EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 10, 2025

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

07/11/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	530.388,00	23.899.213,63	22.881.517,50	100,00	34,40
GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.390.903,76	1.350.965,00	5,90	2,03
_ GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.390.903,76	1.350.965,00	5,90	2,03
KIMYA, PETROL, PLASTIK	102.200,00	1.468.483,80	1.469.866,00	6,42	2,21
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	102.200,00	1.468.483,80	1.469.866,00	6,42	2,21
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	979.500,00	4,28	1,47
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	979.500,00	4,28	1,47
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.814,00	1.887.600,00	8,25	2,84
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.814,00	1.887.600,00	8,25	2,84
ELEKTRIK	100.000,00	728.698,79	575.000,00	2,51	0,86
_ ELEKTRIK	100.000,00	728.698,79	575.000,00	2,51	0,86
ULASTIRMA	12.009,00	3.628.185,25	3.476.605,50	15,19	5,23
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.628.185,25	3.476.605,50	15,19	5,23
TICARET	24.979,00	3.563.020,00	3.128.181,00	13,67	4,70
_ TICARET	24.979,00	3.563.020,00	3.128.181,00	13,67	4,70
ILETISIM	7.000,00	640.350,00	678.300,00	2,96	1,02
_ ILETISIM	7.000,00	640.350,00	678.300,00	2,96	1,02
BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	1.743.610,00	7,62	2,62
_ BANKALAR	43.500,00	1.373.768,41	1.743.610,00	7,62	2,62
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.876.862,26	6.182.640,00	27,02	9,30
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	118.700,00	6.876.862,26	6.182.640,00	27,02	9,30
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	160.625,00	0,70	0,24
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	160.625,00	0,70	0,24
MADENCILIK	27.500,00	1.098.696,40	1.248.625,00	5,46	1,88
_ MADENCILIK	27.500,00	1.098.696,40	1.248.625,00	5,46	1,88
BORCLANMA SENETLERI	23.580.000,00	22.546.822,40	24.266.008,87	100,00	36,48
FINANSMAN BONOSU	23.580.000,00	22.546.822,40	24.266.008,87	100,00	36,48
DIGER	18.784.268,41	18.902.000,10	19.365.905,88	100,00	29,12
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	296.610,00	100,00	0,45
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.333.099,09	100,00	17,04
BORSA PARA PIYASASI	2.821.129,37	2.812.000,00	2.821.129,37	100,00	4,24
MEVDUAT	4.962.589,04	4.787.972,60	4.915.067,42	100,00	7,39
TOPLAM	42.894.656,41	65.348.036,13	66.513.432,25	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.513.432,27	0,00	101,20
B- HAZIR DEGERLER(+)	71.996,14	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	71.996,14	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.352.195,61	0,00	2,06
a- Takastan Alacaklar	965.141,95	71,38	1,47
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	387.053,66	28,62	0,59
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	392.567,54	0,00	0,60
D- BORÇLAR (-)	-2.607.102,71	0,00	-3,97
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-16.534,14	0,63	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 10/11/2025 11:16:28

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.590.568,57	99,37	-3,94
NET VARLIK DEGERI	65.723.088,85	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,286154	0,00	0,00