431) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2022.01.01(전기초) | 13,049,091,000 | 122,880,732,473 | (87,331,664,397) | 29,786,430,020 | 78,384,589,096 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (11,776,739,949) | - | (11,776,739,949) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 130,972,463 | - | 130,972,463 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 476,098,779 | 476,098,779 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 1,173,742 | - | 1,173,742 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,212,137,979) | (1,212,137,979) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 결손금보전 | - | (87,331,664,397) | 87,331,664,397 | - | - |
| 전환권행사 | 886,484,000 | 25,391,706,314 | - | (6,789,224,254) | 19,488,966,060 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 435,633,292 | 435,633,292 |
| II. 2022.12.31(전기말) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| III. 2023.01.01(당기초) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (18,417,156,742) | - | (18,417,156,742) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (88,687,647) | - | (88,687,647) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (648,173,331) | (648,173,331) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | (2,989,219) | - | (2,989,219) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,583,102,633 | 2,583,102,633 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 1,188,303,500 | 36,127,497,985 | - | (18,413,704,722) | 18,902,096,763 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 543,369,276 | 543,369,276 |
| 주식선택권의 행사 | 32,500,000 | 366,178,909 | - | (35,100,000) | 363,578,909 |
| IV. 2023.12.31(당기말) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (30,153,427,352) | 6,726,293,714 | 89,163,696,146 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,317,423,905) | (2,762,923,912) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,096,321,070) | (2,597,578,593) |
| 2. 이자의 수취 | 458,325,063 | 211,978,760 |
| 3. 이자의 지급 | (638,995,698) | (392,166,779) |
| 4. 법인세의 환급(지급) | (40,432,200) | 14,842,700 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,581,643,250 | (13,280,763,619) |
| 단기금융상품의 감소 | 26,500,000,000 | 48,040,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 380,000,000 | 120,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 159,664,528 |
| 보증금의 감소 | 15,790,000 | 54,172,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 7,438,032,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (17,500,000,000) | (43,635,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (500,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,966,835,232) | (300,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,721,100,120) | (2,744,819,477) |
| 무형자산의 취득 | (1,534,243,398) | (155,797,680) |
| 보증금의 증가 | (30,000,000) | (98,530,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (14,220,452,990) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,757,723,474 | 19,148,460,696 |
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 20,000,000,000 |
| 주식선택권의 행사 | 363,578,909 | - |
| 전환사채의 재매입 | (500,000,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (100,000,000) | - |
| 리스부채의 지급 | (1,005,855,435) | (851,539,304) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,978,057,181) | 3,104,773,165 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,744,375,253 | 6,639,602,088 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |
| 제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에이치엘비제약 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| 미처리결손금 | 30,153,427,352 | 7,401,365,052 |
| 전기이월미처리결손금 | 11,644,593,744 | - |
| 보험수리적손실(이익) | 88,687,647 | (130,972,463) |
| 관계기업이익잉여금변동 | 2,989,219 | (1,173,742) |
| 당기순손실 | 18,417,156,742 | 7,533,511,257 |
| 결손금처리액 | 30,153,427,352 | - |
| 자본잉여금이입액 | 30,153,427,352 | - |
| 차기이월미처리결손금 | - | 7,401,365,052 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김대용 | 1980.09.10 | 사내이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김대용 | 에이치엘비그룹노마드팀 상무이사 | 2023 ~ 현재 | 에이치엘비그룹 노마드팀 상무이사 | - |
| 2019 ~ 2022 | 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 후보자로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.
확인서
확인서_사내이사 후보자 김대용.jpg 확인서_사내이사 후보자 김대용
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권강범 | 1970.12.15 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 권강범 | 교수 | 2010 ~ 현재 | 원광대학교 한의과대학 한의예수 교수 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판담됨에따라 추천함.
확인서
확인서_감사 후보자 권강범.jpg 확인서_감사 후보자 권강범
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 657,333,352 원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000 원 |
| 최고한도액 | 100,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
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